Однажды мне на глаза попалась интересная стратегия Правитель, но я сразу не придал ей особого значения и вновь про неё вспомнил только когда стал заключать сделки на дневных графиках. Конечно, теперь она уже мне без надобности, но для новичков, стремящихся освоить трейдинг не на уровне «купил по стрелке» , а на полном серьезе, она станет превосходным тренажёром.

Итак, как вы уже догадались, стратегия Правитель предназначена для торговли на дневных графиках, а что касается её названия, то я сам не знаю точных причин, которыми руководствовался автор, присваивая имя своему алгоритму. Вероятно, здесь просто сделан акцент на то, что трейдер может эффективно управлять своим личным временем и торговыми позициями.

Для настройки базового шаблона нам потребуется только две простые скользящие средние из стандартного набора, построенные за 10 и 200 свечей (читай дней). 10–дневная средняя предназначена для поиска точных сигналов на открытие позиций, а 200-дневная «машка » играет роль фильтра и является одним из критериев на выход из сделки.

Но это лишь вспомогательные инструменты, а основана стратегия Правитель на уровнях поддержки и сопротивления , которые трейдер должен строить самостоятельно.

Справедливости ради следует отметить, что слово «уровни» часто разочаровывает новичков, так как многие преподаватели преподносят их как некий Грааль, который можно освоить, работая по 12 часов в день на сотне разных графиков.

Правила открытия ордеров по стратегии Правитель на Форекс

После того, как на график были установлены скользящие средние, необходимо разметить самые сильные уровни поддержки и сопротивления. Разбирать в подробностях эту тему я сегодня не стану, так как в предыдущих обзорах мы уже рассматривали уровни Фибоначчи , опционные уровни и многие другие похожие методы, отмечу лишь, что на первом этапе можно ограничиться разметкой уровней по прошлым экстремумам и психологически важным отметкам, например:

Сделка на покупку (правила для продаж комментировать не стану, так как они диаметрально противоположны) заключается только в том случае, если цена отбивается от уровня поддержки, и свеча закрывается выше MA(10).

Если хотя бы одно из этих условий не выполняется – продолжаем просто наблюдать за рынком, тем более стратегия Правитель является универсальной и позволяет отрабатывать сигналы одновременно на нескольких парах (нет дефицита в сигналах).

В качестве фильтра ложного сигнала выступает следующее правило – если расстояние до ближайшего уровня сопротивления или EMA(200) слишком короткое, то сделку игнорируем.

Здесь я хотел бы сделать несколько замечаний, во-первых, в стратегии Правитель подобные ситуации встречаются редко, поэтому не рекомендую пытаться найти лазейки и модифицировать этот фильтр для гипотетического увеличения прибыли, никакого эффекта кроме «лосей» подобные манипуляции не принесут.

А во-вторых, автор не уточняет, какое именно расстояние следует понимать под «слишком коротким». Я советую всегда ориентироваться на величину средней волатильности за последний месяц или квартал. Чтобы её рассчитать, можно воспользоваться индикатором ATR .

После того, как с сигналом всё становится понятно, заключаем сделку, которую, в свою очередь, разбиваем на два ордера. Прибыль по первому из них автор советует фиксировать после того, как цена пройдёт 100 пунктов.

Сразу после этого действия стоп для оставшейся половины позиции переносится в безубыток , а тейк-профит размещается либо на MA(200), либо на ближайший сильный уровень сопротивления. Обращаю внимание, если сделки заключаются выше тяжёлой скользящей средней, то тейк размещается только на уровни (это очевидно, думаю).

Теперь о стоп-лоссах, в момент открытия ордеров по сигналу защитный стоп размещается за ближайший уровень поддержки. Для надёжности к системе можно добавить ещё
Специально для рассмотренной сегодня системы был создан индикатор под названием bkg10sma . Это никакой не Грааль, а просто вспомогательный инструмент, размечающий на графике обе скользящие средние и показывающий стрелки в момент пересечения свечой MA(10).

Многие трейдеры предпочитают торговать внутри дня, но не у всех есть время и желание постоянно сидеть за монитором весь день. Нужно постоянно находить время на анализ графиков и постоянно быть, так скажем, на пульсе. Представляю вам торговую стратегию “Правитель“, основанную на торговле только на дневных графиках и на всех валютных парах. Стратегия является очень прибыльной, и занимает для анализа 20 минут в день.

Вводные данные :

Валютные пары: Любые
Таймфрейм: только D1
Время торговли: только после закрытия дневной свечи
Брокеры для торговли: Альпари

Что необходимо знать при торговле по этой стратегии :

1 . Знать как строить линии поддержки/сопротивления

2 . Знайте что у разных брокеров, разное время закрытия свечей, из-за этого сигналы могут быть разными. Пользуйтесь рекомендуемыми брокерами.

3 . В этой стратегии нет жестких правил, типа “держим открытым ордер до определенной цифры”. Если чувствуете что пора закрывать ордер, делайте это. Все уровни, которые будут рассмотрены ниже, являются “расплывчатыми” и не имеют точных цифр.

Параметры для входа :

1 . Открываем ордер только если свеча закрылась ниже или выше 10 SMA

2 . Входим в рынок если только рядом имеется уровень поддержки/сопротивления, который будет являться Стоп Лоссом.

3 . Если есть большое расстояние до уровня поддержки/сопротивления, которым будет являться Тейк Профитом.

Пример графика :

Для начала проводим линии поддержки/сопротивления по последним точкам. Линии строим сами исходя из личного опыта. Что бы пользоваться данной торговой стратегией, вам необходимо изучить их построение.

Итак – видим что свеча закрылась ниже 10 SMA (именно ниже или выше, обязательно что бы свеча пересела линию, если закрывается рядом или касается тенью, сигнал не считается), открываем 2 ордера. Стоп Лосс ставим на уровне поддержки, а Тейк Профит первого ордера ставим на 100 пунктах прибыли.

Если при закрытии свечи, ордера не дошли до 100 пунктов немного, ничего страшного, закрываем один ордер, а второй ставим в безубыток в + 5 пунктови отпускаем его свободное плавание до тех пор, пока свеча не пересечет 10 SMAв другую сторону. После этого обязательно закрываем ордер.

Если сигнальная свеча оказалась очень большой по сравнению с другими – пропускаем сигнал, скорее всего это новостная свеча, и это ложный вход.

Самая главная суть в этой системе – это давать расти прибыли. Стоп Лоссы здесь очень редки и первый ордер отрабатывает практически всегда, а второй может отработать как 200, так и 500-1000 пунктов прибыли. А так как он уже находиться в безубытке, он не принесет вам потерь, дайте ему свободу и закрывайте только при получении обратного сигнала (как показано в последнем примере).

Шаблон системы .

Торговля на таймфрейме D1 требует от трейдера минимального присутствия на рабочем месте, поскольку сделки совершаются не чаще, чем 1 раз в сутки. Исходя из такой низкой частоты торговли, каждая сделка должна приносить значительный профит, который обеспечивает достаточную прибыльность этого процесса. Этим критериям удовлетворяет стратегия «Правитель» , которая при затрате на технический анализ не более 20 минут в день способна принести трейдеру профит до нескольких сотен пунктов за сделку.

Технические и финансовые инструменты для «Правителя»

На подходящие для применения этого торговой системы финансовые инструменты ограничений нет – это могут быть любые валютные пары, акции, CFD, фьючерсы и пр. Благодаря отсутствию ограничений на торгуемые активы, обеспечивается возможность анализа сразу нескольких из них, что повышает потенциальную прибыль, которую может получить трейдер, ведь по одному финансовому инструменту сигналы на открытие позиций генерируются лишь несколько раз в месяц. Поэтому применение к набору из 5÷10 активов форекс-стратегии «Правитель» позволяет заключать по генерируемым ею сигналам сделки практически каждый день.

Смотри видео — стратегия форекс правитель

В качестве аналитического комплекса используется следующий набор технических индикаторов, применяемых к графику с таймфреймом D1:

• две Simple Moving Average с периодами 10 и 200;
• уровни поддержки и сопротивления.

Идентификация возможности совершения сделки производится по положению close-цены сформировавшейся D1-свечи относительно быстрой SMA.

Для стратегии-форекс «Правитель» разработаны готовые индикаторный и шаблонный файлы, скачать которые можно отсюда . Из этого архива необходимо файл индикатора поместить в папку Indicators, а файл шаблона – в Templates. Шаблон устанавливается на ценовой график, по которому предполагается вести торговлю. В результате формируется графическая структура, похожая на рис. 1.

Шаблон размещает на ценовом графике только линии быстрой и медленной SMA. Необходимые для анализа уровни поддержки и сопротивления трейдер должен отмечать самостоятельно. В простейшем случае это делается установкой горизонтальных уровней таким образом, чтобы они проходили через вершины ближайших экстремумов – через минимум (максимум) проходит линия поддержки (сопротивления).

Преимущество шаблона заключается лишь в нанесении на график сигналов в виде стрелок, указывающих на благоприятные условия для совершения тех или иных сделок. Однако и установка индикаторов вручную на график не имеет никаких особых сложностей – простые скользящие средние являются стандартными техническими инструментами большинства торговых платформ, включая MetaTrader, и активируются всего за несколько кликов (необходимо лишь задать для них период расчета и цвет отображения). Внешний вид такого ценового графика приведен на рис. 2.

Правила торговли по стратегии «Правитель»

Если цена достигла уровня поддержки или сопротивления и ее направление движения поменялось на противоположное, то это является сигналом к поиску возможных точек открытия длинной или короткой позиции, соответственно. При этом рекомендуется открывать сделки только в направлении, совпадающим с наклоном линии индикатора SMA 200 – если она повышается (понижается), то текущий тренд восходящий (нисходящий) и актуальны сделки на покупку (продажу). Если наклон линии SMA 200 незначителен, то можно совершать сделки в любую сторону.

Сигналом на открытие длинной (короткой) позиции служит закрытие текущей D1-свечи над (под) кривой SMA 10. Это условие позволяет защититься от таких нередких рыночных состояний, как пробой ценой уровня поддержки или сопротивления, после его достижения и небольшого отскока. Таким образом, индикатор SMA 10 служит своеобразным фильтром ложных касаний ценой ключевых уровней.

Однако не лишним будет застраховаться с помощью стоп-лосса от неожиданной смены рыночной динамики. Устанавливается он на 10 пунктов выше или ниже, соответственно, уровня сопротивления или поддержки, от которого произошел отскок.

На рис. 3 приведена ситуация, благоприятствующая заключению лонга по рассматриваемому активу (рассматриваются только возможности открытия длинных позиций, поскольку SMA 200 направлена вверх):

• точка 1 является локальным минимумом, поэтому через нее проходит уровень поддержки;
• точка 4 является локальным максимумом, поэтому через нее проходит уровень сопротивления;
• в области 2 произошел разворот цены от обозначенного уровня поддержки;
• в точке 3 произошло закрытие D1-свечи над кривой SMA 10, поэтому этот момент подходит для открытия длинной позиции.

Перед заключением сделки необходимо проанализировать расстояние между текущей ценой и уровнем сопротивления (для длинных позиций) или поддержки (для коротких позиций). Оно должно быть достаточным для получения прибыли, величина которой соответствует принципу манимеджмента, которого придерживается трейдер (лучше, если это расстояние будет 100+ пунктов).

Закрытие сделки производится в 2 этапа:

• половина ордера закрывается при касании свечой уровня поддержки (для шортов) или сопротивления (для лонгов) и стоп-лосс переносится а этот уровень;
• оставшаяся половина ордера закрывается при касании ценой следующего ключевого уровня.

Сразу и полностью ордер закрывается в случае, если ценовая свеча закрылась ниже или выше (соответственно, для длинных или коротких позиций) кривой SMA 10.

Анализ финансовых рынков во многом схож с творческим процессом. Кто-то использует линии и делает красивую разметку, а кто-то задействует множество индикаторов. Так или иначе, у каждого рождаются свои взгляды на цену, варианты ее движения. Но несмотря на это ежедневно рождаются споры об эффективности того или иного подхода прогнозирования, ведь кто-то достигает успеха используя индикаторы, а кто-то вовсе отрицает их и работает только с чистым графиком. Самое интересное, что у каждого есть свои аргументы за и против, но есть ли смысл сосредотачиваться на чем-то одном если можно взять только лучшее со всех направлений и создать что-то уникальное и в то же время реально эффективное. Собственно стратегия Правитель является одним из самых популярных примеров на форекс, где казалось бы, два противоречивых вида анализа сочлись в гармоничное единое целое.

Стратегия Правитель – это эффективное решение для всех трейдеров, которые не обладают достаточным временем, чтобы круглосуточно пребывать в рынке. Ее особенностью является сочетание графического анализа, а именно торговля от уровней, вместе с техническими индикаторами.

Таким образом, Правитель является отличным решением для всех без исключения трейдеров, так как в ней сошлись сильнейшие подходы с двух абсолютно разных видов анализа цены. Реализовать ее можно только на дневном графике, за счет чего для торговли по ней достаточно лишь одного часа вашего личного времени. Размер спреда имеет минимальное значение, ведь по стратегии у каждой сделки довольно большой целевой ориентир. Поэтому ее можно задействовать на большом количестве активов одновременно.

Предварительная установка стратегии форекс правитель

Как мы уже отмечали, Правитель – это симбиоз индикаторов и торговли с ручной разметкой уровней. Поэтому вам потребуется скачать некоторые необходимые индикаторы для ее реализации. Устанавливается очень просто, ведь вам необходимо всего лишь закинуть скачанный индикатор вместе с шаблоном в папки Indicators и Template.

Если вы не хотите использовать ее в МТ4, а работаете через любой другой терминал, формирование стратегии «Правитель» займет всего пару секунд. Ваша задача нанести две скользящие средние с периодами 10 и 200 на дневной график, при этом не забудьте для вашего же удобства изменить их цвет.

В торговом терминале МТ4 необходимо лишь запустить шаблон на дневном графике. Кстати, все эти файлы платформа сможет увидеть лишь после того как вы ее перезапустите. В противном случае терминал не увидит предустановленных файлов. Вид стратегии правитель:

Правила торговли по стратегии Правитель

Стратегия форекс Правитель для поиска точки входа использует уровни поддержки и сопротивления. Чтобы вы понимали, данные уровни вы должны чертить лично сами, ведь никакой инструмент не сделает это точнее, нежели вы.

Для этого возьмите инструмент «Горизонтальная линия» и проведите его как минимум через две точки на ближайшей истории, где цена отталкивалась, и происходили развороты.

Как правило, этими точками являются локальные экстремумы. Также необходимо понимать, что поддержка, будучи опорой для тренда может становиться сопротивлением после того как уровень будет переписан и наоборот. Итак, после того как вы сделаете всю разметку прямо на графике с ценой вы получите вот такой его вид:

При торговле по стратегии существует одно главное правило – сделки открываются только на отбое или сразу после него, в то время как пробои уровней всегда игнорируются. Таким образом, от поддержки мы будем работать только в сторону длинных позиций, а от сопротивления в сторону коротких.

Сигналы по стратегии форекс Правитель

Итак, для сделки на покупку первое чего мы дожидаемся, так это откат цены к уровню поддержки, при этом цена должна размещаться строго над скользящей средней с периодом 200. Затем после того как цена отталкивается от уровня дожидаемся пересечения ею скользящей средней с периодом 10, которое будет зафиксировано зеленой стрелкой вверх. Если все условия выстроились в таком порядке, открываемся на покупку:

Для открытия позиции на продажу дожидаемся, когда цена откатится вверх к уровню сопротивления, при этом цена должна размещаться под скользящей средней с периодом 200. После того как цена оттолкнётся вниз от уровня сопротивления и пробьёт скользящую среднюю с периодом 10, на графике отобразится стрелка вниз красного цвета. Она и есть нашей точкой входа на продажу.

Реализовывать сигнал необходимо путем открытия одновременно двух ордеров. По первому ордеру необходимо выйти с рынка, как только цена достигнет 100 пунктов прибыли, в то время как по второму ордеру необходимо перенести стоп в точку без убытка.

Конечно, Стратегия Правитель, как и любая другая имеет как свои сильные, так и слабые стороны. Итак, перечислим их:

• Сигналы появляются очень редко;
• Сделки удерживаются по несколько дней, что приводит к формированию свопа;
• Стратегия не для новичков, ведь вы должны уметь чертить уровни;
• Прибыль прямо связано с тем, насколько правильно вами была выполнена разметка;

Сегодня я решила рассказать вам про стратегию «Правитель», которая предназначается для ведения торговли на дневном тайм-фрейме. Почему данной стратегии было присвоено именно такое название, не совсем понятно, скорее всего, потому, что трейдеру для заработка не нужно тратить много времени на управление открытыми сделками. Данная торговая методика прекрасно подойдет начинающим трейдерам, которые пока еще не научились проводить анализ рынка.

Суть стратегии «Правитель»

Стратегия «Правитель» предполагает использование двух простых скользящих средних с периодами 10 и 200. Первая скользящая нужна для определения точек для входа в рынок, а вторая – для отсеивания ложных сигналов.

Также стратегия Правитель предполагает использование уровней поддержки и сопротивления, которые трейдер должен строить самостоятельно. Строить уровни поддержки можно самыми различными методами. Я предлагаю вам использовать для этих целей индикатор SupDem, который самостоятельно выявляет важные ценовые уровни. Скачать данный индикатор вы можете .

Правила входа в рынок

Итак после переноса всех необходимых инструментов на график, можно переходить к поиску подходящих точек для входа в рынок. Главная идея данной стратегии заключается открытии сделок на покупку в момент отбоя цены от линии поддержки и открытие сделок на продажу при отбое цены от линии сопротивления. Стратегия «Правитель» не предполагает торговлю на пробой от важных ценовых уровней.

1. Цена коснулась линии поддержки.
2. Произошел отбой цены от уровня поддержки, а свеча на графике закрылась выше простой скользящей средней с периодом 10.
3. Скользящая средняя с периодом 200 должна быть устремлена вверх, и расстояние от цены до простой скользящей средней с периодом 200 должно быть достаточным для ценовых маневров. Если же SMA(200) устремлена вниз, от торговли лучше всего отказаться, так как высока вероятность скрой смены тренда.

Пример открытия сделки на покупку вы можете увидеть на следующей картинке:

Торговля при помощи данных инструментов предполагает поиск точек для входа возле уровней Мюррея. То есть возле уровней поддержки ищем точки для открытия сделок на покупку, а возле сопротивления – на продажу. Уровни поддержки располагаются ниже цены, а уровни сопротивления – выше.

Стратегия Правитель с уровнями Фибоначчи

Возможно также использование стратегии Правитель с уровнями Фибоначчи, которые внедрены в торговую платформу MT4. Строятся они по следующему принципу: соединяем между собой два экстремума. Если на паре евро/доллар соединить минимум, который был в июле 2012 года, с максимумом весны 2014 года, тогда уровни Фибоначчи будут выглядеть следующим образом.

Эти уровни также используются в качестве уровней поддержки и сопротивления.

Стратегия Правитель – это эффективная торговая методика, которая в умелых руках может принести неплохую прибыль. Я советую начинающим трейдерам перед ее применением для торговли на реальные средства, потренироваться на демо-счете. Это позволит вам освоить большое количество дополнительных иснтрументов, которые обязательно пригодятся вам в будущем.

Данная торговая методика придется по душе также тем трейдерам, у которых нет желания постоянно следить за графиком и проводить фундаментальный анализ. Надеюсь, эта статья поможет вам в увеличении вашей прибыли на рынке Форекс. Желаю всем удачи и хороших профитов.