Добрый день, дорогие читатели нашего сайта и просто те, кто хочет добиться успеха на финансовом рынке. Сегодня мы с вами немного углубимся в графический анализ, и рассмотрим паттерн бриллиант.
В общем-то, графический анализ является одним из наиболее популярных способов прогнозирования финансовых рынков. Его использует огромное количество трейдеров, отмечу, что делают это они достаточно неплохо.
В чем состоит вообще суть графического анализа? Нам необходимо найти какой-то графический паттерн в условиях рынка, и уже с его помощью понять, как настроен рынок, и куда теоретически он двинется. Стоит понимать, что даже наличие красивого паттерна не является гарантией того, что рынок действительно двинется в необходимую сторону.
Вообще, сам по себе трейдинг просто сводится к вероятности, любая открытая вами сделка не может гарантировать того факта, что она наверняка закроется с прибылью. Даже самые качественные паттерны порой не отрабатывают ценой, это нужно просто принять. Но в долгосрочной перспективе, качественные сделки дадут вам возможность в конечном итоге выходить победителем из многих рыночных передряг.
Определяя паттерны, бережно относитесь к собственному капиталу
Вы должны понимать, что в рамках графического анализа существует просто огромное количество паттернов. Основная ошибка новичков состоит в том, что они считают, якобы, для качественного трейдинга необходимо использовать все паттерны, но это большая ошибка. Поэтому я и рассматриваю модели только выборочно, как, например,
Как говорится, стоит бояться не того человека, который знает тысячу приемов, а того, кто один прием оттачивал тысячу раз, точно так же и в рамках трейдинга. Вам совершенно не обязательно использовать десятки разных паттернов, потому как вы попросту запутаетесь. Опытные трейдеры обычно используют несколько формаций, которые наиболее понятны и близки им.
Вы можете сказать, мол, но таким же образом будет упускаться много моментов, когда можно было хорошо заработать. Да, вы правы, но не нужно жадничать, всех денег мира вы все равно не заработаете. Иногда лучше упустить возможность и остаться при своих деньгах, чем залезть в непонятную сделку и получить убыток в ней.
Основная задача трейдинга сводится даже не к заработку денег, а чтобы вы, в результате активных торговых действий, не теряли деньги и оставались при своих – эта ваша основная задача!
Смотреть
Определение паттерна бриллиант и основы работы с ним
Не стоит брать для себя кучу разных паттернов, возьмите несколько, поймите их суть и научитесь их грамотно применять. Хочу отметить один важный момент, многие новички пытаются применить формации графического анализа на низких интервалах, но делать этого не нужно. Все формации, которые находятся ниже Н1, являются слабыми и процент отработки у них не так велик.
Да, конечно, есть те люди, которые умудряются торговать на низких интервалах, но наверняка у них внушительный опыт, новичкам же это делать совсем не обязательно. Ввиду отсутствия опыта и навыков, они наверняка наделают много ошибок.
Что касается паттерна бриллиант, то он действительно интересен и одновременно сложен для восприятия. Скажем так, данная фигура весьма объемна и начинающий трейдер далеко не всегда сможет найти его в рамках рынка. Скажем так, флаги, вымпелы и прочее, ищутся куда проще. Вот ещё тоже очень просто найти.
Могу сказать, что паттерн бриллиант несколько похож на фигуру ромб и суть у них схожа, но, опять же, бриллиант является более крупной и объемной фигурой. Эта разворотная формация, которая образуется на дне или на вершине тренда. Проведя линии по максимумам и минимумам рынка, вы должны получить нечто похожее на ромб, вот вам пример ниже!
Вот тут мы видим, что я провел трендовые линии и соединил их, в итоге у нас получилась вот такая фигура, которая внешне напоминает бриллиант, затем мы видим, что граница бриллианта пробивается вверх, и цена уже затем двигается по восходящему тренду, то есть, разворот состоялся, а фигура отработала.
Стратегия торговли
Что может служить для нас потенциально точкой для входа. Когда вы нарисуете бриллиант и видите, что цена пробивает одну из границ бриллианта, в таком случае, вы можете войти непосредственно на пробое границы.
Хочу отметить вам один важный момент, бриллиант совершенно не обязательно должен иметь красивую и ровную форму. Да, конечно, в книжке все будет красиво, но вы должны понимать, что там показаны идеальные паттерны, которые встречаются весьма редко.
Короче, суть достаточно проста, нам необходимо найти саму фигуру бриллиант, что уже будет говорить нам о том, что потенциально может говорить нам о смене тренда. Затем мы дожидаемся пробоя одной из границы фигуры, и открываем позицию в эту сторону.
Из примера вы можете видеть, что фигура бриллиант является весьма глобальной и размашистой. Кроме того, применять ее на интервале ниже часового не имеет смысла, так как процент отработки будет невероятно низок. Данная фигура формируется в условиях рынка очень редко, кроме того, посредством ее применения стоп лоссы будут весьма внушительными.
Дело в том, что выставлять его придется за минимум или максимум фигуры в зависимости от направления сделки, но при этом и потенциальные цели будут крупными. В данном случае, я придерживался бы соотношения стопа к тейку минимум 1 к 2. Да, вы должны понимать, что порой эта фигура может не отработать, но нам важна статистика, а она будет на вашей стороне.
В общем-то, в основе бриллианта лежит расширяющийся флет. Обычно он формируется после длительного направленного движения цены, это фаза накопления, в которой маркетмейкер собирает толпу и затем, цена двинется в определенную сторону.
Читаем про , полагаю, он может прийтись по вкусу новичкам.
Выводы
Как я уже говорил, бриллиант является разворотной фигурой, но бывает и так, что после консолидации, цена продолжает импульсное движение в первоначальную сторону.
Могу сказать, что бриллиант очень глобальная фигура, и чтобы находить ее в условиях рынка, вам понадобится определенный опыт. Кроме того, искать ее нужно только на крупных интервалах, так как на низких временных рамках, отрабатывать данная фигура будет весьма себе плохо.
Как обещала в прошлый раз, сегодня в рамках изучения классического технического анализа для фондового рынка я расскажу, что бывает, если коварная сливается с не менее коварной фигурой . Хотя тут все просто: появляется редкая и малоизученная на дневных срезах российских акций фигура разворота тренда Бриллиант или Ромб .
Фигура «Бриллиант»- правила построения
Фигура технического анализа «Бриллиант/ромб»
Фигура «Бриллиант»диковинна, так как процесс её формирования занимает длительное время. Котировки российских акций слишком эмоциональны, чтобы подолгу находиться в ограниченных диапазонах. В литературе по классическому техническому анализу, вы можете увидеть не только условия формирования и описание фигуры Бриллиант или Ромб, но и узнать, что, по мнению гуру рынка нужно делать, когда котировки покидают пределы формации. Кто-то измеряет диагональ фигуры и откладывает от точки пробоя одной из границ, кто-то ориентируется на размер , актуального до входа в фигуру.
Построение фигуры «Бриллиант»
Я же предпочитаю торговать то, что было и есть! То есть смотрю прошлые и настоящие графики, чтобы понять индивидуальные особенности поведения бумаг в той или иной ситуации. Не претендую на истину в последней инстанции, потому что мне лично разглядеть Бриллианты сложно, и если я их вижу, то на своих рабочих дневных срезах. На более мелких масштабах может быть несколько иное развитие событий после фигуры, но вы уже сами это определите, если того требует ваша торговая стратегия.
Особенности практического применения паттерна «Бриллиант» на российском фондовом рынке
Итак, как выглядят и как реализуются паттерн «Бриллиант» на графиках российских акций?
Начнем с бумаг, которые после появления Бриллиантов (Ромбов) ведут себя наиболее приближенно к классическому представлению о фигурах – это акции ГМК «Норильский никель».
ГМК «Норильский никель» (дневной срез): «Бриллиант/ромб», февраль-март 2011 год.
Как вы увидите на предыдущих рисунках, после определенных мытарств акции ГМК «Норильский никель» традиционно возвращались к началу тренда, предшествующего рассматриваемой фигуре. Коварство «родителей» фигуры («симметричного треугольника» и «расширяющейся формации») и тут заметно. На двух из трех графиков можно увидеть ложные ходы акций, прежде чем они делали возвратное движение.
Тем не менее, это не самый худший вариант. Гораздо сложнее ситуация после Бриллианта развивалась и до сих пор развивается на графике «Уралкалия».
Здесь сам паттерн «Бриллиант» как бы вышел из , но и в себе нес «боковик». Люди, сделавшие по классике ставку на рост котировок после пробоя линии сопротивления фигуры Бриллиант, могли к текущему моменту понести потери до 10,4%, а бумажные прибыли не превышали 24%. Прошел год после выхода из Бриллианта, и волатильность снизилась. Картинка приобрела удивительные очертания: старая фигура стала куском нового Бриллианта. Его лучше посмотреть на недельном срезе эмитента.
На недельном графике собрата «Уралкалия» - «Акрона», тоже проглядывается фигура Бриллиант с начала 2011 года по март 2012 года. И он тоже перетек в более крупную формацию.
«Акрон» (недельный срез). «Бриллиант в бриллианте», 2011 -2013 гг.
Если хотите сами попробовать найти паттерн Бриллиант (Ромб), то крупные фигуры есть на обыкновенных и привилегированных акциях «Сбербанка» с ноября 2009 года по начало 2013 года. Уверена, вы не пройдете мимо них на дневном или недельном срезе.
Простите за большую теоретическую часть и кучу графиков, но я бы хотела, чтобы вывод напросился у вас сам. Торговать в рамках действия фигуры Бриллиант опасно. Не надо ориентироваться только на пробой его или поддержки. Ждите подтверждение движения от более знаковых индикаторов, или вовсе оставайтесь в стороне, пока не пробита верхняя и нижняя грань Бриллианта.
Традиционно подскажу вам графики, где в моменте можно понаблюдать за фигурами, представленными сегодня, и на практике проверить наши выводы.
«ВТБ» дневной срез. «Бриллиант/ромб», март-июнь 2013 год.
Размазанный паттерн Бриллиант на «Новатэке» - спорный. Но тут главное не красота, а философия формирования фигуры.
В конечном итоге, резюмируем, какие сигналы дает нам фигура Бриллиант? Предупреждение, о том, что в бумагах, где они появились, будет неспокойно и некомфортно, как спекулянтам, так и инвесторам. Для понимающих людей такое предупреждение иногда важнее более четкого сигнала на покупку или продажу акций.
Алмаз (diamond), или бриллиант
Рис. 1. Фигура разворота тренда «алмаз» (Diamond) или «бриллиант»О фигуре «Алмаз» Эрик Найман писал:
«Используется только как сигнал поворота бычьего рынка после получения подтверждения на уровне линии «А». Соответственно, хорошая (!) позиция для открытия вниз».
Рис. 2. Фигура «алмаз» на реальном графике
К Эрику Найману возникают вопросы, которые, увы, остаются без ответа.
В комментариях к рис. 2 Эрик Найман пишет:
«Этот график мы уже видели, когда рассматривали фигуру «голова и плечи». Но по прошествии некоторого (?!) времени выяснилось (!!!), что эта фигура, скорее всего (?!), похожа на бриллиант. Нужно было (!!!) продавать после пробития второй (!!!) линии поддержки».
Внимательно прочитав то, что написал Найман, мы понимаем, что его выводы - это позиция типичного аналитика, для которого нормально в процессе торгов на Форексе ЗАДНИМ числом обнаруживать те или иные фигуры разворота или продолжения тренда.
Обычному трейдеру нужно совсем другое. А именно, вовремя обнаруживать фигуры для того, чтобы правильно находить точки входа в рынок. То есть:
- закрывать сделки по СТАРОМУ тренду;
- открывать сделки по НОВОМУ тренду;
Иное мнение об «алмазе» высказывает А. Элдер.
А. Элдер о модели «алмаз - бриллиант»
А. Элдер характеризует эту модель разворота таким образом:
«Начинается как расширяющийся треугольник, а заканчивается как симметричный треугольник. Вам нужно сильно сосредоточиться, чтобы распознать его. Алмаз - прямой потомок карты Роршаха для работающих с графиком. Если вы будете всматриваться достаточно долго, вы его найдете, но его ценность для игрока минимальна. Я сам искал алмазы, и большинство из них оказалось фальшивками из циркония».
Интересно, что Найман после нескольких страниц описания «алмаза» в «Малой энциклопедии трейдера» СОГЛАШАЕТСЯ с Элдером. Он также утверждает, что эта фигура дает слабый сигнал не только как в случае с расширяющимся треугольником, но ДАЖЕ и с суживающимся треугольником, если пробитие происходит в обратную сторону старого тренда. Напомним, что «алмаз» построен по тому же принципу: начало нового тренда, противоположного старому.
Рис. 3. Слабые сигналы разворота тренда и подтверждение на линии «А»
Как видим на рис. 3, сигнал слабый, но на линии «А» видно подтверждение, без которого вход в рынок против старого тренда является слабой позицией.
Элдер или Найман?
Кто ближе к истине: Элдер или Найман ? Прежде чем ответить на этот вопрос, попытайтесь понять, а что вы сами как трейдер, будете делать во время торгов при появлении этой фигуры:
- Будете ли вы работать по старому тренду или уже по-новому?
- В какой точке вы видите:
- подтверждение нового тренда;
- отмену нового тренда и флэт;
- отмену нового тренда и продолжение старого.
- Как вы поступите:
- останетесь вне рынка;
- откроете длинную позицию;
- откроете короткую позицию.
На все эти вопросы трейдер должен иметь четкие ответы, т. е. разбираться в ситуациях, которые не до конца понятны Элдеру и Найману, а также другим классикам технического анализа. В противном случае о прибыльных сделках на «алмазе» придется забыть.
Также возникает еще один вопрос: чем «слабый сигнал» Наймана при выходе из треугольника (см. рисунок выше), отличается от «сильного сигнала» того же Наймана в модели «бриллианта - алмаза», которые сам Найман, рекомендует трейдерам как «сильные сигналы»? Отвечаем: они, увы, НИЧЕМ не отличаются. Разница только в последствиях движения, которые видны ПОЗДНЕЕ. Вам же, как трейдеру, подобное отличие необходимо видеть в НАЧАЛЕ движения, а не в конце.
Найдите четкую грань, по которой проходит разница между «настоящим алмазом» и «подделкой из циркония». Научитесь отличать ложные фигуры от настоящих, чего не удалось Александру Элдеру. Попытайтесь понять, что добавить к стандартному и известному всему миру рисунку фигуры разворота «алмаз - бриллиант», чтобы четко понимать в каком случае будет прав А. Элдер, а в каком Э. Найман?
«Блюдце» или закругленные модели вершины и основания
Джон Дж. Мэрфи в книге «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика» (см. Библиотеку Академии трейдинга Masterforex-V - ) так описывает фигуры «блюдце», «закругленная вершина», «закругленное основание», «чаша»:
«Эта модель показывает очень медленное, постепенное изменение тенденции при изменении объема торговли, изображенные в нижней части графика, тоже напоминают «блюдце». В обоих случаях и для модели вершины, и для модели основания, значение объема уменьшается, когда рынок совершает плавный переход, а потом объем столь же плавно начинает возрастать по мере того, как новая тенденция начинает набирать силу».
Рис. 4.Фигура разворота тренда «блюдце» на вершине рынка
Как видим на рис. 4, тенденция к повышению цены постепенно начинает ослабевать, рост замедляется. Затем начинается плавное движение в противоположном направлении к новому тренду на понижение. Обратите внимание, что объемы торгов (показаны внизу графика) образует свое собственное «блюдце». Данную модель вершины часто называют «перевернутым блюдцем».
Согласны?
Тогда пытайтесь ответить на два вопроса:
- Сам Джон Дж. Мэрфи так описывает правила нахождения этой фигуры: «Что касается измерения модели основания «блюдце», то никаких строгих правил тут не существует (?!)». Почему вам необходимо понять суть фигуры, если ее не понял Джон Дж. Мэрфи?
- Что вы будете делать, увидев на графике эту фигуру?
Подсказка из Академии трейдинга MasterForex-V
Элдер, Швагер и др. не отнесли эту фигуру к фигурам разворота. Подумайте, почему.
V-образные модели или «шипы»
Следующая фигура разворота - локальный максимум (на бычьем тренде) или локальный минимум (на медвежьем тренде). После него следует резкий стремительный разворот.
Рис. 5. Пример фигуры V-образного перелома тренда
Джон Дж. Мэрфи о модели разворота тренда «шип»
В « Техническом анализе фьючерсных рынков… » Джон Дж. Мэрфи так пишет об этой фигуре разворота:
«Рынок мазута славится своими внезапными V-образными переломами, напоминающими шипы. Отсутствие переходного периода чрезвычайно затрудняет работу трейдера. Обратите внимание на количество дней ключевого перелома и островных переломов».
Рис. 6. Схема V-образного перелома и «шипа»
«Модели такого типа, как правило, возникают после лихорадочного рынка быков, когда рынок чрезмерно «вытягивается» вверх. Перелом в динамике тенденции либо происходит в день ключевого перелома, либо образуется островной перелом. Рынок «делает поворот на цыпочках» и резко меняет направление движения на противоположное.
Тенденция к понижению мгновенно сменяется тенденцией к повышению, но происходит это без предупредительного сигнала и переходного периода. Это одна из самых сложных моделей для распознавания и биржевой игры. Чаще всего V-образному перелому предшествует стремительное развитие рынка, в тенденции почти нет промежуточных поправок, а те, что есть, очень незначительные. Как правило, в динамике такой тенденции присутствует несколько ценовых пробелов. Похоже на то, что рыночная ситуация как будто бы вышла из-под контроля, рынок превзошел все мыслимые и немыслимые ожидания. И опытный трейдер знает: тут надо держать ухо востро».
Недостатки критериев модели разворота тренда «шип» у Джона Дж. Мэрфи
О фигуре разворота «шип» Джон Дж. Мэрфи говорит, что ее труднее всего распознать период, когда она формируется. Однако сама фигура встречается довольно часто.
«Ясное дело, всякий трейдер спит и видит, как бы ему в этой бешеной скачке оказаться на белом коне. Однако в какой-то момент в ходе развития тенденции даже самый опытный трейдер вдруг почувствует неладное. Тут более уместна аналогия с «прогулкой верхом на тигре». Поймать тигра и взгромоздиться ему на спину - это только полдела. Труднее будет потом слезть с него, да еще так, чтобы и лицо не потерять, и руки-ноги не поломать»,
Уточняет Мэрфи.
Прочитав внимательно эти строки, мы можем сделать вывод, что:
- Мэрфи демонстрирует полное бессилие и непонимание закономерностей этой фигуры разворота.
- В этом непонимание кроется одна из причин многочисленных неудач трейдеров. Ведь «фигура встречается часто». И поэтому нужно знать, когда она возникает, в какой точке ее можно обнаружить, какой инструмент анализа подскажет, что можно держать сделку вверх или вниз практически на всю длину хода. Также нужно понимать, в какой точке заканчивается фигура и многое другое, о чем Мэрфи даже не упоминает. Фразы «тут надо держать ухо востро» явно недостаточно. Внимание не помешает в любой момент торгов.
Д. Швагер о модели разворота тренда «шип»
В книге Д. Швагера «Технический анализ. Полный курс» мы сталкиваемся с противоположной крайностью - математическим объяснением фигуры разворота тренда «шип» (см. Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V - ).
Рис. 7. «Шипы» вверх. Цены на какао, март 1995 г
У Швагера мы находим такое объяснение:
- Ht_1 - максимум предыдущего дня;
- Ht + 1 - максимум последующего дня;
- k - устанавливаемый коэффициент (например, k = 0,75);
- ADTR - средний дневной истинный диапазон в течение последних 10 дней.
- Ht - Ct > 3 х (С, - L,);
- Сt -- цена закрытия данного дня, Lt - минимум указанного дня;
- Ht > самого высокого максимума за N предшествующих дней, где N - заданная константа (например, N = 50).
Первое из указанных условий гарантирует нам, что шип вверх будет возвышаться над соседними вершинами, по крайней мере на три четверти среднего истинного диапазона за последние 10 дней (при значении k = 0,75).
Согласно второму условию, закрытие дня будет находиться в нижней четверти дневного диапазона цен (от максимума до минимума).
Третье условие, требующее, чтобы максимум данного дня превышал наивысший максимум за последние 50 дней, гарантирует, что данному дню предшествовало повышательное движение цен (в целом более высокое значение N будет требовать большего предыдущего роста).
Данное определение шипа приведено для того, чтобы показать возможность построения математически точного описания графической модели. Возможны и другие определения.
Недостатки торговой системы Д. Швагера в нахождении модели разворота тренда «шип»
Нам достаточно «перевести» объяснения Швагера на понятный для трейдера язык, чтобы понять, почему при такой теории легче проиграться, чем заработать. Оказывается, что:
- По утверждению Швагера, шип возникает в условиях продолжения предыдущего тренда с пробитием сопротивления (локального максимума при восходящем движении) или поддержки (минимума при нисходящем движении). Таким образом, у нас получается модель ПРОДОЛЖЕНИЯ тренда, после которой валютная пара по какой-то непонятной причине неожиданно и стремительно разворачивается.
Ни Мэрфи, ни Швагер НЕ указывают точки разворота, которая стала бы границей между:
- откатом, после которого продолжается движение по старому тренду;
- разворотом направления в обратную сторону.
- ВМЕСТО указания точки разворота Д. Швагер ищет «максимум последних 50 дней». Почему не 51 день или 100 дней?
- Здесь необходима сила тренда, который 50 дней идет в одном направлении, останавливая один максимум за другим. И ровно на 51-й день нужно ловить пик, открывая сделку против действовавшей до сих пор тенденции? А что если этот самый курс будет продолжаться еще год или несколько лет? (См. USD/CAD 2002-2006 годов). А что если «закрытие дня будет находиться в нижней четверти дневного диапазона цен» - обыкновенный откат, после которого тренд снова продолжится, а не развернется?
Нетрудно догадаться, чем закончатся подобные эксперименты, основанные на поиске локального максимума или минимума на 51 день, и открыться в противоположную сторону.
Рис. 8. Котировки на W1 USD/CAD 2002-2006 годов
У той же самой пары на более мелких таймфреймах (Н 1-4) появляется множество «шипов», которые, с точки зрения более крупного периода (W1), в течение 4-х лет (!) так и не изменили медвежий тренд валютной пары USD/CAD.
Рис. 9. Котировки на Н1 USD/CAD 23.08 - 12.09.2006 г
Рис. 10. Пара USD/CAD на таймфрейме Н4
Представляете, сколько трейдеров, буквально применивших методику Швагера, проиграли депозиты, приняв как истину, что с 51-го дня на сильном тренде должна быть модель «шипа» и произойти разворот?
Кстати, с такой характеристикой «научно-математических методов» согласен и сам Швагер. Чуть далее в своей книге он писал:
«В приведенных примерах, по крайней мере, один разворотный день был отмечен вблизи фактического максимума. Однако часто в ходе повышательной тенденции происходит несколько верхних разворотов, которые дают ложные сигналы и не наблюдается дня верхнего разворота вблизи фактической вершины. Можно сказать, что дни верхнего разворота дают 100 сигналов на каждые 10 максимумов. Иными словами, дни разворота иногда подают превосходные сигналы, но гораздо чаще ложные.
На мой взгляд, стандартное определение дня разворота настолько склонно генерировать ложные сигналы, что делает его бесполезным в качестве индикатора рынка».
Рис. 11. Дни разворота. Сигнал, который кричал: «Идут медведи!». Хлопок, июль 1994 г
Примечание : R - день разворота.
Рис. 12. «Шипы» и дни разворота одновременно. Кофе, сентябрь 1994 г
Подсказка Академии трейдинга MasterForex-V
Для того чтобы разобраться в модели разворота «шип», необходимо понять, что осталось неясным для Д. Швагера:
- Чем «шип» КОРРЕКЦИИ (нижний на рисунке из книги Д. Швагера) отличается от «шипа» действительного РАЗВОРОТА тренда?
- Как происходит этот разворот на мелких таймфремах?
- В каком случае разворот на мелких таймфремах превращается:
- в разворот на крупных таймфреймах;
- в коррекцию, после которой следует новая волна тренда.
Модели разворота в торговой системе MasterForex-V
- Все модели разворота форекс-трейдеру необходимы только для одного - чтобы закрыть сделку по старому тренду и открыть в противоположную сторону.
- Все фигуры разворота имеют одну общую СУТЬ, на что не обратили внимание классики теханализа.
- Если внимательно изучить рисунки разворота в книгах Мэрфи, Швагера, Наймана и других классиков Форекса, можно сделать неутешительный вывод, что этой СУТИ разворота тенденции они или не понимают, или рисунки в их книгах специально сделаны таким образом, чтобы читатель не мог понять эту суть разворота тенденции.
- Модели разворота можно условно разделить на:
- очень сильные сигналы («голова и плечи», «шип», алмаз);
- сильные сигналы («тройная вершина/дно», двойная вершина/дно).
Общей для всех фигур разворота остается их СУТЬ, различия проявляются в ФОРМЕ разворота.
Сегодня я решила рассказать вам про фигуру Бриллиант, которая называется также Алмазом. Сегодня я вам расскажу о том, как выглядит данная фигура, когда она обычно появляется, и что означает.
Фигура Бриллиант возникает на экране довольно редко, но если произошло ее формирование, то это свидетельствует о том, что скоро тренд с высокой вероятностью сменит свое направление.
Но не все так просто, как это может показаться с первого взгляда, здесь очень много различных нюансов, которые обязательно стоит учитывать в ходе ведения торговли. Фигуру Бриллиант можно будет использовать лишь в том случае, если вы освоите сигналы, поступающие от нее.
Фигура Бриллиант на графике
Внешне данная фигура выглядит в виде правильного ромба, то есть вначале диапазон цены расширяется, а потом сужается. В идеале стороны фигуры должны быть параллельны друг к другу.
Предлагаю теперь подробнее рассмотреть ее формирование. Чаще всего фигура Бриллиант появляется после стремительного движения цены в том или ином направлении. Давайте в качестве примера рассмотрим рост цены. Итак, цена устремлена вверх, затем скорость падает и происходит коррекция, здесь проводится одна сторона ромба. На следующем этапе ценовой уровень совершает возврат к предыдущему тренду и на экране формируется локальный максимум, через который и строится вторая сторона ромба.
Затем на рынке зарождается , после чего происходит активность ценового уровня, при этом амплитуда скачков постепенно возрастает. Достигая уровни поддержки/сопротивления(параллельные кривые красной и синей кривой с предыдущего рисунка) цена угасает. В процессе дальнейшего колебания возникает новый локальный минимум, расположенный под точкой, с которой началось формирование фигуры Бриллиант.
Итак, на прошлом рисунке вы можете увидеть появление фигуры Бриллиант на восходящем тренде. В этот момент необходимо проявить внимательность и смотреть за дальнейшем поведением цены. В нашем примере цена, как вы можете видеть, пробила нижнюю границу ромба, а на рынке произошла смена тренда.
При этом, нужно быть внимательным и следить за тем, на каком промежутке времени возникла фигура Бриллиант. В случае возникновения данного паттерна на тайм-фрейме меньше Н1 подобный сигнал может быть довольно слабым. Подходящими считаются фигуры Бриллиант, которые возникли на временном интервале от D1. Если фигура Бриллиант отобразилась на временном интервале D1, существует высокая вероятность скорой смены тренда.
При формировании фигуры Бриллиант на экране создание позиций рекомендуется осуществлять в момент пробоя экстремумов. Допустим, фигура возникла после нисходящего тренда, значит нам нужно готовиться к открытию сделки на покупку. Сделку ну покупку рекомендуется в нашем примере создать в момент пробоя самого высокого максимума бриллианта. Итак, после этого, как мы видим, цена действительно устремилась вверх, а наша сделка оказалась успешной.
Сделка открывается со стопом, расположенным на уровне минимальной точки бриллианта и с тейком, равным стопу.
При открытии сделки на продажу, стоп размещается на уровне максимальной точки фигуры, а тейк равняется размеру стопа.
Фигура Бриллиант обладает достаточно высокой точностью, так как она ясно предсказывает будущее направление цены. Высокий уровень волатильности, который является характерным для периода нахождения цены во внутренней части ромба, свидетельствует об активности участников торгов. Но после происходит выравнивание ценового уровня и в течение определенного времени на графике наблюдается флет. Именно в данный момент трейдеру нужно насторожиться, так как продавцы и покупатели после этого опять столкнуться. Но победителем станет только одна сторона, у которой будет достаточно сил, чтобы дольше продавливать собственную позицию, играя на понижение/повышение. В этот момент нужно смотреть за прямыми минимума и максимума.
Ключевое положительное свойство данной фигуры заключается в том, что она позволяет с высокой точностью предсказать дальнейшее движение цены. Недостаток в том, что чаще всего трейдеры ведут торговлю на тайм-фреймах ниже дневного, на которых данная фигура не является настолько надежной. Так что в ходе торговли обязательно стоит учитывать все факторы. Еще один недостаток данной фигуры заключается в том, что она достаточно редко возникает на графике.
Как вам фигура Бриллиант? Встречали вы ее ранее и использовали ли в своих целях? Возможно есть индикатор, который самостоятельно выявляет данную фигуру на графике. Если есть такой инструмент, поделитесь собственным опытом, буду очень признательна. Пишите свое мнение в комментариях.
На этом я закругляюсь. Для того чтобы быть в курсе всех самых эффективных стратегий, советников, индикаторов и многого другого интересного, подписывайтесь на мой канал. Желаю всем удачи и до Новых встреч.
Фигура Ромб (Бриллиант или Алмаз) – это еще одна разворотная модель графического анализа финансовых рынков. Он не так часто появляется на графике, но является достаточно сильным и практически безошибочно предсказывает смену тенденции. Самое главное – четко следовать правилам работы с этой моделью.
Что представляет собой эта фигура? По сути, речь идет о формировании на графике двух треугольников. Сначала появляется расходящийся, а затем симметричный. Вместе, они образуют паттерн, очень похожий на ромб. Отсюда и его название.
Как работать с фигурой Ромб
В процессе формирования фигуры Ромб на Форекс лучше отказаться от торговли. Одной из ее особенностей является то, что она выглядит одинаково как при появлении внизу графика после нисходящей тенденции, так и при появлении вверху, после восходящего тренда.
По мере формирования симметричного треугольника, стоит приготовиться к торговле и после пробития одной из его граней, можно открывать сделку. Если паттерн появился на вершине, следовательно, он свидетельствует о том, что восходящий тренд окончен и можно продавать акцию. Если же модель появляется внизу, после нисходящего тренда, значит ожидается восходящий тренд и можно покупать.
Обратимся к скриншоту. Здесь отчетливо видно, что цена входит в ромб после восходящей тенденции. Расходящийся треугольник плавно переходит в равносторонний. После пробития его нижней грани, можно открывать сделку на продажу.
Важно отметить, что после пробития этой грани, цена практически никогда не возвращается для повторного тестирования наклонного сопротивления. Как известно, треугольники дают достаточно сильные импульсы.
Выбор таймфрейма
Если вы торгуете акциями и обнаружили фигуру Ромб, не стоит спешить принимать решение. Дело в том, что наилучшие результаты эта модель демонстрирует на старших временных масштабах от часа и выше. На младших временных интервалах, фигура Ромб может давать ложные сигналы.
Дополнительные инструменты
Какие дополнительные инструменты можно применять, работая с этой моделью? Прежде всего, как и в случаях с другими паттернами, здесь прекрасно работают объемы. Как только они возрастают, существенно повышаются шансы на пробитие грани ромба, то есть на появление полноценного сигнала.
В работе с этой моделью можно использовать также японские свечи. При касаниях граней, они будут давать сигналы либо на разворот, либо, если свеча очень длинная, будут сигнализировать о том, что модель начала отрабатываться.
Многие трейдеры фондового рынка предпочитают работать именно с линейным графиком, так как он лучше всего показывает графические паттерны. В этом случае, могут пригодиться всевозможные индикаторы, которые будут указывать на разворот основного тренд (в период зарождения и формирования паттерна).
Известные аналитики о фигуре Ромб
В одной из своих книг, Эрик Найман описывал фигуру Ромб на Форексе как очень сильный сигнал к развороту рынка. В свою очередь, Александр Элдер заявляет о том, что данный сигнал нельзя рассматривать как существенный. Кто же из них прав?
Как показывает практика, правда на стороне Александра Элдера. Дело в том, что данный паттерн, если его внимательно изучить, является двумя треугольниками – расходящимся и симметричным. Поэтому, рассматривать Ромб в качестве разворотной модели – достаточно смелое решение со стороны Наймана.
Важно понимать, что может давать сигналы в обе стороны. А это значит, что в ряде случаев, Ромб просто не будет работать (потому что по определению – это разворотная модель).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
