Отличия фондового рынка от форекс

Здравствуйте, товарищи трейдеры! Сегодня хотел бы затронуть тему — отличия фондового рынка от форекс или как перейти с форекс на фьючерсы.

Вы спросите зачем искать замену уже знакомому брокеру у которого вы работаете?
Ниже приведу несколько веских аргументов в пользу фондового рынка- будь то CME или Forts.
1.Большой выбор инструментов.

На CME очень широк диапазон торговых инструментов и те, кто собирается заниматься трейдингом профессионально этот факт должен заинтересовать. Тем кто торгует фьючерсами получают доступ к сотням ликвидных инструментов-это акции, торговля зерновыми (соя, пшеница, кукуруза итд), нефть, валютные инструменты, сахар, кофе, мясо, фондовые индексы.

Список просто огромен. Это дает определенную диверсификацию, так все инструменты с разной волатильностью и к примеру получив убытки по некоторым активам вы можете перекрыть с лихвой потери прибылью на других.

2. Низкая цена тика (пункта) в отличии от форекс.

В момент заключения сделки на фьючерсах брокер возьмет комиссию 5-8 $, а порой и меньше.
Покажу на примере. Размер контракта на AUD (доллар Австралии) равен 100.000 $, что соотвествует 1 лоту на форекс и при этом брокер возьмет спред от 3 пунктов и больше (зависит от форекс брокера — иногда спред может достигать до 10 пунктов). На CME же спред равен 1 пункт, те спред 1 тик и комиссия 5$ дают нам в сумме от 6 $ до 20$ за контракт (На Forex за тот же объем отдадим от 20 до 40$ за тот же объем). Если вы совершаете сделки часто-то разница ощутима в итоге. Опять же на честном рынке отсутсвуют расширения спреда до неприличных размеров (таким образом форексные ДЦ выносят стопы перед большим движением), какие бывают у форекс брокеров -особенно во время выхода новостей.

3. Торговые платформы.

На форекс мы используем всем привычный MT4. По собственному опыту скажу, когда я перешел с метатрейдера на Ninja trader (это одна из популярных платформ на CME), было такое ощущение сравнимое с чувством если вы пересаживаетесь с запорожца за руль Мерседеса 🙂 К примеру у брокера AMP представлено более .

4. Исполнение ордеров по реальной цене на рынке.

Любой форекс брокер может «нарисовать» какую угодно котировку в терминале метатрейдер, в связи с тем что по факту ни одна сделка из ДЦ не выводится на рынок (форекс конторы всячески это опровергают, но это доказанный факт). Я думаю все кто торговал на форекс сталкивались с так называемыми «шпильками» — именно это и есть снос стопов самим дилинговым центром- профильные интернет форумы просто кишат подобными историями, когда тредеры пытаются опротестовать сделки закрытые по стопу.

Иногда удается, но в основном нет. Встает закономерный вопрос- а оно Вам надо? Отслеживать еще и махинации с ордерами, вместо того чтобы сосредоточиться на торговле.Так вот я многократно такое наблюдал и не раз. Смотрю на МТ4 шпилька, в то время как на фьючерсе ничего подобного нет…Дц форекс по итогу в наваре.

5. Безопасность и сохранность депозита.

За последний год с рынка попросту исчезло вместе с деньгами клиентов много брокеров форекс (часть мы описывали в статьях на портале)- до сих пор кипят страсти с , закрылись Mill Tade, MMSIC, Diven Fx-это только перечень довольно крупных и раскрученных в интернете брендов, а были еще не очень известный Deutche Trading и др. Потеряны сотни тысяч долларов и это на мой взгляд очень важный показатель.

Конечно динозавры форекс индустрии типа Alpari и вряд ли такое грозит, но проблема есть и никто от этого не застрахован, торгуя в Дц зарегестрированных в офшорах.
Почему такое возможно? Ответ на поверхности- Форекс брокеров на постсоветском пространстве никто не регулирует и они несут отвественность только по договору офферты. В случае форс мажоры придется ехать или Сейшельские острова или на Кипр для того чтобы подвть иск и судиться. 99,9 % клиентов-это не будут делать, ввиду безперспективности этого дела. Заработав же крупную сумму на форекс еще и не факт что дадут вывести, а не сошлются на какой нибудь пункт своего Дц регламента. Примеров тому масса- на каждом без исключения форекс форуме есть подобная тема.

Совсем другая ситуация с фьючерсным рынком того же CME. В США данный вид деятельности строго контролируется NFA () и с каждой сделки часть комисси по факту уходит NFA. Это не наши КРОУФР и прочие объединения, которые якобы защищают трейдеров (знаю не понаслышке обращался- толку ноль).
Пожалуй единственным значимым минусом фьючерсного рынка является достаточно высокий порог входа. Открыть депозит можно и с минимальными 500$, но для комфортной работы с соблюдением манименедмента необходимо около 5000$ депозита. Если у вас есть опыт профитной торговли, то можно начать и с 3000$. Вы можете сказать что это серьезные суммы… Согласен. Но увы денег из воздуха не достать. Нужны вложения как и в бизнесе.
Еще один минус — это поплнения только с банковского счета, но это проблема с леге=костью решается.
По своему опыту могу смело рекомендовать AMP Global Clearing — это одна из самых крупных брокерских компаний в USA и № 1 брокер для России и СНГ это брокер для тех, кто хочет работать на бирже напрямую, минуя дилеров, ДЦ и прочих посредников.

Многие начинающие трейдеры часто задаются вопросом, где же лучше торговать – на фондовом или валютном рынке. Однозначного ответа на этот вопрос нет, так как каждому разделу биржевой площадки присущи свои особенности, сильные и слабые стороны. Попробуем разобраться, что общего у этих двух направлений и чем они отличаются.

В целом всю торговлю можно представить в виде одной схемы, изображённой на картинке ниже. Все сектора связаны между собой, более того, они постоянно оказывают сильное воздействие друг на друга, события в одном из них легко могут переполошить весь рынок и вызвать движения там, где, казалось бы, вообще никакой корреляции нет.

На первый взгляд всё довольно сложно и запутанно, но так кажется из-за подробности по отдельным секторам. Фондовый рынок в основном представлен ценными бумагами – акциями. С форексом и так всё понятно – это валютная торговля. Принципы функционирования одни и те же, есть покупатели, есть продавцы.

Цена движется в зависимости от того, в какую сторону смещён баланс спроса и предложения , то есть всё взаимодействие происходит по стандартным механизмам. Фондовый рынок существует больше ста лет, и с развитием международных торговых отношений, особенно после отвязки доллара от золота, валютный рынок стал активно развиваться, превратившись со временем в спекулятивно ориентированную торговую среду.

Ориентированность торгов и цели участников

Валютный рынок практически полностью состоит из спекулянтов разного масштаба от обычных трейдеров с сотней долларов на счету до крупных инвестиционных банков. Покупка и продажа валюты сопровождается постоянным новостным фоном, но если разобраться, то небольшие изменения в публикуемых показателях, даже если они свидетельствуют о замедлении экономики, должны как раз отражаться на акциях компаний и предприятий, производящих какую-либо продукцию или оказывающих услуги (что и происходит), а вовсе не на валюте этой страны.

В связи с этим большая часть оборота приходится именно на краткосрочные колебания, причём всё большую роль начинают играть автоматизированные системы . Однако глобальные кризисы всё же вызывают вполне оправданные движения, связанные в основном, с покупкой защитных активов, таких, которым не страшны любые изменения в мировой экономике. Примерами таких активов могут служить драгоценные металлы в физическом виде и валюты Швейцарии и Японии. На следующей картинке график британского фунта к франку в период кризиса 2008 года.

Фондовый рынок носит скорее инвестиционный характер, по крайней мере, значительная часть сделок заключается именно с целью вложить деньг в реальное производство, получив долю в нём через приобретение акций. К тому же появление новых компаний и их выход на разные биржи осуществляется как раз с целью привлечения инвесторских средств.

Отдельные виды акций, как например “голубые фишки” имеют репутацию стабильных бумаг, по которым можно ожидать неплохую прибыль. Вместе с этим, многие долгосрочные инвесторы скупают акции компаний, подающих большие надежды и находящихся в начале своего роста и успеха.

Волатильность и особенности движений

Как следствие из спекулятивной природы торгов рождается высокая волатильность. Валютные пары могут на абсолютно ровном новостном фоне пройти за день сто пунктов вверх и потом ещё сто пятьдесят вниз, и на следующий день повторить то же самое, но в обратном направлении.

Итог: за два дня цена осталась на том же уровне , но кто-то озолотился, а кто-то слил депозит. Самый яркий пример полностью необоснованной краткосрочной волатильности – американские данные по рынку труда, публикуемые каждую первую пятницу месяца. График поведения и без того волатильного британского фунта в такие дни:

А в итоге день закрылся там же, где и открывался. На фондовом рынке такое случается редко, обычно есть чёткая тенденция, а резкие движения происходят как правило под воздействием действительно значительных экономических новостей. Например, смена курса кредитно-денежной политики, которая напрямую влияет на условия функционирования и состояние бизнес среды, а также такие важные показатели, как инфляция, личное потребление и стоимость энергоносителей.

И здесь мы видим ещё одну примечательную связь между двумя реальными рынками – фондовым и сырьевым. Таким образом, получается простой вывод – рынок акций зависит от состояния экономики в значительно большей степени, так как он отражает настроения инвесторов, заинтересованных вкладывать деньги в настоящее производство.

Торгуя акциями, можно иметь представление о том, что ждёт дальше и знать, когда возможна активность по акции. В период отчётности компании публикуют данные по своей деятельности, финансовые результаты и размер прибыли на акцию. Как несложно догадаться, есть прямая зависимость между результатами работы организации и спросом на её акции.

Поэтому, например, зная, что продажи новых iPhone идут очень хорошо, можно начать приобретать бумаги Apple даже раньше, чем будут озвучены цифры по прибыли. После выхода отчёта с хорошими результатами продаж акции пойдут вверх, причём довольно динамично. Да и вообще любые новости с конкретикой по успехам даёт обоснованное движение, равно как и проблемные ситуации вызывают распродажи. На следующей картинке график акций Apple С отмеченными выплатами дивидендов.

Ещё один любопытный момент для любителей волновой теории – на фондовом рынке гораздо реже встречаются сложные модели, которые сплошь и рядом на валютном. Объясняется это тем, что изначально теория Эллиотта была предназначена для анализа именно фондовых финансовых инструментов, хотя сейчас, такие известные в торговой среде люди как Пректер утверждают, что она применима к любой торговой площадке, в том числе и к криптовалюте , ведь в основе теории лежит природа поведения покупателей и продавцов в независимости от того, что является предметом этих торгов.

Время работы и торговые условия

В отличие от форекс, фондовый рынок работает ровно в то время, когда идёт рабочий день в стране. Некоторые бумаги торгуются не только на, допустим, американских площадках, но и на азиатских, тогда время торгов будет увеличено.

Отсутствие доступа к графику инструмента может привести к упущенной возможности зайти в рынок или же значительному стопу на открытии, который будет намного больше, чем планировалось, ведь сработает он по цене открытия, а не по назначенному уровню. Всё дело в том, что из-за перерывов в торгах каждый день открывается с гэпом. Не всегда, но очень часто, особенно, в преддверие важных новостей.

Как видно на картинке разрывы достаточно большие, а это один из самых ликвидных инструментов. Поэтому вариантов не так много – либо использовать стратегии из списка долгосрочных, либо же каждый день закрывать позицию перед окончанием торгов. Так можно избежать убытков, но вместе в этим и упустить прибыль, если гэп направлен в нужную сторону. Гэпы обычно встречаются в периоды коррекции , когда толком неясно, куда дальше будет двигаться рынок, поэтому при правильном управлении рисками можно торговать и в такое время.

Также ограниченность по времени торгов влияет и на возможность вести торговлю по интересующему инструменту если, например, во время его активности в часовом поясе трейдера наступает ночь. Вообще, список инструментов достаточно велик, поэтому выбрать подходящие не так и сложно, но время работы остаётся серьёзным недостатком этого раздела биржи. Также следует обратить внимание на торговые условия. Они достаточно сильно отличаются от таковых на форексе.

Мало кто даёт плечо более 1:10, соответственно, вести торговлю привычными объёмами по сразу нескольким инструментам не получится. Также привычная высокая ликвидность валютного пространства здесь отсутствует, оборот фондового рынка за сутки в разы меньше, чем на форексе. Немаловажную роль в этом играет как раз маржинальная торговля , отсюда и такие огромные деньги в рынке. Размещение любой относительно крупной позиции приводит к довольно сильным внезапным движениям, это следует учитывать при торговле, особенно по непопулярным акциям.

Любая сделка с ценными бумагами сопровождается взиманием комиссии, причём, чем менее она ликвидная, тем выше комиссия. Здесь нет привычного спреда, который иногда составляет меньше пункта и практически не учитывается даже во внутридневной торговле. По некоторым инструментам можно сразу попасть в минус на треть дневного диапазона в денежном эквиваленте. Соответственно, нужно очень внимательно ознакамливаться с торговыми условиями по CFD (контракт на разницу стоимости) у брокеров . Если же это специализированные заведения с лицензией от государства, то условия будут получше.

Инструменты

А всё, что торгуется непосредственно в зале биржи также доступно и в электронном виде. Отдельного упоминания заслуживают индексы. Они основаны на выборке акций крупнейших компаний с посчитанным средним значением. Это может быть простое среднее арифметическое, а может быть и более сложная формула вычисления с приданием веса каждой конкретной бумаге в своём составе. Как несложно догадаться, это самые ликвидные инструменты с самым высоким суточным оборотом. Фьючерсы могут торговаться практически по всему миру.

Основной интерес индексы представляют из-за того, что отражают положение дел в экономике. Они обычно показывают достаточно адекватную реакцию на публикации макроэкономической статистики, а также могут служить опережающим индикатором для возможного прогнозирования остальных секторов.

Вместе с этим, такие инструменты подвержены значительным и, что самое главное, внезапным обвалам, когда ещё буквально вчера всё было хорошо, а вот сегодня индекс уходит на пятнадцать процентов в минус. Поэтому нужно быть готовым и хорошо разбираться в экономике, чтобы распознать отсутствие фундаментальных оснований для гиперроста, который обычно предшествует обвалам. На следующем графике обвал после предновогоднего ралли:

Доступность, мошенничество

Вход на фондовый рынок с малым депозитом закрыт, если рассматривать серьёзные организации с настоящим выводом сделок на биржу. Объясняется это тем, что есть понятие минимального размера контракта и малым кредитным плечом, а то и полным его отсутствием.

В связи с этим, брокеру нужно получить лицензию, а для этого необходимо соответствовать определённым критериям. В нашем случае брокер обычно являются оффшорной конторой, поэтому о реальном выводе сделок говорить не приходится, соответственно, можно получить любые манипуляции без возможности как-то оспорить. А у настоящего брокера, имеющего лицензию, нет никакой заинтересованности в клиентах с депозитами по 100 долларов.

Подводя итог, можно сказать, что фондовый рынок, хоть и отличается в некоторых аспектах от валютного, тем не менее, имеет одни и те же принципы функционирования, поэтому его в полной мере можно рассматривать не только как инвестиционный, но и как спекулятивный вариант для заработка наравне с валютным. Учитывая огромный выбор инструментов, при достаточном умении и знаниях заработать можно практически всегда, при этом надёжность брокеров, представляющих фондовый сектор, значительно выше.

Во втором уроке института форекс разберем вопрос, который касается отличия форекс от фондового рынка . Рассмотрим две крупнейшие фондовые биржи: NASDAQ и Нью-Йоркская. В настоящее время на NASDAQ проводится торговля по примерно четырем тысячам акциям, а на Нью-Йоркской фондовой бирже торгуются около пяти тысяч акций. Трейдеру необходимо выбрать акции, которыми он будет торговать. Для прибыльной торговли на фондовом рынке потребуется много времени на изучение акций.

Отличие фондового рынка от форекс

У различных торговля на рынке форекс происходит десятками валют. Однако многие трейдеры для торговых операций применяют только четыре основные валюты. Конечно, сделать движения по четырем валютам намного проще, чем отслеживать информацию по тысячам акций. Это преимущество является основным у валютного рынка по сравнению с фондовым рынком. Рассмотрим еще несколько различий.

Отличие фондового рынка в ограничении коротких продаж

Форекс отличается от фондового рынка отсутствием ограничений на короткие продажи. Торговые условия у трейдеров на валютном рынке, которые ведут торговлю в короткую и длинную совершенно одинаковы. Это достигается тем, что на форекс ведется торговля валютными парами, когда происходит продажа одной валюты, сразу же покупается другая валюта. За счет этого на бирже не происходит структурного дисбаланса. В результате трейдер на валютной бирже может заработать на росте валюты и на ее падении.

Отличие в исполнении рыночных приказов на форекс

Когда форекс находится в нормальном состоянии, тогда торговые приказы трейдера мгновенно выполняются брокером. В таком случае цена открытия позиции будет равна цене, которую трейдер увидел на экране монитора при заключении сделки. Трейдер ведет торговлю по текущим ценам на валюту в режиме реального времени, которую предоставляет брокер. Однако гарантировать такой сервис брокер может только в случае нормального состояния рынка. В случаях выхода важной новости или во время валютной интервенции, проводимой определенным центральным банком, валютный рынок некоторое время станет резко изменяться. В это время происходит задержка выполнения торговых приказов. Стоит отметить, что данные ситуации на форекс рынке возникают не часто.

Разница в режиме торговли валютного рынка

Режим торговли на форекс отличается от графика работы фондовых бирж. Открывшись в понедельник утром и закрывшись ночью в пятницу, рынок форекс работает без перерывов. В тоже время у фондовых рынков работа происходит только в определенные часы. Это время у всех фондовых бирж различное. Каждый день с понедельника по пятницу фондовые биржи открывают торги утром по местному времени и закрывают на ночь. Трейдеры на рынке форекс обслуживаются брокерами круглые сутки. Это позволяет трейдерам вести торговлю валютами на бирже в любое удобное время. Это дает возможность организовать индивидуальный график торговли.

Комиссионные затраты и спред на различных рынках

Брокерские компании до такой степени хотят привлечь клиентов, что даже отказываются от сбора комиссионных затрат и других допсборов при заключении сделок по телефону или в режиме онлайн. В отличие от фондового рынка, у форекс торговые затраты намного ниже, не смотря на отличный торговый сервис. Прибыль брокерских компаний состоит в основном из спреда, разницы между ценой покупки и продажи валюты.

Отсутствие посредников на форекс рынке

Трейдерам дают множество преимуществ централизованные биржевые площадки, но наличие на них посредников, является главным недостатком таких бирж. Посредники взимают дополнительную плату за биржевые сборы и комиссии. В таком случае сделка, заключенная на фондовом рынке, обойдется трейдеру дороже. Форекс , в отличие от фондового рынка , является децентрализованным, поэтому дилерам необходимо всегда конкурировать друг с другом, чтобы предоставить трейдеру более выгодную цену. Конкуренция настолько сильная, что трейдер может даже не беспокоиться о том, что получит наиболее выгодную цену. Из-за этого считается, что на форекс начинающие трейдеры и профессионалы пользуются лучшим сервисом, который оплачивается меньшими деньгами.

Трейдеры, рассчитывающие заработать на биржевой торговле, зачастую испытывают затруднения в выборе рынка для торговли. Чаще всего рассматривается выбор между фондовым рынком и рынком Форекс.

Это абсолютно разные рынки, и хотя и в том и в другом случае мы имеет дело с биржевой торговлей, и, соответственно, существует масса деталей, являющихся общими как для Форекса, так и для фондового рынка, но кроме того, каждый из этих рынков имеет свои особенности, свои достоинства и недостатки, без рассмотрения которых сделать обоснованный выбор просто невозможно. В нашем обзоре мы предлагаем разобраться во всех нюансах торговли как на рынке Форекс, так и на фондовом рынке, а также выяснить чем отличается фондовый рынок от Форекса принципиально.

На фондовом рынке обращаются такие активы, как акции и облигации компаний, а также производные финансовые инструменты, в том числе и фьючерсы. Акциями называются ценные эмиссионные бумаги, дающие владельцу (акционеру) право на получение дивидендов и на управление деятельностью акционерного общества пропорционально количеству акций в собственности.

Облигации – эмиссионная ценная долговая бумага, выпускаемая эмитентом. Владелец облигации имеет право на получение от эмитента, выпустившего облигации, ее номинальной стоимости в виде денег или в имущественном эквиваленте в оговоренный срок.

Облигации выпускаются государством (они самые надежные и, в то же время, наименее прибыльны в плане получения дохода в виде купонного дохода (процента)) или корпорациями. Корпоративные облигации более доходные и менее надежные (устойчивые).

Фьючерсным контрактом или фьючерсом называется контракт на покупку любого базового актива, при котором договаривающиеся стороны определяют только сроки и цену поставки. В стандартной спецификации биржевого контракта определены все дополнительные подробности, не оговоренные непосредственно фьючерсным контрактом: количество, качество, маркировка и упаковка актива.

Чтобы выяснить чем отличается фондовый рынок от Форекса, необходимо рассмотреть все преимущества и недостатки того и другого рынка.

Преимущества фондового рынка

1. Высокий уровень волатильности, то есть изменчивости цены на активы, обращающиеся на фондовом рынке. Этот показатель дает возможность трейдерам при соблюдении определенных условий добиться высокой прибыльности торговли.
2. Возможность выбирать актив из большого ассортимента представленных на рынке финансовых инструментов. На Нью-Йоркской бирже NYSE, например, представлено более 3000 акций, каждая их которых имеет свои показатели прибыльности. Трейдер может выбрать в соответствии со своими предпочтениями любой финансовый инструмент для достижения финансовой цели.
3. Возможность прогнозировать изменение цены на акции на основе оперирования регулярно публикующимися макроэкономическими показателями и политическими новостями, оказывающими влияние на экономические показатели.
4. Приобретенные акции являются действительно активами, то есть приносят прибыль в виде процентов, выплачиваемых эмитентом по результатам года в адрес акционеров.

В чем минусы фондового рынка?

1. Стоимость ценных бумаг, торгующихся на фондовом рынке, зависит от конъюнктуры рынка, каждый день котировки акций меняются, соответственно, любая акция может упасть в цене, что грозит серьезными убытками для владельца, вплоть до банкротства.
2. Время проведения торгов на фондовом рынке ограничено рабочим временем (8 часов). Торги проводятся только в рабочие дни, кроме того, время проведения определяется часовым поясом, по которому работает соответствующая биржа. Из-за этого трейдер, ведущий торги из другого континента, испытывает серьезные неудобства из-за разницы во временных поясах. С одной стороны, такие перерывы в работе могут быть использованы торговцами для поиска информации для оценки состояния рынка и прогнозирования его движения с началом торгов. Но также за время выходных дней может создаться ситуация, вследствие которой с началом торгов цена на акции резко изменится в широком диапазоне от ожидаемой величины.
3. Минимальное кредитное плечо, не превышающее значения 1:3. Такое положение вещей требует от трейдера большого капитала для возможности выхода на фондовый рынок.

Форекс-рынок появился в момент, когда курсы мировых валют были отвязаны от золотого стандарта и их курс стал определяться в результате торгов на рынке, по принципу соответствия уровня спроса и предложения.

Ежедневные объемы торгов рынка Форекс превышают 5 триллионов долларов, что намного выше уровня фондового рынка. Преимущества и недостатки Форекс-рынка представлены ниже:

В чем положительные качества рынка Форекс?

1. Ликвидность рынка Форекс, то есть возможность в любой момент ликвидировать активы без сильного изменения цены на него, очень высока, настолько, что брокерами гарантируется возможность проведения операций по требуемому диапазону цены практически с вероятностью 100%.
2. Рынок Форекс работает без перерывов, круглосуточно. Это обеспечивает трейдеру возможность в любой момент проводить нужные операции и не ждать наступления начала торгов, когда экономические новости диктуют необходимость быстрого реагирования.
3. Возможность начать торговать с минимальной суммой стартового капитала, которая может начинаться от 100$, в зависимости от брокера, через которого трейдер выходит на рынок.
4. Так же преимуществом является предоставление брокером большого кредитного плеча, вследствие чего и возможно с минимальных сумм стартового капитала. Кредитное плечо, предоставляемое брокером, может быть от 1:10 до 1:500.
5. Комиссионные, которые берет брокер, обычно минимальны (так называемый «спред»). В отличие от фондового рынка, где участник платит комиссию за каждый шаг: за вход, выход и за каждую сделку, низкие комиссионные брокера рынка Форекс воспринимаются как преимущество.

Недостатки рынка Форекс

1. Большое кредитное плечо, предоставляемое брокерами, не всегда является преимуществом. В частности, если трейдер не угадал с направлением движения рынка, кредитное плечо вполне может оказаться причиной потери депозита трейдером в полном размере.
2. Мошенничество со стороны брокера. Мошенников, якобы дающих возможность торговли на рынке Форекс для всех желающих, достаточно много, поэтому необходимо критически относиться к каждому брокеру.
3. Высокий уровень конкуренции на рынке Форекс. При этом для торговли непосредственно на рынке брокер должен иметь на счету не менее ста тысяч долларов в качестве минимального торгового объема. И если трейдер ведет торговлю с кредитным плечом против брокеров с большими суммами на счету, его шансы на успех будут входить в противофазу с шансами на успех брокера. По факту получается торговля против брокера.

Как видим, любой рынок имеет свои особенности, в числе которых как достоинства, так и серьезные недостатки. Трейдер должен сам выбрать лучший рынок для торговли, исходя их своих финансовых возможностей, приоритетов и знаний. Но заработать можно на любом рынке, главное при этом – не делать необдуманных шагов.

В России у всех на слуху такое слово как форекс, благодаря агрессивной рекламе данного финансового рынка. Многие люди начинают открывать счета и совершать спекулятивные сделки с валютой, именно на данном рынке. Поэтому в этой статье, я попытаюсь раскрыть основные понятия биржи и форекс, а также рассказать .

И так, что такое биржа и рынок форекс:

1. Биржа — это юридической лицо , которая через свою инфраструктуру организует торги финансовыми инструментами, и является централизованной площадкой разных рынков, находящихся под государственным регулированием.
В зависимости от торгов различными инструментами, есть так называемые: фондовые, валютные, товарный, фьючерсные, опционные, а также универсальные биржи , где торгуются одновременно разные финансовые активы.
В основном в России биржу называют фондовой биржей (рынком) .

Форекс — это глобальный внебиржевой рынок межбанковского обмена валюты по свободным ценам, где ограниченно или вовсе отсутствует государственное регулирование. Форекс не является централизованной площадкой . Операции проводятся через систему институтов: центральные банки, коммерческие банки, инвестиционные банки, брокеров и дилеров, пенсионные фонды, страховые компании, транснациональные корпорации.
Поэтому выражение торговля на бирже форекс , в корне не верно .

В России существует 7 бирж (организаторов торгов, имеющих лицензию):

ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»;
-ОАО «Санкт-Петербургская биржа»;
-ОАО«Московская энергетическая биржа»;
-ЗАО «Санкт-Петербургская Международная -Товарно-сырьевая Биржа»;
-ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» ;
-ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» ;
-ЗАО «Национальная товарная биржа»

Самая крупная из них, Московская биржа — крупнейший в России биржевой холдинг, образованный в декабре 2011 года в результате слияния биржевых групп: ММВБ (Московской межбанковской валютной биржи) и РТС (российской торговой системы).

Московская биржа предоставляет услуги по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и сырьевыми товарами.

Московская биржа включает в себя следующие торговые площадки :

Фондовый рынок — осуществляется торговля акциями и облигациями.
—Срочный рынок — торгуются финансовые инструменты, такие как фьючерсы и опционы на акции, индексы, валютные пары.
—Валютный рынок – осуществляются сделки с иностранной валютой пары доллар/рубль, евро/доллар, евро/рубль, китайский юань/рубль, а также белорусский рубль, украинская гривна и казахский тенге. На базе торговой платформы валютного рынка, также проводятся торги золотом и серебром.
—Денежный рынок — заключаются сделки РЕПО с государственными ценными бумагами, инструментами денежного рынка.

В России валютный рынок Московской биржи и рынок форекс (форекс) это разные понятия , так как форекс не является биржей и не является площадкой биржи.

В англоязычной среде словом Forex обычно называют валютный рынок , а также торговлю валютой.
В русском языке термин форекс обычно используют в более узком смысле и подразумевается исключительно как спекулятивная торговля валютой через коммерческие банки или дилинговые центры.

Форекс в России:

В России в настоящий момент нет законов, регламентирующие рынок форекс. Дилинговые центры предоставляющие услуги по торговле валютой, в основном зарегистрированы в оффшорских зонах и полулегально осуществляют отъем денег у населения, называя себя брокерами биржи и прикрываясь словом форекс. Также есть брокеры, которые сотрудничают с такими дилинговыми центрами, и последние действуют от имени данных брокеров и впихивают свои услуги доверчивому населению.

В России, дилинговые центры не выводят ваши сделки на реальный межбанковский валютный рынок форекс, то есть на торги валютой зарубежом. Они сами выставляют выгодные им цены курса валют, то есть торгуют против Вас и мешают торговать в прибыль. Выход на реальный рынок форекс, может быть предоставлен только брокером с лицензией. Он будет с Вами работать за комиссию, если у Вас счет не менее нескольких тысяч долларов. Поэтому реальный форекс в России доступен ограниченному числу лиц. По ссылке можете прочитать статью о реальном опыте торговле на форекс одного из трейдеров через дилинговый центр: .

Новый закон о регулировании дилерской деятельности на рынке Форекс.

1 октября 2015 года вступил в силу закон о регулировании дилерской деятельности на рынке Форекс. С 1 октября форекс–дилерам нужно будет до 1 января 2016 году получить лицензию и вступить в саморегулируемую организацию (СРО), также законом ограничивается размер предоставляемого инвестору кредитного плеча (до 50). Участники рынка говорят, что данный закон не только легализует рынок, но и приведет к изменению его структуры. По живем, увидим.

Отличия биржи от форекса:

1. Деятельность фондовой биржи, регламентируется законодательством, в отличие от рынка форекс.
2. Торговля на фондовой бирже осуществляется через посредника — брокера. На рынке форекс торги происходят в основном через дилинговые центры. Если вы, совершаете сделки с суммой в диапазоне от сотен до десятков тысяч у.е., то вам придется иметь дело именно с дилинговым центром. Работа с брокером на форекс, будет скорее исключением из правил, так как брокер, предоставляет доступ для торгов на «настоящем», «большом» форексе только при суммах, начиная от нескольких тысяч у.е.
Дилинговые центры на рынке форекс совершают сделки с клиентами от своего имени и за свой счет. Работа дилингового центра, напоминает работу пункта обмена валют, который по своему усмотрению выставляет котировки на покупку и продажу валюты.
Брокер совершает сделки от имени клиентов и за счет клиентов, на основании заключенного договора о брокерском обслуживании. В случае если вы имеете дело с брокером, он выводит вашу заявку на биржевой рынок, где она находит встречную заявку и выполняется. Брокер – просто посредник, он не выставляет вам котировки и не торгует с вами.
3. На фондовой бирже происходят торги между участниками рынка (физические, юридические лица). За совершение сделок, они платят комиссию бирже и брокеру. На рынке форекс, торги происходит между клиентом и дилинговым центром. В этом случае любой проигрыш клиента переходит дилинговому центру, а любой выигрыш клиента – это проигрыш дилингового центра
4. Самые известные российские брокеры имеют лицензию на осуществление брокерской деятельности. Большинство дилинговых центров в России, такой лицензии не имеют.
5. На рынке форекс, нет биржевого стакана, нет данных по объему торгов и открытому интересу. В отличие от фондовой биржи, которая предоставляет эти данные.
6. Брокеру все равно, заработаете вы или потеряете, для него важно большое количество совершенных сделок. Чем больше совершается сделок, тем больше комиссии он получит. Дилинговый центр, наоборот заинтересован в ваших потерях, так как деньги клиента остаются у него.

Выводы:

Если приняли решение, серьезно заниматься торговлей финансовыми инструментами (акциями, фьючерсами, валютой) и совершать спекулятивные сделки, необходимо открывать торговые счета именно у брокера, который как посредник предоставляет доступ к торгам к легальным биржам (московская биржа или зарубежные биржи NYSE, NASDAQ, и т.д.). В настоящее время торговля, на форексе в России, это пустая трата времени и денег. Возможно в будущем, что-то и изменится.