Наиболее эффективная и популярная у трейдеров стратегия при торговле бинарными опционами, заключается в приобретении контракта на пробой уровня. Фактически цена на рынке движется в рамках тенденции от одной консолидации к другой, останавливаясь у технических уровней, защищённых лимитными ордерами на покупку или продажу. Преодоление заслона приведёт к дальнейшему движению котировок и сулит получением прибыли...
Наиболее эффективная и популярная у трейдеров стратегия при торговле , заключается в приобретении контракта на пробой уровня. Фактически цена на рынке движется в рамках тенденции от одной консолидации к другой, останавливаясь у технических уровней, защищённых лимитными ордерами на покупку или продажу. Преодоление заслона приведёт к дальнейшему движению котировок и сулит получением прибыли. Есть две стратегии, позволяющие получать прибыль при пробое уровня:
- реальный пробой;
- ретест.
Реальный прорыв сопротивления
Первая заключается в покупке опциона при идентификации реального пробоя, формирующегося в момент закрытия свечи за линией. Принцип входа в сделку основан на сбивании стоп-лоссов, накопленных непосредственно за уровнем.
Актив движется вверх и, встретив определённое сопротивление со стороны медведей, начинает корректироваться, а затем и консолидироваться у технического уровня, защищённого лимитным ордером на продажу, установленным крупным участником. После отскока трейдеры на рынке делятся на 3 категории:
- медведи – размещают лимитные ордера на продажу в месте первого отскока, устанавливая стоп-лоссы за уровнем;
- быки – активно покупают инструмент рыночными ордерами в надежде продавить уровень большим объёмом;
- сидящие на заборе участники – наблюдают за ситуацией и готовы войти на пробой или на отскок при появлении реального сигнала.
Накопив определённый объём, быки активно продавливают лимитные позиции, мешающие продолжению предшествующего тренда. Сдвигая цену вверх, они сбивают медведей – это покупки на рынке Форекс. Котировки улетают вверх и именно здесь, вовремя идентифицировав пробой можно войти в сделку. Метод имеет существенный недостаток, вызванный явлением ложного пробоя.
Крупные участники намерено имитируют прорыв сопротивления с целью побудить частных трейдеров войти на пробой и разместить стоп-лоссы под ложно пробитым уровнем. После этого они неожиданно выкупают мелких игроков и толкают цену в противоположном направлении. Руководствуясь простыми рекомендациями, можно грамотно входить при реальном пробое:
- полноценное закрытие свечи выше сопротивления;
- незначительный предшествующий откат перед прорывом;
- открытие сделки на одну свечу – торгуя на графике М-5, покупайте опцион на 5 минут.
Основная идея стратегии, заключается во входе в сделку из расчёта на сбивание стоп-лоссов. Крупный участник не будет сразу выкупать мелких трейдеров, дав им возможность поверить в реальность прорыва и войти в позицию. Определяя время экспирации надо учитывать следующие факторы:
- вероятность ложного прорыва;
- цена будет идти вверх, пока люди, не вошедшие в сделку на пробой, не начнут фиксировать прибыль;
- закрытие сделок вручную с убытком приведёт к коррекции вниз.
Внимание! Оптимальное время экспирации – одна свеча. Время зависит от выбранного тайм фрейма.
Ретест
Более надёжной считается стратегия, заключающаяся во входе на ретест уровня. Идентифицировав прорыв, трейдер игнорирует движение цены, ожидая коррекции вниз, происходящей по одной из указанных причин. Основная идея заключается в покупке контракта при возврате цены к уровню и последующем отскоке с перспективой движения вверх. Ретест происходит по следующим причинам:
- закрытие позиций по безубытку или с минимальной прибылью;
- повторный вход в сделку крупным участником.
Необходимо учитывать, что перед прорывом часть участников входила на продажи, и не разместила стоп-лоссы непосредственно за уровнем. Будучи выкупленными, эти люди временно пересиживают убытки, рассчитывая на возврат цены. Когда котировки возвращаются к уровню, спекулянты, пережившие стрессовое состояние закрывают сделки по безубытку – это покупки, толкающие актив вверх. Дополнительно крупный участник также начнёт входить в позицию, не давая цене вернуться за прорванное сопротивление.
Именно этими особенностями рыночной механики и надо пользоваться при входе на пробой уровня. Торгуйте по простому алгоритму:
- дождитесь продавливания лимитного ордера;
- убедитесь в откате цены к прежним позициям;
- войдите в сделку при появлении сигнальной свечи.
Важно! Покупать опцион при касании не надо, ведь есть вероятность ложного пробоя и тогда цена резко пойдёт ниже. Надо дождаться отскока и входить в позицию по тренду.
Время экспирации устанавливайте 3-4 свечи в зависимости от тайм фрейма.
Разрешается использовать обе стратегии, но надёжнее входить на ретест, ведь здесь максимально снижается вероятность ложных манипуляций со стороны крупных участников, вводящих в заблуждение мелких игроков. Точно следуйте стратегии и будете получать прибыль в 80-85% случаев. Будьте дисциплинированы и успех обязательно придёт.
Перед написании данного поста проанализировал в wordstate яндекса поисковой запрос точки входа. Обратил внимание, что по данного запросу связанного с торговлей на фондовой бирже или рынке форекс, людей в большинстве случаев интересует индикатор точки входа.С опытом пришел к тому, что открытия и закрытие позиции на основе индикаторов в большинстве случаев приводит к сливу и по большему счету такая торговля не серьезна и похожа на игру. Ниже на примере графика фьючерса РТС, разберем точки входа в сделку, ориентируясь на дневной и часовой таймфрейм.
Точки входа в сделку:
На рынке существуют три тенденции:
1. Восходящая тенденция (тренд).
2. Нисходящий тенденция (тренд).
3. Боковая тенденция (флет).
Есть глобальные и локальные тренды: все зависит от таймфрейма, начиная месячным, недельным до часового графика, пятиминутного графика При торговле с удержанием позиции от нескольких дней, смотрю графики начиная с недельного графика. В торговле внутри дня, с закрытием позиции в конце торговой сессии, ориентируюсь на дневной, часовой график.
После трендов, обычно начинается флет (боковик), после чего возобновление прошлого тренда, более вероятно. Конечно, нужно смотреть общую картину, на каких уровнях цена остановилась и начался боковик. Бывает, что на сильных уровнях цена останавливается, стоит несколько дней в диапазоне, где крупный игрок набирает позицию и разворачивает тренд в противоположную сторону. Сложно заранее определить, что начался тренд или флэт на рынке. В помощь, только опыт торговли.
Дневной график:
Точки входа в сделку при нисходящей тенденции:
Ниже на примере графика фьючерса РТС, разберем явные точки входа в сделку при нисходящей тендеции ориентируясь на дневной и часовой таймфрейм.
На дневном и часовом графике синими линиями отмечены ключевые ориентиры. Они образуют между собой ценовой диапазон цен (область цен).
Ориентиры все условны, лично мне помогают при спекуляциях фьючерсом. Закрепления цены, и проторговка выше и ниже данных линий для меня служат одним из сигналом для открытия сделок.
Данные ориентиры своего рода индикатор (если так можно назвать), только проще. Они не являются уровнями поддержки и сопротивления. Уровнями поддержки и сопротивления является цена, которая ударяется в одну и туже точку несколько раз и больше.
Красными линиями отмечена середина диапазона, между синими линиями , которые также служат ориентирами в торговле. В свою очередь красные линии образуют между собой другой диапазон цен. На рынке есть тенденция сдвига диапазонов. Диапазоны цен могут расширяться, и быть между синей и красной линией. При переходе на новый контракт, ключевые ориентиры могут сдвигаться.
Первые сигналы на открытие сделки смотрим по закрытию дневного бара , затем смотрим часовой график и точку входа ищем на 5-минутном графике . Обычно в торговле я использую тесты уровней и вхожу в сделку, когда цена возвращается обратно.
Дневной график:
После нисходящей тенденции, 11.01.2016 года был большой бар продаж с закрытием ниже 69 000, это середина диапазона цен 66 000-72 000. В такой ситуация торговля только от шорта. Где последующее закрытие дневного бара ниже 69 000 служит сильным сигналом к поиску точки входа в шорт (продажи). Ниже на графике видно, что 13.01.2016 года был сигнал в шорт, так как закрылись ниже 69 000. Но на рынке не все так однозначно, так как на следующий день 14.01.2016 года был небольшой рост. Поэтому я дожидаюсь возврата цены и теста уровней, в данном случае в область продаж 72 000 пунктов. На часовом графике мы уже увидим более подробно локальные уровни (микроуровни), которые находятся ниже 72 000.
Часовой таймфрейм
На графике видно, что образовался диапазон цен 68 000-70 500.
Где 68 000 локальное дно.
Сигналом в шорт по часовому графику будет закрытие ниже микроуровня 68 000.
За пять дней образовался только один четкий сигнал на часовом графике для шорта 15.01.2016 г.
Отдельно скажу про 14.01.2016 год, когда был рост, так как до этого 13.01.2016 г. был сигнал в шорт (закрытие дневного бара ниже 69 000). 14.01.216 г. на часовом графике была несколько часов проторговка, с закрытием ниже 69 000 и напрашивался шорт от 69 000 пунктов, как видим дальше цена пробила вверх 69 000 и дошла до 70 500. Если продали бы от 69 000, то выбило бы стоп и понесли убытки. Поэтому я дожидаюсь возврата цены и теста уровней, в данном случае в область продаж 70 500-72 000 пунктов. Или закрытие ниже локального дня 68 000, часовым баром, как произошло 15.01.2016 г. (стратегия пробой ценового уровня).
Пятиминутный таймфрейм:
Иногда, может и не быть сигнала для сделки на часовом тайфрейме, поэтому при торговле внутри дня, с закрытием сделок в конце торговой сессии, я могу ориентироваться только по 5 минутному графику, но только если образовался хоть один часовой красный бар при продажах, даже если он не закрылся ниже определенного ориентира, все равно буду искать вход на 5 минутках со стопом от 150-300 пунктов, исходя из общей картины происходящего на рынке.
Так как я торгую внутри дня, то для меня сигналом в шорт было закрытие и проторговка как минимум из 3 баров, ниже 70 200 (стратегия торговля отбой от уровня).
Конечно в реале не все так однозначно, когда пропускаешь движение, когда заходишь раньше, когда позже. Главное, чтобы был понятный именно Вам сигнал на открытие позиции. А если ситуация не очевидная и не понятная, лучше пропустить движение.
Что такое трейдинг? Это покупка и продажа финансовых инструментов с целью извлечения прибыли из разницы курсов. Купить дешевле и продать дороже, либо наоборот, продать дороже, а затем выкупить дешевле – это и есть трейдинг. В сущности, суть работы любого трейдера в конечном итоге сводится к определению двух основных моментов:
- Момента входа в рынок (открытия позиции);
- Момента выхода из рынка (закрытия позиции).
От правильного их определения, в конечном итоге зависит успешность торговли. Оба эти момента одинаково важны и их правильное определение требует от трейдера определённых знаний и опыта работы.
Что касается знаний, то базовую информацию по правильному входу в рынок, я дам вам в этой статье (более подробно всё это расписано на страницах данного сайта, по ходу текста будет ряд ссылок), а опыт, опыт – дело, как говорится, наживное. Для его безопасного (для вашего кошелька) приобретения я настоятельно рекомендую использовать демо-счёт.
Ниже мы с вами рассмотрим основные, наиболее надёжные точки входа в рынок. Все они базируются на основном инструменте технического анализа – . Я ни в коем случае не хочу сказать о том, что это единственно возможные точки входа в рынок. Я говорю лишь о том, что с моей точки зрения это наиболее надёжные сигналы для открытия позиции (они многократно подтверждались в течение всего моего опыта работы в качестве трейдера, а потому заслужили вполне определённую степень доверия).
Торговля на пробой уровней поддержки и сопротивления основана на том, что если уж цена смогла пробить отметку, сдерживающую её на протяжении достаточно длительного времени, то это всерьёз и надолго. То есть, пробив уровень, цена, как правило, продолжает своё движение в направлении пробоя. Причём движение это зачастую довольно мощное и быстрое (чем сильнее был пробитый уровень, тем, как правило, мощнее движение после его пробоя).
Открывать позицию можно сразу после подтверждения пробоя уровня (закрытием очередной свечи за его пределами).
Входить в рынок также можно отложенными ордерами, установленными за пределами уровней на расстоянии, исключающем их срабатывание за счёт случайного ценового шума.
Осторожно: ложный пробой
Каждый более-менее опытный трейдер наверняка не раз сталкивался с таким понятием как ложный пробой уровня. Ложные пробои съели и огромное количество депозитов начинающих трейдеров, когда те, пренебрегая элементарными правилами управления капиталом, ставили всё на, казалось бы, такой надёжный сигнал технического анализа рынка, как пробой уровня поддержки или уровня сопротивления.
Ложный пробой возникает, когда цена пробившая уровень и закрывшаяся за его пределами (подтверждая тем самым пробой), не продолжает движение в направлении пробоя, а возвращается обратно за уровень.
Этот метод предполагает гораздо большую надёжность в сравнении с предыдущим. Если цена, протестировав пробитый уровень, не ушла обратно за его пределы, а вернулась к движению в направлении пробоя, то это практически 100% гарантия истинности пробоя.
Однако следует иметь в виду, что цена далеко не всегда возвращается к пробитому уровню (особенно в случае пробоя действительно сильных уровней). Поэтому, ожидая тестирования, вы можете упустить действительно сильные ценовые движения. Здесь каждый должен выбирать: либо надёжность, при относительно небольшом количестве торговых сигналов, либо, наоборот – большее количество торговых сигналов (и возможно больший потенциал ценового движения), но при меньшей степени их надёжности.
На рисунке ниже, показан пример открытия позиции после пробоя и тестирования уровня сопротивления.
Как видите, позиция открывается только после того, как цена, протестировав уровень, закрыла очередную свечу в направлении пробоя (подтвердила свой разворот).
Вход после пробоя и тестирования линии тренда
Линия тренда по своей сути является линией поддержки/сопротивления. Для восходящего тренда это линия поддержки, для нисходящего – линия сопротивления.
Уровень поддержки/сопротивления представляет собой горизонтальную линию соответствующую определённой цене, в отличие от линии тренда, которая является частным случаем уровня и проходит под углом к оси времени.
Торговать простой пробой трендовой линии не рекомендуется по причине крайне низкой надёжности такого рода сигнала. А вот тогда, когда цена после пробоя протестирует прорванную линию и подтвердит тем самым истинность пробоя, появляется действительно хорошая возможность для открытия позиции.
На рисунках ниже представлены примеры входа в рынок после такого рода пробоев. Вот пример входа в рынок после пробоя и тестирования линии восходящего тренда:
А вот такой же пример, только с нисходящим трендом:
Эта стратегия, хотя и является противоположно направленной относительно описанной в предыдущих пунктах, тем не менее, основана на том же постулате о силе технических уровней. Цена может либо пробить сильный уровень поддержки/сопротивления (и это обычно сопровождается достаточно сильным импульсом ценового движения), либо отразиться от него (что происходит значительно чаще пробоев).
Вход в рынок после отбоя от линии тренда
Это частный случай торговли на отбой от уровня. Всё точно также, ждём пока цена отразится от трендовой линии, и открываем позицию в направлении текущего тренда. Но здесь есть один нюанс: позицию следует открывать на третьей точке отскока от линии тренда.
Почему именно на третьей? Ну, во-первых исходя из того, что пока не возникнут первые две точки, вы просто не сможете провести саму линию тренда, а во-вторых, потому что третья точка являющаяся, по сути, подтверждением трендовой линии, легко может стать и последней.
Дело тут в том, что локальный тренд, видимый в окне графика с определённым таймфреймом, может быть всего лишь откатом другого глобального тренда, который можно заметить на графиках с большим периодом. Как показывает мой опыт торговли, чем длиннее тренд (больше касаний цены о трендовую линию), тем больше вероятность его разворота.
Так что лучше ковать железо пока оно горячо и входить в рынок сразу после отскока цены от третьей точки трендовой линии.
Пример входа в рынок на отскоке от восходящей линии тренда:
Пример входа в рынок на отскоке от нисходящей линии тренда:
Заключение
Я рассказал вам о тех основных способах входа в рынок, которые наилучшим образом показали себя в моей торговой практике. Как уже говорилось выше, все они основаны на краеугольном камне всего технического анализа рынка – линиях поддержки и сопротивления. Кстати, возможно именно это и объясняет их надёжность относительно других стратегий входа в рынок.
Возможно, я перечислил далеко не все достойные внимания способы, и вы можете предложить ещё пару тройку вариантов. А может быть, вы хотите обсудить какую-либо стратегию входа? В таком случае приглашаю вас присоединиться к беседе в качестве комментатора (форма комментирования находится сразу под статьёй).
Что касается определения момента выхода из позиции, то задача эта не менее важная, чем вход в неё (многие трейдеры небезосновательно считают её даже более важной и ответственной), а потому требует для своего решения соответствующих методик и стратегий. Стратегия выхода из позиции (как и стратегия входа в неё) должна быть чётко прописана в торговой системе трейдера. Для того, что бы составить для себя некоторое представление об основных способах закрытия позиции, я рекомендую вам ознакомиться с этими двумя статьями.
19.02.2018
У какого трейдера ни спроси, он ответит, что знает, как найти точки входа в рынок. Насколько он прав, покажет только практика. Бывает, что одному игроку для поиска точек входа достаточно беглого взгляда на тренд и пары минут раздумий. Другой, вооружившись массой графических инструментов, измеряет цену, изучает бары, отслеживает индикаторы. Есть трейдеры, которые просто врываются в рынок со своим «внутренним чутьем», полагаясь на магию этой самой «чуйки».
Как осмысленно и аргументированно входить в рынок? Мы рассмотрим, своего рода, «Топ-7» эффективных, но достаточно простых способов поиска точек входа в рынок. Это лучшие методики, хорошо отработанные практическим путем, имеющие солидный багаж побед. Они идеально подходят даже в ситуациях, когда опытные трейдеры сомневаются в своих решениях о возможности открыть позицию. Замечу еще, что поисковые методики, описанные здесь, работают для рынков всех видов – фондовых, фьючерсных и финансовых.
Трейдеры Академии Форекса знакомы со всеми методиками успешного входа-выхода в рынок. Своими знаниями мы охотно поделимся с вами в формате индивидуального online занятия.
В диапазоне с отметками от последнего максимума и до первых линий Фибоначчи по последнему завершенному движению цены вниз можно выходить с покупкой от линии поддержки. Цена вверх движется зигзагообразно – это связано с противоборством «быков» и «медведей». На восходящем тренде «быки» доминируют в атаке, но сильные «медведи» выстраивают свою оборону.
Пики их противоборства на графике представлены максимумами и минимумами цены. «Медведи» стараются снизить цену до уровня предпоследней точки максимума. На сильном тренде глубина падения цены может составлять 23% или 38% (реже) от последнего ценового уровня, который полностью завершил свое движение вниз. В этих зонах следует искать точки входа в рынок.
Вход по Buy от уровня поддержки.
4. Вход от сопротивления по уровням Фибоначчи
Здесь ситуация абсолютно зеркальная в сравнении с той, что только что была рассмотрена. Точка входа лежит от линии сопротивления между первыми уровнями Фибоначчи последнего законченного движения цены вверх и последним минимумом.
Вход по Sell от уровня сопротивления.
5. Точка входа по Buy на контртренде
На подтвержденном верхнем пробое тренда, от его новой линии поддержки, ищем точки входа – можно покупать. На практике часто можно видеть, как на нисходящем тренде цена снизу вверх пробивает верхний уровень. После некоторых колебаний наверху, она скатывается до уровня, а затем вновь подскакивает вверх, превращая сопротивление в поддержку. Эти колебания учитывает и контртрендовая стратегия торговли.
Покупаем в контртренде. Для определения глубины ценовой коррекции и подтверждения истинного пробития тренда здесь также можно использовать Фибо-уровни. На истинно пробитом вверх сопротивлении ползущего вниз тренда, есть точка входа в рынок. Она лежит выше уровня пробития в месте второго касания цены.
Вход на пробое линии сопротивления и смене тренда.
Пускай нисходящая тенденция тренда продолжается, на этом входе трейдер получит свои пункты профита по короткой или длинной позиции . Верные точки входа и надежный профит гарантируют успешную сделку. Если в основном тренде присутствуют графические фигуры технического анализа , то профит должен быть точно рассчитан. Правильный вход в рынок – это только половина успеха. Для полной победы сделку ещё нужно вовремя закрыть.
6. Точка входа по Sell на контртренде
Если точку входа в предыдущем описании мы искали на нисходящем тренде, то здесь у нас рассматривается тренд восходящий. Мы ждем пробития ценой уровня поддержки, ее модификации в линию сопротивления и второго касания цены к ней.
Вход на пробое линии поддержки и смене тренда.
Необходимо обязательно дождаться подтверждения истинного пробоя. На ложном пробитии поддержки точки входа искать не стоит. Открыть длинную Sell позицию от линии сопротивления (бывшей поддержки в восходящем тренде) – это правильное решение. Именно этот метод входа в рынок у профи-трейдеров считается наиболее простым, надежным и эффективным. Здесь есть возможность занять довольно выгодную позицию с будущим хорошего профита.
7. Вход на флэте
Боковое движение тренда – не лучший фон для длинных позиций и прорывных стратегий. Точки входа на флэте стоит искать у средней линии его коридора цен. Отбирать свои профиты во флэте можно по коротким и среднесрочным сделкам.
Академия Форекса рекомендует вам ознакомиться с торговой стратегией «Снайпер» . Основанная на уровнях предложения и спроса , она стабильно будет работать в вашу сторону с ориентацией на вашу прибыль.
Всю базу индикаторов можно условно разделить на 2 категории инструментов:
- Вспомогательные. Они не показывают точек входа, а описывают общее состояние и тенденцию развития тренда.
- Алгоритмические. С их помощью можно получить четкие сигналы входа в рынок. Они указывают точки входа, но их надо расценивать, как предпосылку для входа. Трейдер здесь должен решать самостоятельно, где именно лежит точка входа для открытия позиции.
На их основе строится масса торговых систем и алгоритмов. Система тем лучше, чем больше подтверждений есть на ее сигнал.
Подводим итоги
Для получения прибыли на Форекс необходимо не только понимать, какую позицию вы собираетесь открыть, но и уметь войти в рынок со своей сделкой в нужной точке. Многие трейдеры остаются с малой прибылью по профитной сделке лишь потому, что неправильно определили точку входа. В исключительных случаях эта ошибка грозит катастрофой слива депозита. К услугам трейдера – различные инструменты и торговые системы. Но самый эффективный инструмент – это его знания и способность мыслить, анализировать.
