Форекс-торговля на откатах: основные принципы и примеры стратегий.

Одна из самых эффективных стратегий на Форекс – это торговля на откатах. Она представляет собой своеобразное сочетание трендовой и разворотной системы. Это момент, когда цена возвращается к первоначальному значению после значительного скачка. Как же определить подходящее время, чтобы не войти на рынок слишком рано или поздно, и какие индикаторы нужно использовать?

Принцип системы

Откат на отрезке графика.

Трейдеры давно заметили, что откаты при работе на Форекс – явление довольно частое, и научились использовать этот фактор для получения прибыли. Стратегия подходит для краткосрочной торговли и часто применяется скальперами.

Новичкам, проходящим курс обучения, в первую очередь, подаются материалы о техническом анализе, фазах рынка и особенностях тренда. Начинающий торговец осваивает механизм открытия позиций, изучает, когда и в какой точке лучше делать вход, чтобы получить профит. Его первое правило: покупка при повышении цены и продажа – при понижении.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

Пример торговли на откате.

Стратегия отката или коррекции рынка действует вопреки подобным принципам. Согласно волновой теории Эллиота, тренд никогда не движется по прямой. Избыточные объемы при покупках или продажах приводят к изменению котировок. Трейдеры начинают закрывать прибыльные или убыточные позиции, чтобы не потерять деньги, а это становится причиной отката.

Для справки! Коррекция происходит по цепочке. Откат на базовом тренде превращает его в средний, далее тенденция становится маленькой и краткосрочной, что демонстрирует наиболее низкие и высокие точки движения цены.

Чтобы определить время для приобретения актива, торговец ловит момент направления тренда вверх и находит точку отката на одной трети от прошлого движения. Эти результаты он фиксирует, затем использует, как сигнал к покупке. Таким же образом осуществляется продажа. Поэтому уровни самых верхних и нижних точек (локальные максимумы) важны для консолидации. Основа отката наиболее четко вычисляется в зоне линий поддержки или Фибоначчи.

Какие индикаторы применяются для работы?

Для торговли по откатам используются самые простые инструменты. Достаточно 4 индикаторов, которыми может управлять даже новичок. Найти их можно в МТ4.

Условия стратегии следующие:

• пара EUR/USD или GBP/USD;
• таймфрейм М5-М15;
• время с 5 до 8 и с 11 до 15 по GMT;
• MACD с параметрами 38, 120, 20;
• EMA 50 – в любой цвет;
• EMA 200 – в другой оттенок.
• Стохастик.

Для начала нужно убедиться, что рынок находится во флете, так как именно в боковом движении колебание цены происходит в ограниченном диапазоне. При данных параметрах торговля осуществляется по сигналам MACD. Торговля включает следующие шаги:

1. При пересечении нулевой отметки и движении MACD снизу-вверх открываются позиции на покупку, в обратном направлении – на продажу.
2. Первый сигнал приходит от скользящей средней. Когда EMA 50 выше EMA 200 – нужно покупать.
3. Подтверждение – индикатор Стохастик достигает уровня 50%.
4. Стоп-лосс устанавливается на расстоянии 30 пунктов от открытой позиции.
5. Тейк-профит отсутствует.
6. Когда значения стоп-приказа и стоп-лосса сравняются, позиция закрывается.

В качестве индикаторов также можно использовать уровни Мюррея или Пивот Поинт. Алгоритм построения у них приблизительно аналогичный, поэтому стоит выбирать наиболее удобные. Для каждого торгового актива значение скользящих средних следует подбирать собственное.

О сигналах и стопах

Уровни поддержки/сопротивления образуются при задержке движения цены и развороте тренда на одном и том же значении. Когда цена несколько раз отталкивается от уровней ПС и разворачивается в обратную сторону, образуется флет.

Как только боковая тенденция обнаружена, нужно ловить момент, когда цена коснется линии поддержки или сопротивления, что и будет сигналом для входа в рынок и открытия в сторону противоположного уровня.

Выходить из сделки при торговле на откате необходимо по тому же принципу, но закрыть сделку у противоположного уровня и получить максимальную прибыль удается не всегда. Поэтому лучше установить тейк-профит примерно посередине ценового коридора — такая тактика позволит получать небольшую, но стабильную прибыль.

Торговля на откатах – работа, больше подходящая опытным трейдерам, но новички могут тоже попробовать себя в этом деле, используя рекомендации профессионалов:

1. В момент коррекции большое значение имеют объемы торгов. При восходящих барах с большим ростом объема торгов можно продавать, так как это свидетельствует об увеличении сопротивления со стороны продавцов. Однако не стоит забывать о защите стоп-лоссом.
2. Когда активность продавцов идет на спад, на рынок выходят участники, стремящиеся обратить его в другое направление. Интенсивность продаж сокращается, но это может измениться в любой момент, и произойдет коррекция в сторону старого тренда. Это хорошее время для покупок, но многие трейдеры проявляют нерешительность.
3. Благодаря уровням Фибоначчи, можно в период отката выявить скрытые линии поддержки, но сделать это могут опытные трейдеры, так как среди трех уровней нужно выбрать подходящий, а для этого необходимо разбираться в техническом анализе.
4. Использовать коррекцию лучше на внутридневном графике, так как на нем проще находить наименее рискованные точки входа.

Торговля на откатах – не самая простая стратегия на Форекс. Для ее использования нужно владеть знаниями в области технического анализа, обладать практическими навыками и скоростью реакции. Именно при таком стиле торговли больше всего требуется выдержка и умение управлять эмоциями.

В этом посте мы разберем, что собой представляют откаты на трендах. Также рассмотрим преимущества торговли на откатах.

Приветствую вас, читатели блога о трейдинге. Мы начинаем изучение стратегии свинг трейдинга. Зная основы технического анализа : что такое тренд , линия тренда , фазы рынка , волновая теория Эллиота – надо научиться их применять. Главный вопрос, который всех волнует: «Где и когда открывать позиции, чтобы они приносили прибыль».

Наверное, вы уже слышали, что покупать нужно то, что растет в цене, а продавать то, что падает. Но, я хочу предложить вам абсолютно противоположный вариант. Это торговля на откатах .

Базируясь на волновой теории Эллиота , мы знаем, что тренды не идеальны. Всегда имеются краткосрочные периодичные движения цены в противоположную сторону. Это и есть откат. Он может быть разной продолжительности и величины. Трейдеры образно говорят, что в период откатов на тренде , рынок набирается сил для последующего рывка.

Давайте посмотрим на график ниже на котором изображен восходящий тренд. Как видите, после роста цены, идет небольшой спад или коррекция. Чаще всего основание отката определяется возле уровня поддержки или уровней Фибоначчи.

Вы, наверное, слышали слово «ралли » применимое к трейдингу . Понятными для нас словами – это оживление или восстановление рынка. То есть, это откат на нисходящем тренде .

Этот термин больше используется в англоязычной литературе. Мы понятие «откат» будем применять, как для нисходящей тенденции, так и для восходящей.

Предпосылки к торговле на откатах

В книге Ларри Коннорса «Краткосрочные торговые стратегии, что работают» можно найти интересные статистические данные. Они взяли исторические показатели S&P 500 за 13 лет. Исследовалось три способа открытия позиции: покупка при пробое 10-дневного максимума; короткая позиция при пробое 10-дневного максимума (то есть противоположно предыдущему условию); покупка при пробое 10-дневного минимума.

Как видите, была взята стандартная стратегия торговли пробоев (первая) и две другие, которые, в общим-то, с первого взгляда не очень логичны: покупка при падении цены и продажа при росте. Но логика полученных результатов говорит о другом. Деньги зарабатывались в двух последних случаях, когда покупали минимумы, а продавали максимумы. А торговля прорывов (в нашем случае 10-дневных) принесла убыток.

Конечно, сейчас я не упомянул о таких важных вещах, как проскальзывание , стопы, размер торгового счета и другое. Это вы сами можете прочитать и проанализировать в книге Коннорса. Но, факт прибыльности стратегии торговли на откатах – в представленном выше примере, это два нелогичных способа покупки на пробое 10-дневного минимума и шорт при пробое 10-дневного максимума – остается фактом.

Поэтому, задумайтесь серьезно над торговлей откатов.

Первый откат

Здесь все говорит само за себя. Это первый откат после смены тенденции. Как определить изменение тренда мы разбирали в этой статья «Трехшаговый метод, который в 80% случаев определяет разворот тренда ».

Но для большей удобности и скорости анализа графиков предлагаю применять скользящее среднее. Если 10-периодное простое скользящее среднее пересекает 30-периодное экспоненциальное снизу вверх, то это означает начало восходящего тренда . Если наоборот – сверху вниз – то нисходящего. Вот пример:

Это наиболее надежный способ открытия позиции, тем более, что в этой зоне, вероятнее всего, на рынок поступают институциональные деньги. Если вы торгуете по одному паттерну, то это должен быть он! Прекрасная возможность войти на рынок в начале тренда в точке с наименьшим риском и взять частичную прибыль или все движение цены. Чего еще можно желать?

Первый откат после пробоя

Вот еще одна модель, стоящая внимания – первый откат после пробоя.

Если вы видите, что акция торгуется в боковом диапазоне, формируя торговую фигуру, и цена прорывает ее, то ищите точку входа при первом откате к уровню поддержки . Это также дает вам мало рискованную позицию, которая может перерасти в продолжительный тренд.

Многие трейдеры в процессе своего обучения стараются наполнить свою торговлю каким-то непонятным магическим смыслом, бесконечно рассуждая о том насколько непредсказуема цена. Однако если отбросить всю эту полемику в сторону, то оказывается что профессия трейдера, ничем не отличается от любого товарного бизнеса. Да-да, ваша задачи целиком и полностью совпадают с любым торговцем овощами на рынке, а именно вам необходимо как можно дешевле купить актив и постараться вовремя его продать, когда цена на него вырастет. А помочь справиться вам с этой задачей поможет торговля на откатах.

Торговля на откатах – это особый тип ведения торгов, основная задача которого сводится к тому, чтобы найти точку входа в рынок по ходу движения тренда, но по самой выгодной для вас цене. Возникает она вследствие того что цене свойственно колебательные движения то вверх, то вниз в рамках одного крупного направленного тренда.

Собственно такие движения еще принято называть диапазоном, внутри которого и происходит та самая болтанка с поступательным ростом. Стоит отметить, что торговля на откатах является одним из самых безопасных направлений торговли при правильном подходе к управлению капиталом, ведь соотношение риска к прибыли практически всегда на стороне трейдера.

Что такое откаты в торговле. Как их определить

Для того чтобы вникнуть в принципы торговли на откатах, а также разобрать стратегию на их основе необходимо более детально разобраться что ни собой представляют, как они формируются и какие они бывают.

Итак, откаты — это ценовые движения краткосрочного характера, которые направлены против основной тенденции. Чтобы вы понимали, откаты имеют всегда краткосрочный характер, однако если они затягиваются во времени и продолжительности происходит констатация перерастания отката в новый независимый тренд.

Необходимо понимать, что откаты могут быть как на восходящем тренде, так и на нисходящем. На нисходящем тренде откат представляет собой ценовое движение наверх, а на восходящем тренде откат представляет собой кратковременно движение цены вниз. Необходимо понимать, что поиск откатов напрямую сопряжен с тем, как вы умеете определять тренд, и какими инструментами для этого пользуетесь.
Самыми популярными являются самые обыкновенные трендовые лини, а также параллельные каналы. Из технических индикаторов часто применяют скользящие средние и инструменты на их основе. То как выглядит откат на трендовой линии, вы можете наблюдать ниже:

Если говорить о причинах появления откатов, то их может быть множество. Однако если рассматривать психологию поведения игроков на пике рынка, когда формируется максимум, у трейдеров, которых была накоплена прибыль по позиции, начинает появляться страх. Естественно боясь потерять уже накопленный результат, они начинают массово избавляться от сделок, закрывая их. Также на появление откатов могут повлиять новости, которые создают временный негативный фон, но их силы недостаточно для того чтобы перевернуть рынок.

Как определить размер отката форекс

Откат на рынке форекс, или как ее еще называют некоторые трейдеры коррекцией, принято измерять не в пунктах, а в процентах от сформировавшейся тенденции. Не стоит думать, что применяются какие-то сложные формулы расчета, ведь в 99 процентах случаев для этого используются уровни Фибоначчи.

Для того чтобы определить размер отката на восходящем тренде выберите инструмент «Линии Фибоначчи» и проведите его от минимума, где зародился тренд, до точки его максимума, где вы собственно наблюдали начало отката. На каждом полученном уровне вы будете видеть проценты от отмеченной тенденции. Если рынок продолжает расти, просто перетаскивайте сетку по ее максимальной точке.

Для нисходящей тенденции принцип определения размера отката ничем не отличается. Вам необходимо от точки максимума, где собственно начался нисходящий тренд перетащить линии Фибоначчи к точке минимуму, откуда начался откат наверх. Если откат окончится, а цена продолжит опускаться вниз, обязательно перетягивайте вашу сетку.

Стоит отметить, что уровни Фибоначчи не просто определяют размер отката, но и используются непосредственно для торговли. Например, сильным уровнем принято считать 38,2, но и нередко цена отбивается под влиянием слабых новостей и от 23.6.

Стратегия на откатах форекс

Для того чтобы с успехом вести свою деятельность, а именно торговать откаты, вам понадобится как минимум стратегия на откатах форекс, которая будет состоять с трендового индикатора и одного простого осциллятора.
Для того чтобы сформировать форекс стратегию на откатах обязательно нанесите на график Moving Average с периодом 100 и Stochastic Oscillator с параметрами по умолчанию.

Стоит предупредить, что период MA можно и нужно корректировать под ваш актив таким образом, чтобы она становилась опорой или трендовой линией и имела точки соприкосновения с рынком.

Визуально это должно выглядеть следующим образом:

Торговля откатов на восходящем тренде происходит очень просто. Дожидаемся когда цена приблизится сверху вниз к скользящей средней с периодом 100 и синяя линия пересечет пунктирную линию стохастика снизу вверх. Если это произошло одновременно – открываем позицию на покупку. Пример:

Для позиции на продажу дожидаемся, когда цена приблизится к скользящей средней снизу вверх и синяя линия пересечет пунктирную линию стохастика сверху вниз. Небольшой пример реализации подобной сделки:

Торговля на откатах имеет как свои преимущества, так и очевидные недостатки. Итак, перечислим их:

• Точка входа на откате самая выгодная для трейдера;
• Чем сильнее тренд, тем более качественными будут ваши точки входа;
• Любой откат может запросто перерасти в новый тренд;
• Во флете торговля на откатах требует наличие огромного опыта, ведь будет много ложных пробоев, которые будут восприниматься как новый тренд;

Видео про торговлю на откатах

Всем нам известна суть любой трендовой стратегии, но торговля на откатах относиться к числу контр трендовых тактик. Таким образом, торговля по этому методу применяется против дневного тренда. То есть, суть данного метода трейдинга состоит в том, чтобы приобрести валютную пару на коррекционном движении после падения внутри дня. Также можно продавать пару, после сильного роста.

Большинство трейдеров-профессионалов убеждены, что против тенденции идти нельзя. Но в рамках высокой волатильности валютного рынка, не только можно, но и необходимо.

Особенности торговли на откатах

Работает контр трендовая торговая тактика по естественному закону движения рынка: после большого роста либо падения, цена однозначно рано или поздно пойдет на коррекцию или откат на Форекс . Многие участники рынка используют эти моменты себе во благо.

Целесообразно задать следующий вопрос: как же сделать выборку по валютным парам, чтобы стратегия на откатах была прибыльной ? В первую очередь рассматриваем высоковолатильные пары из мажорной группы . В качестве помощника применим стандартный индикатор Bollinger Bands . Его полосы всегда дадут понять на рынке явно выраженный тренд либо боковое движение. Если цена проколет верхнюю полоску индикатора , тогда будем рассматривать продажи, а если нижнюю – покупки. Но важно настроить под то или иной рынок параметры ВВ, а также провести его тестирование на демо счете. По этой же аналоги можно использовать индикаторы Stochastic или RSI .

Важно: торговля на откате Форекс предполагает краткосрочную торговлю, преимущественно все сделки открываются и фиксируются внутри дня. Это необходимо учитывать при выставлении стоп-приказов (Тейк-профит и Стоп-лосс). Трейдерам рынка Forex целесообразнее рассматривать автоматическую торговлю, то есть, посредством советников . Так как моменты коррекции часто можно не заметить.

Есть ещё один момент, который может показать торговля на откатах: это сигнальные японские свечи , указывающие на вход в рынок. Порой выходит так, что цена пересекает верхнюю или нижнюю границу индикатора Полос Боллинджера и без какого-либо отката продолжает своё движение. В таких случаях важно применять дополнительный индикатор. С этой задачей вполне справится RSI. Также можно рассматривать момент входа в рынок после того, как 2-я или 3-я японская свеча на таймфрейме М5 закроется внутри индикатора полос Боллинджера. Это укажет на старт коррекционного движения.

Рисунок 1. Пример отката на AUD/USD М5.

Как торговать по тренду на откатах?

Торговля по тренду на откатах цены заключается в выполнении несложных рекомендаций, а также установки на график цены нескольких индикаторов, которые помогут определить перекупленность/перепроданность .

Торговля по тренду уменьшает риски, чем в тех случаях, когда участник идет против тренда, в рамках той же торговли на откатах.

Чтобы увеличить прибыльность торговли мы будем входить на откатах в сторону глобального тренда. Итак, далее мы расскажем, как торговать по тренду на откатах цены. Нужно сделать следующее:

1. Сперва выбираем актив (валютную пару).
2. Переключаемся на таймфрейм D1.
3. Устанавливаем на график цены индикатор скользящая средняя .
4. Смотрим, где находится японская свеча (если внизу, тренд нисходящий, вверху, восходящий).
5. Затем переключаемся на таймфрейм М15.
6. Устанавливаем на график цены ещё один стандартный индикатор CCI .
7. Как только цена зайдет в зону перекупленности, продаём. То есть, сделки Sell.

Рисунок 2. Определяем долгосрочный тренд.

Важно: если есть желание узнать, как торговать по тренду на откатах эффективнее, попробуйте входить на откатах цены, когда она будет находиться в зоне перекупленности показаний CCI. Можно открывать много сделок, каждая последующая из которых будет иметь увеличенный лот .

Рисунок 3. Ищем точки входа на продажу.

Как видим, на картинке выше, если бы открыть все ордера , то в коне дня они закрылись бы в плюс. Трейдер получил бы суммарно по всем ордерам приличную прибыль.

Условия для покупок прямо противоположные условиям для продаж.

Торговля на откатах для бинарных опционов

Выше мы показали, как торговля на откатах в рамках Форекс может приносить большую прибыль, торгуя по тренду. Далее рассмотрим стратегию на откатах для бинарных опционов. Правда, заявим сразу, что она предназначена только для двух пар: GBP/USD и EUR/USD . Рабочий таймфрейм: М5 .

Выглядит данная ТС так:

Рисунок 4. ТС "Торговля на откатах".

Кстати, “Торговля на откатах” включает в себя ряд простых индикаторов из терминала МТ4:

• Stochastic Oscillator;
• #KG Support and Resistance.

Углубимся в детали настроек вышеупомянутых индикаторов.

Stochastic Oscillator имеет такие параметры настроек: (14,3,3), МА (Simple, цены Low/High). MACD (38, 120, 20), применяется к закрытию (close). EMA (200), применить к закрытию (close). EMA (50), применить к закрытию (close). Индикатор #KG Support and Resistance указывает на ближайшие максимумы и минимумы.

Наиболее активное время торговли с 5 до 15 по GMT. То сеть, с 8:00 до 20:00 по МСК.

Условия для сделок на покупки по ТС «Торговля на откатах»

Чтобы появилась возможность входа в рынок вверх,

• Столбики MACD находятся выше нуля.
• EMA (50) пересекла EMA (200) снизу вверх.
• Stochastic Oscillator пересекает зону 50 снизу вверх.
• Сигнальная свеча находится ниже EMA (50).
• На открытии следующей свечи заключаем сделку экспирацией 30 минут или 6 свечей.

Рисунок 5. Условия для сделок на покупки.

Для продаж абсолютно обратные условия, которые мы также рассмотрим.

Условия для сделок на продажи по ТС «Торговля на откатах»

Чтобы рассматривать продажи на бинарных опционах по двум активам, должны выполниться такие условия:

1. Столбики MACD находятся ниже нуля.
2. EMA (50) пересекла EMA (200) сверху вниз.
3. Stochastic Oscillator пересекает зону 50 сверху вниз.
4. Сигнальная свеча находится выше EMA (50).
5. На открытии новой свечи заключаем сделку экспирацией 30 минут или 6 свечей.

Рисунок 6. Условия для сделок на продажи.

Заключение

Выше мы рассмотрели торговлю на откатах не только для Форекс, но и рынка бинарных опционов. Если придерживаться правил торговый систем, трейдинг будет достаточно прибыльным. Повысить эффективность торговли на бинарных опционах можно, если проводить анализ тренда на старших таймфреймах, и торговать исключительно за тенденцией.

Паттерны откатов Форекс очень часто появляются на графике торговой платформы и это говорит о том, что на рынке есть огромное количество торговых возможностей для заработка, только нужно уметь их определять.

Очень жаль, но во время появления откатов Форекса и этих торговых возможностей, не всегда так легко торговать, как их находить. Обычно откаты Форекс характеризуются как падение рынка на объективные расстояния от своих недавних пиков, но при этом этих расстояний недостаточно для того, чтобы определить разворот тренда или падение рынка.

На самом деле откаты Форекс считаются небольшими колебаниями в диапазоне 5-25%, которые предлагают хорошие шансы воспользоваться доминирующим рыночным трендом. Если колебание начинает выходить за рамки 25%, то это начинает всё больше походить на событие разворота или падения валюты . На этих колебаниях можно неплохо заработать.

Используя паттерны откатов, вы сможете торговать и другими валютными парами по схожей стратегии. – это взаимозависимость между валютными парами. Она может быть как прямо пропорциональной, так и обратно пропорциональной. Используя откаты на одной валютной паре, вы сможете обнаружить такое же, или обратное, движение на другом финансовом активе.

Характеристики откатов Форекса

Когда рынок находится в тренде, а цена откатывается, то для трейдера всегда возникает искушение воспользоваться такой возможностью и попытаться присоединиться к тренду. Однако, трейдер должен быть в курсе, что откаты Форекс не всегда приводят к трендовым переменам. Попав в эту ловушку, вы можете лишиться своего заработка на бирже.

Основные 2 характеристики откатов на валютной бирже, на которые стоит обратить внимание:

1. Низкие объёмы.
   Хотя откаты Форекс могут появляться в результате различных факторов, они обычно проявляются в периоды низких объёмов рынка. В таких ситуациях откаты иногда могут быть очень сомнительными, когда рынок падает без какой-либо фундаментальной на то причины. Тем не менее, откаты в основном обеспечивают отличные возможности присоединиться к текущему тренду, особенно если вам не посчастливилось поймать тренд в первом периоде времени.

   Когда на рынке низкие объёмы, то ликвидность уменьшается, что говорит о том, что цена может подняться или упасть гораздо легче, так как требуется гораздо меньше денег, чтобы перевести цену на новые уровни. Это создаёт для трейдеров прибыльные возможности, так как тренд ещё остаётся в силе, а рынок просто опускается до лучшего уровня входа.

2. Таймфреймы.
   Некоторые откаты Форекс будут появляться в очень коротких временных промежутках, поэтому важно понимать таймфрейм, который вы используете, и вести соответственную торговлю.
   Например, если вы изучаете пятиминутный чарт, тогда с высокой вероятностью вы увидите ценовой откат на 20-30% в считанные секунды. Это может предложить выгодную возможность для быстрых торгов на откате, но вы всегда должны быть в курсе более длительных таймфреймов. Например, небольшой откат в пятиминутном чарте может быть стартом для гораздо большего отката в часовом чарте. А это может быть частью долгосрочной коррекции.

   В таком случае нужно обязательно проверять различные чарты в разных таймфреймах до открытия торговой позиции.