Большинство трейдеров и инвесторов используют технические индикаторы в своей торговле для более точного определения точек входа и выхода, а также повышения эффективности своей работы. В различных современных торговых платформах доступны сотни индикаторов, однако, несмотря на простоту их применения, использование большого количества индикаторов будет попросту неэффективным. В данной статье мы расскажем, как подобрать достаточное количество индикаторов, как оптимизировать их значения и как избежать информационной перегрузки, чтобы максимально эффективно использовать эти средства технического анализа и повысить качество вашей работы на бирже.
Используйте несколько индикаторов!
Виды индикаторов. Работа технических индикаторов основана на математических расчетах, использующих данные торговых инструментов, к которым они применяются - в качестве таких данных может быть информация о том, как торговался инструмент в прошлом, его текущая цена и/или объемы торгов. Технические аналитики, эту информацию используют для анализа исторических показателей и прогнозирования цены в будущем. Индикаторы не специализируются на подаче сигналов к покупке или продаже, трейдер сам должен интерпретировать сигналы для определения точек входа и выхода, которые бы соответствовали его стратегии и стилю торговли. Существуют различные типы технических индикаторов, в том числе позволяющие анализировать тенденцию (тренд) цен, их динамику, объем и волатильность.
Избегайте избыточности!
«Мультиколлинеарность» - это статистический термин, предполагающий несколько способов анализа одной информации. В этом заключается общая проблема технического анализа, когда к одному графику (одному набору данных) применяется несколько индикаторов, результаты работы которых зачастую могут приводить трейдера в замешательство и мешать принятию решения. Однако некоторые трейдеры намеренно используют несколько однотипных индикаторов в надежде более точно спрогнозировать движение цены. В действительности же при наличии мультиколлинеарности могут возникать различные значения индикаторов, порой даже противоречащие друг другу, мешающие верно оценить складывающуюся рыночную ситуацию.
Использование дополнительных индикаторов. Для того чтобы избежать затруднений, связанных с мультиколлинеарностью, трейдер должен подобрать индикаторы, хорошо работают совместно, дополняя друг друга и при этом не приводят к избыточности информации. Это может быть достигнуто путем использования нескольких индикаторов различного типа к одному и тому же графику: например, трейдер может установить один трендовый (пусть это будет ADX) и один импульсный (Stochastic oscillator) индикаторы. Результат такой схемы показан на рисунке 1.
Обратите внимание, как различные индикаторы генерируют сигналы. Каждый индикатор формирует свою интерпретацию рыночных условий, которая может применяться для подтверждения сигналов другого индикатора.
Держите графики в чистоте!
Поскольку торговый терминал для трейдера является его окном на биржу, важно чтобы графики помогали, а не мешали анализировать рынок. Легко читающиеся графики, удобная и просторная рабочая область (включающая в себя ленту новостей, окно ввода заявок и прочее) могут значительно повысить эффективность работы трейдера. Большинство современных торговых платформ предоставляют пользователю широкие возможности в настройке рабочего пространства в соответствии с собственными предпочтениями - начиная от рабочего фона и цвета графиков, и заканчивая размером и формой букв на нем. Настройка легко читаемых, приятных для визуального восприятия графиков в значительной мере будет способствовать вашей успешной работе.
Информационная перегрузка. Многие современные трейдеры используют в своей работе несколько мониторов для отображения графиков и окна ввода заявок. Даже если вы используете шесть мониторов, это вовсе не означает, что вы должны загромоздить каждый свободный дюйм каким-нибудь новым индикатором. Информационная перегрузка возникает в тот момент, когда трейдер пытается анализировать так много данных, что большая часть в итоге попросту становится утерянной. Можно сказать, ваша способность проводить анализ в такие моменты будет парализована, ведь если представлено чересчур много информации, то трейдер не сможет ее обработать.
Существует один простой способ избежать информационной перегрузки: если вы не используете какой-либо индикатор, просто удалите его - это поможет избежать загруженности и беспорядка в вашем рабочем пространстве. Пересмотрите свои графики, чтобы убедиться, что они не обременены мультиколлинеарностью. Если к одному графику прикреплены несколько индикаторов одного типа - скорее всего один или несколько могут быть удалены.
Советы по организации рабочего пространства. Сформируйте рабочее пространство, включающее лишь необходимые инструменты и индикаторы. Набор используемых индикаторов может меняться со временем в зависимости от ситуации на рынке, стиля торговли или появления новой стратегии.
Любой современный терминал позволяет произвести и сохранить настройку графиков, расположение окон и цветовые схемы, поэтому вам не придется делать это каждый раз, когда вы открываете программу. Любые символы и индикаторы могут быть изменены и отформатированы в соответствие с особенностями вашей рабочей области, не нарушая ее цветовой схемы.
На рисунке 2 изображен пример с хорошо организованным рабочим пространством.
Вопросы создания легко читаемых графиков и рабочей области включают в себя:
. Цвет. Цвета должны быть легкими для восприятия и обеспечивать достаточную контрастность, чтобы вся информация была читабельна. Кроме того, можно использоваться один цвет фона для окна ввода заявок и другой для всех остальных графиков. В том случае, если в торговле используется несколько финансовых инструментов, различный цвет для каждого из них поможет изолировать данные и облегчить их восприятие.
Рабочая область. Наличие нескольких мониторов позволит вам создать комфортную рабочую область. Один монитор, например, может использоваться для ввода торговых поручений, в то время как остальные будут служить для отображения графиков. В том случае, если какой-либо индикатор используется более чем на одном графике, было бы хорошей идеей поместить его в одном месте на всех графиках и использовать для него одинаковые цвета. Это позволит значительно легче отслеживать и анализировать рыночную активность на различных участках вашей рабочей области.
Шрифт. Жирный четкий шрифт позволяют трейдеру легко читать и анализировать информацию. Также как цвета и схема рабочей области, стиль шрифта является личным предпочтением каждого, поэтому можно сколько угодно экспериментировать с различными формами и размерами в поисках наиболее комфортной комбинации. Как только необходимое сочетание будет найдено, его можно сохранить и применять ко всем элементам рабочего пространства.
Оптимизируйте индикаторы!
Определяемые трейдером входящие переменные. Какие использовать технические индикаторы в торговле и как интерпретировать их сигналы - личное дело каждого. Наиболее распространенные индикаторы, такие как Moving Average и различные осцилляторы, позволяют производить их настройку, просто изменяя входящие значения, влияющие на поведение индикатора. Используемые в расчетах входящие переменные, такие, например, как временной период или информация о цене (цена закрытия, минимальная или максимальная цена), могут быть изменены в соответствие с нуждами трейдера, позволяя анализировать изменяющуюся рыночную ситуацию и генерировать сигналы в динамических условиях.
На рисунке 3 показан пример различных входных данных, которые могут быть скорректированы, чтобы изменить поведение индикатора.
Оптимизация. Большинство современных торговых платформ позволяют трейдеру производить оптимизацию, т.е. определять значения переменных, при которых тот или иной индикатор будет более эффективен в сложившихся рыночных условиях. Трейдер может задать диапазон значений, таких, например, как период скользящей средней, и платформа произведет расчет, в результате которого определит, при каких значениях индикатор работает наиболее эффективно. Оптимизация индикатора с помощью различных значений входящих переменных позволяет выяснить, при каких комбинациях генерируются наиболее точные сигналы. Оптимизация является важным элементом в формировании торговой стратегии, определяющей правила открытия и закрытия сделки, риск- и манименеджмент.
Чрезмерная оптимизация. В то время как оптимизация позволяет трейдеру определить набор значений переменных, при которых индикатор работает более эффективно, при чрезмерной оптимизации может возникнуть ситуация, когда работа индикатора будет выглядеть просто фантастически, однако в реальных торговых условиях ваша стратегия может существенно пострадать, поскольку индикатор настроен на определенную комбинацию исторических данных. Занимаясь оптимизацией индикаторов, необходимо быть осторожным и избегать чрезмерной оптимизации, в полной мере сознавать значимость таких операций как back-тестинг и forward-тестинг, являющихся неотъемлемой частью процесса разработки торговой стратегии.
Грани разумного.
Не существует такой комбинации индикаторов и их показателей, которая бы со 100% точностью предсказывала направление движения рынка. В то время как избыточное количество индикаторов или неверное толкование их сигналов может привести к снижению качества анализа рынка, трейдеры, эффективно использующие в достаточном количестве оптимизированные технические индикаторы, значительно повышают свои шансы на успех.
Индикаторы технического анализа появились достаточно давно, и многие из них использовались еще до всеобщей компьютеризации. К примеру, небезызвестный Ichimoku был разработан в Японии в 30-е годы ХХ столетия . Естественно, в то время и речи не было об автоматических расчетах. Поэтому работа с индикатором велась исключительно вручную.
Индикаторы технического анализа – это алгоритмы, которые позволяют получать данные о будущих ценах с помощью данных о котировках за определенный промежуток времени.
В основе каждого индикатора технического анализа лежит определенная формула. Именно с ее помощью и происходит расчет. В зависимости от типа индикатора или его предназначения, формула может варьироваться. К примеру, одна — рассчитывает средние цены за определенный период, другая — высчитывает цены закрытия или открытия рынка, и так далее.
С появлением компьютеров и широкомасштабной компьютеризацией, индикаторы постепенно перекочевали на ЭВМ. Теперь все расчеты проводятся в автоматическом режиме, что существенно облегчило работу трейдера.
Индикаторы технического анализа пользуются огромной популярностью в среде трейдеров. Отчасти это связано с тем, что все расчеты проводит машина. Трейдер получает лишь результат, который и применяет на практике. Результатом работы большинства индикаторов (именно большинства, но не всех) является получение конкретного сигнала к действию – покупке или продаже актива.
Основа работы индикаторов
Осцилляторы становятся бесполезными в периоды трендов. Соответственно, необходимо использовать какой-либо инструмент для того, чтобы понимать, когда заканчивается работа в диапазоне, и начинается торговля в рамках тренда. (Gator Oscillator)
(Market Facilitation Index, MFI)
Как работать с индикаторами
Индикаторы технического анализа необходимы, в основном, для краткосрочных трейдеров, которые предпочитают работы в сжатые временные сроки. Инвесторы, торгующие долгосрочно, не заинтересованы в использовании технических алгоритмов, так как больше предпочитают фундаментальный анализ.
На у нас на сайте можно подключать разные индикаторы и смотреть как они работают, но торговые терминалы у брокеров имеют, конечно, больше возможностей, в том числе и больший набор индикаторов, а также возможность подключения сторонних, новых индикаторов.
Для того, чтобы начать пользоваться тем или иным индикатором, необходимо, как минимум, изучить информацию о нем и понять, как работает его формула. Это очень важно, так как позволит в будущем определить, в каких именно ситуациях стоит рассматривать сигналы индикатора, а когда лучше воздержаться.
Большинство индикаторов можно настраивать самостоятельно под свои предпочтения, например, изменить показатели интервалов, периодов. В результате таких манипуляций, можно существенно изменять показания индикатора, делая его более или менее чувствительным.
Идеальных настроек нет, поэтому трейдеру придется подстраиваться под определенную ситуацию. В целом они отлично себя показывают и на настройках по умолчанию, и, если вы желаете изменить настройки, созданные профессионалами, вы должны точно понимать, что вы делаете.
Индикаторы технического анализа уже давно стали его неотъемлемой частью. Они ложатся в основу не только ручных стратегий, но и автоматических советников. Ни одна сделка на профессиональном рынке не обходится без технического анализа и показателей индикаторов.
Индикаторы технического анализа дают много возможностей, но важно помнить об успешной составляющей – всегда совмещать разные индикаторы для получения наиболее достоверного сигнала.
Если один индикатор говорит вам о развороте тренда – это хорошо, но когда об этом говорят еще 2 индикатора – это еще лучше.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
Своевременное совершение сделки на рынке форекс – это одно из важнейших условий получения прибыли от торговли финансовыми инструментами. Только обоснованная разумными факторами покупка или продажа актива способна как максимизировать потенциальную прибыль, так и минимизировать возможные убытки. Именно таким индикаторам, показывающим точные входы , и посвящена данная статья.
Следует знать, что описываемые инструменты технического анализа необходимо использовать исключительно в составе торговой стратегии, а не в одиночку. Минимальный набор дополнительных средств торговли должен подтверждать истинные сигналы и отфильтровывать ложные, а также позволять рассчитывать уровни СтопЛосса и ТейкПрофита. Однако это требование справедливо лишь для форекс торговли – чтобы торговать бинарными опционами, может быть достаточно только индикатора точного входа в рынок.
Какие индикаторы входа в рынок на форекс лучшие
Среди всего множества инструментов технического анализа, указывающих самые благоприятные моменты для открытия позиций, наиболее удобными в применении являются те, которые обозначают такие моменты любо сменой цвета отображаемых графических элементов, либо специальными значками (обычно стрелками или кружками). Удобство этих индикаторов заключается в очень быстром понимании трейдером, в какую именно сторону следует совершать сделку. Особенно это ценно для скальперов, прибыльность торговли которых в огромной степени зависит от своевременности входа в рынок, и для начинающих трейдеров, испытывающих вполне объяснимые трудности с анализом.
Также важно использовать неперерисовывающийся индикатор для МТ4, дающий точные точки входа. Свойство «перерисовка» проявляется в том, что торговый сигнал может как пропасть, так и появиться на свече, не являющейся текущей. Т. е. сигнальная свеча (та, на которой отображается торговый сигнал) через несколько свечей после закрытия может стать несигнальной (без торгового сигнала), либо же несигнальная свеча через несколько свечей после закрытия становится сигнальной. Такое свойство не только приводит к непрогнозируемым убыткам, но и делает невозможным выявление ошибок (а без анализа неудач и успехов невозможно стать успешным трейдером). Кроме того, перерисовывающие индикаторы невозможно объективно проверить на истории.
А теперь будет небольшой обзор неперерисовывающихся индикаторов, дающих точные точки входа на МТ4.
Buy Sell Magic (скачать )
- направленные вверх зеленые, обозначающие покупку;
- направленные вниз красные, обозначающие продажу.
В основе индикатора, показывающего точные входы, Buy Sell Magic лежат два других инструмента теханализа – Parabolic SAR и Bollinger Bands. Генерация торговых сигналов (стрелочек) происходит при пересечении ценой границ Полос Боллинджера. А Параболик, отображающийся в виде точек, указывает уровень установки СтопЛосса сделки.
QQE New Histo Alerts (скачать )
Является гистограммным и рисуется в подвальном окне. В основе его алгоритма лежит формула расчета осциллятора, которая позволяет определять состояния перепроданности (значит цена достигла локального минимума и должна развернуться вверх) и перекупленности (значит цена достигла локального максимума и должна развернуться вниз) на рынке. Удобство этого неперерисовывающегося индикатора для МТ4, дающего точные точки входа, заключается в том, что его торговые сигналы проявляются в смене цвета гистограммы (рис. 2):
- с желтого на зеленый – значит надо продавать;
- с желтого на красный – значит надо покупать.
Среди других достоинств QQE New Histo можно отметить возможность отображать результаты анализа таймфреймов, отличных от текущего, и наличие звукового оповещения при формировании торгового сигнала (смене цвета гистограммы).
TriggerLines (скачать )
Его основой является скользящая средняя – один из универсальных инструментов идентификации тренда. Отображается на графике рассчитанный мувинг дважды – со сдвигом по горизонтали. Торговыми сигналами являются пересечения этих двух мувингов, которые автоматически определяются внутри алгоритма этого точного индикатора входа в рынок. При обнаружении такого пересечения происходит изменение цвета рисуемых кривых (рис. 3):
- с красного на синий – надо покупать;
- с синего на красный – надо продавать.
MACD BB (скачать )
Является модификацией классического MACD, выполняющего расчет схождения-расхождения скользящих средних. В его алгоритме дополнительно производится расчет полос Боллинджера по результатам вычисленного MACD. Отображается этот неперерисовывающийся индикатор, дающий точные точки входа в МТ4, в подвальном окне в виде точечной кривой (MACD) и двух сплошных кривых (Полосы Боллинджеры).
Торговыми сигналами являются изменения цвета точек (рис. 4):
- на розовый – надо продавать;
- на зеленый – надо покупать.
А Полосы Боллинджера указывают на текущую волатильность рынка – чем больше расстояние между их границами, тем больше амплитуда ценовых колебаний.
Заключение
Были описаны 4 точных индикатора входа в рынок, действующие и отображающиеся различными способами. Поэтому на их основе могут быть построены торговые стратегии с самым различным комплексом технических инструментов.
Верными друзьями трейдера при заработке на финансовых рынках выступают индикаторы - специально разработанные инструменты анализа, которые автоматизируют процесс поиска на графике определенных повторяющихся закономерностей. В основе использования этих помощников по большей части лежат идеи технического анализа. Поэтому каждый начинающий трейдер должен в начале своего пути усвоить некоторые важные моменты относительно того, что собой представляют технические индикаторы для Форекс, какие они бывают и как их правильно применять.
История зарождения теханализа
Часто можно слышать мнения о том, что теханализ - это молодая наука. На самом деле это серьезное заблуждение, так как корни технического подхода уходят корнями в седую древность. К примеру, Жозеф Вега еще на Голландской бирже 17 века искал закономерности в хождении цены, а в Японии торговцы рисом разработали основы свечной стратегии, которая сегодня активно используется всеми последователями технического анализа на Форекс, в бинарных опционах, на фондовых биржах и т. д.
Однако в современной интерпретации основоположником теханализа считается Чарльз Доу, который разработал в 20-х годах XX века теорию поиска ценовых закономерностей, легшей в основу трудов Ральфа Нельсона, Уильяма Гана, Ричарда Вайкоффа и др. Каждый из этих корифеев внес свою лепту в становление и развитие теханализа.
Впоследствии труды этих аналитиков были доработаны, и к 1950 году силами Дж. Маги и Роба Эдвардса была написана книга, которая воплотила все самые успешные наработки в области теханализа. Она называлась «Технический анализ трендов фондового рынка».
В дальнейшем с появлением компьютеров и активным развитием Интернет-трейдинга технический анализ просто расцвел - появились новые типы графиков, большое количество индикаторов и пр. Современным трейдерам, которые осваивают Форекс, стоит обратить внимание на книгу «Полный курс технического анализа» Джека Швабера, которая представляет собой свыше 800 страниц теоретического материала и графиков с поясняющими примерами.
Технические индикаторы для поиска закономерностей
Применяя теханализ, трейдер для реализации той или иной стратегии обязательно будет использовать технические индикаторы на Форекс. Как и фигур графического анализа, таких инструментов очень много, но есть среди них такие, что уже стали классическими, а потому методы, заложенные в них, можно встретить в работе других инструментов. Поэтому ниже стоит вкратце рассмотреть такие основные инструменты теханализа.
Определение тенденции со «Скользящей средней»
В качестве первого рассмотрен индикатор, который, наверное, принес больше всего денег трейдерам по всему миру. Речь про скользящие средние (англ. moving average или сокр. МА), алгоритм которых складывает цены в отдельных периодах и делит полученную цифру на количество таких периодов. Попросту говоря, МА находит среднее арифметическое, используя его для отображения сглаживающей цены линии на графике.
Вот пример МА с периодом 20 на недельном графике AUD/USD, где для сглаживания используются цены закрытия свечей. Благодаря этому отсекается рыночный шум и случайные импульсы, и трейдер точно видит, куда с большей долей вероятности двинется цена.
Если свечи находятся над линией МА, то считается, что тренд восходящий, и цены, скорее всего, продолжат рост. Если же свечи под линией МА, то это сигнал к тому, что падение может продлиться.
В зависимости от того, какие значения цен берутся для построения скользящей (открытия, закрытия, средние) и какой метод применяется для получения средних значений, различают несколько разновидностей Moving Average:
- Simple МА (SMA) - простая;
- Exponential МА (EMA) - экспоненциальная;
- Weighted МА (WMA) - взвешенная.
Эти обозначения стоит запомнить, так как при описании стратегий может использоваться одна из приведенных аббревиатур. Несмотря на различные виды скользящей особого различия между ними нет, особенно если брать их с немаленьким периодом для графика с большим таймфреймом.
Вот, к примеру, как выглядит 4-часовой график EUR/USD с 3-мя добавленными на него скользящими с периодом 50.
Применение скользящих на графике
Использовать скользящие можно для следующих целей:
- при определении тренда;
- при смене тенденции;
- в качестве уровня поддержки/сопротивления.
Ниже на скриншоте можно видеть, как скользящая средняя одновременно показывала, что тренд направлен вниз, а также давала хорошие точки на вход по тренду, когда цена откатывала и приближалась к линии МА, выступающей в роли сопротивления при нисходящем тренде.
Обычно трейдеры используют не одну скользящую, а несколько. Одну берут быструю (с небольшим периодом), а вторую медленную (с бОльшим периодом).
Это позволяет делать такие выводы:
- пока быстрая МА держится над верхней - восходящий тренд сохраняется;
- если быстрая МА находится под медленной - нисходящий тренд сохраняется;
- пересечение скользящих - признак смены тренда.
Главная проблема при использовании скользящих средних - это боковик, во время которого трендовые технические индикаторы на Форекс дают много ложных сигналов.
Accumulation & Distribution (A/D)
Популярный инструмент, который осуществляет сравнение между изменением цены и величиной торгового объема. Эффективное применение этого инструмента допустимо только на тех инструментах, для которых известен реальный рыночный объем. Поэтому не стоит применять его для валютных пар.
Но если технические индикаторы на Форекс применяются для заработка на акциях, биржевых индексах или фьючерсах, то в таком случае A/D становится крайне полезным инструментом анализа.
Его назначение состоит в том, чтобы определять текущий тренд и предвещать его разворот. Отображается индикатор в отдельном окне, где рост его сигнальной линии говорит на стабильное развитие тренда. Когда сигнальная линия поднимается далеко вверх, стоит ждать разворота рынка, в который можно входить после небольшого боковика, где происходит консолидация цен.
Average Directional Index (ADX)
Этот индикатор призван показать силу текущего тренда, благодаря чему трейдер всегда точно знает, стоит ли открывать новые сделки по направлению текущей тенденции или нет. ADX отображается в новом окне, где стоит обращать внимание на три его сигнальные линии DI+(зеленая), DI- (красная) и ADX (синяя).
Если DI+ выше, чем DI-, то можно покупать бинарные опционы «Выше», а если наоборот, то «Ниже». При этом стоит смотреть за синей линией ADX. Если она поднимается, то сила текущего тренда, каким бы он ни был, нарастает.
Индикатор Aroon
Еще один весьма интересный технический индикатор для Форекс называется Aroon. Его используют для определения направления текущего тренда и его силы. То есть он похож на ADX, но использует несколько другой алгоритм расчетов.
Индикатор постоянно сравнивает пики, отображая их изменение в виде двух линий - синей и оранжевой. Первая из них показывает, сколько прошло времени с тех пор, как цена обновляла локальные максимумы. Вторая делает тоже самое, но для минимумов.
Наиболее эффективно применять индикатор для нахождения точек смены тенденции. Например, на скриншоте ниже видно, что пересечение синей и оранжевой линии указало на смену нисходящей тенденции на восходящую.
Осциллятор MACD
Весьма интересным осциллятором выступает MACD, который нашел широкое применение на финансовых рынках. Этот индикатор одинаково хорошо дает сигналы по направлению тренда и весьма точно предвещает развороты, когда на рынке формируется дивергенция.
Самым простым и эффективным сигналом будет пересечение сигнальных линий индикатора.
Осциллятор RSI
Другим очень полезным осциллятором выступает RSI, который использует несколько иной принцип действия. Этот инструмент анализа анализирует чрезмерное отклонение цены, когда котировки уже перестают торговаться интенсивно, что предвещает затухание импульса и разворот.
Такие области визуально определить довольно легко. Нужно лишь следить за сигнальной линией RSI, которая движется в отдельном окне. Если она подымается далеко вверх, то это говорит, что цена перекуплена и актуально открывать короткие позиции, рассчитывая на разворот и падение цены.
Если же сигнальная линия, наоборот, опустилась очень низко, то говорят, что цена находится в области перепроданности, а потому актуальны покупки.
On Balance Volume или OBV
Трендовый индикатор OBV использует для формирования сигналов предварительный анализ торговых объемов, которые сравниваются с направлением движения цены. Принцип действия On Balance Volume столь же прост, сколь и эффективен. Если цены растут, то индикатор присваивает положительное значение проторгованным объемам, ну а если падают, то, соответственно, негативное.
Трейдеру остается только следить за сигнальной линией OBV. Ее рост делает актуальным покупки контрактов на повышение цены, а движение вниз позволяет играть на понижение.
Стохастический осциллятор
Осциллятор Stochastic легко может претендовать на то, чтобы быть признанным самым распространенным индикатором в мире. Он похож на уже рассмотренный RSI, так как тоже принадлежит к подвиду осцилляторов, которые определяют перекупленность и перепроданность цены.
Для определения критического отклонения цены индикатор измеряет силу моментума, а трейдер может торговать развороты рынка, используя пересечение сигнальных линий в областях перекупленности/ перепроданности и определяя расхождения (дивергенции), когда цена на графике делает одно, а линии осциллятора другое.
Выше на скриншоте видно, что на графике цена нарисовала два последовательно опускающихся минимума, в то время как сигнальные линии нарисовали соответствующие им два минимума, где второй не ниже первого, а, наоборот, выше. То есть налицо расхождение между ценой и Стохастиком, что всегда выступает предвестником разворота.
Индикаторы определения объема
В техническом анализе есть отдельное ответвление, которое занимается изучением торговых объемов и их влиянию на рынки. Впервые важность объемного анализа заметил и описал Ричард Вайкофф, идеи которого стали основой VSA. Торговые методики на основе анализа опираются в своих суждениях на то, что крупный игрок всегда оставляет за собой след на рынке, так как он в силу структуры рынка не может просто так войти в позицию или выйти из нее. Поэтому трейдер, который следит за объемами, всегда может заметить попытки маркет-мейкера совершить какие-то действия на рынке, после чего останется просто повторить их и заработать.
Однако эффективно применять объемы на Форекс при анализе валютных пар крайне сложно, ведь валютный рынок имеет децентрализованную структуру, а потому здесь невозможно свести статистику и определить точный торговый объем, который прошел за период времени.
Тем не менее многие брокеры понимают, насколько важно учитывать в торговле данные по объемам. Поэтому они предоставляют данные о них в рамках своей системы. К примеру, крупный Форекс брокер Оанда предоставляет такие гистограммы, показывающие, как торгуют его клиенты.
К примеру, на следующем скриншоте видны размещенные лимитные ордера (левый столбик) и удерживаемые открытые позиции (правый столбик). По соотношению открытых ордеров на покупку и продажу, а также с помощью определения значимых ценовых уровней, где скопилось множество отложенных ордеров, можно повысить точность своего анализа.
Кроме того, реальные объемы можно отслеживать через фьючерсные рынки. Например, активная торговля фьючерсными контрактами на валюту ведется на Чикагской товарной бирже (CME), которая регулярно публикует данные по объемам торгов на своем сайте.
Но смотреть отчеты там не очень удобно, поэтому можно использовать веб-сервисы, которые предоставляют данные по фьючерсам (ClusterDelta, TreadingView), или установить один из терминалов для торговли фьючерсными контрактами: Ninja Trading, Thinkorswim, ATAS, MultiCharts и пр. Кстати, на сайте ClusterDelta есть платные технические индикаторы для Форекс, которые транслируют объемы по валютным фьючерсам с реальных торговых площадок прямо в торговый терминал MetaTrader4.
Важно понимать, что технические индикаторы для Форекс бывают разными. Поэтому желательно комбинировать их между собой так, чтобы они нивелировали недостатки друг друга. Например, можно взять один индикатор из группы трендовых для определения тренда, дополнив его инструментом для отслеживания силы текущего движения и осциллятором, чтобы видеть, где цена заходит в область перекупленности или перепроданности.
Например, можно использовать комбинацию из скользящей средней, ADX и, например, Стохастика. Окончательный выбор индикаторов зависит от самого трейдера, но не стоит ставить на график инструменты из одной группы. Кроме того, не стоит чрезмерно увлекаться добавлением индикаторов, чтобы не получить вот такой картины, где за инструментами анализа не видно даже самой цены.
Важные выдержки по теханализу
Изучив вводный курс по техническим индикаторам для Форекс, трейдер должен уяснить для себя следующее:
- Цена содержит в себе все, что нужно для ее прогнозирования.
- Закономерности на рынке есть, и они хорошо работают, так как история склонна повторяться.
- Для эффективного использования технических индикаторов на Форекс, нужно контролировать выход важных новостей.
- Цена всегда движется в рамках одного из 3-х трендов: восходящего, нисходящего или бокового.
- Перед торговлей всегда нужно наносить на график трендовые линии, ценовые каналы и уровни поддержки/сопротивления.
- К инструментам валютного рынка Форекс нельзя применять инструменты анализа объема, так как на децентрализованном споте их получить попросту невозможно.
- Для работы следует выбирать свечной или баровый график.
- Трейдер обязан знать все основные фигуры разворота и продолжения тренда, так как они часто встречаются на всех графиках.
- Скользящая средняя - простейший трендовый индикатор, с помощью которого устраняют рыночный шум и определяют текущее направление тенденции.
- Для определения силы тренда, а также критических отклонений цены нужно использовать один из следующих инструментов: MACD, A/D, RSI, ADX, OBV, Stochastic и Aroon.
Итоги рассмотрения технических помощников
Зная теперь основные технические индикаторы для Форекс, трейдеру стоит приступить к их освоению и применению, не забывая о здравом смысле. Не стоит вначале пути экспериментировать на небольших временных промежутках, где точность сигналов падает из-за влияния рыночного шума, и уж, конечно, не стоит загромождать график всеми различными индикаторами, делая невозможным слежение за ценой.
Как подобрать правильные инструменты для торговли на форекс? Стоит ли отдавать предпочтения опережающим форекс анализаторам, или рассмотреть запаздывающие? Краткий обзор самых популярных технических индикаторов для трейдинга на Форекс. Разбираемся, в чем разница между осцилляторами и запаздывающими индикаторами, и чем Параболик разнится со Стохастиком.
Изучаем технические инструменты форекс для успешной торговли
Если вам знакомо то приятное ощущение, возникающие при пути до пункта обмена, когда курс подскочил в твою пользу, то вас наверняка заинтересует торговля на Форекс. Форекс является не более чем одним большим обменником, но с некоторыми специфическими отличиями. Например, в отличии от пунктов обмена, валюта здесь есть всегда и обменивать ее можно регулярно. Никто не закрывает торговлю при резких перепадах международного валютного настроения, нет очереди стоящей с утра пораньше. Также сделки здесь могут происходить куда быстрее, чем работа кассира. Ну и, конечно же, большая возможность сорвать куш, которая и привлекает миллионы по всему миру. Те люди, которые могут приковать свое внимание к монитору компьютера на несколько часов в поиске заветного , разглядывая график, со временем становятся все богаче и богаче.
Но что это за сигнал? Как его определить? Конечно, здесь не обойтись без обстоятельного , как графиков и рынков, так и самой форекс-структуры. Если вы начнете понимать торговлю глубже, чем то большинство, что оставляет весь депозит в руках брокера, то торговля станет для вас самым приятным из самых прибыльных занятий. Но не только наблюдательность является базовым фактором успеха. Важны умения использовать индикатор технического прогресса, информационный анализ, торговую тактику, освоить денежный менеджмент, научиться управлять игровым депозитом и подобрать подходящую стратегию. Личные предпочтения трейдеров формируют их выбор в пользу той или иной стратегии, но все эти игровые алгоритмы базируются на вполне конкретных и общепринятых индикаторах.
Индикаторы как основной инструмент
Технические — это набор инструментов, имеющихся в распоряжении трейдера для технического анализа графиков, выявлении трендов, формирования мнения об общем состоянии рынка, обобщению и корректировке торговых прогнозов. Если говорить о важности понимания специфики работы на индикаторах, то можно сравнить ее с получением прав, перед тем, как сесть за руль дальнобойной фуры. Возможно вам и понятен принцип торговли на Форекс, как и то, что для того, чтобы доехать нужно лишь давить на педаль и рулить, но только изучив индикаторы и сумев подобрать самые важные для себя, вы сумеете довезти ваш драгоценный груз до конечной точки, затратив на это меньше количество топлива и не потеряв колес. Технические индикаторы форекс вдобавок дадут вам способность вести машину не смотря на плохую погоду, гололед и другие неприятные обстоятельства.
Индикатор технического анализа для форекс может быть как опережающим, так и запаздывающим. Это два основных различия.
Опережающие сигналы, или как их еще называют, осцилляторы, представляют собой индикаторы, нацеленные на предупреждение вас о надвигающихся событиях, например сигнал на вход в рынок. Использование осцилляторов помогает трейдерам предвидеть надвигающиеся движения рыночного графика. И исходя из полученной информации сделать правильный прогноз. Конечно индикаторы не дают абсолютных, стопроцентных, сигналов. Они также могут ошибаться, но использование их в паре со своим собственным анализом значительно снижает риски. Также, для этой цели, многие трейдеры в своих стратегиях объединяют пару или даже 3-4 анализаторов — осцилляторов для синергии, получения максимального эффекта из грамотно скомпанованных составляющих. Давайте ознакомимся с самыми проверенными и популярными опережающими индикаторами.
Стохастик — индикатор с функцией провидца
Поговаривают, а кое-кто и подтверждает, что Стохастик является детищем Джорджа Лейна, одного из самых успешных людей не только среди трейдеров, но и среди учителей и авторов тренингов. Идея Стохастика — в определении рамок перекупленности и перепроданности. Видение этих зон позволяет трейдеру увидеть возможные отскоки, а также корректировки цен при приближении их или проникновении в указанные индикатором области. Подобная тактика игры на отскоках неплохой вариант для новичка, поэтому если ваш опыт сложно назвать огромным — то рекомендуем присмотреться.
Стохастик представляет собой две линии, которые проходят по всему графику. Пользователю же необходимо следить за моментом их пересечения, и исходя их того, сверху или снизу они произошли, выдавать прогноз. Сверху на вашем графике обозначается зона перекупленности, снизу же — перепроданности. Пересечение двух линий сразу же после выхода из зоны перепроданности подсказывает нам покупать валютную пару. Логично предположить, что зеркальное пересечение на выходе из зоны перекупленности служит хорошим толчком для того, чтобы продавать наш актив. Два эти простые наблюдения лежат в основе многочисленных как общепризнанных, так и сугубо индивидуальных стратегий.
RSI — линия разделяющая прибыль от потери
RSI — индекс относительной силы. Еще один ключ для разгадывания будущего. Часто используется в паре со Стохастиком для корректировки показаний друг друга, соответственно, для более точного прогноза. Такому применению RSI обязан своим функциям, в целом таким же, как и у своего биржевого «собрата — помощника». Он также призван для определения зон перепродажи/перепокупки. Изображается одной линией, отделяющей вышеупомянутые области. Если настройки ИОС установлены на уровень в 50, то линия, пройдя отметку в 70 обозначит перекупленность, а снизойдя до отметки в 30 покажет нам уровень перекупленности. Покупайте, когда RSI выходит из сверхпродаж, и, само собой, продавайте, если ваша линия покинула зону слишком больших покупок.
Как уже говорилось выше, частой РСИ составляет команду со Стохастиком, так как их показатели взаимокоррелируемы. Это означает, что момент, когда прогноз одного осциллятора совпадает с прогнозом другого, будет наиболее благоприятным для прогноза, а также для заключения плюсового контракта на покупку/продажу.
Запаздывающие индикаторы
Название вполне представляет саму суть. Советники, которые дают совет уже после того, как возможность заключить контракт прошла. Казалось бы, чем подобные «тормоза» могут помочь? И здесь можно совершить крупную ошибку, словно герой боевика не зарядивший оружие перед ключевой перестрелкой. Запаздывающие индикаторы — это главные инструменты для подтверждения той или иной теории трейдера. Они позволяют вам не только понимать, насколько близки ваши рассуждения к истине, но и подкорректировать их для ее достижения. В умелых руках такой функционал станет настоящей золотой жилой, стоит лишь правильно приложить голову.
Это идеальный союзник для отслеживания тренда. Да, это значит что вы вольетесь в тренд позже, зато запоздавший сигнал намного точнее, чем опережающий. Лучше поздно, чем никогда, не правда ли?
ADX, индикатор «Среднего направления движения»
— идеальный анализатор для отслеживания трендов. Их появления, периодов пика, общей оценки надежности и уверенности. Он невероятно легко читается, а его оценка обладает крайне высокими показателями точности.
Графически, АДХ обозначается кривой линией, идущей в выставленной трейдером диапазоне значений. Классической расстановкой считается настройка на 0 — 60, что позволяет видеть тренд в отметках от 35 до 40. Такие показатели утверждают мощь тренда, а значит предшествующие им отметки от 25 до 30 можно считать жирным намеком на скорое выявление трендовой линии. Этот же индикатор позволяет выявлять и фейкауты — ложные сигналы, благодаря показу низкого уровня активности, в рамках которых резкие скачки крайне редки. СНД будет отличным приспособлением для игры на высоковолатильных валютных парах, которые, как известно, являются щедрыми на количество сделок, а значит и на получаемую прибыль.
Полосы Боллинджера
Мощный анализатор, базирующий свой прогноз на основе волатильности цен. Представляет собой 3 линии. Верхняя и нижняя из которых играют роль указателей уровней поддержки и сопротивления, невероятно важных деталей трейдинга. Средняя же скользящая — ширина между верхней и нижней линией показывает на волатильность цен, что хорошо для трейдера, решившего сыграть на ней. Большое расстояние указывает на большую волатильность. Сужение же демонстрирует снижение количества скачков цены актива. Высокая волатильность означает, что скачки будут, и это, как минимум, неплохо. А видя перед собой график, показывающий близость цены актива к той или иной крайности, торговец может легко вычислить возможный отскок. Неплохие показатели, для одного простого индикатора.
Параболик SAR
Показатель Parabolic SAR демонстрируется при помощи точек, расположенных вдоль графиков, как ниже, так и выше свечей. Закрытие свечей вверх вызывает появление точек ниже самих свечей, а обратная ситуация, когда свечи закрываются внизу — появление точек над телом свечи. Параболик хорош как в сигнализации моментов для входа на рынок, так и для сигналов о выходе. Но все же большинство трейдеров видят в нем сигнализатор для своевременного выхода. Количество точек также важно. Три точки, нарисовавшиеся ниже тела свечки явный признак необходимости покупки, а три точки над свечой — сигнал к продаже. Параболик хорошо виден графически, имеет простую структуру и легкость для чтения и технического анализа рынка, а значит подойдет и начинающим биржевикам.
Не стоит перекладывать ответственность
Обязаны вас заверить, что ни один из индикаторов, о которых мы рассказали, ни одна их комбинация и стратегия, никогда не гарантируют абсолютного выигрыша. Наиболее близкие к этом результаты появятся только тогда, когда на грамотную стратегию и правильный подбор комбинации автоматизированных помощников умножится на опыт трейдера, его умение в сфере технического анализа, информированность и высокоразвитую интуицию.
