Всем мой пламенный привет! В этой статье мы попытаемся с вами детальнее разобраться, а в чем вообще состоит метод стратегии торговли против тренда. Есть ли в ней смысл и можно ли ее реализовать на практике? На эти, и на многие другие вопросы, мы как раз попытаемся найти наиболее исчерпывающий ответ в контексте данной статьи.
Все мы прекрасно знаем, что тренд является наши другом, и не рекомендуется входить в позиции против этого самого тренда. Но ведь иногда можно встретить достаточно сильные коррекции от тренда, на которых можно было бы неплохо заработать.
На самом деле, многие трейдеры, особенно начинающие, далеко не всегда понимают, в чем состоит метод стратегии торговли против тренда. Им кажется, что подобная торговля проста, но это все обманчиво.
Одно дело, когда вы смотрите на график в истории, и все ощущается совершенно иначе, когда торговля ведется непосредственно в режиме реального времени.
В данном случае, как никогда важно, уметь найти очень качественный сигнал и своевременно запрыгнуть в рынок с коротким стопом.
Очень часто торговля против доминирующей тенденции может принести серьезные убытки, но ведь иногда так хочется оказаться в сделке, чтобы получить потенциальный профит. В общем-то, я никак не могу рекомендовать торговлю против тренда начинающим трейдерам, но, если вы уже решили вести подобную торговлю, то нужно научиться делать это правильно!
Ближе к делу
Сейчас я вам наглядно покажу, почему торговля против тренда является весьма рискованной, и часто сопряжена с серьезными убытками.
Мы видим, что у нас развивается нисходящая тенденция, при этом, розовыми стрелочками я отметил всеми так любимые . Как известно, данная формация наиболее хорошо себя отрабатывает в условиях рынка, но что мы видим в данном случае?
У нас появлялось пять достаточно четких пин бара, но ни один из них так и не отработал себя? А почему? Все просто – ведь у нас четкий нисходящий тренд, и цена шла именно по этой тенденции, выбивая всех, кто вдруг неосмотрительно решил стать в покупки.
Грубо говоря, в данном случае, трейдер упорно бы открывался на каждом пин баре в надежде словить откат, но рынок тут же его выбивал бы новым нисходящим импульсом. В конечно итоге, это привело бы к очень серьезным и ощутимым проблемам.
В чем проблема
А почему все так происходит? В основе всего этого лежит некая психологическая проблема, просто мы когда смотрим на исторические данные, то наше внимание сразу приковывают исторические максимумы и минимумы.
То есть, мы видим образованный сетап на экстремуме, который отработал, но при этом мы забываем и даже не задумываемся о том, а что вообще предшествовало появлению этого самого экстремума.
Но при этом не нужно путать торговлю в тренде против флета , когда отсутствует любое направленное движение, как здесь:
Здесь, грубо говоря, можно было смело вести торговлю от уровня к уровню, преследуя перед собой небольшие цели, и по возможности, выставляя . Зачем? Дело в том, что мы никогда не знаем, когда закончится флет и начнется тренд.
Может появиться серьезный импульс, который нарушит границы консолидации, ознаменовав при этом начало направленной тенденции. В таком случае, необходимо будет сменить тактику торговли в целом.
Как быть?
Итого, а в чем же вообще состоит метод стратегии торговли против тренда, в частности, если вы привыкли торговать с использованием .
Нужно понимать, что нам в большей мере даже важен не сам паттерн, а место, где он был образован, а в контексте торговли против тренда, мы должны еще больше уделять внимание этому аспекту.
Где нам нужно искать паттерны! Конечно же, любой образованный сетап должен иметь опору на серьезный уровень, в частности, если решили вести торговлю против тренда, то нам нужно искать именно сильные паттерны, которые внешне выглядят очень красиво.
Что касается уровней, то в таком случае, я рекомендую вам искать уровни с более крупных интервалов, например, если работаете на Н1, ищите уровни с Н4 или Д1. Вот пример:
Мы имеем четкий восходящий тренд, о чем нам свидетельствует обильное перебивание предыдущих максимумов. Затем, мы наблюдаем, что цена упирается в уровень с дневного интервала, кроме того, стрелочкой я отметил появление внутреннего бара, который свидетельствует об истощении сил быков.
В таком случае, мы вполне могли открыть сделку на продажу, как вы видите, цена действительно двинулась вниз.
Но тут нужно было учитывать тот факт, что тренд остается все еще восходящим, соответственно, сделка на продажу являлась контртрендовой .
В данный момент необходимо было преследовать небольшие цели для взятия прибыли. В идеале, необходимо было выйти из рынка, когда цена достигла ближайшего уровня. Да, цена двинулась и дальше вниз, но мы ведь не знали заранее, что все будет развиваться по подобному сценарию.
Смотреть
Осторожность прежде всего
Метод-стратегия торговли против тренда состоит в том, что здесь, как никогда, нужно проявлять осторожность. Если торгуя по тренду, вы еще могли бы войти в сделку при наличии не очень красивого паттерна, но вот во время торговли против тренда – для нас это уже представляет непозволительную роскошь.
Что касается новичков, то такой стиль торговли им вообще противопоказан. Дело в том, что подобный подход уже подразумевает собой наличие у трейдера внушительного опыта, да и потенциальная прибыльность контретрендовых сделок не так высока.
Например, торгуя по тренду запросто можно обеспечить себя математическим ожиданием в среднем 1к5. Но что касается сделок против тренда, то здесь соотношение уже смещается 1к1, ну иногда 1к1,5-2, и то, при очень хорошем раскладе.
Выводы
Подведя итог, хочу отметить, что на первый взгляд торговля против тренда – это легкая прогулка, но стоит вам испробовать этот стиль торговли, вы тут же измените свое мнение.
Научитесь грамотно вести торговлю именно в сторону глобальной тенденции, и уже потом, по мере приобретения опыта и навыков, используйте другие стили.
Конечно же, коррекции от доминирующего тренда могут быть, и весьма глобальными, но заранее мы знать этого ну никак не можем, соответственно, торгуя в подобном стиле, всегда будьте готовы к появлению закономерных убытков.
Игра против рынка - это ожидание значительного движения цены и затем открытие позиции в противоположном направлении
Определение и понятие игры против рынка, методы и стратегии торговли против тренда, и крупные инвесторы, использущие эти методы
Развернуть содержание
Свернуть содержание
Игра против рынка - это, определение
Игра против рынка - это метод , позволяющий зарабатывать на , пока не наблюдается значительных трендов. Вместо покупок на уровнях исторических максимумов, которые используют данный метод, открывают короткую позицию на близком к новому максимуму уровне, рассчитывая, что пробои максимумов не приведут к появлению трендов.
торговля против рынка
Торговля против рынка - это финансовых при росте или покупка при падении.
Игра против рынка - это игра, которую ведет , делающий противоположное тому, что делают большинство инвесторов в данный момент. По мнению инвестора, играющего против рынка, если все уверены, что нечто должно случиться, то именно этого не произойдет. Он рассуждает при этом примерно так: большинство тех, кто утверждает, что рынок растет, уже полностью инвестировали свои средства и не имеют дополнительной покупательной способности, и это значит, что рынок находится на пике. Когда люди предсказывают, что произойдет спад, это значит, что они уже продали свои и рынок может идти только вверх. Некоторые взаимные фонды следуют стратегии торговли против рынка, и некоторые консультанты по инвестициям рекомендуют делать вложения только в непопулярные , соотношение и которых намного ниже, чем для остальной части рынка или данной .
Игра против рынка - это внутридневная стратегия, торгующая на максимумах или минимумах, основанная чисто на восстановлении, следующем за мощным движением.
Торговля против рынка - это ожидание значительного движения цены и затем открытие позиции в противоположном направлении, предполагая торговать на .
Торговля против рынка - это метод торговли (обратный следованию за ), который позволяет зарабатывать деньги на рынках, где не наблюдается существенных трендов. Вместо того чтобы начать покупать на уровне исторических максимумов, трейдеры, использующие данный метод, входят в короткую позицию на уровне, близком к новому максимуму, рассчитывая, что большинство пробоев максимумов не приводит к появлению трендов.
Игра против рынка - это практически то же, что и торговля по тренду, за исключением того, что в случае использования данной стратегии, выявив общий тренд, вы будете искать возможности для входа в направлении, противоположном движению тренда.
Понятие торговли против тренда
Несмотря на то что одним из признанных правил трейдинга считается постулат «Не торгуй против тренда», многие начинающие и опытные трейдеры по-прежнему выбирают для себя именно этот стиль торговли. Кто-то торгует против тренда сознательно, входя в рынок на откатах, а кто-то пребывает в счастливой уверенности в том, что тренд поменялся, открывая сделку опять-таки против основного движения цены.
Этот стиль торговли, безусловно, имеет право на существование при условии, что трейдер осознает, какой опасности подвергает свой , ведь контртрендовые стратегии были и остаются высокорискованными.
Есть несколько вариантов торговли против тренда:
Торговля «на откатах», весьма распространенная среди спекулянтов «средней руки» и требующая умения трезво рассчитывать возможную и умения побороть свою жадность в 100% случаях при открытии позиций против тренда;
Торговля в ожидании скорой смены тренда. В данном случае одним из факторов для открытия рынка является ожидание подавляющего большинства дальнейшего движения валюты по направлению существующего тренда, и эти ожидания уже воплощены в открытых по тренду позициях. Но, если почти все уже совершили сделки, то как рынок будет дальше двигаться по тренду? Конечно, есть ещё возможность некоторого движения по тренду, но оно, обычно, бывает скоротечным и несильным.
Преимущества торговли против тренда
Как известно, рынок находится в тренде не более 30% времени, а остальное время происходит или откат, или боковой тренд. Торговля в коррекционных волнах позволяет брать и эти движения, чтобы не находиться долго вне рынка, ожидая очередного импульса. Дожидаясь, когда цена достигнет определенного целевого уровня по тренду – зачастую это происходит на уровне поддержки или сопротивления, – трейдеры открывают сделки в противоположном направлении.
Подобные сделки позволяют получить быструю , однако потенциал у этой прибыли достаточно мал: прибыль нужно фиксировать, как только цена достигнет ближайшего значимого уровня. Как правило, в таких сделках значительно превышают потенциальную прибыль, к тому же начинающие трейдеры часто предпочитают, торгуя против тренда, не выставлять стоп-лоссы, а наоборот, увеличивать позиции с каждой новой импульсной волной, наращивая убытки.
Именно поэтому торговля против тренда часто заканчивается сливом депозита, и крайне редко в руках умелого трейдера приносит прибыль. Поэтому возможность все время находиться в рынке (во время флета или во время коррекционной волны) – это, пожалуй, единственное преимущество контртрендовых стратегий, кроме разве что призрачной надежды войти в первую волну нового тренда и взять большую прибыль, но уже по тренду.
Недостатки торговли против тренда
Небольшой потенциал прибыли: даже самые длинные коррекционные волны всегда короче импульсных.
Невозможность долиться: не имеет смысла наращивать прибыль против тренда, а значит, возможности заработка значительно ниже, чем при торговле по тренду.
недостатки торговли против рынка
Необходимость использовать краткосрочные стратегии, постоянно находиться в рынке и отслеживать ситуацию, что почти всегда вызывает эмоциональный дискомфорт, психологическое напряжение, торговля ведется на пике эмоций и часто не имеет ничего общего с трезвым расчетом.
Принципы торговли против тренда
Все контртрендовые стратегии можно условно поделить на две группы:
Стратегии, направленные на вход в начале нового тренда: зачастую угадать и войти с первой попытки в начало первой волны получается мало у кого, поэтому с каждой новой импульсной волной трейдер повторяет свою попытку, закрывая убыточные сделки или, наоборот, наращивая убыток.
Стратегии сознательного входа в рынок против тренда с целью взять прибыль на коррекционной волне.
Поиск точек входа против тренда
Для поиска точек входа используются чаще всего уровни поддержки и сопротивления, а также сигнальные линии , которую указывают на перекупленность или перепроданность рынка. Очень часто сигналом для входа может служить также на осцилляторе, однако практика показывает, что во многих случаях даже этот распространенный сигнал не срабатывает и оказывается ложным.
Открытие позиции против ценового движения определенной величины с подтверждающей задержкой. Эта система похожа на предыдущую противотрендовую систему, за тем исключением, что требуется некоторая минимальная индикация изменения тренда, прежде чем будет инициирована противотрендовая сделка. Например, в качестве подтверждения может требоваться появление одного разгонного дня.
Осцилляторы. Противотрендовые системы могут использовать осцилляторы в качестве индикатора для генерации торговых сигналов. Использование осцилляторов наиболее полезно для генерации торговых сигналов противотрендовой системой на рынках, находящихся в боковом тренде (флэт). Однако на трендовых рынках подобный подход может привести к катастрофе.
Противоположное мнение (contrary opinion). Противотрендовые системы могут использовать противоположное мнение для получения о выборе времени для совершения сделок. Например, как только индикаторы противоположного мнения вырастают выше определенного уровня, короткая позиция будет открываться после подтверждения очень чувствительным техническим индикатором.
Стратегия извлечения прибыли на игре против рынка
Легендарные инвесторы прошлого делали миллионы прибыли, покупая акции в тот момент, когда рынок находился в глубоком упадке. Эта стратегия, известная как торговля против толпы, способна принести огромные прибыли… при условии четкого плана действий.
Золотые правила финансовых рынков
Знаменитый финансист Джордж Сорос (№30 в глобальном списке ) сделал ставку на падение американского рынка. По итогам второго квартала этого года в его фондовых индексов США имеются, тем более что S&P 500 за последние 12 месяцев вырос больше чем на 21%. «Американские сейчас стоят слишком дорого, а их дивидендная доходность ниже доходности США: акции Coca-Cola приносят 2,8% годовых, McDonalds - 3,2%, а 30-летние - 3,8% годовых, - говорит Бушуев.
Австралийский блогер Булион Бэрон заметил, что Сорос не в первый раз покупает опционы пут на индекс S&P 500. Во втором квартале 2011 года фонд купил опцион на $538 млн, а через 6-7 недель индекс упал на 16%. В первом квартале 2012 года Сорос вновь купил опционы на $509 млн, и индекс вновь упал на 9%. В этом году вкладывать деньги в пут-опционы на S&P 500 Сорос начал в первом квартале, купив их на сумму $409 млн. Однако рынок продолжил расти, и во втором квартале Сорос увеличивает ставку до $1,25 миллиард.
Валютный резерв, происходящих на рынке.
Сначала мы поговорим о психологической составляющей. Некоторые игроки привыкли считать себя гениями, а остальных участников торговли – дураками. Поэтому такие трейдеры открывают позиции против рынка. Вторая причина этой ошибки, как уже выше было сказано, заключается в том, что игрок не понимает, что на фондовом рынке цена во время резких рывков – это фантом, призрак, нечто несущественное, так быстро она меняется. Сегодня она кажется высокой, а завтра – низкой. На фондовом рынке очень редко наблюдается ситуация, когда во время сильных рывков цена меняет вектор своего движения. Поэтому любители играть против рынка в большинстве случаев проигрывают. На рынке Форекс ситуация несколько иная. Там очень часто, особенно во внутридневном масштабе, сильные тенденции внезапно сменяются на противоположные. Поэтому иногда эта ошибка, что называется, сходит с рук.
В то время как торговля против тренда может принести хороши плоды, естественно, такая торговля подразумевает риск. Все контрарианы, которые заработали состояние на торговле против тренда проделывали очень тщательный анализ прежде чем совершать сделку и знали конкретно почему рынок ошибается. Иными словами, для того, чтоб играть против тренда надо четко знать, что вы делаете, иначе вам грозит очень большое наказание.
Не стоит играть против тренда просто так. Надо четко понимать, что происходит, почему оно происходит, и когда ситуация изменится. Иными словами, торговля против тренда предназначена, в основном, для финансовых воротил и инсайдеров.
Это опасно потому, что невозможно просчитать глубину отката, рынок может очень быстро развернуться и пойти дальше по тренду, но при этом сбив стоп-лосс. Контр-трендовые сделки даже при такой системной торговле имеют небольшой потенциал прибыли: самые длинные коррекционные волны всегда короче импульсных, идущих по тренду. Необходимость постоянно находиться в рынке и отслеживать ситуацию вызывает психологическое напряжение, торговля ведется на пике эмоций и часто не имеет ничего общего с трезвым расчетом.
Источники и ссылки
3ys.ru – информационный сайт Методичкус
pamm-vklad.ru – советы по рынку Форекс
slovarus.ru – онлайн-словарь
timeofforex.ru – все о биржевой торговле Форекс
newworld.blox.ua - блог Новый мир
hotimpozdravit.ru – сайт с поздравлениями, сценариями, тостами
2stocks.ru – все о ценных бумагах для частного инвестора
forexforum.ru – сообщество успешных трейдеров Форексфорум
fxguild.info – информационный форекс-портал
wmforex.info – информационный сайт о Forex
berg.com.ua - еженедельный интернет-журнал про финансы
fxtrader-help.ru – сайт В помощь трейдеру
fictionbook.ru – онлайн-библиотека Фикшнбук
mfxa images.yandex.ua - Яндекс-картинки
video.yandex.ua - Яндекс-видео
Com - поиск картинок и видео
youtube.com - хостинг видео
Всем привет. Меня зовут Александр, я торгую на рынке Форекс и параллельно являюсь автором сайта сайт, в котором выкладываю все то, что меня интересует в трейдинге.
Последнее время, я упорно анализирую тренды, трендовые движения, варианты торговли по трендам, в общем вы поняли, меня интересует все что связано с трендами. К сегодняшнему дню, накопилось достаточно информации чтобы я смог рассказать как правильно торговать по тренду.
Действительно ли тренд твой друг
Trend is your friend, что означает тренд твой друг. Не думаю найдется ли трейдер, который не был бы знаком с этой поговоркой. Не нужно быть специалистом, чтобы разобраться в сути этих слов.
Trend is your friend или тренд твой друг, буквально обозначает, торгуй по тренду и будет тебе профит. Но за этими словами, скрывается угроза о которой опытные трейдеры конечно знают, а вот новичкам обычно не договаривают.
В принципе логика понятна, если на рынке присутствует сильная тенденция, то в каком бы месте не заскочить, если даже и будет просадка, все равно тренд сыграет свою главную роль и вытянет позицию в плюс.
Быстренько рассмотрим пример:
В паре EURUSD присутствует два восходящих тренда:
- восходящий тренд на старшем таймфрейме;
- восходящий тренд на младшем таймфрейме.
Обе трендовые линии, с небольшой погрешностью, упираются в точку, где по всем правилам возможно совершить покупку. Будет ли обоснованной эта покупка? С точки зрения тренда, безусловно. Тем более, вспоминая правило Trend is your friend, вообще бояться не стоит, ведь даже визуально видно, что тенденция восходящая.
Но, если бы было все так просто, никто бы не знал про плачущих, разорившихся трейдеров. Все как один были бы миллионерами.
После открытия покупки в обозначенном красным кругом месте, цена продолжила падение и уже обратно не вернулась. Выходит, не все так просто. Не достаточно уметь правильно определять направление тенденции, нужно знать еще что то?
5 важных момента перед тем как торговать по тренду
Правило 1. На каждом таймфрейме, свой тренд
Существует 9 основных таймфрейма:
- M1 - минутный таймфрейм;
- M5 - пяти минутный таймфрейм;
- M15 - пятнадцати минутный таймфрейм;
- M30 - тридцати минутный таймфрейм;
- H1 - часовой таймфрейм;
- H4 - четырех часовой таймфрейм;
- D1 - дневной таймфрейм;
- W1 - недельный таймфрейм;
- MN - месячный таймфрейм.
Каждый график, живет своей жизнью. На H1 можете быть восходящая тенденция, на M5 нисходящая.
Сопоставление одного таймфрейма с другим, могут как помогать в торговле (существует масса торговых стратегий, самой популярной из которых является Три экрана Элдера), так и мешать, запутывать.
Мой совет: если вы уже опытный и соображаете что делаете, то анализируйте график на всех таймфреймах, если вы новичок и не чувствуете в себе достаточно знаний, советую выбрать какой нибудь один ТФ и не переключаясь с него, анализировать графики.
Правило 2. Торговля по тренду для дисциплинированных трейдеров
Во первых, кто бы что ни говорил, все же трейдинг, это не самое легкое занятие. Трейдер находится в постоянном стрессе, хорошо если в контролируемом, и гораздо хуже если в не контролируемом.
Вспомните себя, в тот момент, когда нужно открыть сделку, в вас просыпаются два абсолютно разных человека: один говорит пора открывать сделку, второй отговаривает и провоцирует подождать когда будет более ясная картина.
При торговле по тренду, дисциплина должна быть превыше всего. Подошла сделка, открывай. Времени ждать улучшенной ситуации нет. Или сейчас, или никогда. Стоит чуть промедлить и соотношение риск / прибыль изменит свое значение, после чего рисковать деньгами будет не выгодно.
Во вторых, торговля по тренду, подразумевает выжидательных характер. Здесь не будет скальперских входов, и паттерны для входа в сделку не будут появляться каждые 5 минут.
Торговля по тренду, подразумевает тактику: "Открыл сделку, держи!". Нельзя взять 10 пп и выйти из позиции, ведь следующая будет ой как не скоро.
Волю в кулак, если стратегия говорит надо держать, значит надо держать. Мыслей типа: "А мне и этого хватит", не допускаются. Можно взять слишком мало прибыли, которой мало того не хватит на жизнь, так еще в следующей сделке, этими пунктами можно расплатиться за stop loss.
Правило 3. Торгуйте то что видите, а не слышите
Очень важное правило, относящееся не только к торговле по тренду, но и ко всем остальным методам. Далеко ходить не надо. Просыпаюсь сегодня, отвел детей в сад, сижу завтракаю и смотрю по телевизору финансовые новости.
"Пара EURUSD наконец то зашла в свой восходящий тренд и это на долго. Тенденция сформирована, здесь двух мнений быть не может." И так далее, и тому подобное.
Открываю график пары EURUSD, и вижу, наклевывается позиция на продажу.
Телевизионный аналитик обманул? Не думаю. Просто наши позиции слишком разные. Он смотрит на графики более глобально и анализирует где возможно будет цена через месяц два. Он не говорит на сколько может просесть пара, ему важна конечная отметка.
Ну а если не дойдет до анализируемой цены, найдется еще куча причин почему это случилось. Факт остается фактом, телевизионный аналитик, в отличии от вас, ничем не рискует. Поболтали, разбежались.
Поэтому, ни в коем случае не слушайте НИКОГО. Трейдинг, дело интимное. Разработайте свою стратегию и анализируйте график самостоятельно. Так как научились строить трендовую вы, возможно никто не умеет строить, а раз так, вас должны интересовать только ваши сигналы.
Правило 4. Диверсификация на рынке Форекс
Скорее всего отнесу это правило к новичкам, хотя и мне самому порой не плохо было бы к нему прислушаться.
Что такое диверсификация, думаю объяснять не надо, ну а если не знаете, обратитесь к википедии. Диверсификация хороша при портфельной торговле. Взять чуть этого, чуть того. Кто то просядет, кто то заработает. В конечном итоге должен быть плюс.
Здесь я говорю не много о другом. Не стоит торговать всеми стратегиями одновременно. Взялись торговать по тренду, игнорируйте остальные стратегии.
Профессионалы отрабатывают один и тот же вход годами и не акцентируют свое внимание на другом. И это правильно. Если какой то паттерн, четко понятен, протестирован, вы знаете все хитрости которые он может преподнести, да и к тому же, он приносит деньги, так зачем применять что то другое?
Идея этого правила, взялись торговать по тренду, так долбите эту тему до посинения. Изучите ее со всех сторон. Добейтесь такого уровня мастерства, чтобы для вас не было неожиданностей во время открытия очередной сделки.
Правило 5. 7 раз отмерь, один раз отрежь
Это правило напрашивается самим собой. Торопиться никогда не стоит. Рынок был вчера, есть сегодня и будет завтра. А ваш депозит был вчера, есть сегодня, но завтра его может уже и не быть.
Раньше я пренебрегал этим правилом и держал все в голове. Но почитав умные книжки по психологии трейдера, пришел к выводу что лучше всего составить план действий по пунктам. Подошла позиция, открываю свой план и отмечаю по пунктам. К примеру, пункт 1, выполнен, пункт 2, выполнен, пункт 3 ..... и тд. Если все верно, все пункты соблюдены, открываю позицию.
Скажите: "Перепроверять все пункты очень долго?".
Анализируя свои сделки, пришел к выводу, что рынок дает мне примерно 2 - 3 минуты на размышления. Этого времени, если конечно не ковыряться в носу, вполне хватаете для принятия обдуманного решения по схеме предложенной выше.
Практическое применение методов торговли по тренду
Чтобы начать торговать по тренду на рынке Форекс или любой другой бирже, первое что нужно сделать, это определить тенденцию движения. Как было сказано выше, тенденций бывает всего две: восходящий тренд и нисходящий тренд.
Самый простой способ определения рыночной тенденции, это использовать линии тренда, которые есть в наличии в любом торговом терминале. Если трендовая линия направленна вверх, значит присутствует восходящий тренд, если вниз, значит нисходящий тренд.
Кроме того, на помощь трейдеру могут придти индикаторы. К примеру, самый распространенный трендовый индикаторы, называется Moving Average (скользящие средние). В зависимости от направления в которое смотрим индикатор, определяем наличие тренда.
Логика такая же как и с трендовыми линиями, если индикатор смотрит вниз, значит имеем дело с нисходящим трендом, если вверх, значит с восходящим.
Давайте разбираться на деле, как торговать по тренду при помощи популярных способов.
Как торговать по тренду определенным линиями
Трендовая линия, достаточно хитрый инструмент. При всей своей простоте, казалось бы линия она и есть линия, ее можно проложить совершенно разными способами и, соответственно, получить совершенно разные результаты.
Чтобы результат всегда был одинаковым, предлагаю изучить статью Линия тренда | Как построить трендовые линии и использовать на Форекс , в которой я перечислил несколько популярных способа построения трендовой. Выучить понравившийся способ и применять только его. Путаницы будет меньше.
Остается вопрос, как торговать по тренду? Входить в любом месте? Опасно, об этом писалось выше. Так что нужен более разумный способ.
Входить нужно исключительно от трендовой или как можно ближе к трендовой в момент реакции на нее ценой. Если пропустить момент, цена может убежать и придется выставлять стоп лосс нарушающий принципы управления капиталом. Чего делать совсем не следует.
Предположим определили тренд, что делать дальше разберемся на скрине.
На скрине изображен восходящий тренд. При подходе цены к трендовой линии, появилась реакция в виде свечной модели Бычье поглощение. Входим по тренду со стопом ниже Low.
Для тейка можно использовать разные варианты. Самые распространенные, это отложить трендовую по хаям, тем самым получив торговый канал и закрывать сделку у верхней его границы, или измерять волны.
Стратегии для торговли по тренду
Трендовых стратегий очень много. В основном они все рассчитаны на вход в рынок в касание. К примеру, если берем стратегию на скользящих средних, входить в позицию нужно будет в момент касания ценой индикатора.
Мне больше нравится стратегия основанная на линиях тренда и самой лучшей считаю стратегию, которая называется "Третье касание".
Как торговать по тренду. Стратегия раннего входа.
Паттерн для входа в рынок появляется в самом начале зарождающегося тренда, тем самым увеличивая потенциал от сделки. Мне нравятся ранние входы, ведь это не только увеличивает прибыль, но и значительно сокращает убыток.
Для реализации входа в покупку по стратегии, требуется:
- Наличие нисходящего тренда.
- Пробитие последнего локального максимума.
- Минимумы обновляться больше не должны.
- После нового пробития максимума, чертим трендовую линию.
- Ждем цену на третье касание к трендовой линии.
Данная стратегия подразумевает вход в сделку по средством отложенных ордеров. StopLoss устанавливается ниже точки 2, takeprofit рассчитывается или по длине волны или при помощи каналов.
Надеюсь с ранним входом все понятно. Выявляем тренд и ждем когда он будет сломан. При первых признаках, заходим в начале зарождающейся тенденции, а дальше, если все проанализировано было правильно, зарабатываем, если в расчеты закралась ошибка, получим стоп.
Как торговать по тренду. Стратегия добавления.
Встречаются случаи, когда или запоздали с входом по лучшей цене или просто хотим добавить к уже имеющейся позиции. Следует предупредить, что данный метод предназначен для более опытных трейдеров, которые способны сопоставлять информацию с разных таймфреймов и не путаться в ней.
На скрине изобразил начало тренда. Пример не самый явный. В этом случае получается что мы не добавили к имеющейся позиции, а открыли новую, но идея думаю ясна.
После того, как происходит открытие основной позиции по рабочему ТФ, следует перейти на ТФ младшего периода и если имеется аналогичные условия для захода в сделку по стратегии Третье касание, добавляем объем.
На этом у меня все. Представленная информация должна показать вам как правильно торговать по тренду на Форекс и любом другом рынке где вы торгуете. До новых статей. Жду ваших комментариев.
Очень трудно искать в темной комнате черную кошку.
Особенно если её там нет.
Конфуций
В предыдущей статье мы рассмотрели , на очереди – торговля против тренда. Согласитесь, само по себе словосочетание «торговля против тренда» звучит довольно странно, режет слух. Это как «езда по встречной». Неужели так можно? Оказывается, можно, и при должном профессиональном уровне эта приносит хорошую прибыль. Но обо всё по порядку.
Вспоминаем теорию
Мы уже знаем, что тренд – это направленное движение цены. Условно тренды разделяют на: краткосрочные (дни), среднесрочные (недели, иногда месяцы) и долгосрочные (годы). Например, весь 2017 год по EURUSD был ярко выраженный бычий тренд (такое бывает не каждый год). Однако в том же бычьем году было немало медвежьих дней, медвежьих недель и три медвежьих месяца (февраль, сентябрь и октябрь), когда цена шла вниз. Не сидеть же нам три месяца без работы?
Суть торговли против тренда заключается в том, чтобы не пропускать эти мощные движения против основного тренда, заставить их работать на нас, приносить прибыль. Это не так сложно как кажется.
Для этого мы должны :
- распознать долгосрочный тренд и
- работать против него на откатах, т.е. следовать за среднесрочным (или краткосрочным, по ситуации) трендом.
Идём в ногу с рынком
Рынок не может постоянно двигаться в одном направлении (иначе каждый, угадавший нужный тренд, был бы миллионером), он неизбежно откатывается немного против основного тренда, затем снова идёт вперёд. Образно это можно выразить так: человек делает два-три-четыре шага вперёд, один назад, потом три шага вперёд – два назад, потом снова вперёд, и так без конца. Вот на этом «обратном шаге» мы рынок и ловим.
В чём основная сложность данной торговой системы? В том, что тренды всегда разворачиваются без предупреждения, иногда почти мгновенно ( , а иногда и без них), иногда чуть более медленно, но всё же – никто никого не предупреждает. Нужно самому видеть, думать и действовать.
Итак, мы разобрались, что правильно «торговлю против тренда» называть «торговля против основного тренда по тренду кратко- или среднесрочному». Ещё раз:
- Выявили основной тренд,
- Ясно понимаем, что вечно двигаться в одном направлении он не может,
- Дождались отката и взяли на нём прибыль.
Всё, больше ничего нет. Только так, осознанно, а не «бегая» за рынком, реагируя на каждое колебание.
Для наглядности мы открыли терминал , вы тоже можете открыть там демо-счет для тестирование своей тактики работы.
Черная кошка в тёмной комнате рынка
Важно не путать торговлю против тренда с любимым занятием многих поколений инвесторов и трейдеров – с поиском на графиках. На истории (исторических данных, архиве котировок) это вполне безобидное дело: «Вот дно … а вот вершина … если бы я открылся здесь, то тогда бы … а если бы закрылся здесь, то прибыль была бы такая-то …». В реальной же торговле эти поиски могут закончиться разорением. «Вершина», которую вы найдёте, окажется обычной коррекцией, цена продолжит движение вверх. «Дно», обнаруженное вами в какой-нибудь «третьей под волне пятой волны Эллиота», будет лишь остановкой в долгом пути вниз… Не ищите черных кошек, действуйте осознанно.
Условие успеха
Жизненно важным для данной торговой системы (да и для всего трейдинга вообще) для нас становится умение «переворачиваться», т.е. выходить из очевидно убыточной позиции, пресекая потери, и открываться в сторону, приносящую прибыль. Технически – никаких сложностей, несколько щелчков мышью в . Психологически – огромная сложность для многих, особенно начинающих трейдеров. Об этом мы ещё поговорим в отдельной статье.
Как торговать против тренда
Чтобы ваш трейдинг по данной торговой системе был результативным, указанным в нашей статье:
Покупка опциона КОЛЛ
Для того, чтобы купить опцион КОЛЛ по стратегии торговли против тренда, необходимо:
1. Из перечня представленных у валютных пар выбрать пару с долгосрочным медвежьим трендом;
2. Выбрать момент, когда краткосрочный тренд будет идти против долгосрочного, т.е. «ловите» бычий тренд (хороший сигнал – пробой дневного максимума цены);
3. Купить опцион КОЛЛ и выйти с рынка, взяв прибыль:
Покупка опциона ПУТ
Для того, чтобы купить опцион ПУТ по стратегии торговли против тренда, вам необходимо:
1. Из перечня представленных у брокера выбрать пару с долгосрочным бычьим трендом;
2. Выбрать момент, когда краткосрочный тренд будет идти против долгосрочного, т.е. «ловите» медвежий тренд (хороший сигнал – пробой дневного минимума цены);
3. Купить опцион ПУТ и выйти с рынка, взяв прибыль:
- Торговля против тренда требует более высокого профессионального уровня, чем, например, рассмотренная ранее . На самотёк её не оставишь, требуется повышенное внимание, т.е. время. Если, торгуя по тренду, даже полезно иногда выключить терминал и спокойно позволить прибыли течь, то против тренда так не получится. Вы обязаны постоянно «держать руку на пульсе» текущей .
- Сказанное выше (повышенное внимание) не должно выражаться в суетливости, это суть разные вещи. Один из первых признаков профессионализма, того, что вы уже что-то понимаете в рынках, является осознание того, что цены, которые внешне движутся очень быстро, на самом деле движутся медленно. Не суетитесь. Если вы действуете правильно и соблюдаете , у вас будет достаточно времени «перевернуться».
- Учитесь «переворачиваться» на демо-счёте, в идеале вам нужно довести этот полезнейший навык до автоматизма. В режиме онлайн, на разных валютных парах, на мощных движениях (они часто бывают ) – открывайтесь против тренда, при значительном ходе цены в противоположном направлении (например, 150 пунктов) – открывайтесь по тренду, постепенно сокращая убыточные позиции до их ликвидации.
- Не пытайтесь монетизировать, получить прибыль, на каждом рыночном колебании, у вас не получится. Взять часть прибыли на очевидном тренде – вот наша задача, вполне реальная.
Реальная торговля с брокером Finmax
Для того, чтобы купить опцион КОЛЛ в , выполните следующие шаги, перейдя на сайт и подготовив опцион, указав:
- Вид актива: USDCAD
- : 10 минут
- Размер ставки: 75$
- Прогноз движения котировки: ВВЕРХ
- Нажать кнопку «Купить» и следите за результатом:
В этой статье я кратко и максимально обоснованно хотел бы рассказать о том, почему я считаю торговлю против тренда ошибкой трейдера и расскажу почему нельзя идти против тренда!
Для того чтобы данный разговор был понятен и Вам и мне, нужно начать с того, что такое тренд. Об этом я писал в отдельной стататье:
Тренд это состояние дисбаланса, когда цена обновляет максимумы и имеет силу движения. Сразу начнем с примера и на нем будем рассматривать минусы против трендовых сделок:
Рассмотрим вот такой пример трендового участка графика на тайм фрейме М30! Достаточно нормальный тренд, который часто встречается на графиках разных инструментов.
Почему торговля против тренда это неверный подход:
- Тренд характеризуется постоянным обновлением экстремумов, а сделки против тренда ограничены ближайшим сопротивлением! То есть первый минус «контр тренда» это низкий и ограниченный сопротивлением или поддержкой потенциал любой сделки против тренда. Потенциал сделки по тренду не ограничен ничем и сделка может двигаться по тренду несколько дней или недель, удержание сделки против тренда в большинстве случаем это или убыток или безубыток. Потенциал контр трендовой сделки может раскрыться только если мы попадем на разворот, но не существует способа определить когда этот разворот случится, а гадания и входы наугад приводят только к убыткам!
- В большинстве случаев трендовое движение происходит намного быстрее и получить прибыль по тренду намного проще, чем против тренда, давайте рассмотрим это на приведенном выше примере:
Просто посмотрите какие были коррекции и какие волны по тренду! Второй минус «контртренда» состоит в том, что за большее количество времени мы получаем меньшее количество прибыли!
- При торговле против тренда мы вынуждены постоянно находится у терминала, поскольку в любой момент, очень быстро тренд может возобновиться и мы получим стоп лосс, если вовремя не среагируем и не закроем прибыль, если она не достигла допустим уровня тейк профит. Если же мы открыли сделку по тренду, то так сильно волноваться уже не стоит, потому что вероятность продолжения тренда всегда выше вероятности его остановки! Третий минус «контр тренда» — это вынужденный постоянный контроль сделки
- Технически контртрендовые сделки намного сложнее, потому что уровни для входа по тренде всегда видны и понятны, а уровни для входа против тренда могут просто не существовать:
Я отметил уровни для прекрасных входов по тренду на откатах, а как войти против тренда? Отчего отталкиваться? От уровней, которые были несколько лет назад? Они уже не актуальны и больше половины входов будут обречены на убыток уже с самого начала! А самое главное, что по тренду мы могли войти один раз и ждать его окончания, либо консолидации, которой часто оканчивается тренд, об этом я писал в этой статье: Итого четвертый минус «контр тренда» — это техническая сложность торговли и определения уровней входа
Теперь у меня к Вам вопрос, имеет ли смысл использовать стратегии работающие «против тренда»? Я думаю ответ очевиден, конечно же нет!
