На каких валютных парах торговать. Какие бывают валютные пары? Какой валютной паре отдать предпочтение в торговле на Форекс

Другие большие финансовые учреждения и конечно же мы - трейдера на рынке Форекс? Ответ является очевидным и очень простым - деньгами. И когда речь заходит о деньгах, то мы подразумеваем основные мировые валюты.

Представление валютной пары Форекс

Основные валюты рынка Форекс

Основные группы валютных пар Форекс

Основные валютные пары

Основные валютные кросс-пары

Основные экзотичные валютные пары

Михаил Адамов

Время на чтение: 13 минут

А А

Возникновение современного рынка валюты стало возможным вследствие обмена одного вида валюты на другой, происходящего ежедневно во всех уголках планеты. Объединение двух валют в единую пару было придумано для возможности вести валютную торговлю. Предпосылки к подобному процессу возникли в начале семидесятых годов 20-го века, когда поменялась политика в отношении сбыта валюты – официально был разрешен «плавающий курс». Раньше государственные валюты имели фиксированные курсы, поэтому рыночные законы никак не воздействовали на изменчивость их цен.

является инструментом финансового типа , который позволяет осуществлять торги на Форексе. Его суть такова: стоимость одного вида валюты отображается через стоимость другого вида. Ей принадлежат функции инструмента, обладающего правом быть купленным или реализованным. Две валюты в паре создают валютный курс.

Стоимость валюты может претерпевать, как взлет, так и падение. Например, говорить о долларе США «упал в цене», значит выражаться неопределенно. Валюта может повышаться относительно одного денежного стандарта и падать в сравнении с другим. Именно с целью внесения ясности, в торгах задействованы . Первая – «базовая», вторая «котируемая».

Например, инвестор, приобретающий пару EUR/USD , в действительности приобретает EUR, и сбывает USD. Ценовое предложение всегда указывает, сколько потребуется котировочной валюты для получения одной единицы базовой. Инвестор, продающий пару EUR/USD , фактически продает EUR, и приобретает USD. Здесь продажная цена пары указывает, сколько потребуется котировочной валюты для продажи одной единицы базовой.

Основные валютные пары Форекса

Любой валюте присвоен международный код ISO . Первая и вторая буквы – это обозначение страны, третья – имя валюты, кроме евро (Евросоюз) и рубля (Россия).

Перечень валют с расшифровкой, имеющих наибольшую популярность и считающихся основными:

• USD – Доллар США (United States Dollar);
• EUR– Евро (EURo);
• GBP – Британский фунт (Great Britain Pound);
• JPY – Японская йена (JaPanese Yen);
• CHF – Швейцарский франк (Confederation Helvetica Franc);
• CAD – Канадский доллар (Канадский доллар);
• AUD – Австралийский доллар (AUstralian Dollar);
• NZD – Новозеландский доллар (New Zealand Dollar).

Валюты создают пары . Некоторые пары называют основными либо majors. Они наиболее часто участвуют в торгах Форекс.

Таблица с указанием основных пар:

Все вышеуказанные пары объединяет наличие доллара США , они являются наиболее торгуемыми на Форекс. Есть пары, получившие названия экзотические (exotic), состоящие из валют основного вида и денежной единицы иной страны из категории развивающихся (Таиланда, Бразилии, Гонконга, Мексики и так далее). Конечно, можно вести торговлю разными парами, но следует учесть – экзотическая группа не так популярна как другие. Затраты, связанные с ее применением в торгах будут высокими.

Характеристики и особенности самых стабильных ликидных валютных пар на Forex

Хотя каждая страна имеет свою валюту, на рынке Форекс оборот делают девять валютных пар. Централизованное исследование, проводимое крупным исследовательским центром БМР с интервалом в три года, подтверждает такое распределение объема операций.

• Валютная пара EUR/USD (Евро/доллар США)

Ей присуща самая большая ликвидность – больше трети рыночных операций. Такое положение вполне объяснимо масштабностью и открытостью экономик стран Евросоюза и США. Характеризуется высокой степенью ликвидности, влияющей на выгодность сделок, является инструментом с высокой техничностью. Динамику котировок можно легко прогнозировать, опираясь на графический анализ.

• Валютная пара GBP/USD (британский фунт/доллар США)

Занимает третью позицию по критерию ликвидности на Forex. Характеризуется высоким уровень волатильности и котировочной нестабильностью, поддается влиянию статистики в зависимости от обстановки в экономике Британии, шагов банка Англии и сведений США из области макроэкономики.

• Валютная пара EUR/JPI (евро/йена)

Взаимосвязь с дуэтами USD/JPY и EUR/USD делает эту кросс-пару востребованной. Спекуляции происходят в период ее движения, за основу берут ставки по процентам и отличия величины роста между Японией и евро зоной. Характеризуется высокой степенью волатильности наряду с непредсказуемостью.

• Валютная пара USD/SHF (доллар/свисси)

Эта пара представляет котировку обратного вида , где доллар играет роль базового значения. Занимает четвертое место в списке самых ликвидных дуэтов. Вызывает интерес инвесторов благодаря характерным особенностям:

• у пары несложно предсказывается валютный курс, а сделанный прогноз имеет большую степень вероятности;
• почти нет резких изменений цены, а фундаментальный анализ графика облегчен влиянием доллара США.

Присутствие швейцарского франка – представителя страны с устойчивой и развитой системой финансов особо манит крупных инвесторов .

• Валютная пара USD/JPI (доллар/йена)

Второе место по степени ликвидности . Ее популярность устанавливается за счет масштабности экономик Соединенных Штатов и Японии, индивидуальных особенностей инструмента – динамичность котировок в одно время проявляет большую волатильность, подчиненность фундаментальным обстоятельствам, техничность.

• Валютная пара AUD/USD (осси/доллар)

Пару составляют валюты высокой ликвидности . Австралийский доллар привлекателен по многим причинам:

• стабильностью политики Австралии, позволяющей использовать AUD как резерв;
• высокой ставкой Австралийского Банка в течение 10 лет;
• доллар Австралии принадлежит к разряду сельхоз валюты, этот факт позволяет просчитать динамику цен, основываясь на масштабе урожая и погодных прогнозах.

Пара характеризуется малой подверженностью колебаниям из-за спекулятивных сделок.

• Валютная пара USD/RUB (доллар/рубль)

Относится к экзотическим дуэтам . Объем осуществляемых сделок не так давно был крайне низок. Причина крылась в опасениях и заблуждениях относительно экономики России, но ситуация выравнивается. Глобальность рынка наряду с развитием статистики в РФ облегчает оценку факторов, под влиянием которых находится динамичность рубля.

• Валютная пара USD/CAD (доллар/луни)

Это пара представляет обратную котировку . Для нее характерна значительная волатильность, нежданные скачки. USD/CAD реагирует на ряд факторов:

• статистику финансов и экономики США,
• разницу ставок,
• нефтяные цены,
• природные бедствия,
• неизбежные события.

• Валютная пара NZD/USD (киви/доллар)

Принадлежит к сырьевой валютной группе . Цена новозеландского доллара зависима от изменчивости цен на овечью шерсть, нефть и иное сырье. Также присутствует зависимость о контрагентов по торговле. Стабильная, спокойная пара со средней волатильностью.

• Валютная пара AUD/NZD (осси/киви)

Относится к товарным валютам , потому что страны держатели этих валют зависимы от экспорта. Пара определяется как стабильная, так как на обе валюты влияют одинаковые причины. Сравнительно высока ее ликвидность. Вопреки предсказуемости имеет хорошую динамику, но обладает одним изъяном – спред колеблется в пределах 20-30 пунктов. Уровень интенсивности торгов достигает высоких пределов в период деятельности азиатской сессии.

• Валютная пара GBP/JPI (фунт/йена)

Относится к кросс-курсу . Имеет ряд преимуществ относительно других пар этой группы: небольшой спред, крупные объемы совершаемых сделок, высокую степень волатильности, пользуется популярностью для проведения сделок с применением стратегии «торговля на своп». Обладает непрогнозируемой динамикой курса, зачастую двигается вопреки новостям.

Термин “Форекс” с английского языка это “Foreign exchange”, что означает обмен иностранной валютой. Как вы уже поняли, на данном рынке происходит обмен и торговля иностранной валютой. В таблице ниже представлен список наиболее популярных валют на рынке.

Валютные пары - основные и второстепенные.

На рынке Форекс нельзя просто покупать и продавать какую-то отдельную валюту, процесс торговли происходит обязательно между валютной парой. Кроме того, трейдеры различают валютные пары как основные и второстепенные. Основным валютным парам (наиболее торгуемые на форексе) свойственен более низкий спред (меньшая комиссия), и большинство трейдеров начинает торговать именно этими основными валютными парами:

1. EUR/ USD - евро к доллару США;
2. USD/ JPY - доллар США к японской йене;
3. GBP/ USD - британский фунт к доллару США;
4. USD/ CHF - доллар США к швейцарскому франку;
5. AUD/ USD - австралийский доллар к доллару США;
6. USD/ CAD - доллар США к канадскому доллару.

Последние две валютные пары (№ 5 и 6) не всегда рассматриваются как основные, но их объемы неуклонно растут. Кроме того, эти две валютные пары называют “товарные пары”, потому что курсы канадского доллара и австралийского доллара подвергаются воздействию и зависят от цен на сырьевые товары такие, как нефть, золото, железная руда и другие природные ресурсы.

Другие валютные пары называют второстепенные или кроссы. Кроссы обычно являются более неустойчивыми, а движение их цен более беспорядочно. Кроме того, комиссии по этим валютным парам больше. Поэтому начинающему трейдеру лучше придерживаться торговли с участием основных валютных пар на форексе.

Что означает купить или продать валютную пару на рынке форекс?

1. Покупка валютной пары, что на самом деле происходит?

Если вы покупаете валютную пару EUR/ USD, то одновременно происходит покупка Евро и продажа Доллара. Почему так происходит? Напомним вам, что на рынке форекс валюты торгуются в парах и та котировка, которую вы видите описывает отношение между парой валют.

Для простоты валютную пару можно представить в виде весов с двух сторон которых располагаются по одной валюте. Так если пара EUR/ USD растет в цене, то это означает, что евро прибавляет в весе (силе), а вес доллара убывает (сила валюты уменьшается) относительно к друг другу. На рисунке представлены примеры динамики движения валютной пары EUR/ USD.

Давайте разберемся в каких случаях происходит рост цены валютной пары EUR/ USD:

1. обе валюты растут, но евро имеет большую силу, чем доллар;
2. обе валюты падают, но доллар падает быстрее, чем евро;
3. евро повышается, а доллар падает.

Не будет сложно догадаться в каком из случаев, ценовые изменения будут наиболее выражены, а где менее выражены. Также представленные примеры подойдут для рассмотрения любой валютной пары.

2. Продажа валютной пары, что на самом деле происходит?

Когда мы разобрались и вы понимаете процессы, которые происходят при покупке валютной пары, вы сможете применить эти же знания при рассмотрении процесса продажи валютной пары. Так, когда вы продаете валютную пару EUR/ USD, то одновременно продаете евро и покупаете доллары. Также существуют три сценария по которым EUR/ USD будет снижаться в цене:

1. обе валюты падают, но цена евро быстрее;
2. обе валюты растут, но доллар США быстрее;
3. евро падает, а доллар растет.

С большинством валютных пар рынка форекс вы можете познакомиться на странице

Таблица валют

Валютные пары форекс was last modified: Январь 17th, 2017 by Forex Advisor

Валютные пары на Форекс - это финансовые механизмы, которые показывают соотношение цен двух валют. Они показывают стоимость первой (базовой) валюты по сравнению со второй (котировочной) и указывают, какая часть валюты котировки необходима для покупки 1 единицы базовой валюты.

Возьмем, например, пару AUD/JPY, которая равняется 80,97. В этой паре австралийский доллар (AUD) является базовой валютой и мы должны заплатить за одну его единицу 80,97 японских йен (JPY), то есть 80,97 единиц котируемой валюты.

Нужно заметить, что понятие «валютные пары» входит в более широкий термин «валютный курс», они имеют не совсем одинаковые значения. Курс показывает цену валюты еще также в драгоценных металлах и ценных бумагах, а не только в котируемой валюте.

Термин “Валютной пары” чаще используется в трейдинге, а “валютный курс” - более экономический термин.

Типы валютных пар и курс металлов

В мире сейчас насчитывается 157 видов валют, которые создают огромное количество валютных пар. Все валютные пары делятся на три категории:

• основные (major);
• кросс пары (minor);
• экзотические (exotics).

Кроме того, существуют и пары с участием металлов. Они сопоставляют ценность валюты с ценностью дорогих металлов.

Основные валютные пары на Форекс

Основные пары всегда легко очень быстро обменять, они высоколиквидны, что дает им большую популярность. Отличием основных пар есть то, что они всегда представляют собой сочетание доллара США и какой-либо еще основной валюты. Американский доллар лидирует среди резервных валют мира, с ним проводится большое количество финансовых операций мира, поэтому пары с ним и считаются основными.

7 основных валютных пар на Форекс:

• EUR/USD – Евро/Доллар США
• GBP/USD – Британский фунт/Доллар США
• AUD/USD – Австралийский доллар/Доллар США
• NZD/USD – Новозеландский доллар/Доллар США
• USD/JPY – Доллар США/Японская иена
• USD/CHF – Доллар США/Швейцарский франк
• USD/CAD – Доллар США/Канадский доллар

Как видим, в совокупности с американским долларом идут валюты очень развитых и важных государств мира, поэтому оборот этих пар занимает огромную часть общемирового оборота (до 76%).

Основные пары обладают достаточно большой волатильностью, а значит с их помощью проще всего получить свою прибыль.

Кросс-пары

Далеко не во всех пара берет участие американский доллар, ведь среди 157 валют легко создать и большое количество других пар. Соответственно те пары, что формируются без доллара США, называются кросс-парами. Они менее ликвидны и волатильны, чем основные.

Но только малая их часть берет участие в трейдинге. Из всех кросс-пар обретают наибольшую популярность те, где есть EUR (Евро) и JPY (Японская иена). Вот некоторые их них:

• EUR/GBP – Евро/Британский фунт
• EUR/JPY – Евро/Японская иена
• GBP/JPY – Британский фунт/Японская иена
• NZD/JPY – Новозеландский доллар/Японская иена
• AUD/JPY – Австралийский доллар/Японская иена
• AUD/CAD – Австралийский доллар/Канадский доллар
• GBP/CHF – Британский фунт/Швейцарский франк

Экзотические пары

Экзотические пары получили свое название потому, что редко где-то используются. Чаще всего, это только локальные биржи государств. Все потому, что экзотическую пару обычно составляет какая-то из основных валют, а также валюты слаборазвитых стран, которые нигде, кроме этих стран, не принимаются. Таких пар большинство, но они недостаточно волатильны, имеют небольшую ликвидность, а соответственно, неспособны принести максимальную прибыль.

Некоторые экзотические пары:

• USD/RUB - Доллар США/ Российский рубль
• EUR/UAH - Евро/Украинская гривна
• USD/HUF - Доллар США/Венгерский форинт
• EUR/KZT - Евро/Казахстанский тенге

Продажа металлов

Металло-валютные пары тоже имеют низкую ликвидность, поэтому не популярны. Кроме того, один пункт динамики цены стоит довольно много.

Существование этих пар - это лишь отклик со времен Золотого стандарта, когда каждая денежная единица должна была подкрепляться золотом.

Главные металло-валютные пары:

• XAU/USD – Золото/Доллар США;
• XAG/USD – Серебро/Доллар США;
• XAG/EUR – Серебро/Евро;
• XAU/EUR – Золото/Евро.

Основные валюты: описание и ключевые особенности

USD — Доллар США

Доллар США действует как резервная валюта для большинства стран. Вместо того, чтобы накапливать золото и серебро, центральные банки Европы, Азии и Африки сохраняют постоянный резерв долларов в качестве страховки против инфляции.

Американский доллар никогда не был девальвирован, чтобы справиться с долгами страны, чего не скажешь о других валютах. Также ни один доллар никогда не обесценивался, что значительно повышает уверенность в надежности валюты. В результате доллар США используется для обозначения финансовых, долговых и товарных транзакций.

Влияние на доллар США оказывают многочисленные экономические факторы, например данные о ВВП, уровне безработицы и производства. Кроме этого, доллар США зависит от действий Центрального банка и денежно-кредитной политики. USD считается неким денежным идеалом, которым легко торговать со многими другими валютами.

EUR — Евро

С 1999 года евро является официальной валютой около 28 сильных государств, что объясняет его популярность.

Лидирующая пара EUR/USD наиболее волатильна и ликвидна. Эти 2 валюты близко контактируют, поэтому колебание одной сильно влияет на состояние другой.

Если трейдеры хотят работать с евро и долларом, то анализируют параметр европейской межбанковской ставки предложения для составления прогнозов движения цен EUR/USD. Показатель называется Euribor и показывает процентную ставку за разные промежутки - от недели до года.

JPY — Японская иена

Эта валюта занимает третье место в перечне главных торгуемых валют всей планеты. Лучшим образом ее можно продать в Азии. Партнером в паре чаще всего выступает американский доллар и доллар Австралии.

Банк Японии защищает свои активы на всемирном валютном рынке, то есть ситуация в банковском секторе Японии влияет на колебания иены.

Иена также является членом валютной корзины СПЗ (специальные права заимствования - резервный актив МВФ на основе 5 самых мощных валют: евро, доллар США, иена, китайский юань и фунт стерлингов). Участие в корзине лучшим образом показывает доверие к этой валюте.

GBP — Фунт стерлингов

Британский фунт одна из самых древних валют в Европе. Вопреки значительному ослаблению во времена войн прошлого столетия, теперешняя влиятельность фунта стерлинга все равно остается очень заметной.

Еще в 1971 году в Британии отказались от режима фиксированного валютного курса, поэтому теперь на его колебания влияют новости об уровне занятости, скачки цен на сырье, динамика инфляции.

Фунт стерлингов первый стал международной резервной валютой, и только в 40-х годах прошлого века к нему примкнул доллар США. Сейчас вместе с предыдущими валютами фунт стерлингов тоже представляет собой члена корзины СПЗ, его оборот сейчас равняется около 8% от суммарной денежной массы.

CHF — Швейцарский франк

Швейцария, как страна банков, на весь мир славится и своей сильной валютой. Швейцарский франк - это резервная валюта, хотя часть его во всемирных резервах лишь около 0,3%. Его используют как защитный резерв на случай кризиса или сложных неопределенных финансовых ситуаций.

В Швейцарии также введен режим плавающего валютного курса. На динамику франка большей мерой влияют изменения во всемирной финансовой системе и в экономиках конкретно государств, где используется франк, в Швейцарии и Лихтенштейне.

CAD — Канадский доллар

Канада - большой мировой экспортер с сильной экономической системой и завидной стабильностью, что объясняет популярность доллара Канады, чей оборот на рынке Форекс занимает около 2%. Его также называют товарной валютой, потому что многие импортеры канадского сырья, чтобы избежать конвертации валют через Банк Канады, расплачиваются сразу в канадской национальной валюте.

Это приводит к тому, что на курс канадского доллара в большей степени влияет состояние экспорта в стране. Самыми важными изменениями являются прыжки цен на энергоносители, металлы и нефть.

AUD — Австралийский доллар

В Австралии и ряде близких к ней территорий национальной валютой принят австралийский доллар.

Признание он заслужил благодаря трем факторам: геология, география и государственная политика. Австралия входит в число самых богатых стран мира с точки зрения природных ресурсов, включая металлы, уголь, алмазы, мясо и шерсть. Привлекают достаточно высокая процентная ставка и минимум контроля валютного рынка правительством.

На обменные курсы очень влияет интерес потребителей к природным ресурсам, особенно учитывается спрос от других азиатских электростанций, например Китая и Индии.

NZD — Новозеландский доллар

Доверие к национальной валюте Новой Зеландии растет пропорционально тому, как укрепляется экономическое положение государства в международном рейтинге.

Новозеландский доллар на восьмом месте по обороту.

Котировки меняются вследствии скачков курса валют в странах-партнерах. Важным фактором считают и данные о национальном экспорте.

Самые важные валютные пары на Форекс и их особенности

Евро/Доллар США (EUR/USD)

Это действительно лидер среди всех пар мира. Объем торговли ежедневно превышает 30% общего оборота торгов.

Пара указывает, сколько нам нужно заплатить в долларах США за покупку одного евро.

Ключевые факторы динамики пары EUR/USD:

Денежно-кредитная политика стран

Штаты и ЕС являются двумя мощнейше-развитыми регионами в мире. Их силы постоянно идут на сопротивление. Когда экономика США растет, процентная ставка становится выше, чем у европейских экономик, доллар США укрепляется против евро. Стоимость пары при этом снижается (потому что базовый евро).

Если же Европейский союз укрепляет экономику, они поднимают свою ставку выше ставки Федерального резерва США, евро укрепляется против доллара. И стоимость пары растет.

Политические изменения стран Евросоюза и США

Евросоюз экономически очень сильный за счет общей работы большого количества развитых стран. Но это количество иногда становится и минусом. Любые политические изменения или разногласия в странах-членах Евросоюза сразу же влияют на состояние курса евро и экономики всего союза.

Например, результаты референдума в Британии по выходу из ЕС или отвязка швейцарского франка от евро вызвали его ослабление.

Вместе с тем, политика США сильно влияет на изменение курса доллара. Причем изменения не всегда позитивны. Так формируется колебание пары EUR/USD из-за политического фактора.

Кроме перечисленных выше ключевых факторов, влияющих на курс пары EUR/USD, весомыми также являются:

• состояние и отчетность больших корпораций;
• ситуация на товарных рынках;
• колебания цен на сырье;
• геополитические факторы.

Популярность пары EUR/USD можно объяснить такими выигрышами от торговли:

• Высокая ликвидность, а в последствии низкие спреды.
• Большинство участников и непрерывная доступность информации о ситуациях на биржах позволяют трейдерам постоянно формулировать и пересматривать свои позиции и мнения относительно пары. Эта постоянная деятельность обеспечивает относительно высокий уровень волатильности.
• Легкость прогнозирования колебаний используя большое количество инструментов теханализа.

Детальнее о техническом анализе:

Доллар США/Японская иена (USD/JPY)

Это вторая в мире и первая в Азии самая распространенная валютная пара. Объем торгов - около 16,5% от общего мирового оборота.

Пара USD/JPY указывает, сколько нужно заплатить единиц японской иены для приобретения одного доллара.

Скачки пары далеко не всегда легко поддаются прогнозу, потому трейдерам-новичкам лучше ее не выбирать.

На котировках пары USD/JPY первым образом отображается монетарная политика Японии и США. Япония очень большой экспортер товаров и сырья, поэтому их Центральный банк часто пытается контролировать валютный курс иены, снижая ее стоимость для повышения конкурентоспособности экспортных продуктов.

Выгоды от торговли USD/JPY:

• Входит в тройку лидеров ликвидности, это означает маленькие спреды.
• Высокую волатильность можно прогнозировать с помощью теханализа.
• Наличие разнообразной информации о политике стран.
• Зависимость котировок иены от регулирования центробанком означает чувствительность пары к экономическим изменениям, то есть ее можно анализировать методом фундаментальных оценок.

Британский фунт стерлингов/Доллар США (GBP/USD)

GBP/USD закрывает тройку центральных пар среди всех пар на Форексе, с объемом 11,5% от суммарного объема торгов.

Валютная пара представляет, насколько много долларов США необходимо для покупки британского фунта.

Как и для пары евро/доллар США, главной причиной в формировании соотношения фунта и американского доллара становится сравнительные силы Британии и США. Когда американские индикаторы здоровья экономики сильнее, чем в Великобритании, доллар обычно становится сильнее фунта. В противовес, если экономика Великобритании превышает США, доллар становится слабее фунта. Эта сравнительная сила часто воспроизводится в регулировании процентных ставок, следовательно очень важно бдительно наблюдать за соотношением процентных ставок США и Великобритании.

Одной из исключительных характеристик торговли британским фунтом есть недавнее решение Британии выйти из Европейского Союза, так называемый Брексит. Эти новости ослабили фунт относительно других валют, но на середину 2017 года казалось, что валюта стабилизировалась.

Пара GBP/USD характеризуется достаточно большой волатильностью. Иногда это приводит даже к ложному пробитию значимых торговых уровней.

Выгоды от использования пары GBP/USD заключаются в следующем:

• Частые публикации фундаментальных данных, а также доступность новостей о политике и экономике Великобритании и США, дают возможность прогнозировать котировки фундаментальным методом.
• Большая ликвидность предопределяет невысокие спреды.
• В самый активный период торговых сессий скачки цены могут быть выше 100 пунктов, что говорит о высокой волатильности пары GBP/USD.

Доллар США/Швейцарский франк (USD/CHF)

Эта пара стоит на четвертой позиции по объему торговых операций. Она показывает, сколько требуется единиц швейцарского франка (котировочной валюты) для приобретения одного доллара США.

Несмотря на то, что франк не настолько ликвидный, как предыдущие валюты, он все же остается очень простым и доступным для трейдеров на рынке Форекс.

К колебаниям в курсе франка может привести неустойчивость в политике или экономике некоторых стран мира.

Также важными факторами динамики курса могут быть разность в нормах процентов ФРС и Национального банка Швейцарии, динамика инфляции, данные о размерах ВВП, уровень занятости в Соединенных Штатах и Швейцарии.

Кроме этого, курс могут изменить некоторые заявления официальных лиц этих стран (новые законы, нововведения, прогнозы). Как и во многих других государствах, стоимость сырья (особенно топлива) также может сильно изменить ситуацию с курсом.

Нужно заметить, что экономики США и Швейцарии отличаются особой устойчивостью, что может говорить о невысокой волатильности пары. А это в свою очередь означает, что вероятность получить высокую прибыль в краткосрочной торговле достаточно низкая.

И все же пара остается популярной по нескольким причинам:

• Она обладает высокой ликвидностью (4 место на Форекс).
• Швейцария славится тем, что она очень устойчива к финансовым кризисам, поэтому во времена каких-либо проблем на финансовом рынке, все средства начинают перетекать в швейцарские банки и стимулировать спрос на франк, попутно укрепляя его.
• Фундаментальный анализ этой пары один из самых точных, и потому его используют чаще всего, прогнозируя динамику USD/CHF.

Товарные валюты

Австралийский доллар/Доллар США (AUD/USD), Доллар США/Канадский доллар (USD/CAD) и Новозеландский доллар/Доллар США (NZD/USD) - являются товарными валютными парами.

Мы объединили эти пары, так как австралийский, новозеландский и канадский доллары состоят в системе товарных валют. Так называют валюты тех государств, которые обладают многими природными ресурсами. Соответственно, природные запасы обычно идут на экспорт и экономический потенциал страны начинает сильно зависеть от динамики цен этих запасов на межнациональном рынке.

Соответственно, существует прямая коррелляция товарного и валютного рынков в этих странах. Поэтому в основном курсы пар AUD/USD, USD/CAD, NZD/USD меняются в зависимости от колебания цен сырья (нефти, золота, газа), драгоценностей, а также многих других экспортируемых товаров.

Для товарных валют характерно то, что они зависят по большей мере от одного вида сырья, которым страна торгует больше всего:

Канада - нефть

Канада вторая в мире страна по величине объема экспорта нефти. И ее главный потребитель - Соединенные Штаты Америки. Это значит, что динамика пары USD/CAD большим образом зависит от скачков цен на нефть. Пара обладает большой волатильностью, ведь для Канады выгодно продавать нефть подороже, а для США - покупать дешевле. Когда каждая из стран пытается влиять на цену нефти с выгодой для себя, курс будет колебаться.

Австралия - железная руда, уголь, золото

Железная руда, уголь и золото составляют совместно около 50% всего экспорта Австралии. Поэтому курс отлично реагирует на перемены в ценах на это сырье. Трейдеру, который планирует работать с AUD/USD нужно обязательно знать все о тенденциях динамики цены угля, золота и железной руды.

Новая Зеландия – молочные продукты (концентрированное и сухое молоко, сыр, масло), мясо, вино, грубый лес

В Новой Зеландии экспорт широко развит и не зависит только от одного вида товара. Но при этом на колебание валюты прямо влияет экспорт, следовательно, при прогнозировании динамики NZD/USD важно хорошо разбираться в изменениях экспорта Новой Зеландии.

Котировки этих трех валютных пар на Форекс также зависят от других факторов, хотя они менее влиятельны, чем данные об экспорте. К другим факторам относятся:

• политические новости от первых лиц США, Австралии, Канады и Новой Зеландии;
• уровень занятости;
• разница ставки процента в этих странах;
• данные о ВВП.

Перечисленные выше пары принадлежат к основным валютным парам на Форекс и имеют достаточно большой спрос. Это говорит об их высокой ликвидности, поэтому трейдеру есть смысл работать с этими валютными парами, но прежде нужно выяснить, насколько хорошо вы готовы к изменениям, которые зависят от экспорта.

Евро/Швейцарский франк (EUR/CHF)

Несмотря на то, что это кросс-пара, она пользуется популярностью у многих трейдеров.

Пара EUR/CHF указывает, сколько нужно заплатить единиц швейцарского франка для приобретения одного евро.

EUR/CHF объединяет валюты двух очень сильных и схожих государств, что означает низкую волатильность.

Основные преимущества работы с евро/франком:

• Весьма хорошая ликвидность (это обеспечивает популярность обеих валют и стабильность экономик Евросоюза и Швейцарии).
• Возможность применять многие виды анализа с достаточно большой точностью.
• Можно торговать на протяжении как коротких, так и длинных периодов.

Канадский доллар/Японская иена (CAD/JPY)

Еще одна кросс-пара сформированная двумя основными валютами. Она очень волатильна, а поэтому довольно распространённая.

Пара USD/JPY указывает, сколько нужно заплатить единиц японской иены для приобретения одного канадского доллара.

На динамику котировок могут влиять следующие причины:

• Денежно-кредитная политика Центральных банков Канады и Японии. Япония владеет многими предприятиями, которые экспортируют товары с высокой выручкой (продукция в сфере электроники, машино- и автомобилестроительства). Для того, чтобы товары оставались конкурентоспособными, Центральный банк с помощью некоторых инструментов монетарной политики держит курс слабее валют своих торговых партнеров. Канада как раз покупает в Японии много продукции, и пытается укреплять свой доллар против иены. Но также Канада много экспортирует в США, и ослабляет свой доллар против доллара США. Таким образом Канада пытается удержать свой доллар ниже доллара США и выше иены.
• Цены на сырье. Нефть - это главная статья экспорта Канады, поэтому от ее цен на международном рынке зависят котировки канадского доллара. Он укрепляется, когда нефть дорожает, и слабеет, когда наблюдается удешевление нефти.
• Политические и экономические новости этих государств. Различные новые законы, изменения в банковских структурах, выборы нового государственного аппарата - все это также способно подействовать на курс.

Несмотря на высокую волатильность, этой парой не так часто торгуют из-за меньшей, чем у популярных пар, ликвидности. Также она имеет высокий спрэд. При этом изменения котировок можно прогнозировать лишь используя фундаментальный анализ, который сложнее технического.

Евро/Японская иена (EUR/JPY)

Эта валютная пара лидирует в списке всех кросс-пар. Она показывает, сколько требуется единиц японской иены (котировочной) для приобретения одного евро.

На валюты Евросоюза и Японии влияют разные факторы, ведь эти регионы экономически разные. Поэтому паре присуща изменчивость.

Если трейдер только начинает свою карьеру, ему лучше не брать пару евро/иена, ведь несмотря на то, что она очень прибыльна, EUR/JPY также и очень рискованная.

Как и для большинства пар, основными факторами влияния на изменения котировок являются монетарная политика стран данных экономических регионов, политическое состояние, цены на сырье. Для японской валюты так же важен спрос на ее товары на международном рынке, поэтому ее Банк заинтересован в том, чтобы слегка ослабить иену перед партнерскими валютами.

Еще некоторые важные факторы:

• настроение глав Банка Японии и Европейского центрального банка;
• показатели инфляции;
• состояние рынков труда.

Эта валютная пара на Форекс характеризуется длинными трендами, она хорошо торгуется на долгосрочных периодах.

Евро/Британский фунт стерлинга (EUR/GBP)

Этот кросс составляет пара самых главных и сильных валюты мира, если не учитывать американский доллар. Она показывает, сколько требуется единиц фунта стерлингов (котировочного) для приобретения одного евро.

Евро/фунт характеризуется небольшой волатильностью, но при этом достаточно рискованная за счет высокой стоимости одного пункта. Иногда все же могут возникать резкие и непредсказуемые скачки, поэтому новичкам не советуют стартовать в трейдинге именно с этой валютой.

Факторы, которые обычно влияют на изменение котировок пары:

• скачки цен на энергоносители;
• показатель процентной ставки;
• количество денег в экономике;
• данные о ВВП;
• данные о торговле с другими странами (особенно с США);
• уровни безработицы;
• политические события.

Несмотря на некую коварность этой валютной пары многие опытные трейдеры, с хорошо продуманной стратегией, все же успешно работают с ней. Для этого нужно уметь хорошо проводить фундаментальный анализ и разбираться в экономических процессах.

Британский фунт стерлинга/Швейцарский франк (GBP/CHF)

Несмотря на то, что сейчас эта кросс-пара не очень популярна, когда-то она была самой важной из всех. До укрепления американского доллара и возникновения евро, пара GBP/CHF была лидером в торговле.

Она показывает, сколько требуется единиц швейцарского франка (котировочного) для приобретения одного фунта стерлинга.

Сейчас, за счет финансовой надежности Великобритании и Швейцарии, пара фунт стерлингов/швейцарский франк стала неким надежным фондом на случай кризиса.

Особенности этой пары:

• Большой спред. Во всех кросс-валютах спред больше, ведь конвертация этих пар проходит с помощью доллара США, соответственно, комиссия удваивается. Но для пары GBP/CHF спред особенно большой. Он может даже доходить до ста долларов США.
• Высокая волатильность может привести к хорошей прибыли, но цена одного пункта высокая, что может легко привести к потерям.
• Лучше торговать в краткосрочном периоде, ведь данная пара чувствительна к макроэкономическим новостям.

Из предыдущих особенностей вытекает то, что обычно динамику котировок пары прогнозируют с помощью фундаментального анализа. Курс зависит от данных о ВВП, показателях инфляции и потребительских цен, поведения главных лиц Центральных банков этих стран, показателя безработицы и, конечно, от нормы процента.

Британский фунт стерлинга/Японская иена (GBP/JPY)

Эту интересную пару любят только профессиональные трейдеры. Она показывает, как много требуется единиц японской иены (котировочной) для приобретения одного фунта стерлинга.

Основные характеристики:

• Вызывает интерес у трейдеров и инвесторов, ориентированных на риск. GBP/JPY известна своей неотъемлемой изменчивостью и периодическими широкими торговыми диапазонами.
• Колебания могут достигать 300 пунктов, поэтому стратегии должны быть достаточно агрессивными и включать использование инструментов риск-менеджмента.
• Пара фунта и иены рассматривается как “барометр” глобального экономического здоровья, поскольку она зависит от решения вопросов, стоящих перед денежно-кредитной политикой Западной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Причины изменения значения валютной пары GBP/JPY:

• На цену иены часто влияет динамика цен на топливные ресурсы. В случае значительного глобального увеличения или падения цен на энергоносители оценка иены, вероятно, будет отражать колебания в различной степени. Соответственно, от корректировки стоимости иены прямо зависит и GBP/JPY.
• Общая атмосфера в государстве и новости двух настолько сильных стран также могут повлиять на курс этой валютной пары на Форекс.
• Макроэкономические факторы: уровень ВВП, занятости, индекс инфляции, уровень конкурентоспособности страны.

Доллар США/Гонконгский доллар (USD/HKD)

Данная пара из списка экзотических. Она показывает, сколько требуется единиц гонконгского доллара (котировочного) для приобретения одного доллара США.

Эта пара может подойти новичкам, ведь характеризуется невысокой волатильностью.

Будучи в списке наиболее привлекательных государств с рыночной экономикой в мире для прямых иностранных инвестиций, на Гонконг усиленно влияет международная торговля и финансы. Непрерывный поток притока капитала сделал Гонконгскую биржу шестым по величине в мире.

Одной из основных целей Гонконгского валютного управления является обеспечение стабильности валюты, поэтому она проявляет в этом бдительность. Правительство Гонконга тщательно старается сохранять норму процента на невысоком уровне, поэтому торгуя парой USD/HKD часто выбирают .

Carry trade - торговая стратегия, которая предполагает заимствование валюты с низкой ставкой процента и дальнейшее ее вкладывание в актив, обеспечивающий большую норму дохода. Поступления размещаются на депозит во второй высокодоходной валюте, если она предлагает большую процентную ставку, или вкладываются в активы - акции, товары, облигации или недвижимость, которые выражены во второй валюте.

Лучшее время для торговли валютными парами

Форекс доступен круглосуточно и в любой момент можно зайти туда и начать торговлю. Все дело лишь в том, что банки в разных странах в связи с часовыми поясами открываются в разное время. Продолжительность их работы также разная. Вместе с работой банков активизируется и валютный рынок страны. То есть существуют определенное время дня или ночи, когда та или другая валюта максимально динамична и волатильна. Эти часы называют торговыми сессиями.

Три главные региональные и пары, которые лучше всего торгуются в это время:

• Азиатская - пары с иеной (USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY) и австралийским долларом (AUD/USD, AUD/JPY, AUD/NZD, EUR/AUD).
• Европейская - пары с евро и другими валютами держав Европы, которые входят в основные валютные пары на Форекс (EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/USD).
• Американская - когда работает Нью-Йоркская фондовая биржа, проводятся все основные операции с долларом, поэтому он и все пары с ним наиболее активны в это время.

На фондовом рынке торгуют акциями компаний. Вы можете покупать или продавать акции. Но как быть, если вы хотите покупать и продавать валюту? На фондовом рынке акции компаний являются товарами, а валюта, которую вы платите, чтобы купить их - это деньги.

Те же правила действуют и в любом другом виде торговли. Вы платите деньги, чтобы купить товар. На валютном рынке Форекс вы торгуете валютами. Итак, запомним хорошо, мы должны заплатить определенную сумму, чтобы купить себе что-то. Это значит, что вы платите валютой одной страны, чтобы купить себе валюту другой. Или же продаете одну валюту, чтобы получить эквивалент в другой валюте.

Чтобы иметь возможность торговать различными валютами и были созданы т.н. валютные пары.

Основы торговли валютными парами

Рассмотрим для примера валютную пару EURUSD. В каждой валютной паре, первая валюта является товаром, а вторая валюта - деньгами. В паре EURUSD, первая валюта- EUR - является товаром, а вторая валюта – USD - это деньги. Когда вы покупаете EURUSD, на самом деле вы платите USD, чтобы купить евро вне зависимости от того, в какой валюте открыт ваш личный торговый счет на Форекс.

Вы можете иметь торговый счет в USD, GBP, CAD или любой другой валюте. Если вы хотите купить EURUSD, ваш брокер обменяет соответствующую сумму с вашего ​​торгового счета в доллары США, а затем заплатит их, чтобы купить евро.

Вот как это работает. Все торги на валютном рынке проводятся через USD. Доллар США является обязательным участником всех сделок на валютном рынке. Любая сделка по продаже или покупке любой валютной пары должна быть проведена через USD. Причем, все процессы, связанные со сделкой будут выполняться автоматически и вам всего лишь нужно будет нажать на кнопку “купить” или “продать”.

Давайте вернемся к нашему примеру - валютной паре EURUSD. Ранее мы узнали, что когда вы покупаете EURUSD, то на самом деле вы платите USD, чтобы купить евро, или покупаете евро по отношению к доллару. На валютном рынке можно продать EURUSD (как и любую другую валютную пару) даже до того, как вы купите ее. Как? Позвольте мне привести вам еще один пример.

Предположим, что вы живете в западном мире и арендовали у меня только что купленную машину на две недели. Вдруг вы узнаете, что кто-то хочет купить этот автомобиль у вас за хорошую цену, скажем, на $5000 выше рыночной цены. Вы продаете арендованный автомобиль. Но вы же должны вернуть мне машину через две недели, не так ли?

Когда пришло время вернуть мою машину, вы идете и покупаете точно такой же автомобиль, но за рыночную цену, которая на $5000 ниже, чем цена, за которую вы продали мою машину. Вы возвращаете мне машину, а сами остаетесь с $5000 чистой прибыли.

То же самое мы делаем, когда продаем валютную пару, прежде чем купить ее. Вы продаете EURUSD, когда цена подымается высоко и покупаете ее, когда цена опускается низко. Вы продаете валютную пару, когда цена низка и покупаете ее, когда цена становится еще ниже.

Считается, что при покупке валютной пары, вы имеете "длинную" (long) позицию, а при продаже - "короткую" (short). “Длинная” и “короткая” - это термины, используемые на валютном и фондовом рынках и они не имеют ничего общего с длиной чего угодно. Это просто термины. Объяснение названий этих терминов довольно простое. Рост цены обычно происходит за более длинный отрезок времени, чем тот, за который она опускается.

Вот почему, когда вы покупаете, то трейдеры говорят, что у вас длинная позиция, поскольку ожидание может занять длительный промежуток времени, пока цена пойдет вверх. А когда вы продаете, они говорят, что у вас короткая позиция, т.к. цене может понадобиться меньше времени, чтобы опуститься вниз.

Итак, когда мы говорим, что имеем длинную позицию по любой валютной паре, к примеру, по EURUSD, то это означает, что мы ее покупаем, а если говорим, что имеем короткую позицию, то - продаем.

Секреты валютного рынка Форекс

Какие валютные пары являются основными на рынке Форекс?

EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY образуют наиболее торгуемые на рынке Форекс валютные пары. За ними следуют валютные пары: USDCAD, AUDUSD и NZDUSD. Они образуют группу так называемых основных валют (majors) - их объединяет присутствие американского доллара в каждой из них.

Эти валютные пары являются высоколиквидными финансовыми инструментами, которые характеризуются значительной волатильностью (нестабильностью и способностью сильно изменяться) и, соответственно, имеют большой потенциал для получения прибыли.

Какие валютные пары являются самыми популярными на рынке Форекс?

Среди четырех основных валютных пар, EURUSD является самой популярной и имеет самый высокий объем операций. Статистика говорит, что более 70% сделок на валютном мире ориентировано на EURUSD. Но это не значит, что 70% индивидуальных трейдеров рынка Форекс торгуют только пару EURUSD.

Валютный рынок Форекс не ограничивается только теми сделками, которые трейдеры совершают на нем. На самом деле, сделки трейдеров составляют лишь небольшую часть объема рынка форекс. Серьезные сделки осуществляются при участии крупных международных банков и центральных банков разных стран. Иногда они делают это не для получения прибыли, а только потому, что экономическая ситуация обязывает их торговать валютой. Например, какая-то страна вынуждена продавать свою национальную валюту за валюту другой страны, чтобы снизить стоимость своей валюты и контролировать ее цену.

Наиболее популярными валютными парами среди индивидуальных трейдеров Форекс являются GBPJPY, EURJPY и GBPUSD. Пара GBPJPY является безусловным лидером среди всех валютных пар с точки зрения индивидуальных трейдеров. Причина в том, что она волатильна и сильна. Торговые сигналы этой пары явные и сильные, кроме того, она имеет широкий диапазон движений. Форекс трейдеры совершают сделки с парой GBPJPY в надежде получить более высокую прибыль, но эта медаль имеет и обратную сторону. Ваши потери могут быть значительно выше.

Какие валютные пары являются наиболее ликвидными?

EURUSD является наиболее ликвидной валютной парой, поскольку она имеет самый высокий торговый объем. Однако, вы не будете иметь никаких проблем с ликвидностью на рынке Форекс, потому что это огромный рынок. Он не похож на фондовый рынок, где иногда вы не можете найти покупателя на акции, которые вы уже купили, а сейчас хотите продать.

Какие валютные пары являются наиболее активными или наиболее волатильными?

Как мы уже знаем, GBPJPY является наиболее активной и волатильной из валютных пар. EURJPY занимает вторую позицию по волатильности и активности. Ценовые графики GBPJPY и EURJPY, как правило, движутся в одном направлении. Это означает, что когда одна из пар идет вверх, то другая тоже идет вверх и наоборот. Пара GBPJPY, за которой следует EURJPY, являются наиболее торгуемыми валютными парами среди трейдеров.

Какие валютные пары наиболее эффективны для торговли?

Существует мнение, что любая валютная пара, которая показывает сильный и резкий сигнал в текущий момент, это лучшая валютная пара для торговли. Есть некоторые трейдеры, которые влюбляются в какую-то валютную пару и пытаются торговать только ею одной. Это неправильно. Вы ограничиваете себя, игнорируя бесплатные возможности, которые рынок Форекс предоставляет вам.

Всегда есть несколько валютных пар на рынке Форекс, которые вы с успехом можете торговать. Почему же вы должны игнорировать все из них и сосредоточиться только на одной паре? Существует мнение, что трейдеры должны сосредоточиться на одной валютной паре и совершенствоваться по ней. Это очередная бредовая идея. Валютные пары - это не разные темы, которые вам поручили изучить на работе и внедрить одну из них.

Одни и те же правила и методы действуют и применимы для всех торговых валютных пар. Прорыв линии поддержки - это сигнал на продажу для любой валютной пары. Найдите реальную линию поддержки в валютной паре и идите в короткую позицию после прорыва последней. Не имеет значение, какая это валютная пара. Вы зарабатываете на ней деньги. Конечно, не забудьте при этом установить свой стоп-лосс (stop loss).

Какое время самое лучшее для торговли валютными парами?

Лучшее время для торговли валютной пары то, когда она образует сильный и резкий сигнал. Точка!

Существуют три основных сессии на валютном рынке: лондонская, нью-йоркская и азиатская сессии. Лондонская сессия работает с 8 утра до 4 утра GMT, нью-йоркская - с 8 утра до 4 вечера EST и азиатская - с 7 вечера до 3 утра EST. Валютный рынок имеет самую высокую волатильность, когда оба рынка, лондонский и нью-йоркский, открыты (с 8 утра до 1 вечера EST). Затем, в 4 вечера EST, когда закрывается нью-йоркская биржа, рынок Форекс становится очень медленным. Но через несколько часов биржи Японии и Австралии начинают работу и валютный рынок становится волатильным опять.

Пытаясь ответить на вопрос: «Какое время самое лучшее для торговли валютными парами?", следует отметить, что в то время, когда валютный рынок становится активным и волатильным, ВСЕ валютные пары приходят в движение, а не только некоторые специальные валютные пары. Не имеет никакого значения, какая сессия сейчас открыта. Вы можете торговать любой валютной парой в то время, когда рынок находится в движении и подает соответствующие сигналы.

Характеристика наиболее популярных валют

Ниже приведены характеристики наиболее популярных валют.

Европа - евро

Эта валюта является относительно новой. Евро начал торговать в 1999 году, однако EUR/USD пара является наиболее торгуемой. Из-за этого, пара EURO/USD очень ликвидна. Курс евро сильно зависит от процентных ставок. Если вы торгуете EUR/USD пару, то должны обратить внимание на Euribor (трех месячная процентная ставка в Европе), чтобы наблюдать за любыми изменениями в реакции инвесторов при торговле EUR/USD парой, так как курсы доллара США и евро влияют друг на друга. Валютная пара EUR/USD фаворит многих трейдеров, из-за многих возможностей, которые она предоставляет для потенциальных сделок.

Япония - японская иена

Япония является крупнейшей экономикой в ​​Восточной Азии, поэтому иена используется в качестве альтернативной для экономики всего региона. Если есть проблемы в соседних странах, иена может упасть в цене. Банк Японии, известен тем, что немедленно вмешивается в ситуацию на валютном рынке, чтобы защитить стоимость иены. Другим фактором, влияющим на курс иены, является общее состояние национального банковского сектора.

Великобритания - британский фунт стерлингов

За этой валютой важно наблюдать, потому что экономика Великобритании является одной из крупнейших в мире. Фунт зависит от стоимости энергоресурсов и цен на нефть. Если они растут, фунт укрепляется.

Швейцария - швейцарский франк

Швейцарский франк известен как рай и убежище для инвесторов во времена кризиса и неопределенности. Поскольку банки Швейцарии контролирует большую часть мирового богатства, любые сообщения о банковских слияниях и/или падении национальных доходов напрямую влияют на стоимость франка.

Канада – канадский доллар

Поскольку сырье занимает большую часть экспорта Канады, то их доллар будет усиливаться или ослабевать в зависимости от цен на экспортируемое сырье. Как правило, доллары США и Канады движутся в одном направлении, потому что большая часть экспорта Канады приходится на США.

Австралия - австралийский доллар

Австралийский доллар наиболее зависим от цены на золото. Изменения банковских процентных ставок также должны контролироваться, поскольку они могут иметь долгосрочную тенденцию.

Новая Зеландия - новозеландский доллар

Новозеландский доллар зависит от цен на экспортируемые товары. Он также тесно связан с австралийским долларом, то есть обе валюты могут выступать в качестве альтернативы друг для друга.