Банковский уровень на бирже Форекс, представляет собой ценовой коридор, за границы которого Центробанки государств, к примеру, Европейский Центробанк или ФРС США, не желают выпускать свою национальную валюту. Информация о значении таких уровней, является практически инсайдерской. Но как его определить? Все это, возможно сделать при помощи . Давайте по порядку.
Банковский уровень Форекс и его активность в поддержании спроса и предложения на валюту
Большая часть крупных рыночных участников (Центробанки, Национальные банки, инвестиционные, страховые и хедж фонды) осуществляют торги на Форекс не посредством . Центробанки, оперируя валютами, таким образом, поддерживают на национальную валюту спрос и предложение. Если банк планирует приобрести торговый инструмент в крупных объемах, то изначально ему будет нужна цена закрытия торговой сессии, по такому инструменту в предыдущие сутки.
По этой причине, возникает самая высокая вероятность того, что движение цены начнется именно с этого уровня, который и называется «банковский уровень».
Банковский уровень на рынке Форекс является мощным уровнем, сравнимым с уровнями поддержки/сопротивления, от которых большинство крупнейших рыночных участников занимают основные позиции. Как говорилось выше, не все торговцы на Форекс торгуют посредством терминалов и брокеров. Связано это с их рабочей системой и зависит от бюрократической неповоротливости.
Также это связано с тем, что Центробанки покупают валюты не ради дальнейшей спекуляции, а с целью поддержания спроса и предложения . Поэтому очень часто случается, что банки вынуждены приобретать, например, несколько миллиардов долларов за собственную евро-валюту.
И как уже мы отметили, делается это по ценам закрытия предыдущей сессии. В связи с этим и образуется банковский уровень, от которого наблюдается сильное валютное движение.
Влияние банковского уровня Форекс, на тенденции рыночного разворота. Как это происходит?
Как известно, ключевой фактор торговли на Форекс, это умение правильно , до непосредственно этого момента. Также важным фактором торговли валютами является умение определять, куда собирается идти цена.
Все это в совокупности дает возможность снизить риски и увеличить вероятные доходы, путем правильного вхождения в рынок.
В свою очередь, выбор правильного момента входа в рынок зависит от знания того, в какое время в торги вступают крупные банковские учреждения, то есть, где они будут продавать либо покупать. Как раз здесь и формируется банковский уровень, то есть уровни спроса и предложения.
Как же нам определить разворотный момент заранее? Здесь все начинается, а также заканчивается пониманием того, как точно определить реальное количество банковского спроса и предложения. Как только Вы это сделаете, то сможете вычислить, где имеется наибольший дисбаланс между этими показателями. Это и будет местом рыночного разворота.
А, как известно, чем ближе вход в рынок от разворотного места, тем ближе Вы к потенциальному StopLoss, что дает возможность увеличивать размеры позиции и сильно не рисковать.
А куда направится цена Forex, в период активности банковского уровня? И в чем его польза для трейдера?
Итак, цена на Форекс движется либо от, либо к существенным ордерам на продажу (предложение) и покупку (спрос). И опять же, после правильной идентификации рыночного спроса и предложения (банковский уровень ) Вы сумеете заранее определить дальнейшую направленность ценового движения, причем с наибольшей вероятностью. Давайте рассмотрим на примере.
В процессе сессии торгов, мы определили, что предположим, область спроса на евровалюту находится в пределах 1,31975 – 1,32065. Две линии на графике создали так называемую «зону покупки», позволяющую войти нам в сделку.
Почему данная зона, является областью банковского спроса? Все просто. Первым делом, следует обратить внимание на силу ценового роста, а также на то, что цена преодолела существенное расстояние, прежде чем начала откатываться назад. Оба эти фактора указывают на то, что именно здесь спрос превысил предложение. Планом данного процесса была покупка во время того как цена вернется в область спроса.
Успех такой торговли заключался в том, что цена достигла определенных нами границ спроса, где мы, как и крупные банки покупали по экстремально низкой цене, в отличие от мелких продавцов, которые в это время продавали и не имели успеха. Зная ключевые уровни банковского спроса/предложения (банковского уровня), Вы сможете достигнуть самой высокой вероятности успеха при минимальных рисках.
Банковский уровень, как его определить?
Что такое банковский уровень на бирже валют Форекс, Вы уже знаете. Но как его определить? Давайте разберемся вместе.
Итак, Вы усвоили, что помимо обычных трейдеров на Форекс существует большое количество других (более крупных) торговцев, цель которых не извлечение прибыли от спекулятивной торговли валютами, а поддержание в должном состоянии экономики своего государства. Такие рыночные участники (к примеру, Центробанки) не ведут торговлю посредством торговых терминалов, а работают напрямую с биржами, минуя брокерские компании.
А поскольку валютная интервенция какого-либо крупного Нац.банка может исчисляться в миллиардах долларов, то подобные суммы, как правило, вносят в соотношение сил «медведей» и «быков» определенный дисбаланс.
Как уже неоднократно отмечалось, крупные банковские учреждения совершают сделки по ценам, которые были образованы на момент закрытия предыдущей сессии, поэтому банковский уровень мы будем проводить в 00:00 по Лондону, по цене в которой закрылась часовая свеча.
Итак, чтобы построить банковский уровень в своем , правой кнопкой мышки активируйте «Свойства», затем «Общие» и перейдите в «Показывать разделители периодов». Если «Разделители периодов» в Вашем терминале не совпадают по времени с Лондоном, то необходимо на Н1 найти ту свечку, которая будет соответствовать оо:оо по лондонскому времени (прибавьте или отнимите необходимое количество часов к или от текущего времени).
По телу свечи определяется ее уровень закрытия. Если найденная Вами свеча на Н1 будет бычьей, то ее сильный уровень закрытия отмечается сверху. Если такая свеча будет медвежьей, то сильный банковский уровень отмечается снизу.
На примере ниже можно увидеть, что банковский уровень работает в качестве точки входа в рынок либо, как точка, в которой фиксируется прибыль, но не в день ее появления, а лишь на следующий. Скриншот ниже показывает, как отрабатывается банковский уровень на Форекс.
Подводя итоги, отметим, что банковский уровень может быть использован в качестве разворотной точки текущей тенденции или как ориентир для взятия профита. При этом помните, что день, в который появилась свеча, с помощью которой мы строим банковский уровень, является неактивным и все сигналы по такому уровню рассматриваются лишь на следующий день.
Не забывайте и о том, что от каждого такого уровня Вы можете использовать лишь одну входную точку. После того, как уровень будет отработан, его необходимо удалить, иначе он будет мешать.
Торгуем правильно по банковскому уровню на Форекс
Поддержка и сопротивление – это пол и потолок ценового коридора. На графике уровни представляют собой горизонтальные линии, которые исходят от одного или соединяют несколько пиков/впадин.
Поддержка – это уровень, способный оттолкнуть или приостановить нисходящее движение.
Сопротивление – это уровень, который может как притормозить, так и развернуть восходящее движение цен.
- С каждым ударом уровень крепнет, и существует до тех пор, пока не будет сломлен и забыт участниками рынка.
- Уровень поддержки при пробое может стать сопротивлением (и наоборот).
- При подходе к сильному уровню поддержки много Форекс-трейдеров в спешке начинают покупать валюту, вследствие чего цена отскакивает и идет в рост. Если уровень слабый и менее заметен большинству, то он лишь притормозит движение или даст небольшой откат.
- Торговые уровни Форекс работают потому, что трейдеры видят, что цены от них раньше отскакивали, и это побуждает их заключать сделки.
Как ставить уровни
У кого ни спроси, каждый видит уровни по-своему. Один ставит по закрытиям, другой по максимальным хвостам, третий по максимуму касаний, четвертый по круглым числам и т. д. И все они где-то правы, ведь любая книга по теханализу твердит – поддержка и сопротивление – это зоны, а не горизонтальные линии.
Крупные игроки, наверняка, ставят лимитники на определенных цифрах. Частные трейдеры видят и торгуют по уровням по-разному, поэтому цена не может оттолкнуться пункт-в-пункт от цифры, которую задумал крупняк (может, но это довольно редкий случай).
Если мы будем учитывать проторговки, ключевые цифры, длинные хвосты, аномальные свечи, изломы, разрывы, то получим примерно такой график:
Реально анализировать такой график? Думаю, нет. Да, цена учитывает каждый из этих уровней, но это актуально только для таймфрейма пониже. То есть, если вы ставите уровни на D1, то ваш рабочий временной период должен быть H4 и ниже.
На своем таймфрейме мы будем искать только те точки, которые значительно толкнули рынок, причем нам для этого не обязательно переходить на старший таймфрейм.
Давайте рассмотрим валютную пару USDJPY и мой метод расстановки уровней на D1:
Я взял только те точки (пики и впадины), которые дали сильный импульс или обновили предыдущие минимумы/максимумы. Причем эти изломы должны быть хорошо видны, от них и исходят линии. Мы имеем несколько сильных уровней поддержки и сопротивления, расстояние между которыми позволяет нам торговать, используя свечные паттерны.
Правила рисования горизонтальной линии:
- Смотрю, не пришел ли этот уровень слева.
- Рисую линию по хвостам (High/Low).
- Поддержку рисую по черным свечам, сопротивление по белым.
- Ищу первую остановочную свечу, по ее хвосту провожу линию.
- Если одна из последующих свечей этого пика закрылась выше High остановочной свечи, ставлю уровень по ее хвосту (для сопротивления).
- Масштаб, при котором нужно искать уровни должен вмещать 150-180 свечей.
Торговля по уровням на Форексе
Торговать на уровнях можно по-разному:
1. Свечные паттерны . Почитатели методики «Прайс экшн» ищут модели (пин-бар, внутренний бар, внешний бар, рельсы и т.д.), которые образовываются на уровнях – это усиливает прогноз трейдера.
2. Пробой уровня . Можно ставить отложенный ордер за уровнем в надежде, что когда-нибудь цена к нему подойдет и пробьет. Но здесь мы не знаем, к чему привязать стоп и как рассчитать риск, поэтому логичней будет дождаться, когда свеча пробьет уровень, причем лучше, если она за ним закрепится. Если мы поставим Buy Stop за максимум свечи, а Stop Loss под минимум, то будем знать чем рискуем.
На картинке ниже прямоугольниками выделены свечи, пробившие и закрепившиеся за/под уровнями. Если покупать-продавать на пробоях этих свечей, мы бы получили 5 прибыльных сделок (в зависимости от стиля фиксации прибыли) и одну, последнюю, убыточную.
3. Ложный пробой . Если свеча пробила уровень, но вернулась назад и закрылась под ним – это ложный пробой сопротивления. Входить можно на пробой минимума этой свечи или лимитником от уровня. Стоп ставим за уровень и/или хвост.
Если свеча пробила и закрепилась за уровнем, это не значит, что произошел пробой. Следующая свеча может развернуться, и если мы надумаем входить в продажи – значит, мы торгуем сложный ложный пробой . Отложку можно ставить под минимум как первой, так и второй свечи.
На картинке ниже голубыми прямоугольниками выделены ложные пробои и розовым сложный ложный пробой (выделены только те свечи, по которым наверняка могли быть открыты сделки).
4. ЛП+СМН/СБН (ложный пробой плюс свеча с медвежьим/бычьим настроением). Это авторское наблюдение, основанное на некоторых принципах.
У Билла Вильямса есть модель – свеча бычьего (медвежьего) разворота. Не буду вдаваться во все нюансы, просто возьмем одно правило – закрытие свечи должно быть в верхней половине своего диапазона (бычья модель).
Ложный пробой я взял, потому что он статистически происходит чаще, чем пробой. При этом допускается пробитие уровня, а затем откат к нему с ЛП.
Итак, уровни начерчены, ждем, когда свеча с определенным настроением коснется уровня и покажет, куда нам открываться. На картинке ниже голубыми прямоугольниками выделены свечи с бычьим настроением и, соответственно, покупки, розовыми цветом выделены продажи.
Все идеи, изложенные выше обязательно нужно тестировать. Пары реагируют на уровни по-разному, плюс сейчас на уровнях происходят ожесточенные бои, и классические методы входа часто приносят убытки.
Как определять целевые уровни
Трейдеры, торгующие на Форексе по уровням поддержки/сопротивления, рисуют их на графике и используют как сигнальные для входа, так и целевые для выхода. Логично использовать ценовую зону вблизи сильного уровня сопротивления для выхода из покупок или фиксации части профита.
- Для начала определите все важные уровни на графике.
- Совершите вход по правилам вашей стратегии.
- Поставьте Тейк Профит, ориентируясь на ближайший уровень (минус 5-10 пунктов).
- Если уровень находится близко к вашему входу и не дает получить прибыль в соотношении к риску как минимум 2к1, лучше позицию не открывать.
На рисунке представлена пара USDCAD. Уровни были найдены на недельном графике и перенесены на дневной. На уровне 1,2515 была совершена покупка. Очевидно, что уровень поддержки 1,3016 может стать сопротивлением и на нем нам лучше зафиксировать прибыль. Так мы определили целевой уровень.
Еще варианты определения ключевых уровней на Форексе
Трендовые линии
Уровнями поддержки и сопротивления могут выступать также линии, соединяющие два и более пика, не лежащие в горизонтальной плоскости. Почему они работают? Потому что этот метод анализа придуман давно и многие его используют, а далее – психология (два раза цена отскочила, вероятно, отскочит и третий).
На картинке ниже мы видим линию, построенную по пикам 1 и 2 в нисходящем тренде. В точках 3, 4, 5 можно было искать вход. В точке 6 сопротивление стало поддержкой.
Скользящие средние
Нет ничего проще, чем использовать динамические уровни поддержки и сопротивления, ведь они сами отображаются при использовании индикатора Moving Average. На таймфрейме D1 хорошими уровнями считаются две скользящие средние – EMA200 и EMA50.
Круглые цифры
Очевидно, что такая цифра, как 1.00000 не может быть неучтенной участниками рынка Форекс. Круглые уровни имеют право на жизнь, но не стоит думать, что достаточно выстроить сетку с шагом в 1000 пунктов и ловить пин-бары. Не работают круглые уровни так, как нам бы хотелось (по крайней мере, на D1).
1.10000, 115.000, 0,75000 – примерно такие цифры хорошенько тормозят цену, и некоторые уровни выступают сильной поддержкой/сопротивлением, но тут нужно смотреть на историю – как рынок реагирует на определенные цифры.
На картинке ниже валютная пара AUDUSD полтора года ходила между 0.75000 и 0.77000 и могла дать хорошие сделки. При этом торговля от 0,76000 принесла бы, скорей всего, убытки.
Стратегии торговли по уровням базируются на пробое и отскоке от наиболее важных границ на графике. Основной принцип звучит так:
если стоимость отскакивает от определенной границы, то есть вероятность, что она снова от нее отскочит. Если же она пробивает указанную точку, на этом можно заработать при правильном построении торговли.
Торговля от уровней сопротивления/поддержки
Анализируя график цены, трейдер может увидеть и научиться выстраивать определенные уровни – сопротивления/поддержки, которые помогают правильно выстраивать стратегию торговли, вовремя заключать удачные сделки.
Уровнем сопротивления называется граница (обозначенная в формате горизонтальной линии на графике цены), которая показывает точку, от которой стоимость инструмента должна начинать свое понижение, поддержки – границу, от которой стоимость, согласно предположениям, начнет расти.
Указанные границы на барных, линейных, свечных графиках выявляют по группе нескольких локальных максимумов/минимумов (для сопротивления/поддержки соответственно), точки которых расположены примерно на одной ровной горизонтальной линии. Эта линия является параллельной оси времени. Если трейдером используется , то тут увидеть данные линии можно под углом в 45 градусов к осям времени и цен.
Чаще всего трейдеры отмечают границы текущих сопротивлений/поддержек посредством нанесения сплошной прямой линии, проведенной по локальным максимумам и минимумам цены.
В процессе торговли очень часто возле этих линий находятся уровни скопления отложенных ордеров. Стратегия торговли может основываться на работе на пробой или отбой от границ
. Если ведется торговля на отбой, трейдер располагает ордера возле прямой, надеясь, что граница сработает и цена пойдет вверх или вниз внутри горизонтальных линий.
Подходящие места для установки стоп-лосса легко определяются на небольшом отдалении от точки исполнения приказа. Так, когда ведется торговля «на отбой» от сопротивления/поддержки, стоп-лосс выставляется максимум в 20-25 пунктах за прямой, что дает возможность минимизировать убытки в случае, если прогноз оказался неверным и линии пробьются ценой.
Торговля «на пробой» предполагает свои принципы. Так, на рынке наблюдается определенная закономерность: непосредственно за сильными границами отмечены зоны, где часто находятся уровни скопления отложенных ордеров. И если посмотреть на то, как движется цена, то можно увидеть, что когда она успешно преодолевает поддержку/сопротивление, из-за множественного срабатывания стопов происходит мощное движение стоимости в сторону продолжения тенденции. Именно на этом всплеске можно получить хорошую прибыль.
Пробои могут случаться часто: выделяют ложные, когда стоимость после преодоления горизонтальной линии быстро возвращается обратно, а также уверенные, когда тренд после пробоя стремительно продолжается. Нередко пробитые уровни сопротивления впоследствии, и наоборот.
Правильно выполнив все построения, можно сделать торговлю практически полностью автоматической – выставить отложенные ордера, тщательно просчитать все параметры и отказаться от необходимости постоянно следить за графиком. В свободное время можно заняться своими делами, основной работой или освоением новых уровней сложности в ордер оф вар, пока система будет автоматически вести торговлю.
Стратегий на пробой существует множество:
- Пробитие линии тренда – если пробивается бычий тренд, нужно продавать (так как рынок вероятно развернется и перейдет в противоположную тенденцию), если медвежий – нужно покупать. Но в данном случае нужно уметь отличать ложные и уверенные пробои
- Пробитие горизонтального уровня (в том числе Фибоначчи) – работа на сильном движении, которое формируется за счет скопления большого количества отложенных ордеров. Сделка открывается в случае, если цена закрепляется вне установленных границ.
- Пробитие скользящего среднего – в качестве сопротивления/поддержки используют индикатор «скользящее среднее» со значениями 200 и 50, сигнал создается на пробитии или отскоке стоимостью прямой индикатора.
- Одновременная торговля лимитными ордерами на продажу и покупку – после пробития и коррекции, с выставлением стоп-лосса за границами.
Трендовые уровни и торговые каналы
Большое значение в торговле имеют трендовые линии , которые визуально строят на графике валютной пары, проводя прямую по точкам локальных минимумов/максимумов (для восходящей/нисходящей тенденции). Строиться они могут на барном, свечном, линейном графиках, легко обнаруживаются на графиках ренко и «крестики-нолики».
Многие торговые системы используют такие прямые – даже на отбой и на пробой аналогично вышеописанным способам, но тут стоит помнить о сложности точной установки отложенных ордеров, так как непонятно, на какой отметке стоимость дойдет до трендовой линии. Ордера ставят там, где стоимость предположительно сделает это, анализируя характер предыдущих движений.
Большое значение имеют и торговые каналы
– когда график инструмента на протяжении определенного отрезка времени двигается в определенном диапазоне, который определяется посредством проведения прямых через два последних локальных максимума и минимума. Если прямые параллельны – то речь идет о классическом ценовом канале. В соответствии с углом наклона границ каналы могут восходящими, нисходящими, горизонтальными.
В торговле их используют аналогично уровням сопротивления/поддержки. Популярной является торговля внутри каналов (смотрите пример стратегии по ссылке выше!), когда покупать нужно внизу, продавать вверху, часто заключая сделки и получая небольшую прибыль. Такой вариант подходит даже для работы во флэте, давая возможность получать определенный доход.
Для тех трейдеров, которые уже длительное время знакомы с валютным рынком, уровни поддержки и сопротивления отыгрывают крайне важную роль в их стратегиях и философии торговли. Чтобы действительно зарабатывать стабильную прибыль, нужно в обязательном порядке научиться находить уровни поддержки и сопротивления на Форекс.
По сути дела, этот инструмент является базовым, без которого дальнейшее изучение рынка в практическом смысле невозможно. Сами уровни являются составной частью технического анализа, а четкое понимание технических основ даст Вам возможность всегда быть на шаг впереди других трейдеров.
Если в совершенстве овладеть некоторыми инструментами технического анализа, то каждый Ваш вход в рынок будет точным, а потенциальная прибыль всегда в разы будет выше возможного убытка.
Чем являются уровни поддержки и сопротивления на Форекс?
Сами по себе уровни поддержки и сопротивления, или как еще их часто называют горизонтальными уровнями, представляют собой некое скопление ордеров участников рынка и выставленные защитные ордера. Независимо от того, какую торговую системы Вы используете и на каком временном интервале торгуете, уровни необходимо учитывать всегда.
Если даже по правилам Вашей торговой системы нет необходимости мониторить уровни, в любом случае необходимо обращать внимание на глобальные уровни, которые с высокой долей вероятности могут сдержать цену. К примеру, представим, что по торговой системе появился четкий сигнал на покупку, но при этом на пути цены стоит сильные уровень сопротивления.
Логично предположить, что на нем цена может развернуться или дать ощутимый откат, соответственно, входить в позиции будет нерентабельно.
По статистике, цена наиболее часто отскакивает от сильного уровня, истинные же пробои происходят не так часто. Как правило, пробой сильного уровня происходит только тогда, когда цена тестировала его много раз в прошлом, и он утратил свою актуальность. Тем не менее, не стоит считать, что каждый сильный уровень со стопроцентной вероятностью удержит движение цены, тем не менее, когда цена касается уровня, у Вас уже должен быть четкий план дальнейших действий.
Помимо этого, горизонтальные уровни успешно можно использовать в качестве ориентиров для взятия прибыли. Например, если изначально был установлен крупный тейк-профит и недалеко от цены расположился сильный уровень, то логичным будет взять прибыль именно на данном уровне, или же перевести позицию в безубыток.
Где лучше всего работают горизонтальные уровни?
Уровни существуют на всех временных интервалах, но наиболее хорошо они отрабатывают себя на дневном таймфрейме. Однако, если Вы действительно уверенны в своих силах, то их запросто можно использовать и на более низких промежутках.
К примеру, если вы торгуете внутри дня, то можете одновременно учитывать уровни с D1, H4, H1. Если эти уровни приблизительно будут совпадать, то значит, в этом месте сформировалась сильная зона, которая может дать отскок или спровоцировать разворот цены.
Как определить горизонтальные уровни ?
Чтобы найти важные ценовые уровни, изначально на графике цены нужно идентифицировать важные рыночные экстремумы. С самого начала начинающие трейдеры совершают грубую ошибку, отматывая график далеко в историю для поиска уровней. Делать это нецелесообразно, так как с большой долей вероятности уровни уже могли устареть ввиду того, что участники рынка не обращают на них никакого внимания.
Тем не менее, иногда и приходится отматывать историю дальше назад для поиска уровней, когда на рынке развивается стремительный тренд, и ближайших уровней попросту нет. Нет точных указаний, насколько далеко нужно проматывать график назад для поиска уровней, но общепринято, что в среднем необходимо оценивать порядка 200 свечей. Почему именно 200 свечей?
//www.youtube.com/watch?v=samu82USVQo
Бытует мнение, что крупные консорциумы и игроки биржи в анализе рыночных тенденций часто используют скользящую среднюю с периодом 200, как правило, цена часто на нее реагирует. Нужно немного уменьшить размер графика, и тогда Вы сможете оценить общую картину рынка, найти при этом важные уровни. Рассмотрим пример:
На примере выше изображены ключевые уровни поддержки и сопротивления, которые отрабатывались ценой. От каждого нанесенного уровня происходил отскок или разворот цены, соответственно, в этих зонах велась активная борьба между покупателями и продавцами.
Какие уровни поддержки и сопротивления на Форекс можно считать сильными?
По большому счету, ключевые уровни формируются там, где рынок образовывает максимумы и минимумы, но не каждый уровень, нанесенный на график, будет значимым. При идентификации уровней нужно брать только те, которые являются визуально четкими и заметны невооруженным глазом.
При этом строить уровень необходимо не по конкретным минимумам или максимумам свечи, а провести его так, чтобы он касался как можно большего количества свечей. Чем чаще и сильнее цена разворачивалась от уровня, тем сильнее он сам.
При этом нужно понимать, что существует погрешность, и сам уровень не является четкой линией, он лишь указывает на присутствие зон, где происходит борьба между покупателями и продавцами.
Именно поэтому, цена может ложно пробивать уровень или вовсе разворачиваться, не доходя до него. Это обязательно нужно учитывать при выставлении за уровнями стоп-лосов и тейк-профитов, так как цена может немного не дойти до уровня или пересечь его хвостом свечи.
Ценовые гэпы
Если на открытии рынка внезапно сформировался ценовой гэп, то его также можно рассматривать в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, так как велась борьба спроса и предложения. Когда рынок не работает в выходные дни, могли выйти важные экономические данные, которые провоцируют взрыв ликвидности.
Если Вы видите, что котировки на закрытии в пятницу и на открытии в понедельник не совпадают, то это прямой признак формирования гэпа. В принципе, и верхняя, и нижняя часть гэпа считается сильным уровнем, но если он небольшой, то можно провести одну горизонтальную линию.
Как Вы видите на примере, ранее был образован гэп, который в дальнейшем удачно отработался ценой два раза в качестве сопротивления. Это была хорошая возможность для открытия позиций с низким риском и высокой потенциальной прибылью.
Какие уровни не стоят внимания?
Если от уровня не было сформировано новых рыночных максимумов или минимумов, то его учитывать, вовсе не стоит. Не нужно самостоятельно придумывать уровни, где их попросту нет! Каждый сильный уровень должен сразу бросаться в глаза, только тогда он имеет силу!
Какую информацию дают пин-бары?
Часто случаются моменты, что цена ложно пробивает уровень, затем образуется свеча, которая имеет большой хвост одновременно с маленьким телом, которую принято называть пин-баром. Подобные свечи указывают на наличие сильной зоны спроса или предложения, которую нужно в обязательном порядке учитывать. Если строить уровень, то его рекомендуется проводить по телу самого пин-бара. В дальнейшем, цена может вернуться к нему, а у Вас появится хорошая возможность для входа в рынок.
На примере изображен пин-бар, расположенный на сильном уровне. Его хвост свидетельствует о том, что на уровне происходила сильная борьба между спросом и предложением. При этом, продавцы намеревались пробить уровень поддержки, но покупателям удалось защитить свои позиции и цена двинулась в восходящем направлении.
Как можно определить силу уровня?
Для того чтобы понять, сильный или слабый уровень стоит на пути цены, нужно руководствоваться некоторыми правилами:
- Уровень работает только тогда, когда он хорошо заметен невооруженным глазом.
- Если люди в него верят, то уровень будет работать.
- Чем чаще уровень давал сильный отскок цены, тем он сильнее.
- Появление на рынке гэпа или пин-бара свидетельствует о формировании сильной ценовой зоны.
- Если уровень дополнительно сочетается с другими инструментами технического анализа, например уровнями Фибоначчи или скользящими средними, то он действительно силен. Кроме того, если происходит совпадение уровней с двух таймфреймов одновременно, то он тоже является сильным.
Индикатор для уровней поддержки и сопротивления на Форекс
У начинающих трейдеров, которые не имеют опыта, поиск ключевых уровней поддержки и сопротивления может вызвать некоторые трудности. Чтобы на ранних этапах изучения этой темы как-то упростить ситуацию, можно использовать индикатор для построения уровней поддержки или сопротивления, например PowerDynamiteAreas. Данный индикатор выводит на график информацию только о самых сильных горизонтальных уровнях, и окрашивает их в синий или красный цвет.
Кроме того, индикатор имеет ряд настроек, которые можно изменять:
- PivotStrenght. Этот показатель отвечает за важность отображаемого уровня (1-7).
- MaxLookBackBars. Данный параметр отвечает за то, сколько свечей из истории берется в учет для построения уровней.
- PivotPipDiff. Корректирует расстояние между каждым уровнем.
- ZonePipSize. Формирует ширину отображаемой зоны.
- MaxLevels. Указывает на то, сколько одновременно уровней будет отображаться на графике цены. Если указать 3, то одновременно будет указываться 3 уровня поддержки и 3 уровня сопротивления.
В любом случае, построение уровней поддержки и сопротивления – это своего рода искусство! Четкое понимание придет к Вам со временем и приобретением опыта. Однако необходимо каждый день тренироваться, чтобы оттачивать навыки.
Как бы там ни было, но построение уровней является базовым навыком для каждого трейдера, если им пренебречь, то надеяться на стабильный заработок не стоит. Надеемся, что статья была полезной для Вас! Желаем удачи и много-много профита!
Котировки валют редко стоят на месте, постоянно двигаясь. Однако давно замечено, что в некоторых участках рынка они проносятся молниеносно, а в других останавливаются и следуют в обратном направлении. Объясняется это загадочное поведение котировок наличием разнообразных уровней. Самые популярные среди них у трейдеров - уровни сопротивления и поддержки.
Что такое уровень сопротивления и поддержки на Форексе
Любой опытный трейдер знает, что такое уровень на Форексе. Различные уровни часто применяются в торговле на валютном рынке. Профессионалы располагают свои ордера, уровни ограничения убытков и желаемые цели по прибыли неподалеку от максимумов или минимумов колебания цены. Такой простой тактикой пользуются практически все профессионалы, сосредотачивая в одном месте большие объемы средств.
При движении вверх цена, дойдя до такого места, часто, как бы выдыхаясь, останавливается и начинает падать. Происходит это из-за того, что многие трейдеры начинают фиксировать прибыль, закрывая ордера, и импульс, двигавший стоимость актива вперед, иссякает. Аналогичное явление наблюдается при движении котировок вниз. Поэтому для наглядности через такие места проводятся графические линии, называемые линиями сопротивления и поддержки.
Уровни поддержки мешают нисходящему тренду, а уровни сопротивления - восходящему. Эти уровни необычайно популярны у трейдеров, являясь непременным атрибутом многочисленных тактик.
Уровни строятся по пикам и впадинам, образующимся при скоплении цен. При восходящем тренде проведенная через пики горизонтальная линия образует сопротивление, а через впадины - поддержку. Поэтому во время нисходящего тренда через впадины проходит линия сопротивления, а пики создают линию поддержки.
Что такое уровень пивота на Форексе
Идеальная сделка - купить по минимуму, а продать по максимуму. Прогнозирование рынка состоит в том, чтобы отыскать оптимальную точку для открытия ордера. Многие трейдеры, зная, что такое уровень пивота на Форекс, используют его в торговле.
Пивот - это уровень разворота. С его помощью математическим методом рассчитываются уровни сопротивления и поддержки. Обычно уровень пивота состоит из нескольких уровней: центрального и примыкающих к нему поддержки и сопротивления. Считается, что, достигнув этих уровней, цена должна развернуться.
Популярность уровня пивота заключается в том, что он объективен. Большинство применяемых в торговле индикаторов и разнообразных методик субъективны. Уровень же пивота в работе очень похож на уровни Фибоначчи. Только уровни Фибоначчи можно накладывать по-разному, что вызывает неудобство и часто приводит к ошибкам либо к несовпадению с точкой зрения большинства трейдеров. Уровень пивота не содержит такого недостатка, поэтому весьма популярен. Кроме того, он необычайно полезен для любителей торговать внутри дня на небольших таймфреймах. При этом используются уровни поддержки и сопротивления, а ордера открываются во время отскока либо пробоя этих линий.
При ожидании смены тренда уровни рассматриваются как ключевые, и их пробой означает продолжение движения цены, причем очень сильное.
Помимо графических уровней, используемых на валютном рынке, каждый трейдер обязан знать, что такое маржинальный уровень в Форексе.
Маржинальный уровень показывает степень риска заключенных сделок. Чем он выше, тем больше вероятность принудительного закрытия убыточных ордеров. При достижении 100%-го уровня в сделку оказывается вовлечен весь капитал. В торговом терминале есть специальная строка, в которой можно увидеть маржинальный уровень.
