Качественные сигнальные индикаторы форекс. Самый точный ценовой индикатор для форекс

Участников международного финансового рынка можно условно разделить на две группы, которые связаны между собой:

• маркет-мейкеры (от англ. market-maker ) — это создатели рынков или крупные участники финансовых рынков, как например, дилинговые учреждения, большие банки и фонды.
• маркет-юзеры (market-user ) — это например, частные инвесторы или мелкие банки.

Крупные учреждения (их тысячи и у каждого сотни миллионов долларов в активах) являются активными участниками рынка, они, в отличие от пассивных маркет-юзеров, могут выставить свои цены, подтолкнуть их к нужным уровням, тем самым сильно влияя на рынок ценных бумаг. Они в силах им манипулировать, так как имеют внушительное количество активов и вливают в процесс много денежных средств.

• Так, например, выбросил на рынок около 5 млрд. фунтов стерлингов и принес фонду Сороса около миллиарда долларов прибыли за один день.
• Или , который опционами на 40 млн долларов (компании Bankers Trust) изменил курс Новозеландского доллара на 5% и заработал 300 млн. долларов за день.

Анализ происходит вертикально

то есть, у них имеется информация о поручениях трейдеров закрыть определенную позицию при благоприятном или неблагоприятном исходе. Остальные участники рынка обычно анализируют рынок горизонтально — по графикам (с помощью , уровней, ), не представляя, по сути, как на самом деле происходит движение цены. Маркетмейкеры ежедневно совершают колоссальное количество сделок и обеспечивают ликвидность торговых инструментов. Банки больше всего влияют на рынок, проводя торги между собой. Это свободные биржевые игроки.

Маркет-мейкеры против толпы

Являясь крупными фирмами и имея высокую квалификацию, маркет-мейкеры выступают как в качестве продавцов, так и в качестве покупателей, имея обязанность и покупать, и продавать. Цена покупок и продаж выставляется на публичный обзор, самые выгодные выставляются в начало списка.

Маркет-мейкеры могут оценить тенденции на рынке ценных бумаг, их надежность и ожидаемый доход, позже информируя о них более мелкие учреждения. Лучшие предложения сводятся вместе, и совершается сделка. У разных маркет мейкеров курсы могут различаться. На бирже маркет-мейкер заключает договор, в котором прописано обязательство о том, что на определенное время он должен держать разницу между ценой, по которой покупается базовая валюта и той, по которой она продается. За это ему даются определенные льготы.

Также крупные конторы занимаются исполнением заявок своих клиентов и выступают посредниками между покупателем и продавцом. Минимальный спред на валюты устанавливается маркет-мейкером и постепенно увеличивается с течением времени. В случае если нет определенного ордера, этот участник рынка обязан исполнить поступающий ордер за свой счет. На каждом рынке имеется свой маркетмейкер, проводящий операции на фондовом рынке.

Как работает маркет-мейкер

Сначала маркет-мейкер устанавливает связь с маркет-юзерами посредством особой программы, затем с помощью программы NASDAQ , которая доступна лишь контингенту очереди заявок (игрокам второгоуровня), имеющих лучшие цены спроса и предложения. Плюсы этого уровня содержатся в льготах на комиссионный сбор и возможности автоматизированно совершать крупные сделки.

Его в состоянии приобрести любая брокерская организация, обязывающаяся зафиксировать цену между покупкой и продажей на оговоренное время.

Их деятельность отслеживается организацией профессиональных дилеров акций и организацией, контролирующей финансовые рынки и ценные бумаги. Таким образом, мы видим, что маркет-мейкеры предпочитают работать с более-менее крупными брокерами.

Есть два типа маркет-мейкеров: ордер-тейкеры и ордер-мейкеры . Первые исполняют заявки трейдеров, как это было описано выше, снимая дополнительную прибыль, вторые — следят за определенной акцией и занимаются прогнозированием.

Чтобы юзеру прийти к успеху, необходимо уметь просчитывать ходы маркет-мейкера, но возможно ли это?

В мире тысячи маркетмейкеров — банки, компании, фонды, информация о будущих сделках которых строго конфиденциальна, даже если предположить что вы знаете о двух предстоящих движениях, то вы не сможете знать все остальные 99,98%. Трейдеры бессильны. Что говорить о трейдерах, если другие маркет-мейкеры могут оказаться в положении что и трейдеры перед другими маркет мейкерами!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Маркетмейкер (market maker ) – это понятие имеет несколько значений. Наиболее распространенное определяет маркетмейкера как фирму-брокера, которая приобретает и хранит ценные бумаги, валюту и другие активы для последующей организации их продажи. В этом качестве маркетмейкеры действуют как самостоятельные участники внебиржевых торгов, поддерживая ликвидность. Как правило, маркетмейкер берет на себя обязательства по продаже какого-либо минимума акций для клиентов.

Другое значение, которое принимает понятие маркетмейкер, – это менеджер на фондовой бирже, в обязанности которого входит отслеживание хода торговой сессии и информирование участников об изменениях в цене, курсах и т.д.

На бирже маркетмейкер обычно имеет договор, согласно которому берет на себя обязательство в течение заранее прописанного времени держать одновременно выставленные заявки со не более, опять же, оговоренной величины за некоторые льготы от биржи.

Какие функции выполняют маркетмейкеры?

Работа маркетмейкера заключается в:

• Исполнение заявок клиента своего брокера
• Своевременное предоставление котировок участникам рынка
• Выполнение роли посредника между покупателями и продавцами

Маркетмейкер сводит лучшие предложения вместе, в результате этого совершая сделку. Данные о заявках хранятся в стакане, который могут увидеть все участники. Также он следит за тем, чтобы информация поступала своевременно трейдерам. У разных маркетмейкеров могут отличаться.

Как работают маркетмейкеры?

Маркетмейкер форекс непрерывно выставляет котировки и поддерживают ликвидность. Он должен исполнить поступающий ордер за свой счет, если нет противоположного ордера.

Простыми словами, это выглядит так:

Трейдеры анализируют рынок горизонтально. То есть трейдер берет какие-то исторические данные (график), ищет закономерности, проводит линии, но при всем этом не знает,что же там на самом деле происходит, и почему цена не послушалась нашего индикатора.

В свою очередь маркетмейкеру форекс абсолютно все равно, что говорит MACD, или что у началась отработка. Больше того, они даже на график не смотрят и объемы им не нужны, так как это все «прошлая» информация.

Маркетмейкеры анализируют рынок вертикально. У них есть стакан заявок, где отображены все трейдерские тейк-профиты, стоп-лоссы и отложенные ордера. Любая другая информация им попросту не нужна, так как они могут влиять на движение цены.

Маркетмейкер на форекс не может просто взять и развернуть цену. Но он может подтолкнуть ее к нужному уровню, подвести ее к скоплению стоп-лоссов или помочь сформировать фигуру, а потом отработать ее, конечно, если это в его интересах. То есть с одной стороны маркетмейкер действует против толпы, а с другой стороны ему нужна другая часть этой толпы, чтобы толкать цену в нужном направлении.

Список наиболее крупных маркетмейкеров на валютном рынке Форекс:

• Deutsche Bank
• Royal Bank of Scotland
• Barclays Capital
• Bank of America
• Goldman Sachs
• JP Morgan
• Morgan Stanley

Если вы торгуете у российского ДЦ, то с большой долей вероятности котировки предоставляются одним из этих marketmaker-ов.

Полезные статьи по теме

Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles

Всегда есть те, кто задает правила и кто играет по правилам. Так и на фондовом рынке есть маркетмейкеры, буквально – создатели рынка, если переводить термин Market maker с английского, и маркет юзеры. Первые двигают рынком, а вторые за редкими исключениями подчиняются движению.

Иными словами, маркет-мейкер — это особенная категория участников рынка, крупные игроки, которые подписывают с биржей договор и согласно ему обеспечивают ликвидность финансовых инструментов. Ими могут быть, как банки, так и брокерские или инвестиционные компании.

Как торгует маркетмейкер

Маркет мейкер, как правило, выставляет заявки на покупку и продажу активов одновременно, чем поддерживает колебание цен в заранее оговоренных границах и исполняет заявки трейдеров по наилучшей цене. Все действия в основном производят роботы, поскольку человеку просто не под силу совершать сделки с требуемой скоростью.

Особо неоценимую роль маркетмейкер играет в периоды большого ажиотажа на рынке, когда преобладает количество либо покупателей, либо продавцов. Чаще всего это случается на выходе тех или иных новостей.

В таком случае маркет-мейкер играет против толпы – когда все продают, он покупает и наоборот, причем даже может делать это в ущерб себе.

Поскольку главная его обязанность в таких случаях – предотвратить, сгладить чересчур резкие скачки цен. За это он получает от биржи приятные плюшки в виде, скажем, низкого комиссионного сбора.

Маркетмейкеры есть не всегда и не на всех инструментах. Случается и такое, что есть желание набрать позицию, скажем, на опционах, а обеспечить спрос некому, поскольку простые участники рынка расставаться с деривативами не горят желанием. Из популярных инструментов крупные игроки как правило уходят ближе к концу дневной сессии.

Как зарабатывает маркетмейкер

Маркет-мейкер на рынке ценных бумаг зарабатывает в периоды затишья на бирже, когда ценовой диапазон невысок. В этом случае рядовые участники рынка как покупают у него активы, так и ему же продают, обеспечивая, пусть и не баснословный, но стабильный доход. Также в копилку его прибыли можно отнести и комиссионные выплаты от биржи за поддержание порядка на рынке.

Естественно любой здравомыслящий маркет мейкер кроме того хеджирует свои позиции. Предположим, если ему пришлось купить большую партию фьючерсов, он открывает противоположную сделку на спотовом рынке, таким образом оставаясь если даже не с прибылью то точно при своих.

Маркет-мейкеров на российской бирже часто называют дилерами, а вот на американской бирже NYSE — специалистами.

Большинство трейдеров имеет весьма расплывчатое представление о международном валютном рынке. Для них важны графики, паттерны, индикаторы и прочие составляющие, позволяющие оценивать текущую ситуацию и принимать решение об открытии сделки. В то же время более глубокое понимание рынка способно самым благотворным образом сказаться на результатах торговли.

В некоторых ситуациях это может удержать от желания следовать за толпой и позволит принять единственно верное решение. Что же нужно знать трейдеру, чтобы правильно понимать ситуацию, царящую на рынке?

Таких моментов несколько, но один из наиболее важных – осознание, что «погоду» на Форекс делают так называемые «маркетмейкеры», и именно от их действий зависит, куда будет двигаться цена. Зная настроение этих важных игроков, можно извлечь пользу для себя. Кто же такие маркетмейкеры на Форекс и каким образом они влияют на рынок?

Знакомимся, маркетмейкеры

Маркетмейкерами на Форекс называют участников рынка, способных влиять на текущие котировки валют. Обычно это банки и финансовые компании, а также крупные частные инвесторы с колоссальными капиталами. Основной задачей маркетмейкера является контроль курса покупки/продажи валюты, что достигается путём обеспечения нужного объёма сделок.

Владея таким инструментом, "рыночный кит"обеспечивает постоянную ликвидность одного или нескольких валютных инструментов. Поскольку доля операций, проводимых "кукловодами" на рынке весьма значительна, они способны определять движение цены.

Если количество сделок на покупку и продажу примерно одинаковое, цена значительно не изменится, если же будет наблюдаться перевес в ту или иную сторону, начнётся соответствующее движение цены. Форекс-брокеры предоставляют возможность частным трейдерам вести торговлю на рынке, поскольку могут объединять разрозненные заявки своих клиентов. Маркетмейкеры оказывают решающее влияние на движение цены благодаря контролю над крупными капиталами.

Задачи маркетмейкеров

Об основной задаче маркетмейкеров, которая заключается в том, чтобы поддерживать волатильность на рынке, мы уже говорили, однако, не стоит думать, что они приходят только для «наведения порядка». Основная цель крупных игроков это заработок, причём в отличие от небольших участников рынка “киты” зарабатывают на действиях основной массы рыночных игроков. Психология толпы является тем самым рычагом, надавив на который, маркетмейкер может создать на рынке выгодную для себя ситуацию.

Чем опасны маркетмейкеры

На Форекс, как известно, каждый преследует свои интересы. В то же время действия большинства трейдеров вполне предсказуемы, ведь все учились по одним книгам, используют для оценки ситуации одни и те же фигуры технического анализа и индикаторы. Поэтому предположить, где будет сосредоточено большинство ордеров на покупку или продажу не так уж и сложно.

Под влиянием общих настроений цена начинает двигаться в определённом направлении, и тут на «сцену» выходит маркетмейкер. Он открывает крупные ордера в противоположную сторону, сразу меняя движение рыночной цены актива.

Защищаемся от действий маркетмейкеров

Маркетмейкеры на Forex «делают» рынок, поэтому для успешной торговли нужно научиться ходить не за толпой, а за “китом”. На первый взгляд, сделать это невозможно, поскольку нельзя предугадать действия крупного игрока. Тем не менее, если обращать внимание на определённые «сигналы», которые подаёт рынок, можно понять, что скоро в игру вступит серьезный игрок.

Одним из важных сигналов является период флета на рынке. Обычно такая ситуация возникает, когда игроки снижают интерес к торгам, что случается, например, во время закрытия американской и европейской площадок. Однако можно увидеть флет и на трендовом рынке, когда он выглядит как «полочки» или уровни.

Говорить, что в этот период игроки не заинтересованы в торгах нельзя, так как прослеживается чёткий тренд. Такой период называется «периодом накопления» и свидетельствует о том, что в игре участвует "кукловод". Он не может сразу купить или продать большую сумму, поэтому весь объём делит на части и постепенно вбрасывает их на рынок. В результате цена ходит вверх (когда вбрасывается новый объем) и вниз (цена возвращается к прежнему уровню).

Если трейдер научится вовремя обнаруживать присутствие на рынке крупного игрока, то сможет скорректировать торговлю и избежать убытков. В противном случае, он в числе других таких же мелких участников рынка станет лёгкой добычей для маркетмейкера.

Сегодня мы с вами поговорим о том, как работают маркетмейкеры на Форекс. Наверняка вы не раз замечали, как сильный тренд неожиданно ломается и меняет сове направление, образуя новую тенденцию с красивыми откатами и поддержками. В такие периоды многие спекулянты хотят войти в рынок, большинство именно так и поступает, что в конечном итоге приводит к не совсем благоприятным последствиям. Дело в том, что такое поведение цены часто бывает вызвано манипуляциями маркетмейкеров. После того как новички откроют свои сделки, цена разворачивается и на рынке продолжается изначальный тренд.

Многие начинающие спекулянты начинают в таких ситуациях винить свои торговые стратегии, не подозревая о том, что их обманывают маркетмейкеры. Но зная такую особенность рынка, можно научиться зарабатывать на этом. Далее мы поговорим о том, как маркетмейкеры обманывают спекулянтов, создавая на рынке иллюзию зарождения нового тренда, чтобы просто собрать денег с мелких участников рынка.

Если вы научитесь выявлять моменты выхода на рынок маркетмейкров, вы сможете не поддаться на провокацию и спокойно дождаться возникновения подходящего момента для входа в рынок.

Правила выявления ложных движений

Для того чтобы сократить количество убытков, нужно научиться выявлять активизацию маркет-мейкеров, которые всеми силами стараются ввести в заблуждение трейдеров. На следующей картинке вы можете увидеть пример махинаций маркетмейкеров, данная зона выделена красным овалом. А если спросить большинство спекулянтов, где легче всего заработать, то многие бы указали именно эту зону на графике. Дело в том, что далеко не все спекулянты знают, что чаще всего таким образом выглядит на графике активизация маркетмейкеров, которые так и хотят обмануть неопытных трейдеров.

Дело в том, что заранее предвидеть появление таких свечей невозможно, а вот входить в рынок после их образования опасно. К тому же, такие резке скачки случаются на рынке не так уж и часто, как бы мы этого хотели. Хорошие моменты для входа в рынок с небольшим стопом выделены на графике зеленым цветом.

Если же открывать сделки в момент образования длинных свечей, резко увеличиваются риски стать жертвами маркетмейкеров, которые своими действиями хотят убедить спекулянтов в том, что на рынке появился новый тренд и пора создавать ордера. Именно из-за этого опытные спекулянты советуют не открывать сделки на сильных скачках цены и а также, когда на нем наблюдается высокая активность.

Также стоит быть предельно внимательным возле важных ценовых уровней, где чаще всего активизируются маркетмейкеры с целью собрать деньги с мелких участников рынка. В такие периоды не стоит торопиться с открытием сделок, лучше всего дождаться, когда цена пробьет важный уровень, выбив стопы мелких участников, и вернется к своему предыдущему движению. Ложный пробой обычно происходит со свечами с длинными телами и короткими хвостами, которые своим внешним видом показывают на уверенное движение цены в сторону пробоя.

Выявление манипуляций

Для того чтобы выявлять махинации маркетмейкеров, нужно переходить на более короткие временные интервалы, так как из-за неэффективности большого количества денежных средств им редко удается сохранить свой выход на рынок в тайне. Но иногда все случается с точностью до наоборот, именно поэтому многие трейдеры, торгующие внутри дня, которые не открывают более крупные временные интервалы, терпят убытки. На следующей картинке на паре фунт/доллар на тайм-фрейме D1 вы можете увидеть снижение цены пин-бар большой длины, который является предвестником скорой смены тренда и сигналом для открытия сделки на покупку.

Если переключиться на более короткие временные интервалы, то там тоже можно выявить пин-бары, которые сигнализируют о скорой смене тренда или зарождении коррекции. Опытный спекулянт в такие моменты не стал бы открывать сделки на продажу, так как вести торги против тренда глупо, а разворотные фигуры целесообразнее икать на коррекциях.

Но ели перейти на M30, то станет очевидным, что на рынке уверенный медвежий тренд и нет никаких пин-баров.

Как вы можете заметить, цена пробивает круглый уровень, к тому же, свечи являются медвежьими. В такой ситуации многие спекулянты приняли бы решение присоединиться к тренду, что было бы ошибкой, так как это манипуляции маркетмейкеров, которые пытаются заманить как можно больше трейдеров в свою ловушку.

Свечи с длинными телами и короткими тенями показывают, что тренд еще силен, но на самом деле, это манипуляции маркетмейкеров, которые скрывают ослабление тренда. Как вы могли заметить, после этого происходит смена тренда и зарождается восходящий тренд.

Основные схемы обмана маркетмейкеров

Далее мы разберем с вами несколько распространенных схем обмана маткертмейкеров. В их ловушки постоянно попадается большое количество трейдеров, которые пытаются осуществлять вход в рынок на смене тренда и не учитывают то, что на них ведут охоту маркетмейкеры.

Выбивание стопов и отложенных сделок

Очень часто маркетмейкеры создают на рынке искусственное двойное дно или вершину. Причем в классической трактовке данных моделей вторая вершина не должна быть выше предыдущей, но сегодня часто можно увидеть нарушение этого правила. В такие моменты неопытные трейдеры полагают, что тренд является сильным, и он обязательно продолжит свое движение, в результате чего создают ордера сразу после появления экстремума. Такое принятие решения является ошибочным.

Все маркетмейкеры знают, что возле экстремумов часто скапливаются стопы спекулянтов или отложенные ордера, поэтому они активизируются именно в эти моменты, чтобы выбить стопы мелких участников. Маркетмейкеры подводят цену к важному уровню, тут подключается толпа, которая помогает выбить стопы и отложенные сделки. После этого маркетмейкеры выходят из рынка, что возвращает цену к предыдущему движению.

Обманный разворот цены

Часто также маркетмейкеры активизируются на рынке с целью создать иллюзию разворота цены. В такие ловушки часто попадают спекулянты, которые ведут торги по классическим торговым методикам по тренду.
На следующей картинке вы можете увидеть пример нисходящего тренда, когда последовательно появляются поднимающиеся максимумы и минимумы. В классических торговых методиках вход в рынок рекомендуется осуществлять после пробития последнего максимума при восходящем тренде, так как такая ситуация говорит о зарождении восходящего тренда.

Но стоит вспомнить, что часто именно за последним максимумом многие трейдеры располагают стопы для своих сделок на продажу. Именно по этой причине маркетмейкеры в такие периоды создают иллюзию зарождения всходящего тренда. К такому движению подключаются остальные трейдеры, которые помогают выбить стопы спекулянтов, удерживающих сделки на продажу.

После того как стопы будут выбиты, цена развернется и продолжит свое предыдущее движение.

Так что не стоит в такие моменты помогать маркетмейкерам, так как вы сами становитесь их жертвами. Помните, что часто перед сменой тренда на рынке появляется флет, только после этого зарождаются новые тренды. А если смена тренда происходит мгновенно, то, скорее всего, на рынке активизировались маркетмейкеры.

Образование ложных пробоев при оглашении важных новостных сообщений

Многие маркетмейкерты предпочитают совершать манипуляции в момент оглашения важных новостных сообщений. В это время зарождается мощное движение цены, которое пробивает важную ценовую отметку. Но сразу же после пробития важной отметки, ценовой уровень начинает движение в обратном направлении.

Важно осознавать тот факт, что маркетмейкеры отлично понимают реакцию трейдеров на оглашение того или иного новостного сообщения. Они пользуются этим и манипулируют мнением обычных трейдеров.

Для выявления махинаций маркетмейкеров следует применять дополнительный отрезок времени, который является более или менее продолжительным чем тот, который вы применяете для заработка.

Важно осознавать, что на более продолжительных отрезках времени манипуляции встречаются значительно реже. Это связано с тем, что для их организации необходимо значительно больше усилий. Если вы будете вести торги на отрезках времени от D1, то шансы того, что вы станете жертвами манипуляций, значительно снижаются.

Профессионалы рекомендуют воздержаться от создания позиций в момент оглашения важных новостных сообщений. Это связано с тем, что в это время наблюдается низкий уровень ликвидности, и цена при оглашении новостного сообщения может совершать очень большие скачки.

Манипуляции в момент открытия бирж

Форекс функционирует круглосуточно и является децентрализованным, но на процесс ведения торгов оказывают существенное влияние биржи США и Западной Европы. При открытии этих бирж на Форекс существенно увеличивается уровень волатильности, так как возрастают объемы торгов и зарождаются продолжительные тренды.

Существует множество торговых методик, которые предполагают создание позиций в момент открытия бирж. Маркетмейкеры прекрасно осознают, что при открытии бирж часто зарождаются сильные тренды. Они используют эту особенность для выполнения манипуляций.

Вы могли наблюдать, что при открытии американской или лондонской сессии ценовой уровень совершил существенный скачок в одном направлении, но спустя непродолжительный отрезок времени начинает стремительно двигаться в противоположную сторону.

В подобные моменты не рекомендуется вести торговлю на пробой важных отметок. Это связано с тем, что большая часть пробоев оказывается ложными. На расположенной выше картинке отображается подобный ложный пробой.

Если вы взгляните на картинку, которая находится ниже то, сможете увидеть, как подобная ситуация разворачивалась на отрезке времени М1.

Вам следует принимать во внимание манипуляции, которые осуществляют маркетмейкеры в момент открытия лондонской и нью-йоркской биржи. В течение, как минимум, 30 минут после открытия этих бирж не рекомендуется открывать ордера. Если вы все-таки решили открыть позицию в направлении ценового импульса, то вам следует установить короткий Стоп-Лосс.

Как не стать жертвой манипуляций

Чтобы не понести убытки от манипуляций маркет-мейкеров, перед открытием ордера вам необходимо оценивать ситуации на нескольких отрезках времени.

Если вы предполагаете, что наблюдаемый пробой является манипуляцией маркет-мейкеров, то от открытия ордера лучше всего отказаться. Если вы все-таки решили открыть сделку, то ее следует снабдить коротким Стоп-Лоссом.

Следует помнить, что со 100-процентной вероятностью выявить манипуляции крупных игроков практически невозможно. Поэтому если вы все-таки открыли ордер, то при первой же возможности необходимо перевести его в безубыточное положение.