Индикатор спроса и предложения. Индикатор зоны спроса и предложений SupplyDemand

Доброго времени суток господа трейдеры, сегодня в нашем обзоре рабочая форекс стратегия на основе дисбаланса спроса и предложения.

Курс по уровням дисбаланса спроса и предложения форекс относится к разряду рабочих и рекомендуется для изучения.Будет дана полностью теоретическая часть по спросу и предложению форекс, а также все индикаторы и рабочие шаблоны по стратегии. Особое внимание уделено как торговать в различных рыночных фазах -тренде и флете. Вся теория будет закреплена на практике в режиме онлайн.

Вы сможете: зарабатывать по стратегии, давать оценку уровням спроса и предложения, торгуя отложенными ордерами, научитесь вести торговый журнал.

Подробное описание обучения Мини-курс по торговле на Forex на основе дисбаланса Спроса и Предложения (МИНИ) :

Краткое описание форекс стратегии ТОРГОВЛЯ ОТ УРОВНЕЙ (ЗОН) СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АКТИВЫ ДЛЯ ТОРГОВЛИ

Брокер: желательно ЕСН. Выбрать наиболее подходящего можно в

Валютные пары со спредом не более 40 пипсов

ТОРГОВАЯ ИДЕЯ

Торговая стратегия, основанная на наблюдении о том, что единственная причина, почему цена движется на любом рынке — это сила дисбаланса между спросом и предложением.

Уровни спроса и предложения помогают определить: места наиболее вероятного разворота цены, реальный тренд рынка, место входа, размер стоплосса и цель взятия прибыли до начала торговли, что обеспечивает преимущество при торговле на любом рынке.
ТАЙМФРЕЙМЫ

Старший интервал: D . Используется для определения старшего тренда и кривой спроса и предложения.

Промежуточный интервал: Н4 . Используется для определения среднесрочного тренда и кривой.

Рабочий интервал: Н 1 . Используется для определения текущего тренда и выбора уровней спроса и предложения для совершения сделок, выбора целей, управления торговлей и размещения стоп-лоссов.

Уточняющий интервал — M15, M5 . Используется для уточнения границ уровней H1, если уровень слишком широкий.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Уровни спроса и предложения Supply_Demand_Zones и II_Sup_Dem v2

Используется для построения уровней спроса и предложения типа РБС и СБР на всех таймфреймах, показывает свежие и несвежие уровни (зоны), контрольные уровни (зоны).

Индикатор RectanglReader это дополнение к Supply_Demand_Zones

Используется для отображения нижней и верхней ценовой метки и размера в пунктах каждого уровня (зоны), что существенно облегчает работу с ними при установке параметров отложенных ордеров и оценки самих уровней, позволяет размечать уровни типа РБР и СБС, рассчитывает размер позиции с учетом риска в % от размера депозита для конкретной зоны с учетом запасов на вход и стоплосс.

Уровни Camarilla с историей

Уровни недельного пивота с историей PivotWeekly

Используется как поддержка и сопротивление для оценки возможных целей по прибыли в случае отработки уровней, а также для определения цены входа в позицию, если уровень находится в зоне спроса или предложения, что позволит сократить риск и увеличить шансы из-за конвергенции.

Осцилятор Stochastic Oscillator (16,4,4)

Осцилятор RSI_Divergens (16,16)

Используется для подтверждения входа в позицию на откатах при тренде и во флете, выявления дивергенции и конвергенции

Скользящие средние (Moving Average):

360 EMA (экспоненциальная, применить к к Close) — зеленого цвета 144 EMA (экспоненциальная, применить к Close) — синего цвета 96 EMA (экспоненциальная, применить к Close) — салатового цвета 48 EMA (экспоненциальная, применить к Close) — оранжевого цвета 24 EMA (экспоненциальная, применить к Close) — серого цвета

8 EMA (экспоненциальная, применить к Close) — фиолетового цвета

Используются для определения уровней динамической поддержки и сопротивления на всех таймфреймах

Уровни Фибоначчи между контрольными уровнями спроса и предложения

Используются для определения уровней поддержки и сопротивления

Фракталы (Fractals)

Позволяют подтвердить приближающийся разворот или коррекцию цены на соответствующем таймфреме

Спред (Spread)

Показывает текущий спред по валютной паре для расчёта ценовых параметров отложенного ордера

Экономический календарь

Определение времени, предварительной информации и возможного импульса по показателям или событиям, которые двигают цены на рынке выбранного актива.

ПРАВИЛА ОТКРЫТИЯ ПОЗИЦИИ НА РАЗНЫХ ФАЗАХ ТРЕНДА НА РАБОЧЕМ ТАЙМФРЕЙМЕ:

Торгуемый уровень спроса или предложения – набрал при оценке более 6 баллов по всем критериям.

Фаза 1 «Накопление» и Фаза3 «Распределение» . Это паттерны базирования рабочего таймфрейма. Покупаем на минимумах, продаем на максимумах, которые определяются с помощью осциляторов Stochastic и RSI. Мы можем продолжать это делать, пока у нас есть хорошее соотношение вознаграждения к риску 3:1 или более.

Установка на покупку

Вход при первом или втором подходе к торгуемому уровню спроса на рабочем таймфрейме на его верхней границе, на уточняющем таймфрейме Stochastic <=20 и RSI<=30 или присутствует бычья дивергенция, SL за нижней границей уровня спроса, TP перед нижней границей противоположного уровня предложения.

Установка на продажу

Вход при первом или втором подходе к торгуемому уровню предложения на рабочем таймфрейме на его нижней границе, на уточняющем таймфрейме Stochastic >=80 и RSI>=70 или присутствует медвежья дивергенция, SL за верхней границей уровня предложения, TP перед верхней границей противоположного уровня спроса.

Фаза 2 «Восходящий тренд» . Тут мы фокусируемся на покупках там, где отмечено зелеными кругами, при первом откате к ранее пробитым зонам предложения или к свежим зонам продолжения роста рабочего таймфрейма или на Снижение-База-Рост уточняющего таймфрейма.

Установка на покупку

Вход при первом откате к торгуемому уровню спроса на его верхней границе, SL за нижней границей уровня спроса, TP перед нижней границей противоположного уровня предложения рабочего таймфрейма с соотношением вознаграждения к риску 5:1.

Фаза 4 «Нисходящий тренд». Тут мы фокусируемся на продажах там, где отмечено красными кругами, при первом откате к ранее пробитым зонам спроса или к свежим зонам продолжения снижения рабочего таймфрейма или на Рост-База- Снижение уточняющего таймфрейма.

Установка на продажу

Вход при первом откате к торгуемому уровню предложения на его нижней границе, SL за верхней границей уровня предложения, TP перед верхней границей противоположного уровня спроса рабочего таймфрейма с соотношением вознаграждения к риску 5:1.

Среднее значение запасов на вход (Entry), стоплосс (SL) и тейкпрофит (TP) при торговле от границ уровней спроса и предложения

Спред (Spread), запас на вход (Padding) и стоплосc (Wiggle)

Всегда добавляем запас на SL к нижней границе уровня спроса и запас на SL + средний спред к верхней границе уровня предложения

Добавляем средний спред (Spread) и запас на вход к цене входа при покупке от уровня спроса и отнимаем запас на вход от цены входа при продаже от уровня предложения
SL при покупке – это продажа, SL при продаже – это покупка

ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ СТОПЛОССОМ

Передвигаем стоплосс в безубыточность после прохода 2:1 по отношению к риску/награде при торговле по тренду и после прохода 3:1 по отношению к риску/награде при торговле от уровня старшего таймфрейма при торговле против тренда.

ПРАВИЛА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА И УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ

1.Общий рыночный риск в день не должен превышать 5% от размера депозита

2.Риск в одной стандартной сделке 1-2%, но не более 3% от размера депозита

3.Добавление к открытой позиции возможно только при условии переноса стоплосса первой позиции в безубыток.

4.После 3-х подряд убыточных сделок или получения просадки в размере 5% от депозита торговля в этот день прекращается, если это происходит 3 дня подряд, то делается перерыв до конца торговой недели.

5.В случае просадки торгового счета на 25% торговля по стратегии приостанавливается до выяснения причин этого события. Возобновление торговли возможно после внесения потерянных средств из стабилизационного фонда, который должен составлять 50% от размера первоначального торгового счета.

6.Управление капиталом производится по фиксировано-пропорциональному методу, который описан в книге Райана Джонс «Биржевая игра. Зарабатывай миллионы играя числами» см. лист «Размер позиции» в Торговом журнале

Полное обучение, видео, конспекты и набор индикаторов с настройками вы можете скачать ниже.

Еще БОЛЬШЕ приватной информации на . Зарегистрируйся и качай бесплатно или учавствуй в форекс складчинах на , совместную . Делись мнением с профессиональными трейдерами —

Скачать Рабочая торговая стратегия на основе дисбаланса спроса и предложения форекс

https://cloud.mail.ru/public/KRB5/ZPJLpT9DG

ВНИМАНИЕ!ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИСЫЛАЮТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И ПОДПИСЧИКАМИ.
АДМИНИСТРАТОР САЙТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
ЕСЛИ ВЫ ЗАКОННЫЙ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ, НАПИШИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РАЗДЕЛ НА САЙТЕ

Индикатор, способный эффективно отобразить на графике уровни спроса и предложения в виде таких зон, может стать весьма ценным информационным инструментом для принятия решений в трейдинге Форекс. В чем его особенности, и на чем основан его принцип работы?

Идея индикатора

Формирование цены торгового актива происходит под влиянием изменения баланса между supply и demand. Снижение цены будет означать уменьшение спроса при возрастании количества предложений со стороны продавцов.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

Окончательное падение спроса, отмеченное на графике неким предельным ценовым минимумом, будет означать, что подешевевший актив становится объектом интереса со стороны покупателей. Следовательно, увеличение его предложения, которое будет отмечаться постепенным усилением числа спекулянтов, желающих его продать, повлечет падение цены.

Движение цены на маржинальных рынках, как известно, не является линейным, оно носит волнообразный характер. В тех областях ценового графика, где цена под влиянием возросшего спроса на данный актив растет, будут наблюдаться коррекционные откаты, сформированные под воздействием спекулянтов, рискующих краткосрочно играть против основного бычьего тренда.

Аналогичная картина будет наблюдаться и при увеличении количества предложений о продаже на медвежьем тренде. Поэтому на графике всегда будут формироваться зоны, внутри которых баланс спроса и предложения будет изменяться с преобладанием такого изменения по текущему тренду.

Для определения наилучших позиций для входа в сделку и разработан инструмент Supply Demand, который анализирует спрос и предложение на выбранную валютную пару.

Определение зон с помощью Supply Demand

Supply Demand на графике.

Supply Demand – это технический индикатор, предназначенный для изображения на графике ценовых уровней, на которых происходит смещение соотношения баланса спроса и предложения в ту или иную сторону, и его аналог − индикатор СиП для рынка Форекс.

Сигналы расшифровываются таким образом:

На графике цены зоны спроса и предложения представлены в виде разноцветных прямоугольников.
Места скопления отложенных ордеров на закрытие коротких позиций, то есть уровней предложения, показаны зеленым цветом. Так же отображаются ордера на покупку, которые срабатывают при отбое цены от нижнего уровня зоны предложения, когда начинает расти спрос.
Отложенные ордера на закрытие длинных позиций показаны на графике красными и фиолетовыми прямоугольниками. Здесь расположены приказы на продажу на момент, когда предложение возобладает над спросом. В сущности, это те же уровни поддержки и сопротивления, которые трейдер находит на графике вручную или при помощи соответствующих индикаторов. Поэтому и торговля по ним заключается в классической стратегии на отбой.

Индикатор ценовых уровней Supply Demand изображает как сильные, так и слабые области на графике цены. Кроме этого он может:

продемонстрировать области, которые подвергались ретесту ценой;
показать количество раз такого тестирования;
отобразить зоны, ретест которых не проводился вообще;
отметить смену зоны предложения на область спроса и наоборот.

Зная расшифровку сигналов, можно заключать по ним сделки.

Нюансы применения в трейдинге на Форекс

Собственно, наличие спроса всегда наталкивается на встречное предложение, и каждый покупатель валютного или иного торгового финансового актива всегда встречает своего контрагента по сделке, то есть продавца.

Поэтому возможность выделить группы рыночных спекулянтов, наиболее заинтересованные в падении цены или в ее росте для какого-то конкретного торгового инструмента всегда будет являться для трейдера ценной информацией, позволяющей ему примкнуть к одной из этих групп на основании анализа соотношения supply и demand.

Индикатор Supply Demand, способный обозначить на графике уровни баланса этих двух показателей соотношения сил быков и медведей, следует считать ценным информационным инструментом, который может оказать ряд полезных услуг как начинающим, так и продвинутым трейдерам. Особенно прибыльной будет торговля, если дополнить его сигналы показаниями одного из осцилляторов и индикаторов канала, подтверждающих наличие уровней поддержки/сопротивления.

Всем привет. В комментариях к одной из моих статей, читатель упомянул про индикатор Zone для MT4. Не скажу что как то его расхваливал, но меня заинтересовал он. Решил скачать и посмотреть что за зверь.

Надо признать, разработка очень стоящая. Индикатор призван определять ценовые уровни и визуализировать уровень сопротивления и уровень поддержки. Что делать дальше с этими уровнями, думаю вы знаете и сами, а я поподробней расскажу про индикатор и покажу как он работает.

Принцип построения ценовых уровней в индикаторе Zone

К моему сожалению, разработчик индикатора Zone, разрешил пользоваться только файлом с расширением.ex4, а как мы знаем из этой статьи , файлы с такими расширениями невозможно отредактировать.

Зачем мне нужен был доступ к коду? Хотел посмотрите по какому алгоритму, индикатор стоит ценовые уровни. Сделать этого не получилось, но желание все равно осталось.

Пришлось погонять индикатор с тестером и попытаться самостоятельно определить последовательность и выяснить алгоритм.

Как мне кажется, сделать это удалось на 90%. Остались некоторые нюансы, которые не смог определить, но в целом, используется известный, применяемый многими трейдерами, принцип построения уровней спроса и предложения.

Если имеем дело с зоной поддержки, то индикатору нужно определить три точки:

Точка «А» - предыдущий максимум;
Точка «B» - минимум коррекционного движения;
Точка «C» - закрытие выше предыдущего максимума.

Как только происходит закрытие выше предыдущего максимума (пробой хвостом не считается), индикатор Zone считает, что тренд вверх продолжается и рисует зону поддержки в районе точки «В». Длина области рассчитывается от минимума коррекции до параметра RectShift о котором расскажу позже.

Если имеем дело с зоной сопротивления, то индикатору нужно определить три точки:

Точка «А» - предыдущий минимум;
Точка «B» - максимум коррекционного движения;
Точка «C» - закрытие ниже предыдущего минимума.

Как только происходит закрытие ниже предыдущего минимума (пробой хвостом не считается), индикатор Zone считает, что тренд вниз продолжается и рисует зону сопротивления в районе точки «В». Длина области рассчитывается от максимума коррекции до параметра RectShift о котором расскажу позже.

В данном случае, настройки не предназначены для внедрения каких то своих параметров по поиску ценовых уровней, здесь скорее представлены дизайнерские плюшки, рассчитанные на индивидуальное восприятие цветовой гаммы отдельным трейдером.

Максимально, что нам разрешено сделать, это изменить на каком таймфрейме будет производится расчет уровней и максимальное количество используемых баров.

Перечислю возможные настройки:

TF - выбираем таймфрейм, где значение 1 = 1 минуте, то есть, если нужно рассчитать для 5-ти минутки, ставим значение 5, для часа 60, для 4-х часовки 240. Ниже перечислил значение для интересующего таймфрейма:

1 - М1;
5 - М5;
15 - М15;
60 - Н1;
240 - Н4;
1440 - D1;
10080 - W1;
43299 - MN.

MaxBars - кол-во баров для определения зон;

Rcolor - цвет для уровня сопротивления;

Scolor - цвет для уровня поддержки;

TxtColor - цвет текста;

BackGround - значение false отключает заливку для ценовых зон, значение true заливает ценовую зону в зависимости от ее типа;

RectangleWidth - параметр толщины линии обводки для ценовых уровней;

RectangleStyle - стиль линии обводки для ценовых уровней;

TxtSize - размер шрифта;

RectShift - сдвиг зоны вправо на RextShift баров.

После того как все настройки установлены, можно нажать на ОК и на графике появится разметка значимых ценовых уровней.

Как торговать с индикатором Zone

Торговля при помощи уровней поддержки и сопротивления сводится к двум постулатам:

1. Когда цена отскакивает от уровня поддержки, выгодней покупать цену, нежели продавать. Когда цена отскакивает от уровня сопротивления, выгодней продавать, нежели покупать.

2. Если цена пробивает уровень поддержки, выгодней продавать, нежели покупать. Если цена пробивает уровень сопротивления, выгодней покупать, нежели продавать.

Очень подробно тема описана в статье Уровни сопротивления и поддержки на рынке Форекс , поэтому возвращаться к этому не имеет смысла. В рамках данной статьи, можно лишь добавить, что индикатор Zone, помогает находить ценовые уровни и дает понять где уровень сопротивления, а где уровень поддержки.

Если подойти более скрупулезно и разложить по шагам действия, то выйдет следующий алгоритм:

Индикатор Zone чертит уровень поддержки и уровни сопротивления.
При подходе к ценовому уровню, следует обратить внимание на разворотные паттерны. Если они присутствую, повышается вероятность разворота от зоны.
Если паттернов нет и цена пробивает ценовой уровень, индикатор перерисовывает зоны и дает понять, что вероятность движения в сторону пробитого уровня, высока.
При входе в сделку, не рискуйте сверх меры. 1 - 2% от депозита, именно такой объем советуют успешные трейдеры.

Настраиваем оповещение (Alert)

На момент написания статьи, индикатор Zone лишен наверное одного из самых главных преимуществ, оповещение (алерта). Намного было бы лучше, подходить к монитору только в нужные моменты, а именно когда цена достигла уровня. Индикатор мог бы нам просигналить.

Но, такой функции нет, а значит придется поломать голову.

На вскидку, приходит один из самых элементарных способов: установка встроенного alert`а из набора терминала MetaTrader 4.

Наведите курсор мыши на интересующую цену (в нашем случае на ценовой уровень обозначенный индикатором) и нажмите правой кнопкой мыши. Из появившегося окна, выберите Торговля -> Алерт. По указанной цене будет установлен алерт, при достижении которого сработает сигнал.

Второй вариант использования алерта в индикаторе Zone, это совместить одно с другим. Одно, это индикатор Zone, другое, это мой индикатор Mian v2.0 .

Здесь идея следующая, в моем индикаторе имеется функция алерта, которая активируется при касании обозначенной области. Если в Mian v2.0, области нужно рисовать руками, то в связке с Zone, эти области будут автоматически создаваться, подхватываться Mian v2.0 и устанавливаться алерт.

В общем попробуйте. Я пробовал, у меня получилось.

Плюсы и минусы

Плюсов предостаточно. Индикатор 100% подойдет начинающим трейдерам разобраться, где нужно устанавливать ценовые уровни. Как говорил выше, проводил тестирование на истории и надо признать, идея рабочая. Очень точно определяются уровни и самое главное, благодаря перерисовыванию зон спроса и предложения, график не загромождается ненужной информацией.

В минусы запишу только один, мало важный факт, да к тому же, может просто не разобрался с ним.

В индикаторе Zone имеются настройки:

Metod_MA;
Price_MA.

Как не мучился, не понял что это за функция, да и к тому же, при изменении параметров, мой терминал вовсе зависает. Может это баг, а может как и говорил, просто не разобрался. Оставляю на ваш суд и надеюсь в комментариях расскажите что получилось у вас.

Пользуйтесь. Надеюсь вам пригодится этот индикатор и поможет заработать не одну тысячу зеленых денежек.

Уровни спроса и предложения, лежат в самой основе динамики ценового движения не только биржи Форекс, но и любого финансового рынка. Именно уровни спроса и предложения, формируют стоимость того, либо иного актива в конкретный момент времени.

Поэтому, как определять эти уровни должен знать каждый трейдер, поскольку от умения идентифицировать спрос и предложение зависит то, сумеет ли торговец правильно увидеть .

Как формируются уровни спроса и предложения и как определять их визуально на графиках Форекс?

Итак, напомним еще раз, что спрос на Форекс является по сути уровнем цены, в которой количество желающих приобрести какой-либо актив больше, нежели предлагается на данном уровне. В свою очередь предложение, это ценовой уровень или зона, в которой предложение продать какой-либо из активов больше количества покупателей, которые готовы приобретать его на данном уровне.

К особенностям формирования спроса и предложения, можно отнести следующее. Поиск спроса, осуществляется от текущей цены по лестнице цен вниз и влево, а предложения – вверх и влево.

Определяются быстрые и сильные ценовые движения. Для предложения характерно быстрое снижение, а для спроса – быстрый рост.

Для определения уровня спроса с предложением, необходимо обнаружить источник сильного движения. Касательно предложения, то он должен быть вверху, а для спроса – внизу.

Пример определения уровня спроса во внутридневной торговле

Рассмотрим пример, где определим, что собственно собой представляет объективный спрос.

Как видно на графике выше, в области «А» спрос и предложение находятся в равновесном состоянии, что дает возможность на данном уровне цены и продавать и приобретать торгуемый актив. Это в свою очередь обеспечивает на данном уровне устойчивость цены. При этом на ценовом уровне, где расположилась свеча «В» мы можем видеть как спрос и предложение сдвинулись по направлению спроса. Отсюда можно предположить, что на данном уровне некоторые спекулянты, которые желают приобрести актив, остались за рыночными пределами.

В такой ситуации зону «А» можно обозначить в качестве объективного уровня спроса. После этого цена, как правило, проводит повторное тестирование сформированного уровня спроса (зона «С»).

Предполагает, что как раз данный тест и будет оптимальным моментом для рыночного вхождения с минимальным риском потерь и большой вероятностью получения прибыли.

На графике ниже Вы можете видеть, как формируется уровень предложения. Вся логика формирования данного уровня и его дальнейшее движение аналогичны предыдущему примеру – сдвиг и повторное тестирование.

Таким образом, стратегия Price Action и торги на Форекс в целом предполагают, что для определения разворотных моментов цены, нам достаточно будет определить действительные уровни спроса и предложения. И собственно как определять данные уровни на бирже Форекс мы и рассмотрим далее.

Как определять на Форекс действительные уровни спроса и предложения и отсеивать ложные?

На Форекс, существует всего 2 типа информации:

цена торгуемого актива
и как следствие, его .

Все остальное, является производными от этих показателей и в большинстве случаев характеризуется субъективной информацией. По этой причине, торги по таким уровням, при использовании стратегии Price Action не учитывает применения всякого рода и тому подобных алгоритмов. Хотя для исключительного определения уровней спроса / предложения, торговые индикаторы использовать не запрещается. Но об этом мы расскажем ниже.

Как определять уровни спроса и предложения на рынке Форекс, согласно стратегии Price Action?

Итак, помните всегда, что на Форекс присутствует человеческий фактор. Как раз его мы и добавим к нашему анализу. Для этого, рекомендовано вместо временного Форекс графика , так как на нем свечи состоят из цен и числа сделок (человеческих действий) при отсутствии временного фактора. Таким образом, мы сможем определять активность покупок и продаж на каждом из уровней цены.

На графике выше область «А», это торговый диапазон, где имеется баланс по спросу и предложению. Далее происходит изменение спроса и предложения, и цена покидает данную область. То есть уровень спроса становится объективным.

На графике, зеленоватые точки в зоне спроса, свидетельствуют о том, что во время боковой тенденции происходили достаточно сильные продажи, что позволяло предположить о дальнейшем нисходящем ценовом движении, но вместо этого цена пошла вверх. Все это указывает на то, что в области «А» присутствовал достаточно сильный спрос, подтолкнувший цену вверх.

При этом отметим, что помимо определения уровней спроса с предложением, трейдеру важно научиться определять силу данных уровней.

А для этого следует всегда учитывать два очень важных фактора:

торговый объем (торговую активность) на рассматриваемых уровнях. Чем больше объемы в этих областях, тем они будут сильнее при достижении их ценой;
количество подходов цены к данным уровням. Лучше всего продавать или приобретать актив, когда цена делает повторный подход к этим уровням впервые. Если цена делает это 2-й, 3-й и так далее раз, то шансы на получение прибыли сильно снижаются.

Итак, успешная торговля по Price Action с низкими рисками, возможна лишь при верной идентификации уровней спроса и предложения, так как дает возможность решить сразу две важных задачи – открывать позиции в непосредственной близости от стоп ордера и применять управления собственным капиталом.

Как определять уровни спроса и предложения при помощи индикаторов?

Как говорилось ранее, данные уровни можно определять при помощи индикаторов, ведь торговля на Форекс в самом начале дело не простое и самостоятельно рисовать такие зоны будет очень тяжело. Поэтому начинающим трейдерам, специалисты рекомендуют использовать индикатор SupplyDemand, который в автоматическом режиме находит самые актуальные на текущее время уровни.

После того, как цена пробьет уровень спроса / предложения, наш индикатор удалит его с торгового графика, так как в текущей ситуации он уже будет не актуален.

Также имейте ввиду, что индикатор Supply Demand выше и ниже уровней спроса и предложения отображает метки цены, являющиеся точками входа, если зона будет подтверждена.

Еще один индикатор, как Shved Supply & Demand, также на графиках цен валютных пар Форекс в автоматическом режиме, обозначает уровни спроса и предложения. Примечательно то, что он может самостоятельно подстраиваться, автоматически расширяя или сужая данные зоны.

Данный индикатор, на графике цен может отображать:

слабые области;
сильные области;
области без ретеста;
области с ретестом и количеством проведенных ретестов;
смену одного уровня на другой.

Этот индикатор станет незаменимым помощником для тех, кто в своих стратегиях применяет принцип отскока или пробоя важных уровней. Касательно существенных преимуществ данного индикатора, то пользователи отмечают его возможность визуализировать именно важность торговых уровней.

РЕКОМЕНДУЕМ ВИДЕО:
Уровни спроса и предложения в примерах. Как определить переходы таких уровней?

По утверждению А. Эйнштейна – на самые сложные вопросы жизни, всегда находятся самые простые ответы. Если примерить этот афоризм на биржевой рынок, то искать путь к прибыльной торговле надо не в перегруженных всеми известными построениями графиках, а в источниках ценовых колебаний. Что толкает качели цен? Любой экономист скажет, что надо обратить внимание на категории спрос и предложение. Чем сильнее дисбаланс между ними, тем мощнее амплитуда ценовых качелей.

Уровни спроса и предложения Форекс

В уровни спроса и предложения принято называть ключевыми. Называют их по-разному (точки пивот, уровень принятия решения), но суть остается неизменной – рассматривается зона, где поведение цены может дать вектор направления тренда. Пробой ключевых уровней, подтвержденный несколькими аналитическими инструментами – это возможность войти в рынок с высокими шансами на профитные сделки (прорыв вверх указывает на повышенный спрос, вниз – на предложение).

Процесс выбора:

Определение уровней спроса и предложения и ожидание пробоя ими любых ключевых уровней.
Идентифицировать ключевой уровень, который уже пробит, и определить источник такого пробоя, по анализу предшествующего движения.

Закон экономики «Влияние спроса и предложения на уровень цен» говорит о том, что когда цена падает, то предложение превышает спрос. Рост цены показывает обратную зависимость.

Выявленный спрос и предложение диктуют очевидный вывод для открытия позиций: покупай на дне рынка, продавай на вершине. Важно вовремя успеть купить или продать – до того момента, пока подобные операции толпы не захлестнули рынок, ведь маркетмейкеры не спят.

Как определить уровни спроса и предложения

От текущей цены. Для уровня спроса необходимо наблюдать ценовое движение, образованное на графике слева и опуститься по ценовой лестнице. Для предложения – подняться вверх.

Определение силы и скорости изменения цены. Для спроса характерен быстрый рост, для предложения – быстрое падение.

Поиск исходной точки, давшей толчок усиленному движению. Для спроса точка будет находиться внизу, для предложения – вверху.

Выделить полученные зоны каналом.

Сила уровней зависит от рассматриваемого ТФ – чем он выше (Н1, D1, W1), тем сильнее.

Различают зеркальные и простые уровни.

разворот цены проходил только в одном направлении;
отсутствовали пробои.

Зеркальные:

уровни пробивались;
менялись местами (спрос стал предложением и наоборот).

Считается, что сильный отскок показывает сильный уровень. Свежим называют тот, к которому цена подбиралась только раз. Повторный подход зачастую также заканчивается отскоком, что является сигналом, что есть заинтересованные лица (маркетмейкеры), которые ведут тактическую игру на удержание цены в сформированных зонах.

Уровни спроса и предложения: торговля без индикаторов

Проблема подавляющего числа индикаторов – запаздывание. Какой бы комфортной не казалась автоматическая торговля, для успешного трейдинга придется включать не только индикаторы торгового терминала, но и подключать свой личный компьютер (имеется ввиду не ПК, а тот, который дан каждому от рождения). Единственный минус – чтобы научиться самостоятельно читать графики, понадобится время. Опыт нельзя купить, в отличие от робота-советника.

Оценив рыночный спрос и рыночное предложение, на основе безиндикаторного графического анализа, можно работать на любых финансовых рынках (Форекс, фондовая или товарно-сырьевая биржа). Закон один для всех.

Определить ценовую зону по торгуемой валютной паре.
Использовать только лимитные ордера.
Не выставлять ордер в последний момент – решение должно быть аргументированным и базироваться на проделанном заранее анализе.
Стоп-лосс может варьироваться. Величина тейк-профита жесткая – не меньше, чем 1:3.
Изучая ценовые зоны надо учитывать, что крупный игрок не ввязывается в продажи по прошлым ценам;
Чем меньше период, когда цена была привязана к уровню, тем вероятнее наличие дисбаланса по спросу и предложению.

Индикаторы зон спроса\предложения

Для начинающих трейдеров сложно сразу разобраться в тонкостях построения торговой стратегии, оценивая спрос и предложение. Здесь индикаторы станут реальными помощниками. Главное, не перекладывать всю ответственность за результаты торговли на плечи таких «друзей». Разобравшись с принципами поведения цены в исследуемых зонах, надо переходить к самостоятельной оценке графиков, а индикаторы оставить в качестве дополнительного оружия (на случай сомнительной ситуации, всегда можно сравнить свои выводы с компьютерными).

Индикатор уровней спроса и предложения Supply Demand:

автоматически находит текущие зоны;
после пробития ценой такой зоны, удаляет ее с графика;
дает возможность подобрать фон зоны;
показывает точки входа – метки, расположенные за пределами ценовых зон.

Индикатор Supdem:

рисует зоны (используется фрактальный метод оценки);
работает со всеми финансовыми активами;
можно использовать на любых таймфреймах.

Индикатор Девида Вайса Weis Wave на основе адаптированного метода Вайкоффа:

с высокой точностью определяет объемы рыночных сделок;
помогает распознать изменения в трендовых тенденциях (дает точки разворота);
используется на всех финансовых рынках;
анализирует ценовые изменения на всех ТФ;
написан для платформы Thinkorswim.

Индикаторы уровней спроса\предложения не входят в стандартную комплектацию популярных торговых терминалов (MT4, МТ5).

Заключение

Проблема, в использовании стратегии по зонам спроса и предложения, состоит в высокой степени субъективизма при их определении. Поэтому, в данном случае выработка торговой стратегии приобретает очертания особо индивидуальной.

Уровни спроса и предложения на Форекс – видео: