Торговля от уровней по александру герчику. Как правильно торговать от уровней поддержки и сопротивления

На фондовом рынке, да и собственно на любом финансовом рынке трейдеры пользуются огромным количеством торговых стратегий, однако многие из них достаточно сложны в понимании и требуют определённого уровня знаний, чтоб успешно применять данные тактики в своей торговле. Даже более того, многие из этих тактик со временем перестают работать как только общая динамика рынка начинает меняться, поэтому приходится каждый раз “подкручивать” свою систему торговли чтоб торговля продолжала идти в плюс. Но как быть новичку в трейдинге? Ведь не имея опыта в торговле ему будет тяжело осваивать данную нишу для заработка. Поэтому стоит обратить внимание на такой стиль торговли как торговля от уровней. На финансовом рынке новичкам обязательно стоит обратить свое внимание на такой простой и, в то же время, достаточно эффективный стиль торговли как торговля от уровней. Торговля от уровней широко применяет не только новичками, но также и трейдерами крупных компаний, инвестиции в которые составляют многие миллионы долларов США. Этот стиль торговли не требует каких-то особых интеллектуальных способностей. По этой причине он доступен практически каждому.

В основе технического анализа лежат уровни поддержки и сопротивления. Понимать эти уровни и отмечать их на графике должен каждый уважающий себя . Уровни поддержки и сопротивления – это такие ключевые точки, после которых которых продавцы или покупатели останавливают или разворачивают движение цены торгуемого инструмента. Эти уровни цен применяются участниками рынка для определения того, кто с наибольшей вероятностью будет входить в – покупатели или продавцы. Обычно такие уровни обозначают с помощью горизонтальных линий. Давайте рассмотрим пример:

На этом примере наглядно видно уровни поддержки и сопротивления. Почему они были нанесены именно так? Ответ прост: точки, которые были взяты за основу при построении уровней поддержки/сопротивления являются критическими точками, после которых цена изменила свое направление, т.е. в этих точках произошел значительный перевес покупателя на продавцом или продавца над покупателем. Сначала цена двигалась медвежьим трендом, но на ценовом уровне в 35$ произошло преобладание покупателя над продавцом и цена помчалась вверх до уровня в 50$. Здесь снова произошел перевес сил и цена пошла вниз, где примерно на уровне в 44$ вновь покупатель показал свою силу. Что происходило далее вы и так видите. Далее представилась замечательная возможность для торговли от уровней. Торговать от уровней можно как по тренду, так и когда цена находится в боковом диапазоне, т.е. во флете или в рендже.

Как правильно торговать от уровней

Уровни поддержки и сопротивления, по своей сути, отражают базовые элементарные принципы поведения большинства участников торговли. Поэтому вне зависимости от выбранного направления, горизонта инвестирования, количества сделок и прочих собственных предпочтений, любая стратегия, в основе которой лежит неизбежно будет ориентироваться на движение цен в подобных «критических» зонах. Уровень поддержки дает импульс покупкам, до тех пор, пока он не пройден вниз. Как только это случилось, значит, количество продавцов значительно превышает число желающих покупать, соответственно, движение вниз получает свой импульс. Аналогично с уровнем сопротивления, только там преобладают покупатели. Перед тем как торговать от уровней важно определиться с методом торговли, т.е. вы больше отдаете предпочтение торговли «на отскок» или же «на пробой» от уровня. - «на отскок» от уровня. Производятся покупки при спуске цены к уровню поддержки либо продажи при росте цены к уровню сопротивления. Данный метод удобно применять когда цена заперта в некотором коридоре, что позволяет заходить в сделку при минимальных рисках. - «на пробой» уровня. Производятся продажи, как только цены продавливают уровень поддержки, или покупки, когда цены преодолевают уровень сопротивления. Пробойные стратегии используют для трендовой торговли. Т.е. когда на рынке есть сильный тренд, оптимальный торговые решения заключаются в открытии позиции «по тренду» при выходе цен из зон консолидации, что обычно сопровождается побитием очередного уровня сопротивления или поддержки.

Торговля от уровней. Примеры

Возьмем к примеру такой метод как «отскок» от уровня. Когда мы торгуем «отскоки», мы хотим найти баланс между потенциальной прибылью и риском, т.е. что уровень не будет пробит ценой. Потому нам нужно подтверждение того, что данный уровень устоит перед натиском рынка. Вместо того, чтобы открывать позицию сразу при касании уровня, сначала следует подождать, когда цена отскочит от уровня и только тогда открывать сделку. Ведь как гласит рыночная мудрость? – Ловить падающий нож штука опасная:)

В данном примере торговли от уровней мы видим что в начале дня образовался уровень 37.55, позже цена выросла и потихоньку спустилась обратно к этому же уровню. Сделала ложный пробой и не смогла закрепиться ниже уровня. Это сигнализирует нам о силе покупателя, что влечет за собой открытия длинной позиции. Но к великому сожалению, не всегда уровни поддержки и сопротивления становятся непреодолимой преградой для цены. Очень часто происходит пробой этих уровней. принципы торговли «на пробой» уровня аналогичны тем, что и «на отскок», только в этом случае мы ждем, когда сигнальная свеча закроется ниже/выше уровня поддержки/ сопротивления.

Подводя итоги можно добавить следующие важные замечания при торговле от уровней: при торговле от уровней входы в рынок осуществляются только лимитными ордерами; торговля от уровней имеет несколько важных преимуществ, которые состоят в минимальном риске, конечно же если соблюдаются все правила мани менеджмента, и максимальной простоте торговли, благодаря чему, этот стиль торговли становится доступном практически каждому.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

Представляю вашему вниманию аксиомы прибыльной торговли по уровням поддержки и сопротивления на одного из самых известных и успешных современных трейдеров — Александра Михайловича Герчика.

Лимитный покупатель «рисует» статичный уровень

А.М.Герчик: «Я торгую уровни, потому что 3/4 времени рынки проводят в рейндже, поэтому торговля от уровней обоснована статистически и имеет высокое математическое ожидание. Рынок — как пружина, которая постоянно сжимается и разжимается. Ничего волшебного в этом нет, все об этом знают. Самые сильные уровни — это критические точки (экстремумы). Вы должны понимать, что на рынке работают только две вещи: пробои и отбои уровней. Форекс трейдеры почему то считают, что на их рынке ничего не работает, на самом деле он не является исключением и на нем абсолютно точно также работают уровни как и на других рынках».

«Я люблю торговать уровни, проходящие через экстремальные точки и ложные пробои. Уровни хороши тем, что для меня есть четкий и понятный стоп, который можно прикрепить к уровню. Второе — это какой есть запас хода до следующего уровня».

«У нас всегда есть так называемые ключевые точки . Около них идет основная борьба, потому что их все видят: и крупные игроки и мелкие игроки. Мы видим уровень, прикрепленный к ключевой точке и понимаем, что около нее что-то должно произойти. Графики отражают постоянную борьбу игроков за уровни, позиции, стопы, развороты. Если вы понимаете рисунок этой борьбы, у вас есть преимущество».

«Я вам предлагаю никому не верить, и торговать только то, что вы видите. Только тот метод анализа, в который вы сами верите. Именно поэтому я не использую волны Вульфа , уровни Мюррея , углы Ганна и т.д. и т.п. На моем графике только 3 скользящие средние: 10, 20 и 50 дней. И я строю уровни поддержки и сопротивления, показывающие мне наличие лимитного покупателя или продавца».

«Прежде всего я обращаю внимание на те уровни, с которых начались сильные движения. Это локальные минимумы и максимумы точки. Когда цена подходит у уровню и мы видим, что она дальше не двигается, это дает нам возможность поставить стоп за этот уровень. Если после сильного движения вверх, эмитент не откатывается, а начинает консолидироваться около уровня, это означает, что скорее всего он дальше пойдет наверх. Я всегда по-простому, по-молдавски, говорю так: выше полосочки покупаем, ниже полосочки — продаем «.

«Уровни поддержки и сопротивления работали, работают и будут работать. Есть две ситуации: либо вы их используете, либо уровни будут работать… но против вас».

«При правильном определении уровня вы всегда получите понятную точку входа, понятный стоп и увидите запас хода. Когда мы находим правильную точку входа, то получаем преемущество перед рынком».

«Как я уже сказал, нужно торговать только свои идеи на рынке. Если у вас будет 5 убыточных сделок по волнам Вульфа или Фиббоначи , вы сделаете вывод «что-то там не то», и будет менять свой подход. Когда вы торгуете уровни, вы точно знаете, где вы сделали ошибку. Вы либо неправильно построили уровень, либо не там поставили стоп, либо еще что-то. Все сводится к тому, чтобы торговать только то, что вы видите, а не то, что вы знаете. Проще рисования уровней в этом смысле вряд ли что-то можно придумать».

«Кто-то посмотрит вебинар и подумает, что он теперь всё знает. Но, к сожалению, за два часа невозможно научить пониманию рынка. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что не у всех людей есть деньги на мой платный семинар, поэтому я показываю много вещей, которым учу на платных семинарах».

«Есть две основных ошибки начинающих . Первая : вы пытаетесь торговать все движения. Вы никогда не сможете заработать на всех движениях и заработать все деньги. Это физически невозможно. Вторая : попытка учитывать всё, что только можно. Нужно научиться чему-то одному. Я, например, торгую свои уровни и ложные пробои, нахожу качественные заходы и мне с головой этого хватает. Мы сейчас смотрели и акции, и золото, и форекс, и натуральный газ — уровни везде одинаково хорошо применимы. А это потому что существует только два игрока — покупатель и продавец. Вам нужно понимать, кто в каком направлении работает».

«Третья проблема в том, что вы торгуете в направлении движения, когда движение уже свершилось. Когда EURUSD проходит 70-100 пунктов в одном направлении, то в 90 случаев из 100 будет разворот. Есть такой показатель ATR (average true range) , что есть среднестатическое движение эмитента за определенный промежуток времени . Если вы видите, что за определенный промежуток времени среднестатистическое движение уже пройдено, то дальше он в 90 случаев из 100 не пойдет. Не нужно быть первым парнем на деревне, нужно быть середнячком — учитывать ATR». (В торгово-аналитических программах ATR является стандартным индикатором).

«Самое главное — к чему-то привязать точку входа. К чему-то твердому, не пустому».

Торговля пробой, отбой уровня требует от трейдера определенных знаний. Если Вы новичок в этом деле, лучше торгуйте на отскоках уровней. Лишь когда Вы наберетесь необходимого опыта, станете себя чувствовать уверенно, Вами будет создана эффективная стратегия, можно будет приступить к такому виду торговли на Форекс.

Торговля на пробой и отбой (отскок) уровня на Форекс

В этой статье мы рассмотрим правила торговли на пробое уровней. И начнем, пожалуй, с классической модели. Для начала, давайте с Вами представим определенный уровень, на котором мы ожидаем пробоя.

Допустим, что пробой уровня произойдет вверх, то есть от нас требуется закупка. Классическая стратегия подразумевает в таком случае несколько выше уровня. После чего Нам нужно будет ждать, пока его атакует цена. Смысл в том, что на пробое уровня мы незамедлительно входим в сделку. К примеру, уровень пробился, и цена дальше растет как на нижеуказанном рисунке :

Свечи расположены вверх, а значит, мы получаем доход. Все кажется замечательным. Но Форекс рынок таит массу «подводных камней». И достаточно часто такая тактика является не успешной. Собственно и большинство специалистов придерживается этого мнения.

В чем подвох? На самом деле нередко трейдерам приходится столкнуться с ситуациями, когда поначалу цена растет, пробивая уровень недолго. Активируется отложенный приказ (ордер) для покупки, а потом она резко начинает падать.

Видео: Торговля на пробой и графических уровней Форекс по классическому методу

Выставление ордеров, по стратегии торговли на пробой уровня

Также достаточно распространенной стратегией считается условие, в рамках которого выставляется отложенный ордер, направленный на пробой пробития свечой с хвостиком. Представим, что есть определенный уровень, и вскоре он будет пробит. Отлаживаем ордер несколько выше точки high нашей свечи, которая и стала виновником пробития уровня.

Логика такой стратегия заключается в том, что если стоимость развернется и начнет двигаться вниз, мы ничего не теряем. А такой метод очевидно эффективнее. Ведь простое открытие отложенного ордера, может быть чревато последствиями, связанными с потерей дохода.

Давайте рассмотрим эффективность работы этой стратегии на примере. У нас есть свеча, пробившая уровень. Далее, открываем отложенный ордер, как уже оговаривалось, выше значения high, покупки. Далее, свеча активирующая своей тенью ордер, начинает стремительно уходить вниз. На Форексе такое наблюдается достаточно часто. Но по нашей тактике, мы должны открыть отложенный ордер несколько выше high свечки, поспособствовавшей пробою уровня. Можно продолжать работать.

Метод торговли на пробой уровня крупными свечами

Достаточно эффективной считается торговля на пробои уровня, выполненные . Такие свечи характеризуют, что рынок прилаживает существенные усилия чтобы обойти уровень. Согласно данной стратегии, нас интересует только полнотелая свеча, как на видео выше.

Если она такова, тогда свеча будет закрываться выше уровня пробоя. Затем от трейдера требуется ожидание еще одной свечки, которая будет закрепляться над уровнем. Благодаря наличию второй свечи у нам появятся все основания, чтобы считаться, что действительно состоялся пробой. А мы в таком случае плотно закрепились выше уровня.

В таком случае нас не интересует, если после пробоя свеча располагается ниже уровня. И если соблюдаются все правила, мы осуществляем следующие действия. Вначале размещаем отложенный ордер на приобретение валюты ближе к уровню. При этом, если точка закрывания свечи находится выше пробитого уровня, можно спокойно входить в Форекс. Используя данный метод важно следить за стоп-лоссом. Он должен быть небольшим. При этом тейк-профит должен наоборот быть большим.

Когда stop-loss небольшой его следует ставить за уровень. Если у второй свечи, то есть, которая является нашим подтверждением имеется маленький хвостик за уровнем, тогда в идеале можно поставить stop-loss, за остаточный хвостик.

Следует отметить, что для продажи, традиционно, все наоборот. , как всегда, следующий уровень.

Может быть и другой момент. К примеру, когда отсутствует ориентир в виде уровня. Тогда следует умножить стоп-лосс на 3 или 2. В соответствие с полученным значением и ставим тейк-профит.

Давайте представим, что stop-loss у нас был 15-ть пунктов. Если его умножить на три, мы получаем значение равное 45. Вот на столько пунктов от точки входа и выставляем. Важно в таких торгах обращать внимание на пробойную свечу . Дело в том, что нередко наблюдается такая картина, когда точка закрытия находится непосредственно ниже уровня, после чего она его пробивает только своей тенью, (смотрите в видеоуроке).

Интересно отметить, что после такой свечки мы не считаем ее пробойной. В таком случае не стоит лезть в сделки. Когда крупная свеча упирается в уровень, но закрывается ниже, следует ОЖИДАТЬ лишь отката. В случаях, когда свеча пробивает уровень и ее конечная точка закрытия располагается за границей уровня, лучше ожидать от рынка подтверждения, чтобы избежать рисков. Точка закрытия дополнительной свечи, также должна располагаться выше уровня. Поэтому следует стараться войти в рынок с маленьким стопом.

Причем нам ничего не мешает это сделать. Важно вначале открыть сделку с мини-стопом. Многие начинающие трейдеры допускают серьезную ошибку, когда пытаются войти в рынок как можно быстрее, ни о чем не думая.

Важнее пытаться войти в рынок с . Поэтому, если это правило не выполняется, не стоит торопиться торговать.

Видео: Пробой и отбой (отскок) уровня. Правила торговли

После этого, можно открывать отложенный приказ. Старайтесь его расположить как можно ближе к пробитому уровню. Выполнив данное действие, следует перейти к работе. Интересна данная система тем, что если даже наш приказ покупки сработает, а цена при этом развернется, пойдя ниже, то автоматически мы все равно сложившуюся ситуацию можем считать поводом для выхода на продажу.

Примеры торговли на пробой и отбой уровня по стратегии Форекс

Давайте теперь перейдем к рассмотрению парочки примеров работы по данной стратегии, используя нижеприведенные графики.

На графике изображается торговля на торговой паре USD/CAD. Видно, что работаем мы при наличии крупной свечи. Внимательно посмотрите на уровень, изображенный на скрине.

На картинке расположенный выше, точка закрытия стоит ниже уровня. Вы должны это зафиксировать и обратить внимание, ожидая дальнейших действий поведения рынка.

Дальше появляется свеча доджи. Собственно говоря, это не слишком важно. Главное, что наша свеча закрепляется ниже уровня. А ее закрывающаяся точка находится наоборот ниже уровня. Это свидетельствует о том, что стоимость пыталась пойти наверх . Но, как показано на графике, этого не произошло. Следовательно, пробой действительно произошел ! Причем наши свечи подтвердили данный факт, рекомендуя нам произвести .

На графике также показано, что точка закрытия была максимально близкой по отношению к уровню. Это значит, что можно спокойно действовать, ни в чем себе не отказывая. Так как стоп-лосс располагается в нашем случае несколько выше нашего уровня, о чем свидетельствует хвост дополнительной свечи, лучше не рисковать. Когда хвост не большой, то можно работать.

На вышеуказанном примере, стоп-лосс приблизительно равен 22-м пунктам. Теперь мы видим, что нет ориентиров тейк-профита. Вернее они присутствуют, однако на вышеуказанном рисунке понятно, что они весьма далеко. Естественно, такие цели в нашем случае через, чур большие. Поэтому, как оговаривалось выше лучше наш стоп-лосс просто умножить на три. То есть у нас он составит шестьдесят шесть единиц. В итоге, цена успешно прошла расстояние. И нам удалось успешно взять профит.

Таким образом, мы рассмотрели лучшие методы торговли пробоями уровней. Выбор зависит от Вас. И помните, что не стоит торопиться. Риск на Форексе чреват потерями финансов!

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСМОТРЕТЬ:
Торговля на пробой уровня. Стратегия Форекс начинающим трейдерам

Мой пламенный привет всем посетителям и читателям нашего сайта. Сегодня мы с вами поговорим про один из наиболее распространенных стилей торговли от уровней – это отбой от уровня иначе мы будем говорить «по правилам. Например, «торговать по правилам». Я думаю, что если у вас есть опыт работы с уровнями, то вы и сами знаете, что этот стиль торговли пользуется определенной популярностью.

Но прошу вас заметить, что даже не смотря на свою кажущуюся простоту, этот стиль имеет огромное количество нюансов, которые надо учитывать. В рамках этой статьи я попытаюсь вам осветить нюансы, которые имеет отбой от уровня.

Прежде всего, хочу сказать, что уровневая торговля весьма себе субъективна. То есть, с большой долей вероятности несколько трейдеров на одном и том же отрезке рынка нанесут разные уровни. В рамках этого вопроса нет какой-то четкой формализации и структуры. Каждый трейдер рисует уровни по-разному, и каждый из них будет прав в какой-то мере.

В рамках построения уровней и работы с ними играет именно опыт. Чем дольше человек работает с данным инструментом, тем больше у него появляется безусловных навыков, которые позволяют ему с течением времени чувствовать рынок, и строить те же уровни, грубо говоря, на автомате. В который раз вам говорю, что прочитывав разные статьи и посмотрев видосы на Ютубе вы решите, что использовать уровни очень просто.

СМОТРЕТЬ ВИДЕООБЗОР НА ТЕМУ

В общем, если вы решили выбрать путь торговли по уровням и Price Action, и VSA, то, знайте, вы реально на верном пути!

ОТБОЙ ОТ УРОВНЯ. ЧТО ЭТО?

Если говорить простым языком, то отбой от уровня – это одна из разновидностей стиля торговли по правилам. В данном случае, трейдер рассчитывает на то, что цена при подходе к уровню, будет отскок. Соответственно, при подходе к уровню трейдер будет открывать сделку противоположную движению рынка.

Слышится это все достаточно просто, и я бы сказал, весьма примитивно. Но на практике далеко не все так однозначно, как это может показаться на практике. Схематически отскок выглядит следующим образом:

Слева у нас схематический пример отскока, а справа уже пример непосредственно на реальном графике. В данном случае, расчет идет на то, что когда цена будет касаться уровня, то будет происходить отскок. Есть такая теория, что на практике происходит меньше, чем отскоков. Хотя, я не знаю, на чем базируется эта теория, потому как, что пробоев, что отскоков всегда хватает.

Какую ошибку совершают новички, когда работают по правилам этой статьи? Ну, для начала отмечу, что это спешка. Тут имеется ввиду, что человек еще даже до касания ценой уровня может выставить лимтник в надежде на отскок. Ну ладно, я могу это понять, когда человек такое проворачивает в сторону тренда, но не против него! К чему я веду? Сейчас покажу на схеме!

Вот вам пример! В данном случае, где красный крестик – очень рискованно просто так без подтверждения входить на отскок. И причина одна – эта сделка будет направлена против тренда, соответственно, вероятность отработки ниже! А вот, где зеленая стрелочка, там можно было бы спокойно работать даже бай-лимитом, потому как сама по себе сделка потенциально была направлена в сторону тренда!

Идеолог торговли по тренду, но и на повышение и на понижение Майкл — это его книга, в которой он через биржевые примеры развенчает миф о том, что работать можно только на повышение. К нашей теме это относится не напрямую. Но биржевики тут, я уверен есть.

На самом деле, если вы видите, что цена находится в сильном тренде, то работать по правилам против этого тренда без каких-то подтверждений является идеей достаточно глупой, которая наверняка приведет только лишь к сильным потерям.

ОТБОЙ ОТ УРОВНЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

На самом деле, подтверждение является очень важной штукой. В рамках этого вопроса наиболее хорошим подтверждением намерения цены является формирование разных паттернов! Конечно же, за подтверждение можно считать и сигналы индикаторов, которые появляются как раз при касании ценой уровня. Но, в любом случае, тут упор рекомендую делать именно на паттерны. Давайте я вам покажу, как бы на мой взгляд выглядела прекрасная сделка по правилам!

Вот, на мой взгляд, прекрасная сделка на по правилам выглядела бы именно таким образом! В данном случае, вход мы бы совершали после закрытия пин-бара, который отмечен синей стрелочкой. Заметьте, что у нас есть хороший уровень, есть пин-бар, и при этом стохастик подтвердил направление сделки.

При этом прошу обратить ваше внимание на момент, который я отметил красным квадратом. В данном случае, мы видим на фоне две хвостатые свечи, у которых большие тени снизу. Все это указывает нам на то, что в этой области работал сильный покупатель.

По итогу, мы видим, что у нас была прекрасная возможность, чтобы открыть сделку по правилам по тренду со всеми подтверждениями. Допустим, установив стоп под уровень, вы получили бы его в размере 10 пунктов, а вот цена после разворота вверх прошла 100 пунктов.

Да, ясный перец, что такие сделки не являются частым явлением, и их приходится выжидать, порой, очень долго. Но я вас уверяю, что вот такие 2-3 осознанные сделки в месяц позволят вам чувствовать себя более, чем прекрасно. А потенциальные инвесторы из-за такой долгосрочной торговли будут писаться кипятком)))!

И вот тут на первое место снова выходит та самая дисциплина. В действительно, очень все это легко сказать, но на практике воплотить это в жизнь сможет только очень дисциплинированный человек, который готов следовать своей системе в любых условиях. Если вы будете нарушать правила своей системы, то, конечно, ваша торговля будет похожа непонятно на что!

Наберитесь смелости, и откройте хоть демо счет, хоть реальный. Это поможет вам проверить свои выводы на практике. Брокер Axitrader предлагает регистрацию только на реальный счет.

Простым языком о сайте и компании.

Опять же, я вам в который раз говорю, что не нужно спешить. Лучше делайте меньше действий на рынке, но делайте их качественно! Чем чаще вы пытаетесь зайти в рынок, тем выше вероятность и вашей ошибки, которая приведет к потерям. Что касается работы по правилам – это прекрасный метод, который действительно работоспособен.

Еще раз повторяю, что вся простота обманчива, и вы поймете это, как только попробуете поработать на практике! Я вас уверяю, что после череды убыточных сделок все эти мысли о простоте просто напросто улетучатся в неизвестном направлении.

ВЫВОДЫ

Ну, что же, давайте подводить итоги! Из этой статьи вы должны были понять, что работа по правилам – это один из способов работы по уровням поддержки и сопротивления. Потенциальный отбой в сторону тренда всегда имеет большие шансы на отработку, нежели отбой, направленный против тренда!

Лучше всего входить в отбой от уровня, имея подтверждение в виде паттернов или индикаторов, а еще лучше, того и другого! Чем больше подтверждений потенциального направления у вас будет, тем лучше.

Кроме того, основная прелесть уровней состоит в том, что они позволяют вам работать с хорошим математическим ожиданием. То есть, в данном случае, работая по правилам, вы можете как минимум работать с математическим ожиданием 1 к 3. Понятное дело, что это позволит вам прекрасно себя чувствовать даже при меньшем количестве прибыльных сделок.

Лично я работаю в рамках математического ожидания 1к4-5. Конкретно для меня именно подобное соотношение является наиболее приемлемым. Вы должны понимать, что тут очень важно найти себя, найти свой стиль. Для этого вам все нужно пробовать и уже делать выводы, что для вас наиболее хорошо подходит.

Существует множество стратегии торговли на бирже. Одни трейдеры торгую по индикаторам, другие по свечным формациям, кто-то по волнам Эллиота. В данной статье поговорим о двух основных стратегиях, которые основываются на цене и ценовых уровнях. Это отбой от уровня и пробой уровня. Это фундаментальные стратегии, к которым можно привязать в качестве фильтров объемы, тесты ценовых уровней, торговые сигналы- ложный пробой и зеркальный уровень, индикаторы и волны Эллиота. В рамках фундаментальных стратегий также можно выделить еще две стратегии: трендовая и контртредовая стратегия торговли.

В своей торговле, я использую только цену, объемы, тесты уровней, а также горизонтальные и зеркальные уровни, ложные пробои. Кроме того, смотрю на линии тренда и открытый интерес в качестве дополнительной информации. В большинстве случаев, торгую отбой от уровня.

1. Отбой от ценового уровня

2. Пробой ценового уровня.

1. Отбой от ценового уровня (уровня поддержки и сопротивления)

Отбой от ценового уровня -это покупка или продажа около уровня поддержки или сопротивления, где есть возможность поставить короткий стоп.

Стратегия : торговля внутри дня (закрываем сделки в конце торговой сессии)

Более рискованная, контртрендовая стратегия, с коротким стопом 300 пунктов.

Итак, рассмотрим на примерах два варианта отбоя от уровня :

1. шорт (продажи)
   
2. лонг (покупки)
   

Первый вариант- шорт (продажи)

Дневной график:

На примере фьючерса на индекс РТС рассмотрим отбой от уровня сопротивления 89 500 пунктов. 05.11.2015 г. были продажи, образовался красный дневной бар, произошел отбой от уровня сопротивления 89 500 пунктов. Образовался слабый сигнал в шорт, так как дневным баром не закрылись ниже 88 000 пунктов.

До этого 12 и 16.10.2015 г. были продажи от уровня 89 500.

Сильный сигнал в шорт — это закрытие ниже 88000 пунктов на дневном или часовом таймфрейме.

Ждем сигнала в шорт на часовом таймфрейме.

Часовой график:

На часовом графике мы видим закрытие ниже 88 000 пунктов и закрепление за данным уровнем, состоящим из несколько часовых баров.

Переходим на 5 минутный график и ищем точку входа в шорт от уровня 88 000 пунктов.

Пятиминутный график:

На 5 минутном графике видим, что идет проторговка из несколько баров, все бары закрываются ниже 88 000 пунктов. Входим в шорт со стопом 150-300 пунктов.

Второй вариант — лонг (покупки).

Покупки (лонг) на примере фьючерса на индекс РТС от уровня сопротивления 81 500 пунктов.

13 ноября 2015 года подошли к уровню поддержки 81 500, где в августе была сильная проторговка. День закрылись красным баром, но если по свечам, то образовалась свеча доджи- не определенность. Сигнала в лонг по дневному бару нет, так как закрылись красным баром, но прогресс продаж 13.11.2015 г. не большой, вниз сильно не ушли. Так как мы на уровни поддержки 81 500, где ранее в августе была сильная проторговка, будем ждать сигнала в лонг на часовом таймфрейме. Закрытие выше 82 500 пунктов и закрепление выше данного уровня, состоящего из двух и более часовых баров, будет сигналом в лонг.

Дневной график 1:

Дневной график 2:

Часовой график:

На часовом графике видим, что идет проторговка и закрытие из несколько баров выше 82 500 пунктов. Ищем точку входа в лонг на пятиминутном графике.

Пятиминутный график:

На пятиминутном графике также видим проторговку и входим в лонг от уровня 82 500 со стопом 150-300 пунктов.

2. Пробой ценового уровня.

Скажу коротко, когда пробивается ценовой уровень с закрытием дневного бара выше или ниже уровня, сразу покупать и продавать не рекомендуется, необходимо дожидаться возврата цены к уровню, а затем искать точку входа.

Дневной график:

Примеры были приведены на дневных графиках. Но данные стратегии работают на любых таймфреймах. Пусть это будет часовой, пятиминутный график. Все примеры показаны на истории и видно, как развивалась ситуация дальше. Но цель данный статьи не в точках входа, типа здесь бы я зашел, здесь бы вышел. А в том, на что следует обратить внимание в поиске и понимания шаблона хождения торгового инструмента (фьючерса). Поняв который, Вы можете спокойно ждать своего сигнала и без эмоций открывать позиции. С большей вероятностью совершения прибыльной сделки.

Удачных всем торгов.