Среднесрочная и долгосрочная торговля. Краткосрочная или долгосрочная торговля – все за и против

Среднесрочные стратегии Форекс — такие стратегии, которые рассчитаны на удержание торговых позиций в открытом состоянии на протяжении определенного интервала времени – от 1 дня до нескольких. Методы торговли по данным стратегиям, в зачастую основаны на техническом анализе и базируются на основных закономерностях его движения.

Принципы среднесрочной торговли на Форекс

Среднесрочные стратегии Форекс, не спроста признаются многими трейдерами, как одни из самых надежных. А дело здесь в том, что данные стратегии сочетают в себе большинство плюсов долгосрочных и краткосрочных методов работы и при этом нивелируют присущие им незначительные специфические минусы.

«Средне сроки» опираются, как правило, на , если говорить о сделках, то по ним всегда присутствует приемлемый для маневра запас, а величина потенциальных профитов в разы выше стоп-лоссов, что дает возможность выдерживать игрокам последовательность убыточных ордеров.

Помимо этого среднесрочные стратегии и их методы позволяют осуществлять поиск моментов входа на таймфреймах, которые старше «часовика», что в свою очередь высвобождает свободное время спекулянтов на личные цели.

Популярные среднесрочные, торговые стратегии и тактики Форекс

Одна из наиболее популярных среди современных трейдеров среднесрочная стратегия Форекс, разработанная американкой Л. Б. Рашке носит название «Momentum Pinball» .

Суть стратегии сводится к тому, что трейдеру необходимо использовать моменты перепроданности и перекупленности рынка, а на них как известно построено огромное количество прибыльных торговых стратегий.

«Momentum Pinball», как практически и все среднесрочные торговые тактики является мультивалютной, другими словами применимой к абсолютно любой паре валют. Эта стратегия проста в использовании, а строится она на применении торгового индикатора-осциллятора «Mompinball».

Индикатор с такими параметрами:

• PeriodROC – 1,
• PeriodRSI – 3, закрепляют на дневной график.

Затем, перекупленность с перепроданностью оценивают опираясь на уровни индикатора 70 и 30 соответственно. На скрине ниже показано, что на отмеченном красной линией баре, индикатор пересекает 70 уровень.

Таким образом «Mompinball» информирует трейдеров о перекупленности и предстоящем ценовом спаде. Такая ситуация наилучшим образом подходит для открытия коротких позиций (продаж).

После того, как будет получен такой сигнал на дневном графике, рекомендовано для анализа 1-го часового бара переключится в часовой таймфрейм. Сразу после закрытия бара следует выставить на продажу отложенный ордер на 20-ть пунктов ниже от барного минимума, допустимо также 15-10 пунктов.

Защитный stop-loss, также выставляют на таком же расстоянии, но только от максимума.

Позицию закрывают трейдеры в конце текущего, либо следующего дня.

Среднесрочная канальная стратегия, метод подходящий новичкам

Следующая тактика торговли, входящая в понятие среднесрочные стратегии Форекс – это « », построенная по принципу спекуляции в канале. Чтобы построить торговый канал следует использовать три последних экстремума.

Построение канала происходит следующим образом:

• одна из канальных линий строится по двум максимумам,
• а вторая параллельно первой, по максимуму, либо, наоборот – по двум минимумам и максимуму.

При этом ограничений на минимальные расстояния м/у экстремумами – нет. Групповые экстремумы, которые могут представлять собой несколько (2-3) близко расположенных бара с подобными по значению минимумами/максимумами идентифицируют, как один экстремум.

Следует отметить, что в таких ситуациях канальная линия выстраивается по бару, который расположен справа, т.е. крайнему правому.

Среднесрочные стратегии Форекс (в данном случае Канальная) предполагают выполнение некоторых важных пунктов. Одним из таких моментов является то, что только одна позиция держится в открытом состоянии, а количество лотов для таких позиций на протяжении недели – постоянно.

Возникновение сигнала открытия торгов, происходит в момент, когда цена входит в зону 5-ти пунктов от канальной линии (либо под линией, либо над ней). Открывают позицию вовнутрь канала, а ее целью является противоположная канальная граница.

Данная стратегия предполагает выставление стопа с разворотом на расстоянии минимум 50 пунктов. Это означает, что одновременно с ордерами stop-loss (на тех же уровнях) выставляются , а зависит это от того, какая из позиций (короткая/длинная) будет страховаться ордером stop-loss. Стопы переносят на уровни безубыточности, когда цена проходит в нужном направлении минимум 50 пунктов.

Трейлинг-стопы здесь выставляются на уровне 50-ти пунктов. Эта величина уменьшается, когда происходит приближение к необходимой цели. Уменьшают величину трейлинг-стопа исключительно в сторону увеличения профита. Позицию закрывают при достижении канальной границы, а новую открывают в противоположную сторону.

Когда срабатывает выставленный ранее stop-loss, выполняют разворот, происходит открытие позиции с целью в 55 пунктов но в обратную сторону. Трейлинг-стопы в данной ситуации выставляют так же, как описано выше. Stop-loss для новой позиции выставляется на расстоянии в 55 пунктов обходясь без разворота. Так в случаях срабатывания 2-го stop-loss`а, в торговле делают перерыв до 3-х дней.

Торговая тактика среднесрочного типа №2

Следующая среднесрочная стратегия – это тактика по распространенному индикатору Ишимоку. Как показывают статистические данные, применение этого метода работы еще ни разу не дал отрицательных результатов. Поэтому среднесрочные стратегии Форекс с использованием индикатора Ишимоку можно смело использовать как новичкам рынка, так и опытным трейдерам.

Индикатор Ишимоку впервые разработал аналитик из Японии Хосода, считавшийтчто вход в рынок необходимо входить по сигналу, подающемуся линией чикоу-спен, ставя при этом stop-loss за пределами облака, противоположного направлению входа.

К примеру, если вы играете в облаке снизу вверх, то stop-loss`ы необходимо выставлять за нижней его границей, а когда сверху вниз, то наоборот – за верхней.

Тейк-профит при таком методе игры, т.е. внутри облака – это другая его граница с учетом фильтра (приблизительно от 10% до 20% от его величины). Если игра ведется вне облачных границ, то тейк-профитом будет получение любого из обратных сигналов.

Другими словами вставать необходимо в момент пересечения графиком вниз линии сенкоу-спен и стоять до того времени пока, к примеру, кривая чекоу-спен не пересечет график вверх.

Теоретически сигналом для выхода будет поворот тенкан-сен, обратное пересечение нашим графиком одной из линии ценового облака и обратное пересечение графика линией чикоу-спен.

Хосода свой индикатор применял для того, чтобы торговать по индексу «Никей», добившись при этом довольно таки неплохие результаты.

По этой методике, наиболее мощными выделяют сигналы на 4-часовых графиках , ну а затем уже на минутных. При этом самым сильным считают сигнал пробоя линии сенкоу-спен, после этого чикоу-спен, после чего равные по силе сигналы «мертвый крест», «золотой» и «сигнал трех линий». Данный индикатор дает трейдерам не менее 65% вероятности выигрыша.

Stop-loss`ы по данной стратегии устанавливаются за пределами границ канала (приблизительно в 5-ти пунктах за ними). Как показывает практика, игроки внутри канала имеют больше перспективы на успех, в том случае, когда игра ведется по направлению внутридневного часового тренда.

Среднесрочные стратегии Форекс, трейдинг с индикатором MACD

Данные тактики, также предполагают использование биржевого индикатора «MACD». Одна из таких стратегий, часто применяемая трейдерами называется «Стратегия с MACD дивергенцией». Основой данной стратегии, является дивергенция (расхождение) ценовой линии торгового инструмента с линией в индикаторе «MACD».

Эта стратегия универсальна, обладает отличным потенциалом прибыльности и применяется на любых торговых инструментах и на лубом тайм-фрейме. «Стратегия с MACD дивергенцией» дает возможность трейдерам без особого труда определить разворот и откат тренда. Единственный ее недостаток заключается в том, что точных точек вхождения в рынок она дать не может.

Отложенные ордера, при использовании данной тактики, рекомендовано выставлять на уровнях сопротивления и поддержки.

В длинную позицию следует входить, когда индикатор MACD будет показывать восходящий тренд, а цена иметь нисходящую тенденцию. В короткую позицию входят, когда индикатор выдает нисходящую тенденцию тренда, а на графике инструмента будет наблюдаться восходящий тренд.

Stop-loss`ы для длинных позиций выставляют на самый ближний уровень поддержки, и наоборот, на самый ближний уровень сопротивления – для коротких. Take-profit`ы для коротких позиций ставят на следующие уровни поддержки, а для длинных позиций выставляют на следующие уровни сопротивления.

Безиндикаторная, торгово-среднесрочная стратегия Форекс

Обсуждая среднесрочные стратегии Форекс и их методы нельзя не остановиться на такой стратегии, как «Внутренний бар». Данная стратегия строится без применения какого-либо технического индикатора. Основа стратегии лежит в использовании «Inside bar» — одноименной графической фигуры.

Внутренним баром является графический бар, характерный по размеру предыдущему бару, включая его максимум и минимум. Предыдущие бары, еще называют контейнерными. Иначе говоря, текущие бары всегда считаются внутренними, когда будут соблюдены такие условия: min (2) > min (1) и max (2) < max (1), где единицей обозначается предыдущие бары, а цифрой два — текущие.

Сигналом на покупку, т.е. открытию длинных позиций, является внутренний бычий бар (с закрытием вверх), следующий именно за контейнерным медвежьим баром, после того как будет четко различим нисходящий тренд.

Продажу осуществляют, т.е. открывают короткую позицию, когда внутренний медвежий бар (с закрытием вниз) следует за контейнерным бычьим баром при четко различимом восходящем тренде.

Stop-loss`ы для коротких позиций устанавливаются на максимумах контейнерных баров, а для длинных – на минимумах контейнерных баров. Take-profit`ы для коротких позиций рекомендуют выставлять на ближайших уровнях поддержки, а для длинных – на уровнях сопротивлений.

Особенность этой стратегии – высокий потенциал прибыльности, а также очень точное и четкое обозначение условий вхождения в сделку.

Данный алгоритм предназначен для среднесрочной торговли на рынке Forex. В его основе лежит торговля от уровней – определение поведения и намерений крупных игроков с последующим совершением среднесрочных сделок на соответственных колебаниях валютных пар и фьючерсов. Моей первостепенной задачей является беспрекословное следование данному алгоритму. В этот алгоритм могут быть внесены исправления и поправки в будущем при наличии практического подтверждения того, что это необходимо.

Торгуемые инструменты (торговля на форекс):

Торговля ведется на рынке Forex и других рынках по следующим инструментам:

1. Валютная пара GBP/USD.
2. Валютная пара AUD/USD.
3. Валютная пара USD/JPY.
4. Драгоценные металлы: XAU/USD.
5. Фьючерсный контракт на нефть марки WTI.
6. Фьючерсный контракт на натуральный газ.
7. Фьючерсный контракт на кофе.
8. Фьючерсный контракт на пшеницу.

Инструменты выбирались на основании размеров спреда, свопа, кроме того, я брал те инструменты, которые, на мой взгляд, отрабатывают уровни лучше остальных.

Таймфрейм и исполнение сделок (торговля на форекс):

Торговля ведется на двух таймфреймах:

• Weekly – построение ключевых уровней с последующим переносом их на младший таймфрейм, определение глобального тренда;
• Daily – построение ключевых дневных уровней, определение точки входа и запаса входа.

При исполнении сделок я придерживаюсь четкого алгоритма:

1. Жду, пока рынок не даст точку входа, согласно торгуемой мною модели (при этом я проверяю, чтобы запаса хода хватало как минимум на то, чтобы выдержать соотношение SL/TP 1:3);

2. Далее я использую написанную мной формулу в Microsoft Excel, которая, при внесении нескольких значений, считает за меня Stop Loss, Take Profit, объем сделки при обозначенном риске, и, если запаса хода хватает более, чем на соотношение 3к1, показывает, на какие объемы нужно дробить сделку (тут хотелось бы пояснить, что из-за специфики выбранного мною финансового рынка, в выше описанной ситуации, я выставляю несколько отложенных ордеров, с разными объемами и ценой Take Profit, пример ниже).

3. После того, как все нужные мне значения посчитаны, я выставляю отложенный ордер. В том случае, если цена уходит более, чем на 2 SL от моего ордера, я его отменяю.

Рабочий день (торговля на форекс):

8:00 – подъем;

9:30-21:00 – основное время работы: мониторинг инструментов, поиск точек входа, выставление ордеров.

При этом!ВАЖНО! не находиться все 11 с половиной часов за компьютером, ибо торгуются среднесрочные сделки и нужно давать передышки нервной системе.

21:00-23:00 – рефлексия, подведение статистики и заполнение журнала сделок.

Модели, понятия и определения

Уровни.

Уровень – точка, в которой эмитент поменял свое направление, иными словами, точка изменения направления тренда. Уровни выше текущей цены называют уровнями сопротивления, уровнями поддержки, соответственно, называют уровни ниже текущей цены. Именно такие уровни (точки излома тренда) считаются наиболее сильными. Так же уровни, из которых сделаны исторические движения (перехай или перелоу цены) являются очень сильными.

Кроме всего вышеперечисленного, уровни могут быть образованы хвостами и телами баров, проторговками и областями, где цена “болтается” (примеры ниже). Стоит отметить, что уровни, образованные хвостами сильнее тех, что образованы телами.

Очень сильным уровнем считается цена открытия после большого гэпа (гэп – курсовой разрыв, либо разрыв ценового графика).

Прежде, чем более конкретно классифицировать уровни по их силе, нужно ввести несколько понятий.

БСУ (бар, сформировавший уровень) – постфактумное явление. Мы считаем бар БСУ лишь после того, как один из уровней был подтвержден, касанием в этот же уровень одним из последующих баров.

БПУ (бар, подтверждающий уровень). Между БСУ и БПУ1 может находиться любое количество баров. БСУ и БПУ1 могут находиться в разных плоскостях (по разные стороны уровня). К тому же между ними не должно быть никаких зазоров, то есть они должны биться в уровень пункт-в-пункт.

В такой ситуации уровень может быть образован как телами, так и тенями. Основное условие – уровень не должен пробиваться.

Между БПУ1 и БПУ2 никаких промежуточных баров быть!НЕ! может, они должны идти пучком. Тем не менее, БПУ2 может не добивать до уровня на размер люфта (то, как рассчитывается люфт, будет описано чуть позже).

Представленные чуть выше рисунок и картинка являются примером воздушного уровня.

Воздушный уровень – уровень, не подтвержденный на истории, он формируется тремя барами, идущими пучком друг за другом.

Исторический уровень идет следующим в списке и является более сильным. Это уровень, который подтвержден на истории (между БСУ и БПУ1 есть промежуток).

Последним в списке идет так называемый зеркальный уровень. Это уровень который из поддержки стал сопротивлением или наоборот (БСУ и БПУ находятся в разных плоскостях, БПУ1 и БПУ2 должны находиться в одной плоскости). При этом как для зеркального, так и для исторического уровня должны соблюдаться базовые правила: БСУ и БПУ1 бьют в уровень пункт-в-пункт, БПУ1 и БПУ2 должны идти пучком, а БПУ2 имеет право не добивать до уровня на размер люфта!

Важно помнить, что если цена уровня заканчивается на круглую цифру (+00; +25; +50; +75) , то такой уровень будет более сильным.

Подвести итог всему, написанному выше, хотел бы в последующей таблице:

Кроме того, хотелось бы ввести понятие плавающего уровня (уровня, который часто прошивается). После плавающего уровня всегда кто-то кого-то побеждает. После того, как быки/медведи одержали верх, начинается импульс.

В заключение этой части я рассмотрю 2 понятия: пробой уровня и ложный пробой уровня.

Пробой уровня – ситуация, при которой цена пробивает уровень, закрепляется за ним и идет дальше.

Ложный пробой уровня – ситуация, при которой цена один или несколько раз “прошивает” уровень, а затем возвращается назад и идет в обратную сторону.

Существует 2 вида ложных пробоев:

• простой ложный пробой: цена пробивает уровень, затем возвращается назад и закрепляется под уровнем;
• сложный ложный пробой: цена пробивает уровень, закрепляется за ним, а затем один из последующих баров возвращается и закрепляется под уровнем.

Продавцы и покупатели, их поведение (торговля на форекс):

Покупатели и продавцы бывают двух видов: динамичные и статичные. Между ними существует огромная разница: динамичные участники рынка входят по рыночной цене в то время, как статичные строят уровни и покупают/продают по одной цене. Цель динамичных игроков – сломать уровни, построенные статичными.

В свою очередь, динамичными покупателями являются одновременно и те, кто закрывает шортовую позицию, и те, кто открывает лонговую, а продавцами те, кто закрывает лонговую позицию, и те, кто открывает шортовую. Стоит помнить, что самые агрессивные покупатели – это те, которые закрывают шортовые позиции, соответственно, самые агрессивные продавцы – это те, которые закрывают лонговые позиции.

Для всех участников рынка самое основное и сильное значение бара – это цена закрытия. Оно является ключевым, потому что показывает, кто на данный момент одержал верх: быки или медведи. Закрытие бара выше уровня сопротивления может говорить о восходящем тренде и являться сигналом для набора лонговых позиций и закрытия шортовых. Соответственно, закрепление цены ниже уровня поддержки (бар закрылся ниже) может говорить о нисходящем тренде и быть сигналом к открытию для медведей и закрытию для быков.

Теперь я бы хотел рассмотреть некоторые аспекты поведения крупных игроков.

1. Аккумуляция.

Аккумуляция – это набор позиции крупным игроком. Единственный способ для него набрать позицию – это набрать ее за счет продавцов. В данном примере ими являются игроки, закрывающие лонговые позиции вследствие открытия цены следующего дня с гэпом вниз. При этом аккумуляция будет продолжаться до тех пор, пока покупатель не наберет позицию необходимого объема.

Это сильная модель, свидетельствующая о продолжении движения по тренду.

2. Дистрибуция.

После того, как крупный игрок набрал позицию необходимого размера, он отпускает эмитент. При этом цена может обрушиваться или взлетать с гэпом, как это продемонстрировано на графике слева. При этом в стакане появляется очень большая заявка на покупку, что делается с целью разогнать эмитент за счет дейтрейдеров.

Дистрибуция является непродолжительной моделью и говорит о скорой смене тенденции.

3. Борьба статичных и динамичных участников рынка.

Это явление характеризуется, как было указано выше, желанием динамичного покупателя сломать уровень, построенный статичным продавцом. При этом с каждым новым баром лои становятся все меньше и меньше. Эта модель говорит о возможном пробое уровня. В случае победы покупателя, можно ожидать пробоя и сильный импульс вверх, в случае победа продавца, можно ожидать отбой от уровня и сильный импульс вниз. На представленным справа графике показан пример победы статичного игрока над динамичным.

Торговые модели и формации.

1. Отбой от уровня.

Отбои от уровня торгуются при помощи системы БСУ и БПУ, описанной выше. Как именно находится системная точка входа? Если мы торгуем интродей и видим, что формируется бар БПУ2, то за 30 секунд до закрытия БПУ2 выставляется лимитный ордер на покупку или продажу (с люфтом). После выставления лимитной заявки сразу же выставляется SL. Если цена ушла больше, чем на 2 размера SL, лимитная заявка отменяется! Так же БСУ должен находиться не более, чем на расстоянии трех дней от БПУ1 и БПУ2.

Расчет позиции при отбое от уровня.

Вход в рынок осуществляется при помощи отложенных ордеров buy limit/sell limit.

Если торговля ведется акциями или фьючерсными контрактами, то стандартный Stop Loss равен 0,2% от цены уровня.

При торговле валютными парами внутри дня, SL не должен превышать 15 пунктов.

Люфт (иными словами, свободный ход) рассчитывается, как Stop Loss*0,2. Соответственно, для акций и фьючерсов люфт равен 0,0004*цену уровня эмитента, а для валютных пар Forex не должен будет превышать 3 пункта.

Итак, для того, чтобы найти точку входа при отбое от уровня внутри дня мы должны прибавить к цене люфт в случае лонговой сделки или же отнять в случае шортовой. Имея цену точки входа, мы узнаем цену Stop Loss, отнимая или же прибавляя стоп к цене точки входа.

Take Profit выставляется исходя из минимального соотношения SL/TP=1/3. Более подробно я расскажу об этом в главе “Риск-менеджмент”.

Важно помнить, что при торговле внутри дня, конечно, лучше ставить рыночный Stop Loss, но если вблизи есть технический стоп, который не превышает размер рыночного более, чем на 20-30%, то разрешается ставить SL за технический уровень. При этом должны быть пересчитаны Take Profit и объем сделки (более подробно об этом так же в главе “Риск-менеджмент”).

Рассмотрим ключевые формации при торговле отбоев от уровня:

1. Отбой от сильного исторического уровня.

2. Отбой от сильного зеркального уровня.

3. Отбои от границ канала.

Модель отбоя от уровня я не торгую, поэтому ее использование при среднесрочной торговле рассмотрю вкратце: отличие лишь в том, что Stop Loss всегда должен будет ставиться технический, а не рыночный.

2. Пробой уровня.

Для пробоя уровня существует 2 предпосылки:

• происходит поджатие сверху или снизу уровня, консолидация (поджатие статичного игрока динамичным);
• пустота (отсутствие ближайших уровней поддержки и сопротивления).

Следует обращать внимание на то, как именно цена подходит к уровню. Если наблюдается продолжительная консолидация, а подход к уровню осуществлялся на большом количестве небольших баров, то пробой будет с большой вероятностью. Если же цена “летела” к уровню на огромных барах, то вероятнее всего модель отбоя от уровня.

Расчет позиции при пробое уровня:

Вход в рынок осуществляется с помощью отложенных ордеров buy stop/sell stop. Ордер выставляется, если наблюдаются предпосылки пробоя.

Рассмотрим ключевые формации при торговле пробоев уровня:

1. Пробой исторического максимума или минимума (график пришлось немного растянуть):

2. Пробой уровня после поджатия, консолидации:

3. Ложные пробои.

Для торговли ложных пробоев следует соблюдать несложный алгоритм:

• определяем важные критические уровни;
• ждем пробоя этого уровня;
• на возврате выставляем buy stop или sell stop от этого же уровня.

Расчет позиции при ложном пробое:

Вход в рынок осуществляется при помощи отложенных ордеров buy stop/sell stop. При торговле на рынке Forex внутри дня для нахождения точки входа необходимо отнять спрэд от цены уровня в случае шортовой позиции, либо прибавить его в случае лонговой. Stop Loss в данной ситуации выставляется чуть более, чем на размер спрэда от уровня. Как и в случае с отбоями от уровня, допускается ставить технический стоп за хвост бара, пробившего уровень в случае, если технический стоп превышает рыночный не больше, чем на 20-30%. Take Profit рассчитывается от стопа, поэтому должен быть пересчитан, если мы ставим технический стоп (объем позиции также подлежит пересчету).

Рассмотрим формации для ложного пробоя:

1. Ложный пробой исторического минимума или максимума:

2. Ложный пробой при нахождении цены в канале.

Риск-менеджмент.

При расчете рисков я буду пользоваться несколькими правилами. Прежде всего, следует ввести понятие “риск на сделку”. Это фиксированный процент от всего депозита, который я рискую потерять при каждой сделке.

!ВАЖНО! риск на сделку всегда фиксированный. При более длинном стопе я должен входить меньшими объемами, при более коротком, большими.

Итак, риск на сделку, который я хочу взять, равняется 2%, иными словами, каждая сделка, которая закроется по стопам, будет приносить мне убыток в размере 2%.

Исходя из рисков, рассчитывается и прибыль. Минимальное соотношение SL/TP=1/3. Это означает, что каждая сделка, закрывшаяся по тейку, будет давать прибыль в размере минимум 6%. Почему минимум? Как я писал выше, при наличии запаса хода, я дроблю сделку, чтобы иметь возможность некоторый объем закрыть по соотношению 4к1, 5к1, 6к1 и т д. При этом 60% всего объема всегда должно закрываться по 3к1.

Отчетность.

После закрытия каждой из сделок, я должен делать скриншот и добавлять ее в журнал сделок. При этом я должен подписывать, на каком основании входил, какой был TP и SL, какие объемы, какая прибыл/убыток (в пунктах и деньгах).

Цели и ожидания.

Первостепенная моя задача – не терять деньги, торговать, следуя алгоритму. Я должен торговать то, что !ВИЖУ! , а не то, что знаю, где-то слышал или, еще хуже, то, что мне кажется. Лучшим индикатором для меня является и будет являться цена, я не должен думать, должен придерживаться четко установленного плана.

Я знаю, что статистика беспощадна, и работает против каждого трейдера. Успеха добиваются единицы, неудача постигает тысячи.

Именно поэтому я осознаю, насколько важно ни на шаг не отступать от установленных правил, торговать с чистым рассудком и в добром здравии. Я не гонюсь и не собираюсь гнаться за безумными процентами. Моя цель – не быть растоптанным рынком, как это происходит с большинством трейдеров. Не быть заложником своего эго и самоуверенности.

Что остается в сухом остатке? Нужно работать и трудиться, следовать алгоритму, это и послужит гарантом успеха.

Среднесрочная торговля требует от трейдера значительно меньше времени, чем внутридневная торговля при сопоставимых уровнях чистой прибыли.

Среднесрочная торговля. Основные принципы

Далеко не все начинающие трейдеры в состоянии по достоинству оценить все плюсы среднесрочной торговли. Практика показывает, что все новички на Форекс считают, что размер прибыли напрямую зависит от количества заключаемых сделок. По этой причине они отдают предпочтение разнообразным скальпинг-стратегиям, создавая в течение дня множество сделок, планируя получить с них до 15 пипсов прибыли. В конечном итоге большинство трейдеров понимают, что большая часть заключенных сделок не приносит прибыли, что вызывает огромное количество негативных эмоций, не говоря уже о затратах времени.

Только после накопления достаточного опыта трейдер решает остановить свой выбор на более спокойной среднесрочной торговле.

Для ведения среднесрочной торговли необходимо иметь торговый счет в размере от тысячи долларов, чтобы у вас была возможность переждать просадки при их возникновении. Если вы не обладаете необходимым количеством свободных денежных средств, то для ведения среднесрочных торгов можете использовать центовый счет. Для работы с центом счетом достаточно иметь торговый депозит в размере от ста долларов.

Практика показывает, что среднесрочная торговля дает возможность трейдеру не только получать стабильную прибыль, но и развивать глобальное мышление, которое пригодится ему для того, чтобы стать действительно успешным трейдером. Так трейдер сможет освоить правила и самодисциплины. В отличие от скальпинга среднесрочная торговля не требует от трейдера бороться за каждый пипс, так как при этом методе ведения торгов Тейк-Профит необходимо устанавливать на расстоянии, как минимум, ста пунктов, от точки создания ордера.

Так как трейдеру нет нужно спешить, у него есть довольно много времени для того, чтобы выполнить тщательный анализ ситуации на рынке, а также разработать полноценный торговый план. Это позволяет максимально точно выбрать момент для вхождения в рынок, что, в свою очередь, положительно сказывается на размере получаемой прибыли.

При ведении среднесрочных торгов следует помнить, что позиции будут оставаться открытыми в течение нескольких суток. Учитывая то, что ситуация на Форекс может поменяться в любую минуту, трейдеру необходимо максимально точно прогнозировать направление тренда. Точный прогноз позволит грамотно выбрать место для установки уровней Take-Profit и Stop-Loss.

Исторически так сложилось, что среднесрочной торговле обычно отдают предпочтения опытные спекулянты, которые могут похвастаться крупным размером торгового депозита. Для того чтобы успешно вести торги в среднесрочном периоде, трейдеру достаточно уделять валютному рынку не более одного часа в день.

Успешные трейдеры Форекс считают наиболее привлекательным видом ведения торгов именно среднесрочную торговлю, так как она сочетает в себе высокий уровень доходности и умеренные риски. Также стоит отметить, что некоторые компании-брокеры запрещают трейдерам использовать разнообразные скальпинг-стратегии, но при этом они не запрещают среднесрочную торговлю, которая по уровню чистой прибыли сопоставима с дейтрейдингом.

Положительные стороны среднесрочной торговли

Среднесрочная торговля обладает огромным количеством преимуществ, главными среди которых являются следующие:

• Всего одна успешная сделка может принести хороший доход.
• Экономия личного времени. Для ведения среднесрочной торговли трейдеру необходимо всего пару раз зайти на рынок, чтобы оценить текущую обстановку.
• Нет необходимости использовать большое количество индикаторов, достаточно просто выявить текущую тенденцию на рынке.
• Можно вести торги сразу на нескольких валютных парах.

Минусы среднесрочной торговли

Как и у любого другого метода ведения торгов у среднесрочной торговли есть свои минусы:

• Для того чтобы вести торги одновременно на двух или трех валютных парах необходимо иметь большой торговый депозит в связи с возможными просадками.
• Именно из-за просадок лучше всего не использовать большое кредитное плечо.
• При переносе ордеров на следующий день компания-брокер начисляет , которые чаще всего имеет отрицательное значение. Именно поэтому при ведении среднесрочной торговли должное внимание необходимо уделять свопу.

В связи с тем, что сильный тренд, как правило, длится несколько дней, то всего с одного ордера трейдер может неплохо заработать, как собственно и потерять, но зато ему не нужно круглыми сутками сидеть перед монитором и отслеживать ежеминутные колебания ценового уровня.

К среднесрочной торговли трейдеры приходят не сразу, так как многие новички, желая получить сиюминутно прибыль, обжигаются на скальпинге. Многие тренируются на долгосрочной торговле, а только после замечают среднесрочную торговлю.

Чтобы стать успешным среднесрочным трейдером, необходимо освоить фундаментальный и технический анализ, на что потребуется потратить не мало времени. Опытные трейдеры советуют начинать среднесрочную торговлю с минимального депозита в 100 долларов на центовом счете.

Среднесрочная торговля приучает к дисциплине и обширному анализу. Трейдеру не нужно впопыхах ловить каждое движение ценового уровня, как это делают скальперы, что позволяет в спокойной обстановки провести анализ и правильно открыть ордер.

Многие успешные трейдеры ведут именно среднесрочную торговлю, так как считают ее наиболее удобной. Попробуйте и вы свои силы в среднесрочной торговле, возможно, что вы найдете свою нишу на рынке Форекс.

Если вы захотите торговать акциями в среднесрочной перспективе – держать позиции открытыми от одного дня до нескольких недель, – вам необходимо будет проводить чуть более тщательный анализ, чем это делается для краткосрочной перспективы.

Сюда входит исследование исторической и прогнозируемой успешности компаний из окончательного списка, который вы составили ранее.

Для этого вам нужно будет потратить время на чтение их квартальных отчетов о прибыли, слежение за результатами всех собраний акционеров и подготовку к любым грядущим событиям, будь то запуск продукта или приобретение другой компании.

Шаг 1: соберите информацию

Чтобы сравнить компании в вашем окончательном списке, вам необходимо найти следующую информацию:

Эффективность

• Используйте ценовой график для наблюдения за стоимостью акций компании за последние 12 месяцев и выясните, увеличилась ли она или уменьшилась за этот период.
• Сравните любые изменения в стоимости акций компании, которую вы анализируете, с изменениями в стоимости индекса, в котором она находится – это подскажет вам, более или менее эффективно работает компания относительно всего соответствующего сектора и/или всего фондового рынка.

Отчеты о предыдущей прибыли

• Соберите данные из последнего отчета компании за полный календарный год и из последних четырех квартальных.
• Исследуйте прибыль компании, продажи, долг, соотношение цены к прибыли и любые планируемые выплаты дивидендов.
• Сравните их с показателями предыдущего года, чтобы определить, растет или падает эффективность компании.
• Обратите внимание на собственные прогнозы компании на будущий квартал или год – они подскажут вам ее возможную эффективность в будущем.
• Прочтите комментарии управления компании о том, почему результаты оказались такими хорошими или плохими, и что компания собирается сделать для восстановления или дальнейшего повышения эффективности.
• Ознакомьтесь со сводками относительно рыночных рисков компании, которым она в данный момент подвергается, и любых судебных процессов, в которые она вовлечена.

Будущие отчеты компании

• Узнайте собственные прогнозы компании относительно будущих прибылей, выручки и т.д., которые она собирается подать в следующем отчете.
• Это даст вам информацию об уверенности самой компании в будущих успехах, а также подскажет, какие из ожиданий уже были учтены другими трейдерами в стоимости акций.
• Когда компания выпускает отчет, цена ее акций изменится, если реальность расходится с рыночными прогнозами – растет, если результаты лучше, и падает, если они хуже, – поэтому вам всегда нужно знать время следующего выпуска отчета.

Прогнозы аналитиков

• Ознакомьтесь с прогнозами аналитиков относительно будущего отчета компании о прибылях – аналитики используют комплексные модели для определения перекупленности или перепроданности акций, и вы можете использовать эту информацию для оценки рыночных настроений.
• Однако необходимо помнить, что аналитики также могут ошибаться в своих прогнозах. Кроме того, прогнозы наиболее широко известных аналитиков могут быть уже учтены в стоимости акций компании.

Шаг 2: соберите все вместе

К этому моменту у вас должно быть следующее:

• Информация об акциях компании за 12-месячный период, эффективность которых сравнивается с соответствующим индексом.
• Информация об ее прибылях, продажах, долгах, соотношении цены к прибыли и любых дивидендах, которые она планирует выплачивать.
• Сравнение наиболее актуальных торговых данных с предыдущими периодами и прогнозами на следующий год.
• Прогнозы на будущее относительно прибыли компании на одну акцию, выручки, чистой прибыли и ее общего состоянии.
• Информация о любых важных для компании событиях, которые могут изменить стоимость ее акций.
• Прогнозы аналитиков относительно будущей эффективности компании.

Теперь у вас есть набор сравнительно детальных данных по акциям, который, будучи собранным вместе, предоставит вам всесторонний взгляд на компанию и ее будущее.

Шаг 3: используйте исторические данные на ценовых графиках для создания плана

• Взгляните на ценовой график акций компании за последние 12 месяцев.
• Пересмотрите собранные вами данные, обращая особенное внимание на те моменты, когда выпускались отчеты новостей и делались прогнозы и заявления.
• Сравните их, чтобы узнать реакцию акций компании на все эти важные события – например если компания выпустила отчет о результатах деятельности в прошлом мае, который оказался лучше ожиданий аналитиков, проследите, насколько изменилась цена акций и в каком направлении.

Соотнеся важные события с историческими данными о цене, вы получите картину событий, отражающую последние 12 месяцев работы компании – она поможет вам оценить будущие изменения в цене акций, если произойдут похожие события.

Из этого исследования вы также получите более глубокие знания о том, по какой причине изменялись цены на акции компаний за последние 12 месяцев.

Ваш следующий шаг заключается в том, чтобы выработать различные сценарии, которые могут случиться в будущем. Это поможет вам быстро отреагировать, если подобные события действительно реализуются.

Задайте себе следующие вопросы:

Какие типы ожиданий уже учтены в стоимости акций? Каков наиболее вероятный исход относительно важных событий и новостей Что потенциально уже учтено в рыночной цене? Чего не будут ожидать?

Это поможет вам понять, какие из ожиданий уже учтены в стоимости акций компании. Заблаговременное продумывание ряда возможных исходов – как соответствующих прогнозам, так и совершенно неожиданных – поможет вам сформировать точку зрения относительно того, произойдет ли из-за них падение или рост акций. После этого вы будете психологически готовы к торговле.

Пример

Обратите внимание на следующую информацию:

Компания A вскоре выпускает ежеквартальный отчет о прибылях.

В последнем выпущенном отчете было отмечено, что прибыль компании не очень высока, но соответствует прогнозам за последние 12 месяцев. Когда был выпущен последний отчет, стоимость акций сильно не изменилась, поскольку ожидания невысоких прибылей уже были учтены в ней. Только что был выпущен негативный прогноз на следующий год. Вслед за этим заявлением стоимость акций упала на 10%.

В целом, аналитики не ждут, что новый отчет окажется положительным, и снова предполагают отрицательную прибыль.

Вот что можно из этого вывести:

Компания предсказывала невысокую прибыль. Отрицательный прогноз на следующий год – это новая информация, которая еще не была полностью учтена в стоимости акции и которая могла стать возможной причиной падения акций на 10%. Этот негативный прогноз, однако, теперь уже учтен в стоимости акций (после 10% падения), так что нет причин предполагать дальнейшее падение акций или их высокую волатильность.

Эта информация позволяет вам понять, что при выпуске отчета о прибылях, который превзойдет ожидания, стоимость акций может вырасти. Теперь вы знаете, что делать в таком случае, так как уже предусмотрели такой сценарий.

Шаг 5: технический анализ

Когда вы завершили анализ компаний, которыми хотите торговать, переходите сразу к вашим ценовым графикам, чтобы искать подходящие точки входа и выхода.

Выводы

Из этого урока вы узнали, что...

… чтобы выбрать акции для среднесрочной торговли, вам необходимо провести чуть более тщательный анализ. В него войдут оценка истории и прогнозов эффективности компаний из окончательного списка, который вы уже составили. … в первую очередь, соберите информацию о стоимости акций каждой компании и предыдущих отчетах о прибыли, а также прогнозы самой компании и аналитиков. … благодаря этому вы получите сравнительно детальный пакет данных на каждую компанию, который предоставит вам всесторонний взгляд на ее эффективность и прогнозы. … далее сравните изменения цен акций каждой компании с датами любых важных отчетов, объявлений и других событий. … сравните данные, чтобы выяснить реакцию стоимости акций на определенные типы новостей и узнать, насколько сильно они растут или падают в цене в зависимости от расхождения реальности и ожиданий. … оцените возможные будущие изменения цены акций при похожих событиях. … разработайте ряд различных сценариев, с которыми каждая компания может столкнуться в будущем. … оцените вероятность каждого из них и то, насколько он был учтен в стоимости акций компании, и повлияет ли на рост или падение акций. … если любой из этих сценариев реализуется в будущем, вы будете морально готовы, и у вас уже будет сформировано мнение относительно покупки или продажи акций каждой из компаний. … после этого вы можете сразу переходить к ценовым графикам и пользоваться техническим анализом для поиска точек входа и выхода.

Как правило, всех трейдеров можно условно разделить на две большие группы: дейтрейдеры (торгующие внутри дня) и долгосрочные трейдеры (заключающие до 10 сделок в год). Практически все новички на начинают с краткосрочной торговли, так как им хочется постоянно находиться в рынке, заключая от 100 до 300 сделок в месяц, а то и еще больше. Позже многие из них начинают осознавать, что иной раз лучше пропустить несколько сомнительных сигналов и выбрать один, но более качественный, который может принести больше прибыли. Такие трейдеры являются приверженцами долгосрочной торговли. Они могут достаточно долго выжидать подходящего момента для входа в рынок, чтобы потом держать сделку открытой неделями, а то и месяцами. Другие трейдеры добиваются мастерства в краткосрочной торговле, когда понимают, что на их стороне статистика, и из нескольких сотен закрытых сделок количество прибыльных из них превалирует над убыточными. Давайте рассмотрим, в чем основные отличия между краткосрочной и долгосрочной торговлей, и как добиться успеха в той и другой сфере трейдинга.

устанавливайте лимиты прибыли и убытков на день, при достижении которых больше в этот день не торгуйте.

Хорошим подспорьем для трейдера, торгующего внутри дня, станет книга практикующего трейдера Ларри Уильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», в которой автор делится своим опытом раскрутки депозита с 10 000 долларов до 1 миллиона долларов за год. В своей книге Ларри Уильямс рассказывает об основных принципах краткосрочной торговли, трех циклах времени и цены, оптимальных точках входа и выхода из позиций и многое другое.

Скачать бесплатно книгу Ларри Уильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»

Среднесрочная торговля

Среднесрочная торговля – это нечто среднее между краткосрочной и долгосрочной торговлей. Больше половины всех игроков валютного рынка – это среднесрочные трейдеры. Торговля обычно осуществляется на таймфреймах H4 и D1, а продолжительность сделки составляет от одного дня до нескольких недель. Хорошим примером такой торговли является стратегия . Для среднесрочных трейдеров отпадает необходимость в большом капитале, достаточно иметь на счете хотя бы 500-1000 долларов, при этом снижается риск по сравнению с краткосрочной торговлей и увеличивается количество сделок до 30 в месяц по сравнению с долгосрочной торговлей. Торгуя по среднесрочным стратегиям, можно в течение нескольких лет увеличить первоначальный капитал, а затем, по желанию, совмещать с долгосрочной торговлей. Главное, соблюдайте мани-менеджмент и не рискуйте в одной сделке более 1-2% от депозита. Профитной вам торговли!