Финансовые инструменты и гарантированные способы заработка. Что важнее: практика или чтение специализированной литературы о фундаментальном и техническом анализе? Мой личный опыт заработка на бирже Форекс

Для начала нужно разобраться что же представляют из себя финансовые рынки. Финансовый рынок — это система отношения покупателей и продавцов, где деньги являются активом-посредником при покупке или продаже активов.

Существует несколько видов финансовых рынков:

• Фондовый рынок — это рынок, где происходит торговля акциями компаний.
• Рынок долгового капитала — рынок, где торгуются облигации, долговые обязательства, векселя.
• Денежный рынок позволяет участникам дать или взять деньги в долг.
• Рынок деривативов — рынок торговли биржевыми и внебиржевыми деривативами (производными финансовыми инструментами, или иначе обязательствами по которым надо поставить базовые активы).
• FOREX — наиболее ликвидный и самый большой рынок, где проводятся сделки по валютам различных стран.

Участники финансовых рынков

Операции на финансовых рынках совершаются огромным числом людей и организаций. В их число входят крупные финансовые институты, компании нефинансового сектора, брокеры, государства и центробанки, а также физические лица (спекулянты, трейдеры, инвесторы, бизнесмены). У каждого участника свои цели. Банки зарабатывают деньги, выгодно беря или давая деньги в долг. Фермеры страхуются от колебания цен на свою продукцию. Инвесторы стараются сохранить и, по возможности, увеличить свой капитал. Спекулянты же пытаются заработать как можно больше денег в как можно более короткое время на колебаниях рынков.

Способы заработка на финансовых рынках

1. Путь инвестора:

Можно приобрести финансовый инструмент на долгосрочный период. В этом случае инвестор просто ждет повышения котировок на данный инструмент и потом продает его (и, возможно, получает установленные выплаты дивидендов). Обычно доход от такой стратегии не слишком велик, но и риски сравнительно небольшие.

2. Путь спекулянта:

Спекулянты открывают длинные или короткие позиции на финансовые инструменты на краткосрочный период (от нескольких минут и даже секунд до нескольких месяцев) и стараются извлечь прибыль на текущем изменении цены инструмента.

3. Путь хеджера:

В этом случае с помощью финансовых рынков хеджеры (физические лица и компании) страхуют себя от неблагоприятного изменения цен, обычно на реальные товары: продукцию или сырье. Также хеджируют финансовые инструменты: например, покупкой фьючерсов и опционов хеджируют акции, которые есть в наличии. Данный подход позволяет значительно уменьшить риски, однако потенциальная прибыль будет меньше.

Как начать зарабатывать на финансовых рынках?

Для этого вам понадобится компьютер и доступ в интернет. Затем выберите брокера, который сможет предоставить хорошие торговые условия и определитесь с инструментами, с которыми хотите работать.

Посетив наш сайт , вы сможете ознакомиться с доступными торговыми платформами, выгодными условиями и специальными предложениями компании Broco. Broco предоставляет огромный выбор финансовых инструментов от традиционного FOREX до CFD на акции, фьючерсы и опционы. А для того, чтобы ваша торговля была более успешной и уверенной, вы можете принять участие в бесплатных обучающих вебинарах, которые будут интересны и полезны как начинающим, так и опытным трейдерам.

За дополнительной информацией можно обратиться в отдел обслуживания клиентов: 8 800 3333 88 3.

В отношении к финансовому рынку общество делится на две основные категории. Одна — ничего не знает о нем, часто это порождает страх и предвзятое отношение к системе. Другая — успешно пользуется возможностями, которые дает этот механизм. Возможно, в этой второй категории и ваш сосед Петр Иванович, который недавно купил новенькую Volvo XC 60. Поэтому расширяем понимание и внимательно изучаем, что такое финансовый рынок и как на нем зарабатывать, как минимум, среднюю заработную плату и, как максимум… Впрочем, максимум у каждого свой и зависит только от вас.

Финансовый рынок — это регулируемый механизм, система (виртуальная площадка, если хотите), на которой продают и покупают валюту, акции, золото, сырье и другие финансовые инструменты. И не важно, в какой точке планеты находятся продавцы и покупатели, и сколько тысяч километров разделяют их друг от друга. Регулирование финансового рынка — сфера деятельности центральных банков и международных органов, которые выдают лицензии на осуществление деятельности участникам рынка. Поэтому финансовый рынок — абсолютно контролируемая система.

В зависимости от того, какие именно ресурсы покупают/продают на рынке, и классифицируют площадки. Основные финансовые рынки — это фондовый (торгуют акциями), валютный или форекс (огромная площадка для купли/продажи денежных единиц разных государств), драгоценных металлов, сырья, контрактов и другие. Подробнее о видах финансового рынка читайте в статье “ ”. Обобщенно и просто для понимания структура финансового рынка описана на схеме.

Участники финансового рынка — это непосредственные продавцы и покупатели (причем, продавец может стать покупателем, и наоборот), то есть центральные и коммерческие банки, предприятия, страховые компании и всевозможные фонды, а также посредники — брокеры и дилеры. Чтобы подробнее ознакомиться с участниками финансового рынка, посмотрите статью “ ”. И самое главное — участником этого разумного прибыльного механизма сегодня может стать каждый.

Зачем нужен финансовый рынок

Международный и российский финансовый рынок преследуют одни и те же цели, но на разных уровнях. Вот основные функции рынков.

• Обеспечивать куплю и продажу валюты, акций, золота, сырья внутри государства и между странами.
• Перераспределять капитал между участниками рынка. Например, молокозавод решил выпускать йогурты. Но у него нет сейчас денег, чтобы купить необходимое оборудование. Завод выпускает дополнительные акции и размещает их на мировом финансовом рынке или региональном (в России, к примеру), а конкретно на фондовой бирже. В это время инвесторы (люди или другие предприятия), которые верят, что завод увеличит прибыль, продавая йогурты, а значит его стоимость увеличится в разы, покупают новые акции завода. Условно, по 1 доллару за акцию. Завод получает деньги, ставит оборудование, успешно продает йогурты. Таким образом, стоимость его активов растет, а значит дорожает и акция. Если инвестору срочно нужны деньги, он продает акции молокозавода другим участникам рынка, но уже по 1,5 доллара за штуку. Таким образом зарабатывая по 50 центов на каждой акции. На ровном месте, дважды кликнув мышкой (условно, конечно). Все остаются довольны — завод с новым оборудованием, инвестор, — с прибылью. Работать с финансовым рынком выгоднее, чем с банком и для завода, и для инвестора — банковский кредит придется отдавать, да еще и с процентами, а депозит не дает такой прибыли, как акции.
• Управлять финансовыми рисками или страховать компании, работающие с заграницей, от колебания валют (называется хеджирование). Это торговля фьючерсами и опционами. Подробнее смотрите в .
• Управлять инвестициями. Следя за состоянием рынка, вы можете выгодно продавать и покупать акции, валюту, золото, сырье и так далее, и зарабатывать на этом даже 30% в год от суммы инвестиций. Так делают негосударственные пенсионные фонды, страховые и другие финансовые компании. Только там этим занимается трейдер с хотя бы пятилетним опытом, и есть целый отдел, который принимает решение по той или иной операции.
• Получать спекулятивный заработок. И именно в этом финансовый рынок становится интересным для обычного человека. Смотрите дальше.

Как обычному человеку заработать на финансовом рынке

Напрямую выйти на рынок и покупать/продавать там валюту, акции, золото человек не может. Для этого ему нужен посредник — брокер или дилер. С посредником вы можете стать трейдером (то есть, покупателем и продавцом) и зарабатывать на удачной покупке и выгодной продаже финансовых активов. Все, что нужно для этого:

• выбрать надежного брокера, что еще, кроме отзывов, учитывать при выборе брокера, смотрите в статье “ ”;
• пройти бесплатное дистанционное обучение;
• потренироваться торговать на пробном счете (это называется демо-счет);
• открыть реальный депозит у брокера и получить опытного финансового аналитики компании;
• совершать сделки, прислушиваясь к консультанту;
• зарабатывать.

Очень важно прислушиваться к мнению аналитика компании. Он давно работает на бирже и лучше ее знает. К тому же, брокер зарабатывает, если зарабатываете вы, поэтому конфликта интересов нет. Со временем вы станете профессиональным трейдером и сможете принимать решения самостоятельно. В принципе, вы можете сделать это в любое время, однако рекомендуем на первых этапах работы прислушиваться к мнению персонального консультанта.

Преимущества инвестирования на финансовом рынке

И наконец, почему финансовый рынок — надежная и одна из самых прибыльных инвестиций.

Где вы обычно храните свободные деньги? В России люди больше всего доверяют домашнему сейфу и банкам. Накопительное страхование и всевозможные фонды в СНГ пока не получили широкого распространения. Ни первый, ни второй способ не гарантирует вам сохранность, а уж тем более приумножение финансов. А ведь деньги должны работать, даже когда вы просто спите. Отсюда и преимущества работы на фондовом, валютном, сырьевом и других рынках в сравнении с банками.

• Прибыльность на финансовом рынке гораздо выше, чем если положите деньги в банк. Тем более, если рассматривать долгосрочную перспективу. В среднем, банковская ставка варьируется от 8,5 до 9,5 % годовых! На бирже при правильном подходе вы сможете зарабатывать от 30% в год! К тому же не нужно ждать, пока закончится срок депозита, если вам срочно понадобятся деньги. А вспомните регулярные моратории на снятие депозитов в банках, когда вы в нужный момент просто не можете забрать свои рубли или доллары. У брокеров такого нет, и при необходимости вы сможете снять свой депозит в любое время.
• Прибыль зависит только от вас. Бесплатное обучение и взаимодействие с консультантом брокера позволят вам стать хозяином своей жизни. Вы самостоятельно решаете, когда и какую валюту или сырье покупать. Прекрасная возможность взять наконец ответственность за свою жизнь на себя и начать жить достойно.

Если готовы сделать первый шаг к успеху, тогда регистрируйтесь сейчас, и ваш первый миллион станет ближе.

Расскажите об этом друзьям

Хотите узнать о будущем больше?

Узнайте где деньги будут завтра!

Как современные технологии изменят бизнес? От чего стоит отказываться уже сейчас? Какие бизнес-идеи будут востребованы через 5, 10 и 15 лет? Какие отрасли останутся выгодными и актуальными, а какие умрут?

«Какой метод лучше», «что поможет победить», « » — это самые распространенные вопросы новичков, сделавших первых шаги в трейдинге. И эти вопросы в корне неверные. Не их должны задавать те, кто только окунулся в жестокий мир игры на бирже. Первое, что должен понять каждый новичок — законы рынка и его систему. Рынок похож на вселенную и земной шар со своими законами, течениями, пассатами. Чтобы чувствовать себя в нем победителем, нужно понимать, по каким правилам играть.

Прежде чем приступить к сбору плодов, мы сажаем деревья и ждем завязи. Поливаем корни, ухаживаем за ветвями, подкармливаем будущее плодоносящее дерево. Прежде чем оно даст плоды, нам придется пройти долгий путь и узнать все о выращивании деревьев. Мы не начинаем срывать яблоки в первый же день огородничества, мы ждем появления плодов, методично подготавливая деревья к их появлению и созреванию. Это важно. Точно так врач не начинает обучаться своей специализации с инструментов — он первым делом берется читать учебники анатомии.

С таким же подходом надо думать о рынке. Никто и никуда не получал миллионы в первый же день торговли. Этому надо учиться. Но что еще более важно — необходимо изучить рынок. И главные его движущие силы, которые и представляют собой важные рыночные законы. Попробуем их изучить каждый в отдельности, а также все вместе, чтобы понять, как же работает рынок, как он устроен, какие сюрпризы может нам преподнести. Сразу надо сказать, что законы эти не сложные. Если познакомиться с ними, можно получить рынок в союзники.

Анатомия» рынка

Существует ряд принципов, которые должен знать каждый новичок и опытный трейдер. Эти принципы — главное звено, киты, на которых держится не только рынок, но и торговля. Если не понимать эти законы, то все сигналы будут бесполезны, да и самая отменная стратегия не принесет никаких результатов. Эти законы — основа основ, которая позволяет торговать и побеждать, не сдаваться и всегда быть на коне, даже если вы не знаете, что произойдет завтра. Возьмите ручку, бумагу и запишите эти законы, запомните их раз и на всю жизнь. Если, конечно, вы хотите заниматься трейдингом серьезно.

Импульсный толчок . Каждый тренд в торговле зависит от импульсного толчка, который порождает движение. Именно от импульсного толчка зависят сделки, составляющие , наконец, откаты и даже индикаторы, участвующие в торговле.

Движение внутри рынка . Под движением мы понимаем различные силы, которые движут акциями, тысячами акций. Движение само по себе ничто без импульса, поэтому можно увидеть, как две эти составляющие взаимодействуют друг с другом. Движение акций — это жизнь рынка, его кровеносная и дыхательная система. Без этого не было бы рынка. Не было бы самого трейдинга.

Индивидуальное значение акций . Акции движутся. Акции бывают разными. Есть полезные акции, а есть и те, которые не принято считать полезными или выигрышными. Важно уметь отличать одни акции от других, понимать их индивидуальные свойства и значения, характеристики и ценность. Акции — это главный предмет торговли. Зачем нам на овощном рынке покупать гнилые помидоры и тухлые огурцы? То же самое и с акциями — они должны быть «свежими».

• Аномальный рынок . Рынку свойственно аномальное поведение и аномальные явления. Знание этих явлений дает трейдерам вожжи в руки — с их помощью можно управлять обстоятельствами, которые были труднодоступны к управлению.
• Рынок. Микроуровень. С одной стороны рынок представляет огромную и глобальную систему. С другой — у него множество тонких сосудов и капилляров, уголков и сторон, которые важно знать, изучать и понимать, чтобы добиться успеха. Микроуровень состоит из сделок и различных явлений рынка.

Роль инвесторов . Разумеется, вся рыночная система должна иметь питание, подпитку, энергию. Инвестирование помогает снабдить рынок энергией для движения акций. Без денег ничего не смогло бы существовать, вот почему рынок обязан получить денежные потоки от инвесторов, таким образом, зарабатывающих капитал.

Ценообразование. Для рынка, несомненно, большую роль играют цены, ценообразование и ценовые инвесторы. Цены — показатель и двигатель сделок. Цены могут как отбить желание вступать в тренд, так и вызвать его. Их влияние велико — оно оказывается и на компании, и на рынок в целом.

Что еще нужно знать о рынке?

Рынок ценных бумаг, он же биржевой рынок, очень сильно зависит от спекулятивного движения денег и изменения цен. Важно понимать, что многие процессы, которые происходят в нем, раздуты и выдуманы, они служат искусственными ситуациями, которые были построены при помощи качественно продуманных и проведенных сделок. Такова игра. Такова торговля. Это бизнес, который приносит прибыль. Впрочем, деньги и их значение само по себе раздуто людьми, которые сами же создали экономику и теперь живут по ее законам. Но если вы хотите зарабатывать, то должны знать, что такое рынок и как он работает.

Не менее большую роль играют и личностные качества трейдера, его готовность учиться и спекулировать, узнавать, читать и искать. Наконец, трейдер должен обладать завидным интеллектом, чтобы изучить и понять рынок, быть с ними заодно, стать с ним союзником и использовать его потенциал на все 100%. Рынок — это огромный золотой запас, но для того чтобы его использовать, необходимо обладать определенным мышлением и умением действовать со знанием стратегии.

Заключительное слово

Как природа подчинена законами, так и рынок имеет свои собственные правила, по которым существует. Умный трейдер в первую очередь изучит систему законов, их взаимосвязь и взаимодействие, а уже потом — все остальное. Понимание рынка даст ему огромное преимущество над другими трейдерами, а также позволит ускорить процесс заработка хороших денег с помощью торговли.

• Многие считают, что торговля на рынке похожа на игру в казино, и риски тут примерно одинаковые. Да, игра на бирже весьма рискованная, но не имеет ничего общего с торговлей в казино.

Риски на рынке Форекс

Биржевый рынок — это рынок со своими правилами. Здесь есть риски, но есть в противовес и очень большой доход. Если бы не было рисков, то каждый пятый мог спокойно выносить с рынка миллионы. Кстати, именно в этом пытается убедить реклама и брокеры — мол, можно зарабатывать огромный процент в год без труда, поигрывая себе за чашечкой чая. Это не так. Утверждение не то, что заслуживает критики, оно в корне неверно и придумано как сыр в мышеловке. Торговля — это не игра. Брокеры думают только о себе и своих деньгах, поэтому идут на все, чтобы завлечь новичков.

Виды рисков

Мы начинаем рисковать с самых первых дней трейдинга. Во-первых, рискуем уже тогда, когда выбираем брокера. Не зря про них ходят самые разные слухи. Брокеры очень хитры в большинстве своем и притягивают любителей быстрых денег и наживы, которым не место на . Трейдинг — это вообще не место для людей, у которых нет ряда знаний и огромного опыта работы с денежными играми. Риски ломают людей, забирают их деньги. Это сложный бизнес. Тут надо уметь совмещать риски со здравым смыслом, эмоции с внимательностью и дисциплиной. Это очень сложно.

На Форекс крутятся очень высокие доходы и большие деньги. Новички загораются, когда слышат об этом. Но доходность тут также зависит от рисков, на которые готовы идти трейдеры — этого никто не понимает и не учитывает. Если трейдер хочет заработать, он должен подвергать себя и деньги риску. Таковы правила. Здесь нечего делать тем, кто пытается зарабатывать без риска. В отношении рисков нужно придумать стратегию. А также важно научиться управлять собственными рисками. Именно управление приносит результат, который не будет похож ни на что. Ученые убедились, что доход растер с готовностью рисковать и делать это без паники.

Риск и доход

Если вы мечтаете получить доход в 1000%, то должны понимать, что риски возрастут до 99%. Это очень много, но именно это и заставляет вскипать кровь жилах. Форекс является не игрой, а очень сложным бизнесом, со своей системой и рядом правил. Любой необдуманный шаг, у которого нет места в плане, может отразиться на доходах. Мы советуем новичкам не играть более 18% в год — это тот самый процент, при котором риски минимальны. Также процент может помочь избежать больших потерь и начать стабильную торговлю. Тише едешь — дальше приедешь.

Эпилог

Не стоит торопиться ставить и лезть в сделки. Сначала надо изучить бизнес, понять риски, уточнить, на сколько процентов они высоки — это поможет их избежать и сберечь деньги. Не забывайте, что сперва надо изучить поведение и оружие врага, а только потом лезть на него в бой. Это позволит выбрать подходящее оружие и победить риски в трейдинге.

• К одному из самых интересных терминов валютного рынка можно отнести валютный своп. Попробуем разобраться в его значении для рынка форекс, а также ответить на вопрос — что же это такое?

Что такое валютный своп?

Своп или валютный своп представляет собой ночную торговлю. Вернее не совсем так — это когда торговля переносится на следующий день через ночь. Представьте картину. Вы пришли на рынок форекс, как обычно применяете два вида валюты, затем кладете ее на свой счет. Вы знаете, во сколько сделка будет закрыта, знаете, какие деньги вам зачислятся, если сделка будет перенесена на другой день. Валютный своп может как зачислиться, так и списаться — тут все зависит от процентов, а также от размера вашего депозита.

Для чего нужен валютный своп?

Размер свопа зависит от ставки депозита. Если он выше кредита, то трейдер получает своп. Если же наоборот, депозит не превышает кредит, то осуществляется списание. Хотите знать, как выглядит валютный своп? Вот небольшой, но очень понятный пример. Итак, у нас есть процентная ставка от самого главного банка страны США. Возьмем ровно 2%. В Англии другой процент, а в Германии другой — это надо учесть. Далее берем валютную пару, чья продажа имеет определенный курс на 1 стандартный лот на рынке.

За своп трейдер платит сториджем. У него есть свой процент. Когда осуществляется покупка валюты, как бы депозит замещается, становится видна разница между процентной и кредитной ставкой, образуется своп. Этот своп, как уже было сказано, может списаться, а может быть начислен — все зависит от разницы. Кстати, немного другая ситуация может быть, когда продажа быстрая и открытая. В этом случае кредит выше депозита почти всегда, а значит, на свопе не заработать. И еще один важный момент, который надо учесть — ставки на валюты всегда разные, они не бывают одинаковыми.

Есть такое явление на рынке как валютирование спота. Когда любой расчет переносится на следующий день, как только сделка (и операция) будет закончена. Нельзя забывать, что пятница, суббота и воскресенье — это выходные, и если расчет попал на четверг, то он состоится только утром в начале недели. Перенос учитывает выходные дни, а вы должны учитывать перенос. Также у валютных пар может быть очень большая разница в ставке — надо сказать, что именно она применяется трейдерами в расчетах. Именно она позволяет заработать. Разница в процентной ставке — один из ключевых моментов в трейдинге.

Разумеется, своп и другие процессы на рынке должны быть понятны новичку, но использовать их и опираться на них, нужно не ранее чем после года торговли. Первом делом, новичок должен изучить рынок, понять его главные составляющие, научиться торговать с умом и дисциплиной, и только потом использовать сложные термины и их нюансы для достижения победы. Нельзя этого забывать, так как от понимания стратегии поведения будет зависеть и будущее игрока в трейдинге.

Акции, инвестиционные компании, паевые фонды, дивиденды, IPO – люди в современном обществе достаточно часто сталкиваются со всеми этими терминами. Многих привлекает возможность купить маленькую часть какого-либо предприятия (акцию) и заработать на росте ее стоимости. Особый интерес населения к фондовому рынку был вызван активной рекламой так называемого «народного IPO» Роснефти, когда всем желающим предлагали купить частицу национального достояния. Но принимая важное решение о вложении своих средств, очень многие не подумали о возможных альтернативах фондовому рынку. Речь идет о валютном рынке FOREX, который дает отличную возможность для заработка даже в кризис.

Правила игры

Валютный рынок выгодно отличается от фондового тем, что правила игры на нем известны с самого начала. Когда люди покупают акции, им навязывают мнение, что они принимают долгосрочное участие в экономике страны. Например, увидев рекламу IPO Роснефти, у населения складывалось впечатление, что это очень надежная компания, стоимость которой будет только расти. В итоге бумаги этого эмитента дешевели и те, кто купил их, денег не заработали. Кризис же показал, что капитализация даже крупнейших компаний может падать в разы за очень короткие отрезки времени, что делает долгосрочные вложения абсолютно бессмысленными. На рынке FOREX подобных заблуждений возникнуть не может, что делает его более понятным для восприятия.

На фондовом рынке бывают периоды затишья, а бывают времена сильных движений. Все случается внезапно, и у трейдеров в этот момент практически нет выбора: те, кто придерживаются консервативной стратегии, вынуждены просто уходить с рынка на время повышенной волатильности, а те, кто привык спекулировать, наоборот, имеют мало возможностей для заработка, когда рынок спокоен. FOREX же, благодаря кредитному плечу (до 1:200), позволяет регулировать уровень риска при любом поведении рынка: даже на совершенно спокойном рынке можно сколотить состояние, если правильно рассчитать уровень своего риска.

Прогнозируемость рынка

Очень важно понимать, что фондовый рынок гораздо сложнее поддается прогнозированию. Если основные события, которые влияют на валютный рынок (публикация макроэкономических данных, выступление глав ЦБ и пр.), как правило, происходят строго по расписанию, то в случае с фондовым рынком фактор непредсказуемости гораздо более критичен. Выход каких-то корпоративных новостей может обрушить котировки акций абсолютно неожиданно. Российский фондовый рынок в этом отношении особо уязвим. Многие инвесторы с ужасом вспоминают случай с нефтяной компанией ЮКОС: когда началось судебное разбирательство в отношении руководства компании, ее акции дешевели на 20% в день. Каково же было людям, которые покупали эти бумаги и не успели их продать!

Кроме того, стоит отметить, что оборот валютного рынка FOREX исчисляется триллионами долларов – по этому показателю его даже близко нельзя сравнивать ни с одной фондовой площадкой. Соответственно, в случае с рынком FOREX у Вас нет риска стать жертвой маркетмейкеров, можно эффективно торговать, не обладая инсайдерской информацией. На рынке FOREX не может возникнуть ситуации, когда нет покупателя на твой товар, а во втором и третьем эшелоне фондового рынка – это обычное дело.

Время работы на рынке

Ещё одним аргументом в пользу валютного рынка может служить возможность торговать с понедельника по пятницу 24 часа в сутки. Работая на фондовом рынке, приходится подстраиваться под время работы той площадки, на которой торгуешь. Например, торговая сессия на самой крупной российской бирже ММВБ начинается в 10:30, а заканчивается в 18:45. Далеко не все могут позволить себе следить за торгами во время рабочего дня, а возможности заключать сделки дома после работы, соответственно, тоже нет. На рынке FOREX можно успешно торговать и после работы, что делает его гораздо более подходящим для большинства людей.

Цена вопроса

На фондовом рынке солидные компании устанавливают порог входа на уровне 1000 долларов и более, что усложняет процесс знакомства с рынком для новичков. Это связано с тем, что торговать с меньшей суммой практически невозможно: лоты значительного числа бумаг стоят больше 50 долларов. Многие помнят времена, когда за 1000 долларов нельзя было купить даже одну (!) акцию Сбербанка (она стоила около 40 тысяч рублей). На рынке FOREX можно одинаково эффективно торговать с любыми суммами – многие трейдеры зарабатывают десятки тысяч долларов, начиная с депозита в 5000 долларов, соблюдая правила money management.

Надеемся, что эта информация поможет Вам правильно выбрать способ вложения Ваших средств, и Вы по достоинству оцените возможности рынка FOREX!

С каждым годом становится все больше людей, вовлеченных в биржевую деятельность. Одновременно они задаются вопросом: насколько реально обрести финансовую независимость сугубо за счет спекулятивных операций на таких производных и базовых инструментах как:

• Акции.
• Индексы.
• Классические опционные контракты.
• И, естественно, валютные пары.

Ответ: ДА! Зарабатывать на краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных колебаниях рынка можно и даже нужно. Вопрос заключается в том, насколько сильно вы хотите обрести финансовую независимость благодаря трейдингу и какие усилия и ценные ресурсы готовы вкладывать? Именно в таком ракурсе нужно рассматривать эволюционные шаги биржевого деятеля независимо от следующих показателей:

• Набора предпочитаемых базисных активов и производных инструментов для осуществления спекулятивной или инвестиционной деятельности.

• Стиля торговли и рынка, на котором будет применена индивидуальная система по извлечению денежных средств со счетов слабых держателей рынка, приумножая собственный оборотный капитал. Естественно, здесь не рассматриваются различные манипуляционные схемы. Доходность будет перетекать путем, правильно сделанным, экономическим прогнозам и благодаря практическим навыкам по техническому анализу.

С первых дней торговли уясните одну важную закономерность, которую в силу непонятных причин стараются избегать или действительно не видят 90% участников рыночных операций. Весь биржевой механизм – это отличное оружие в руках опытного трейдера и бомба замедленного действия для неосведомленных участников, которых зачастую называют биржевой толпой.

Что важнее: практика или чтение специализированной литературы о фундаментальном и техническом анализе?

На сегодняшний день основное внимание как на валютном, так и фондовом рынке, уделяется огромным оборотным капиталам, которыми управляют . Как правило, покупательная способность данных финансовых институтов подкреплена банками и родственными компаниями, имеющими практически неисчерпаемые запасы валюты.

Таким образом, фонды являются доминирующим звеном на биржевых площадках. Они задают тон как глобальным, так и локальным трендовым движениям, перемещая базисные активы с одного ценового диапазона на следующий или предыдущий уровень торгов. Когда картинка становится максимально прозрачной, обыкновенному спекулянту с депозитом около 1000 долларов трудно представить, что существуют шансы регулярно зарабатывать на финансовых рынках. Особенно, когда речь идет о краткосрочных операциях, снимая небольшие проценты на локальных трендовых движениях.

Многие начинающие и даже опытные трейдеры пытаются найти рациональные ответы на следующие вопросы:

• Можно ли назвать современную торговлю полностью автоматизированной, когда 90% работы выполняют алгоритмизированные системы под названием торговые роботы ?
• Насколько изменились механика рынков и методы накопления с последующим распределением за последние десять лет?
• Какое место занимает теоретическая основа в мире практических сражений двух противоборствующих сил (покупатели и продавцы)?

Если бесконечно задумываться над вышеописанными вопросами и находиться в вечном поиске, перелопачивая несметное количество теоретических вариантов, вероятнее всего, вы застопорите собственный прогресс, отдаляя заветную мечту стать системным трейдером. Откровенно говоря, несколько практических паттернов в совокупности с пониманием механики рынка и рационального мышления предоставят большую пользу, чем вся обучающая литература по техническому и фундаментальному анализу.

• Успешные трейдеры не раз говорили, что к чтению биржевой литературы необходимо подходить крайне осторожно, соблюдая особую бдительность, дабы не накопить лишней информации, переняв представление о формировании механики рынка другого автора.

Именно по этой причине проп-компании стараются набирать сырых новичков, которые о взаимоотношениях покупателей с продавцами знают только то, что они являются неотъемлемыми участниками торгов. Важно не количество прочитанных книг, а качество поданных рекомендаций, которые вы сделали неотъемлемой частью торгового алгоритма, регулярно используя полученную информацию для анализа, выявления тренда или точки входа.

Отсюда необходимо сделать следующие довольно важные умозаключения, от степени их восприятия будут зависеть как темпы развития, так и накопления системной прибыли:

• Во-первых, не торопитесь покупать первые десять книг по техническому или фундаментальному анализу, которые вы обнаружили в интернет-магазине либо на книжной полке. Прислушивайтесь к мнению опытных биржевиков! Как правило, они практически на каждом семинаре, вебинаре или интервью дают практические советы, настоятельно рекомендуя ознакомиться с трудами того или иного автора. Благодаря подобной строгой избирательности новичок не будет устанавливать малопригодные субъективные шаблоны. В дальнейшем они только затруднят эволюционный путь и даже могут привести к обнулению оборотного капитала.

• Во-вторых, недостаточно просто прочесть книгу и отложить полезные торговые рекомендации на полку, дабы время покрывало бесценные азы трейдинга слоями пыли. Заведите специальный дневник и выписывайте туда фундаментальные идеи данного автора и практические советы. Зачем проделывать подобную работу?

• С одной стороны, такие процессы дисциплинируют любого человека. В трейдинге эта черта характера является связующим звеном между вашим прогрессом и проделанной работой. Чтобы безукоризненно следовать , необходимо соблюдать исполнительность робота, которая напрямую зависит от вашей железной дисциплины.

• С другой стороны, изученная информация не пройдет бесследно. Как поступает 90% людей? На начальном этапе прочитывается многочисленное количество биржевой литературы. Домашняя библиотека становится все обширнее, однако уровень торговли оставляет желать лучшего. Темпы развития совершенно не совпадают с теоретической подкованностью. Почему так происходит?

• Как правило, начинающий трейдер одержим идеей перечитать всю русскоязычную литературу, которая раскроет Грааль о том, как играть и выигрывать на бирже. Юные спекулянты полагают, что очередная книга с вероятностью на 90% предоставит пошаговую беспроигрышную систему.

• Однако очередной автор под другим углом выражает основы механики рынка. Акцентируется внимание на такие важные параметры, как практика, железная дисциплина, и система, позволяющая на фоне любой рыночной обстановки приумножать текущее состояние оборотного капитала.

Какой выбрать путь развития начинающему трейдеру?

Если теорию не подкреплять практическими навыками, тогда пропадает резон изучать биржевую литературу. Подобное занятие превращается в бесполезное хобби, на которое тратится один из самых ценных ресурсов – это время. Составляйте ментальные карты, позволяющие раскрыть суть книги, которую пытается донести автор. Дополнительно вы научитесь внедрять полученные советы и благодаря практике определять, подходит именно вам подобный стиль торговли или нет.

Например, вы можете прочитать тоны книг, в которых на постоянной основе фигурируют такие важные понятия технического анализа, как значимые психологические и технические уровни. Они образовываются в местах наибольшего накопления открытого интереса и находящиеся под пристальной защитой больших игроков. Однако смеем вас заверить, что, как только дело касается практики, 90% как начинающих, так и бывалых трейдеров, неправильно определяют поддержку и сопротивление.

Как говорит Александр Михайлович Герчик:

«Только работа с графиками на фоне торгового алгоритма поможет вам вырваться из плена биржевой толпы и примкнуть к меньшинству трейдеров, которые зарабатывают на инстинктивном поведении слабых держателей рынка».

Каждый начинающий спекулянт может стать системным трейдером, который обрел финансовую независимость благодаря краткосрочным или среднесрочным спекуляциям. При этом совершенно не важен набор выбранных финансовых инструментов, потому что успех покоится на других китах, о которых мы поговорим немного позже.

Какие стратегии торговли и паттерны использовать начинающему трейдеру?

Используйте простые торговые стратегии, основанные на законе спроса и предложения. − это как буквы алфавита, знание которых еще не гарантирует доскональное чтение книг или свободное владение языком в посменной форме. Подобную аналогию можно перенести на графики различных финансовых инструментов.

Если вы знаете, как функционируют индикаторы, все разворотные паттерны и формации продолжения тренда, подготовит ли вас подобный багаж знаний к системному заработку? Естественно, нет! Перечисленные критерии предоставляют великолепную возможность овладеть поверхностным пониманием взаимоотношений между покупателями и продавцами, которые оставляют следы сделок на исторических данных графика.

Дополнительно вам необходимо обзавестись руководством, где собраны наилучшие схемы, создающие благоприятные условия торговли в отдельно отведенном временном коридоре. Как правило, данный баланс доступен узкому кругу успешных биржевых деятелей, которые покупают или продают активы в нужное время на правильно определенном финансовом инструменте.

Любые торговые операции должны быть подкреплены паттернами и формациями, которые не являются редким явлением на ценовых графиках. Особенно если вы принадлежите к числу внутридневных трейдеров. С одной стороны, сигналы для открытия позиции должны быть максимально распознаваемые по отношению к индивидуальному торговому алгоритму.

С другой стороны, важна надежность с заранее определенным положительным математическим ожиданием. Перед тем, как внедрять новшества или вносить изменения в систему, приносящую стабильный процентный заработок на полную сумму оборотного капитала, сделайте предварительное тестирование и постарайтесь обнаружить причинно-следственные связи на демо-счете.

Благодаря описанному алгоритму действий вы исключите из системы правила, которые нарушают положительное математическое ожидание и соотношение прибыли к убыткам в минимальном эквиваленте 3/1. Дополнительно трейдинг не будет сопровождаться чрезмерным стрессом, этот фактор является неотъемлемой частью финансовых рынков.

Что такое торговля на колебаниях цены?

Успешные биржевики на подобные вопросы отвечают следующим образом:

• « Трейдинг на колебаниях – это в первую очередь детальное исследование рынка и выбранных финансовых инструментов с помощью технического и фундаментального анализа на фоне важных новостных событий».

• Конечная цель столь скрупулезного изучения перечисленных данных − выявить значимые уровни поддержки и сопротивления, где сфокусирован открытый интерес больших игроков. Дополнительно такие точки являются важным отправительным пунктом для совершения накопления либо распределения актива.

• Так как мы являемся преимущественно краткосрочными и среднесрочными спекулянтами, наша основная задача − искать торговые идеи в установленном ценовом диапазоне. Покупаем при отбитии цены от поддержки, соответственно продажу осуществляем при формировании консолидации возле сопротивления.

Ложные пробои укрепляют текущее состояние диапазона и наглядно свидетельствуют о силе статического игрока. Далее возникают вопросы:

• Каким образом проводить контроль рисков?
• Где находится зона для наилучшего расположения защитного стоп-ордера?

Многие начинающие и даже бывалые трейдеры, не смотря на то, что они отбирают для торговли различные финансовые инструменты, допускают общую ошибку. На фоне правильно определенной точки входа, они отрывают позиции, обладающие большим потенциалом для накопления прибыли. Однако в 90% случаев сделка не достигает поставленной цели и трейдера выкидывают с рынка посредством срабатывания ордера, ограничивающего убытки.

Как обнаружить причины подобного поведения цены и отследить причинно-следственные связи, которые заблаговременно ведут к отрицательному математическому ожиданию? Все намного проще, чем кажется начинающим спекулянтам; решение проблемы очевидно, оно скрывается на поверхности ментальной ловушки.

Сосредоточьтесь и постарайтесь вспомнить, где вы располагаете защитный ордер, получив от маркетмейкера позицию с требуемым объемом? Ответ совершенно верный: большинство юных спекулянтов не может предоставить быстрое и аргументируемое объяснение. Существуют две следующие причины, почему заведомо положительная сделка вскоре после открытия позиции превращается в убыток:

• Во-первых, в торговом алгоритме отсутствуют полностью или нет четких критериев по выставлению защитного стоп-ордера. Таким образом, после получения позиции вы находитесь в замешательстве и просто не знаете, где наилучшим образом установить стоп-лосс.

• Во-вторых, трейдер учитывает только денежный размер риска. Допустим, если в правилах риск-менеджмента указано минимальное десятицентовое значение по убыткам для одной позиции, вероятнее всего, вы просто отмерите указанное расстояние от точки входа и отправите заявку на выставление стопа. Теперь внимание, вопрос: какой параметр не рассматривают большинство инвесторов, начиная краткосрочными и заканчивая среднесрочными спекулянтами?

• Безопасность ордера, ограничивающего убыток! На фоне существующей волатильности рыночный шум, вызванный деятельностью старших временных интервалов, легко достигает критической отметки, где расположены стоп-ордера биржевой толпы. Один незначительный импульс в противоположную сторону по отношению к основной тенденции достигает критической цены, и заявки срабатывают, превращаясь в рыночные ордера. Благодаря этому происходит усиление глобального тренда и одновременно с поезда высаживаются безбилетные пассажиры.

Как определить безопасное место для выставления стоп-лосса, чтобы, с одной стороны, сохранить позиции, с другой, оставить неизменным соотношение риска к прибыли 3/1?

Запомните золотое правило трейдинга: открывать позиции необходимо возле значимых технических либо психологических уровней и в точках, где произошел глобальный излом тренда. Если подобная возможность упущена по ряду причин, не спешите идти на поводу эмоции с довольно распространенным названием – жадность, и рыночным ордером пытаться запрыгнуть в состав, движущийся на полном ходу. Проявите терпение и , дабы дождаться коррекции тренда, где можно осуществить повторный добор позиции либо безопасно войти в рынок!

Где разместить стоп-ордер?

Когда точки для входа выбираются вышеописанным образом, появляется великолепная возможность отследить причинно-следственные связи между сделкой и сохранностью накопленной прибыли. Теперь для минимизирования риска достаточно выставить стоп-лосс за пределами поддержки или сопротивления. Если в данных зонах есть участки ложных пробоев, устанавливайте стоп за пик или минимум бара, который пытался совершить преждевременное расширение торгового диапазона за счет пробития волатильности.

Дополнительно стоит отметить, что уровни поддержки и сопротивления являются ориентиром и для фиксации прибыли. Лучше установить лимитные ордера перед ценовыми барьерами и обналичить гарантированную прибыль. Почему? Рынки устроены таким образом, что большую часть времени финансовые инструменты двигаются в определенных боковиках.

Истинный пробой волатильности случается только в том случае, если действительно необходимо переместить базисный актив или производный инструмент в следующий ценовой диапазон. Именно поэтому целесообразнее обналичивать прибыль или фиксировать большую часть прибыли перед тем, как цена постарается преодолеть статистического покупателя или продавца.

Какие базовые моменты необходимо учитывать, чтобы собрать плоды посредством описанной схемы торговли?

• Любую инновационную концепцию или модифицированную стратегию торговли прежде чем использовать в реальной торговле, необходимо протестировать на истории и Настоящий комфорт, спокойствие и уверенность приобретаются после того, как разработанная модель многочисленное количество раз отработает и покажет положительную динамику для депозита. Дополнительно метод не должен создавать неоправданного риска, показатели должны сопровождаться положительным математическим ожиданием.

• Трейдер всегда должен верить в неимоверные способности индивидуальной стратегии торговли, что все формации и паттерны, являющиеся предвестниками точек входа будут повторяться на регулярной основе. Это важный аспект психологии биржевой игры, которым, к сожалению, пренебрегают и недооценивают большое количество начинающих и опытных трейдеров.

• Далее неверие приводит к подмене действительности, психологические враги заполоняют мозг трейдера, и получается замкнутая ментальная ловушка. На фоне появляются сокровенные мысли изменить правила игры и нарушить критерии алгоритма. С этого момента можете распрощаться с текущим состоянием оборотного капитала, потому что в ближайшее время брокер потребует пополнить залоговую маржу на фоне исчерпанного денежного лимита.

• Если одна из тестируемых моделей не вызывает доверия и гарантированного срабатывания, сразу вычеркните данную тактику из алгоритма, дабы не попасть в описанную выше ментальную ловушку. Запомните: преодолеть череду неудач возможно только благодаря 100% вере в собственную методику, если подобного отношения к модели нет, первые полосы неудач поставят жирную точку на вашей карьере трейдера.

Какими торговыми навыками должен обладать трейдер, чтобы заработать на беззаботную жизнь?

Прежде чем предоставить ответ на выше поставленный вопрос, давайте вначале обнаружим причину проблемы. Почему 90% трейдеров не могут системно уносить прибыль с биржевых площадок, увеличивая как оборотный капитал, так и производя накопление процентов? Подобного заработка хватит, дабы сосредоточиться сугубо на трейдинге, не совмещая любимую деятельность с дополнительными видами подработок.

Как правило, большинство трейдеров мыслят скептически, делая различные субъективные выводы. Например, они полагают, что проблему систематизации можно решить двумя путями. Во-первых, необходимо увеличить покупательную способность, дабы иметь возможность приобретать любые финансовые инструменты в больших объемах. Во-вторых, требуется срочно улучшить торговые навыки за счет изучения новой литературы, прохождения очередных курсов с одновременным посещением семинаров. В-третьих, вы хотите торговать весь спектр формаций и паттернов, которые существуют в графическом анализе.

Стремление уметь все, дабы сразу начать зарабатывать большие деньги, причем со стабильной регулярностью − вот главная психологическая проблема, которая, в большей степени, заполонила именно страны СНГ.

Согласитесь: поражает собственная гибкость и проницательность. Теперь плавным образом мы подходим к решению еще одной проблемы, которая не проявляется, а просто проявляется под другим ракурсом. Сформированную шаблонную модель поведения люди используют в трейдинге. Мы всецело пытаемся одновременно торговать: пробои, отбои, а между этими сделками скальпировать, дабы закрыть так называемое эфирное время.

На западе трейдеры более узконаправленные, если новичок начал изучать отбои от значимых ценовых уровней, он берет всего один паттерн (формирование консолидации из пяти баров) и отрабатывает только описанную модель. Далее полученные результаты переносятся на реальный счет и, как говорится, механизм запущен. Остается только придерживаться правил алгоритма и риск-менеджмента, чтобы сохранить положительное математическое ожидание для накопления прибыли.

Однако начинающие трейдеры СНГ считают с точностью да наоборот. Когда принято однозначное решение использования сугубо торговой стратегии на отбитии от значимых ценовых уровней, кроме стандартной комбинации с пяти баров, юные краткосрочные спекулянты включают:

• Заходы на предварительном тестировании.
• На фоне образования коррекции.
• В моменты формирования паттернов объемного анализа.
• Также используются параболические закругления от восходящего и нисходящего тренда.

С точки зрения простого обывателя, вроде, отслеживается четкая закономерность, зачем торговать одним паттерном, если существует великолепная возможность в разы увеличить положительное математическое ожидание благодаря дополнительным формациям. К сожалению, подобное распыление на первоначальном этапе приводит к обратно пропорциональной ответной реакции.

Для успешного заработка на финансовых площадках вам понадобится железная дисциплина и одна торговая модель!

Сначала необходимо выбрать узкую специализацию, чтобы стать профессионалом конкретного временного интервала, финансового инструмента и стиля торговли. Существует многочисленное количество трейдеров, которые выбирают определенную валютную пару, акцию, индекс, фьючерсный или опционный контракт и зарабатывают деньги, опираясь на торговые навыки, приобретенные для данных финансовых инструментов. Вам не обязательно устанавливать столь жесткие рамки, наша задача показать правильный вектор движения, чтобы трейдер далее в индивидуальном порядке определял наилучшие торговые варианты.

Какой самый опасный и большой враг трейдера?

Как говорят гуру биржевой игры, предвзятое отношение к определенному направлению обнулило не один десяток торговых капиталов успешных трейдеров. Знакомьтесь, начинающие спекулянты, с врагом №1, который поджидает ваших несистемных действий с момента открытия реального депозита.

• Если хотите избежать детального знакомства, тогда избегайте любых торговых рекомендаций от аналитиков, знакомых, брокерских компаний и даже, когда сам гуру велит покупать или продавать, обходите подобные советы стороной. Не дайте, чтобы ваш мозг заполонило субъективное представление других игроков независимо от их уровня квалификации и степени заработка.

Успешные краткосрочные и среднесрочные спекулянты акцентируют внимание на правой стороне графика и ищут собственную модель торговли, основываясь на текущих значениях цены и объемов по отношению к историческим данным. Благодаря изоляции от стороннего мнения и правильному анализу рынка в отличии от биржевой толпы, вы обзаведетесь способностью «читать и слышать рынок», которой обладают только большие игроки.