Сегодня мы с вами поговорим об очень важной теме, которая будет интересна как новичкам, так и тем трейдерам, которые уже начали зарабатывать на , но пока не могут добиться стабильности в этом процессе. Все вы хотите стать профессиональными трейдерами, зарабатывать быстрые деньги, покупать дорогие автомобили, путешествовать по миру и т. д. Все в ваших руках, для этого мы и пришли на Форекс. Остается только ответить на вопрос, как научиться торговать на Форекс? Большинство трейдеров, которым удалось немного заработать на Форекс, в итоге терпят неудачу или торгуют то в плюс, то в минус. В чем причина этих неудач? Все вы ищете ту единственную стратегию, некий , который даст вам финансовую независимость. Есть категория трейдеров, которые всю жизнь ищут Грааль, перебирают все , тестируют их годами, находят в них изъяны и продолжают дальнейшие поиски. Но представим, что вы нашли свой Грааль, начинаете зарабатывать первые деньги на Форекс, а потом ваша стратегия просто перестает работать, и вы остаетесь ни с чем. А теперь давайте представим, как работают профессиональные трейдеры. Наверное, вы видели в фильмах, как торгуют трейдеры на Уолл-Стрит, если нет, то посмотрите нашу подборку . У них нет четкой стратегии, они пытаются заработать на любой возможности. Форекс – это постоянно меняющийся рынок, если вчера можно было заработать целое состояние, торгуя исключительно на золоте, то завтра наиболее перспективными могут оказаться спекуляции на рынке зерна. Что объединяет всех профессиональных трейдеров? Это наличие торгового плана – свода правил, который позволяет быстро принимать решение, когда открывать сделку и когда ее закрывать, какие ставить цели и ограничения убытков, сколько рисковать в сделке, не полагаясь на интуицию. Давайте рассмотрим подробнее, как составлять торговый план и применять его в торговле.
Если вы еще нашли брокера для торговли на Форекс, то вы можете найти его .
Чем отличается торговый план от стратегии?
Торговая стратегия всегда отвечает на три вопроса:
Что торговать? Мы ищем неэффективности и закономерности рынка, проводим аналитическую работу и тестирование, занимаемся поиском паттернов и в результате находим торговые инструменты, которые находятся в состоянии тренда или будут скоро в тренде;
Когда торговать? Это поиск рабочего и точки входа в рынок (откат, пробой и т. д.);
Сколько торговать? Здесь решаются вопросы управления капиталом (мани-менеджмент).
А вот торговый план отвечает на следующие вопросы: как торговать, как реализовать поставленные задачи, как добиться положительного математического ожидания, как получить преимущество над рынком и т. д. Торговый план – это прописанный свод правил, который помогает нам автоматизировать процесс трейдинга. Имея под рукой торговый план, мы должны четко понимать, где мы входим, что у нас должно сложиться на графике, чтобы войти в сделку, куда ставить стоп, какие брать цели для выхода из сделки и т. д.
Зачем нужен торговый план Форекс?
Во время торговли на демо-счете, как правило, вы не задумываетесь над тем, потеряете средства или нет. В данный момент вы находитесь в экспериментальном состоянии, поэтому понимаете, что сделка может не состояться, и спокойно относитесь к стопам. Когда вы рискуете реальными деньгами, в момент заключения сделки у вас сразу возникает внутренний диалог – входить в сделку или нет. Так вот наличие торгового плана помогает вам сосредоточиться на торговле, не отвлекаясь на обдумывание решений. Но для этого вы должны не просто знать ваш торговый план, а прописать его в каком-нибудь виде, чтобы при возникновении спорного вопроса, вы обратились к вашему своду правил и посмотрели, что делать в данном случае. Это может быть лист A4, блокнот на компьютере, приложение на смартфоне – не важно, главное, чтобы он всегда был у вас под рукой.
Выводы
Таким образом, разработка и четкое следование торговому плану позволит вам быстрее преодолеть свои психологические барьеры, мешающие зарабатывать на Форекс. Когда вы отклоняетесь от торгового плана, осуществляя входы на несколько пунктов раньше, чем того требует стратегия, занижая тейк-профит и передвигая стопы в процессе торговли, то вы создаете как бы искусственное проскальзывание, ухудшая статистику вашей торговли. На первый взгляд это не бросается в глаза, но если собрать статистику за тысячу сделок, то ваши действия заметно скажутся на результатах торговли. Поэтому старайтесь следовать вашему торговому плану, напишите свод правил на листке бумаги, чтобы он постоянно был у вас перед глазами, так вы быстрее научитесь эффективно торговать и перейдете в фазу неосознанной компетентности.
Торговый план трейдера может быть настолько простым или сложным, насколько вы сами захотите. Конечно, слишком простой план недостаточно информативен для того, чтобы успешно реализовать ключевые правила и/или стратегии в ходе каждой торговой сессии. И наоборот, если план слишком сложный, то вам будет трудно его придерживаться, и вы можете со временем вовсе отказаться от его использования. Поэтому нужно продумать оптимальный вариант, таким образом, чтобы он не отнимал много времени, при этом был достаточно подробным для самоанализа.
Главная задача торгового плана – поддерживать вас в спокойном и расслабленном состоянии во время торговли, так как весь анализ рынка должен быть произведен до начала торговли, а не во время неё. Именно так поступают профессиональные трейдеры. всегда нервничают перед началом торговли, и поэтому часто их торговля импульсивна и не продумана.
Ваш торговый план должен быть динамичным . Изменяйте его по мере возрастания вашего рыночного и торгового опыта, а также когда анализ данных вам однозначно на это укажет, но никогда не делайте этого во время торговли или торговой сессии!
Как только ваш торговый план будет написан, вы увидите, что торговля станет более объективной, вы будете менее эмоциональны, и ваши сделки будут более избирательны. Это добавит структуру и организованность в каждую торговую сессию. Он станет вашим союзником, когда рынок будет совершать неожиданные ходы, и вы убережете себя от принятия необоснованных решений, если торговля пошла не так, как ожидалось.
Набросок торгового плана трейдера:
- Почему я занялся биржевой торговлей
- Каков лично мой подход к трейдингу?
- Каковы мои торговые цели?
- На месяц
- На этот год
- Долгосрочные
- На каких рынках я буду торговать?
- На каких временных интервалах (тайм-фреймах) я буду торговать?
- Какие сетапы я буду торговать?
- Правила входа
- Правила установки стоп-лосса
- Правила установки тейк-профита и/или
- Правила риск-менеджмента
- Премаркет
- Постмаркет
- Какие инструменты я буду использовать для моего торгового бизнеса?
- Комментарий к торговле
- Что я буду использовать для постоянного совершенствования своей торговли и образования
- Записи о моей дисциплине и торговом мышлении
- Мои золотые правила и/или торговые заповеди
Пример торгового плана
Давайте посмотрим, как такой торговый план трейдера может выглядеть на примере.
1. Почему я торгую?
Я понимаю, что трейдинг является одной из самых сложных и интересных профессий. Я принимаю этот вызов и осознаю, что мне придется постоянно учиться новому, повышать уровень своего образования, быть последовательным и настойчивым, иметь торговый план, развивать правильное мышление и изучать правильные торговые инструменты, я буду преодолевать трудности, чтобы добиться успеха и процветания в торговле. Это позволит мне управлять моей собственной жизнью и судьбой, не полагаясь на кого-либо еще в создании собственного финансового благополучия.
2. Каков мой личный подход к трейдингу?
Мой подход заключается в том, что сначала я должен проанализировать ситуацию на рынке, используя для этого дневной и недельный графики. Это позволит мне определить наличие однозначно установившейся рыночной тенденции (тренда) и её направление. Как только я нахожу последовательность в этом долгосрочном периоде, я буду стремиться искать точку входа в рынок на внутридневных графиках.
3. Каковы мои цели?
Быть последовательным трейдером и планомерно создавать свой торговый бизнес. Стремиться достичь не менее 50% процентов прибыльных сделок.
- На месяц: оставаться последовательным и никогда не упускать «запланированные сделки». Следовать моему торговому плану без отговорок.
- На год: планомерно увеличивать объём сделки, если результаты моей торговли мне подсказывают, что желательно поступать именно так. Продолжать совершенствовать своё торговое мастерство и повышать образование, ежедневно узнавая о моей профессии и о рынке, что то новое. Продолжить снижать убытки и увеличивать прибыль, чтобы увидеть неуклонно растущую кривую эквити!
- Долгосрочные: зарабатывать трейдингом на жизнь! Создать несколько аккаунтов – один для заработков на текущие расходы, один для долгосрочного инвестирования. Это позволит мне в конечном итоге создать «пенсионный счет».
4. На каких рынках я буду торговать?
Пока я остановлюсь только на рынках акций, но со временем буду использовать и другие торговые инструменты.
5. На каких временных интервалах (тайм-фреймах) я буду торговать?
Вначале я буду использовать только дневные графики.
6. Какие сетапы я буду торговать?
Я буду отслеживать появление следующих двух «трендовых» установок:
- Консолидация/прорыв около 20MА,
- Откат к незначительному уровню поддержки или к 20 MА.
7. Правила входа:
Будут выставляться по цене ask после того, как торговый сигнал будет получен. Если вход был осуществлен неполным возможным объёмом, то я буду стараться добавить к позиции по более выгодной цене инструмента.
8. Правила установки стоп-лосса:
Цена, по которой будет выставлен мой стоп-лосс, всегда будет определяться до входа в рынок, и будет логичной по отношению к точке входа.
9. Правила установки тейк-профита (и/или) трейлинг-стопа:
Половина прибыли будет зафиксирована при приближении цены к заданной точке поддержки/сопротивления, и должно иметь соотношение 2:1 прибыль/риск. Окончательная прибыль будет фиксироваться после того, как будет получено ценовое подтверждение об окончании текущего тренда (на графике входа), если первая конечная цель уже достигнута.
10. Правила риск-менеджмента:
Мой риск на сделку составит 1% от текущего (ежедневно корректируется) торгового капитала. Я не буду иметь больше, чем 4% риска в любой момент времени.
11. Премаркет:
- Я открою торговый терминал.
- Загружу графики тех инструментов, с которыми я работаю.
- Проведу анализ, просмотрю экономический календарь узнать, когда сегодня выходят основные новости, которые могут повлиять на резкое движение цены.
- Запишу основные торговые идеи для рассмотрения.
- Изучу возможности и точки для входа в рынок.
- Настрою звуковые оповещения недалеко от точки входа.
12. Постмаркет:
- Зафиксирую результаты сегодняшней торговли в журнале трейдера, размещу там скриншоты сделок.
- Проведу обзор всех открытых сделок и возможных действий на следующий торговый день.
- Напишу комментарий ко всем закрытым сделкам, чтобы определить, был ли мной выполнен торговый план на день.
- Кратко запишу основные мысли по торговле на завтра.
- Закрою терминал.
13. Какие инструменты я буду использовать для моего торгового бизнеса?
- Персональный компьютер;
- Супер трейдер-про – торговая платформа;
- Экономические новости и экономический календарь, сканер для отбора акций;
- Торговый журнал и таблицы.
14. Комментарий к торговле:
Я буду просматривать заметки и скриншоты каждой сделки за последние 5-8 дней после закрытия и после того, когда все предубеждения и эмоции уже улеглись. Напишу в своём торговом журнале трейдера соображения и мысли о том, как в будущем можно улучшить процесс торговли. Два раза в неделю буду проверять журнал, отслеживая записи, чтобы увидеть, что в торговле даёт положительные результаты и с какой периодичностью. Откорректирую свой торговый план в соответствии с уточненной информацией.
15. Непрерывное образование:
Читать по одной новой книге, посвященной рынку и торговле в месяц. Автор выбирается произвольно, в соответствии с личными предпочтениями. Просмотр двух семинаров/конференций в год, когда/если выбранный мной торговый наставник/автор книг/педагог будет участвовать или проводить что-то подобное.
16. Записи о моей дисциплине и торговом мышлении:
Я буду следовать пяти фундаментальным истинам о мышлении трейдера от Марка Дугласа, автора книги «Дисциплинированный трейдер».
- Что угодно может случиться!
- Мне не нужно знать, что произойдет в следующий момент, чтобы заработать деньги.
- Есть случайное распределение между выигрышем и потерей для любой переменной, которая определяет край рынка (край).
- Край – это не более чем показатель того, что выше вероятность одной их возможных развитий ситуации, а не другой.
- Каждый момент на рынке уникален.
17. Мои золотые правила и/или торговые заповеди:
- Я буду дисциплинированным каждый день и в каждой сделке.
- У меня будет собственный торговый план.
- Я буду постоянно работать над собой, обучаться торговле и совершенствовать своё мастерство.
- Я буду учиться управлять своими эмоциями, чтобы принимать продуманные и взвешенные решения.
- Я буду использовать для входа в рынок только сигналы собственной торговой системы, а не чужие советы.
- Я никогда не позволю результатам последней сделки влиять на последующую торговлю.
- Я всегда буду вести подробный торговый журнал.
- Я всегда буду соблюдать установленные мной заранее правила управления капиталом.
- Я никогда не буду добавлять к убыточной сделке.
- Я всегда буду торговать только по тренду.
- Я всегда буду терпелив, рынок не закроется и завтра будет новая возможность для открытия позиции.
- Всё, что я делаю, будет служить успеху моего бизнеса!
– это живой документ и он может изменяться, поскольку ваш личный опыт тоже будет расти. Однако отсутствие плана есть прямой путь к потере денег. Помните: без четкого торгового плана вы просто играете в азартные игры, а не строите торговый бизнес.
Сегодня мы поговорим о необходимости использования торгового плана при заключении сделок на форекс : рассмотрим что он из себя представляет, рассмотрим всю важность следования ему при торговле, а так же преимущества, которые он дает начинающим трейдерам придерживающихся его.
Безопасность торговли на форекс конечно же предполагает следование торговому плану , но как не странно об это «важном элементе» в трейдинге слышал наверное каждый начинающий трейдер и быстрее всего не 1 раз, а вот что это такое и зачем он вообще нужен не понимают почти все новички форекс! Да что уж там говорить, даже многие «бывалые» трейдеры очень часто совершают ошибки из-за его отсутствия…
1-я причина почему его никто не придерживается — не желание привязывать себя к четким действиям или просто их отсутствие.
Но это в основном говорит об отсутствии дисциплины при торговле на форекс! А как мы уже знаем, дисциплина форекс — основа прибыльного трейдинга.
2-я причина — всем кажется что торговый план, это что-то очень сложное и требует постоянных временных затрат на его ведение и составление или у трейдера просто отсутствует понятие из каких пунктов он должен состоять.
Вот и давайте внесем ясность в понятие «Торговый план форекс»:
И так, Ваш личный торговый план может быть представлен в виде 2-х вариантов:
1) конечно же записан на бумаге , т.е. представлен в виде таблицы – это самый лучший вариант для начинающих трейдеров рынка форекс, у которых вообще нет стабильности или они не всегда придерживаются своей собственной стратегии форекс (причем одной четко сформулированной). Такие трейдеры торгуют беспорядочно и причина убытков их именно в отсутствии дисциплины и правил .
Пример такого торгового плана, созданного в программе Microsoft Word или ей подобным, представлен на рисунке ниже:
Как вариант, вы можете просто распечатать таблицу с пустыми графами, а после этого, заполнять ее самостоятельно.
Преимущество такого плана — наглядность, вы можете перед заключением сделки еще раз все проверить, проанализировать, просчитать вероятность получения прибыли. Как результат — у вас все входы описаны, причины заключения сделок так же и в итоге вам легко будет найти закономерность ваших ошибок или побед!
2) торговый план может быть не записан на бумаге , а составлен в виде форекс прогноза, как у меня на скрине (указаны точки входа в рынок, важные уровни сопротивления, причины входа). А результат по заключенным сделкам представлен в виде отчета в МТ4.
Недостатки — нет наглядности спустя 1-2 недели, все сделки есть в терминале, а вот причин их заключения или не заключения вы не видите…
Поэтому такой план форекс подойдет в основном только опытным и профессиональным трейдерам, которые уже получают стабильную прибыль на форекс и четко придерживаются своей собственной стратегии форекс и являются дисциплинированными трейдерами!
Конечно выбирать вам, какой торговый план вам больше понравится. Но если вы торгуете недавно, то все-таки не забывайте что , прежде всего, так что не ленитесь использовать 1-й его вид — на бумаге.
Давайте определим какие же пункты должен содержать торговый план:
1) Название валютной пары, как ее подобрать для вашей стратегии форекс мы уже обсуждали в прошлом уроке — .
2) Уровень выставления стоп-лосса по открываемой позиции.
3) Уровень выставления тейк-профита по открываемой позиции.
Ну и конечно же не забываем про Мани Менеджмент, если сделка не соответствует этим правилам, то сделку сразу исключаем.
4) Уровень разворота — действительно ли при закрытии сделки по стоп-лоссу, можно разворачиваться в противоположную сторону? То есть прописываем уровень открытия обратного ордера.
5) Причина заключения сделки (кол-во сигналов, краткое их описание, соответствуют ли эти сигналы вашей стратегии форекс).
.
1. Благодаря анализу рынка и каждой позиции перед ее заключением, вы сможете понять стоит ли ее вообще заключать и каковы у вас шансы получить прибыль.
2. Поймете соответствует ли сделка правилам Мани Менеджмента и стоит ли ее действительно заключать.
3. Сможете проанализировать свою торговлю за любой участок времени и понять какие ошибки вы допустили при торговле.
Вот эти преимущества и позволят сделать вашу торговлю наиболее Безопасной и доход стабильным!
Видео урок форекс «Торговый план форекс»:
Приветствую Вас, товарищи трейдеры!
Материал сегодняшнего поста будет посвящен очень важному базовому документу, который обязателен для всех участников рынка – это индивидуальный торговый план трейдера. О его важности написаны горы публикаций, но многие, особенно начинающие, продолжают торговать без него и постоянно путают торговый план с торговой системой. В этой статье я постараюсь в очередной раз убедить коллег в важности предварительного планирования торговли и четко дам объяснение по всем важным вопросам этой темы.
Вот короткое содержание сегодняшней темы:
- Что такое торговый план трейдера и почему он так обязателен для трейдинга?
- Как правильно составлять и вести торговый план? Какие пункты и разделы должны быть в нем?
- Шаблон и пример готового плана для трейдера на Форекс.
Итак, торговый план трейдера – это документ, в котором отображены все подробности и детали Вашего трейдинга. Его можно сравнить с бизнес-планом для предприятия.
В торговом плане должен содержать ответы на такие вопросы как: «Какие торговые цели Вы преследуете в торговле на Форекс?», «Какие инвестиции Вы будете задействовать для торговли?», «Какие психологические моменты Вы должны соблюдать при торговле по системе» и другие подобные аспекты, которые мы рассмотрим ниже.
В чем же разница между торговым планом и ? Ответ на этот вопрос, я дам в виде классификации важных документов для трейдера. Каждый участник рынка Форекс, новичок или продвинутый, в процессе трейдинга, в своем арсенале должен предварительно составить и иметь перед собой такие документы, это:
- Правила трейдинга по своей стратегии – сюда входят: , какой временной период или используется в системе, максимальное количество открытых сделок в сутки или неделю, допустимый уровень убытков по сделке или за период торговли и т.д.
- Следующий документ, это так называемый «Чек-лист» — здесь же будут четко обозначены условия, при которых трейдер должен открывать сделку ( , Buy или Sell) согласно своей стратегии.
- Правила оптимального мани менеджмента на Форекс – (уже 100500 раз повторяемая мной тема) это методика расчета объема лота для открываемой сделки и допустимого уровня убытков. Трейдер должен знать эти правила как таблицу умножения! Подробно про оптимальный мани менеджмент читайте в посте, про правильный расчет лота для каждой позиции с учетом допустимого риска читайте .
- И последний важный документ – это торговый план трейдера, который должен содержать ответы «что делать, если…» на максимальное количество вопросов и ситуаций возникающих после открытия сделки.
Большинство трейдеров считает, что все должно быть в одном документе: правила мани менеджмента и торговой стратегии, где будет точка открытия/закрытия сделки и т.д. В результате мы имеем не четкую и непонятную схему действий, а приличного размера брошюру, где быстро найти нужный ответ очень непросто. Гораздо лучше выделить торговый план Форекс как отдельный элемент и пользоваться им будет проще и удобнее, как с психологической так и технической точки зрения.
Что такое торговый план и в чем его отличия с другими документами для трейдинга мы разобрали, теперь давайте перейдем к пункту составления торгового плана трейдера (с практическими примерами).
В начале уточню, что такой план – это индивидуальный документ, в котором трейдер указывает условия и пункты исходя от своей тактики трейдинга, размера депозита, стиля торговли, уровня риска, который ему приемлем, от своей психологии и других аспектов. Поэтому, все нижеприведенные примеры направлены, в первую очередь, на правильное понимания трейдера как именно ему нужно составлять торговый план. Пример шаблона для составления торгового плана будет предоставлен в конце поста.
Итак, вот основные пункты и разделы, которые должны обязательно быть в торговом плане трейдера:
- Собственные долгосрочные и краткосрочные цели и инвестиции в трейдинге
В плане трейдера, нужно всегда указывать и помнить цели, ради которых собственно вы и начали работать на валютной бирже. Это отлично помогает не оторваться от реальности, избежать ошибок и найти мотивацию продолжать торговли и выйти из полосы неудач. В этом разделе, Вы должны четко обозначить: какой результат от трейдинга Вы хотите достичь, какую месячную или годовую прибыль планируете получать, какой ожидаете и т.д. Кроме целей, также не забывайте четко указать размер инвестиций с возможными вариантами их диверсификации (для безопасности своего депозита).
Примеры таких целей:
- Трейдинг на Форекс для меня не основной вид деятельности и меня вполне устроят 5-10% прибыли в месяц.
- Я хочу сделать карьеру трейдера, поэтому торговля на валютном рынке мой основной вид деятельности, моя цель постоянно увеличивать депозит и зарабатывать не менее 10% в месяц.
- Планирую получать от трейдинга результат между 50% и 100% прибыли годовых.
- Стартовые инвестиции – 7000$, среди которых торговый капитал будет равен 5000$, а 2000$ для покрытия возможных торговых издержек. И т.д.
- Технические аспекты торговли, контроль риска и финансовых результатов
В этом разделе торгового плана, трейдеру нужно четко определить правила, и какие меры нужно предварительно предпринять при возникновении различных торговых ситуаций на рынке. Он должен описать общую концепцию его торговли, которая будет действовать для всех валютных инструментов или торговых тактик, а именно:
- Какие схемы выбора стратегий?
- Какие будут использоваться?
- Какие условия установки и снятия уровней и ?
- Какие инструменты технического анализа или индикаторы будете применять в стратегиях
- Какие условия, при которых трейдер не должен торговать и другие.
Если в торговле трейдер использует несколько стратегий, то торговый план Форекс обязательно должен содержать правила и их использования. Примеры:
- Если на рынке последние 2-ва дня наблюдается ярко , то торгует по стратегии A, если (или боковое движение) используем стратегию B.
- Если сигнал на открытие сделки поступил от такого-то советника, тогда контролируем эту сделку по стратегии C, и т.п.
В случае контроля рисков и своих финансовых результатов (прибыли / убытки), в торговом плане должны быть прописаны такие подобные условия:
- Если получено запланированную дневную прибыль, торговлю на сегодня закрываем.
- Если, на текущий момент, я понес убытки в размере больше 15% от депозита делаю перерыв минимум на 1-2 дня для восстановления и анализа причин этих убытков.
- При 3 проигрышных сделках подряд: риск снижается до 0,5% до выигрышной сделки.
- Если у меня будет период выигрышных сделок, я всегда буду убеждаться, что не рискую больше 2% суммарного баланса счета. Это обеспечит нормальный рост размеров торговли вместе с поддержкой хорошего управления капиталом.
Каждый трейдер должен неукоснительно придерживаться таких правил и не пытаться себя пересиливать. Физически каждый человек может определенное время работать «через не могу», но умственная деятельность быстро и жестко наказывает таких «героев труда».
- Принципы фундаментальной торговли и источники ее информации
Какие данные, их источники и схема ежедневного фундаментального анализа рынка Вы будете применять.
Например:
- В начале торговой недели, я проанализирую и составлю список всех важных событий по торгуемым мной активам. При этом, все сделки по этим активам, будут закрываться за 30 минут до выпуска важных новостей, которые могут повлиять на движение рынка.
- Если завтра публикация результатов по показателю Non Farm Payrolls – торгую только краткосрочными сделками в момент выхода этой новости.
- Текущие графические перед началом торговли перепроверяются по осцилляторам и индикаторам.
- Условия по психологии трейдера в процессе торговли
Я считаю этот раздел в торговом плане Форекс одним из самых важных, так как 90% успешной торговли зависят именно от и . Соответственно упустить этот аспект при составлении торгового плана никак нельзя. Условия, которые Вы будете указывать в этом разделе, должны быть нацелены на поддержания , прерывание цикла убыточных сделок и т.д., вот несколько примеров:
- Если мое настроение в торговый день окажется негативным, я оторвусь от экрана и удостоверюсь, что не буду сегодня торговать.
- Я буду торговать по собственной стратегии объективно, чтобы не позволить негативным эмоциям повлиять на результаты торговли.
- Также я буду регулярно читать литературу по психологии трейдера, чтобы углубить свои знания о психологической составляющей трейдинга.
- Во время периодов просадки, чтобы ограничить свои потери, я сосредоточусь на использовании строгого управления капиталом.
- Распорядок торгового дня трейдера и прочие условия
Не менее важный раздел в торговом плане — это стандартный распорядок дня для трейдера, который поможет четко и постепенно видеть шаги, которые нужно сделать в течение дня. Вот пункты, которые могут в него входить: убедиться в том что Вы пребываете в оптимальном состоянии для торговли, подготовить чек-лист для работы, заполнять свой в конце дня и так далее.
Кроме распорядка дня, в торговом плане трейдер может также указать любые другие правила или принципы, которые позволят улучшить результаты, для примера: «не смотреть на ценовой график более 3 раз в день», «при перенесении принимать решение о ее закрытии только на конец дня» и т.д. Это могут быть даже собственные приметы, такие как «не торговать, если утром дождь» и ничего смешного в этом нет. Трейдинг психологически изматывающая деятельность и любые мелочи, помогающие правильно настроиться, очень важны.
После того, как все составлено, Вы можете распечатать торговый план трейдера (на А4) и поставить его на видном месте. Так он будет постоянно перед глазами, и придерживаться его будет легче, чем держать все в голове.
Как и обещал в начале поста, предоставляю Вам шаблон и пример готового торгового плана трейдера, которые Вы можете скачать по ссылке ниже:
Скачать торговый план трейдера
Как видите, товарищи трейдеры, составление торгового плана – это важный аспект в дисциплине трейдинга, от которого зависит успех. Многие конечно думают что это мелочь, но мелочи на Форекс как раз и решают все, и кто этого не понимает, тот в большинстве случаев постоянно терпит убытки.
Так что, советую Вам не пренебрегать этим, поднапрячься и составить свой индивидуальный торговый план трейдера. Со временем и постоянной практикой, Вы будете изменять его и модифицировать под свои уже реальные нужды, так как все больше будете понимать свой стиль трейдинга.
По торговому плану у меня все, если у Вас остались вопросы по этому, пишите их в комментариях, постараюсь максимально подробно дать на них ответы.
Всем желаю успехов и не забывайте следить за обновлениями форекс блога!
С уважением, Александр Сивер
Торговый план — важный элемент вашего успеха. Он вам нужен, точка. Потратьте необходимое время и усилия для того, чтобы создать его и придерживайтесь его неукоснительно.
Этот план может занять лишь несколько страниц, но на его создание уходят недели, месяцы и даже годы. По мере вашего трейдерского развития, будет меняться и сам торговый план, ведь в нем появятся новые идеи, а многие старые будут убраны за ненадобностью. ТП развивает вместе с вами, но ключевая его основа, самое важное, всегда останется неизменным.
Классический торговый план включает в себя контрольный список либо даже набор ссылок на ваши сигналы для входа в рынок, на психологические элементы, на мани-менеджмент (управление рисками и размерами позиций) и все, что с этим связано.
Когда вы только начинаете, выберите лишь один торговый элемент и сконцентрируйтесь на нем. Идеальный вариант для новичка — выбрать лишь парочку «сигналов» и отрабатывать их.
Торговый план — это и контрольный список, и фильтр. Суть в том, что каждую потенциальную сделку вы сравниваете (фильтруете) с тем, что у вас прописано в торговом плане. Это позволит вам сохранить трезвый взгляд на рынок, даст возможность умело просчитать все варианты и избавит от многочисленных глупостей, которыми мы тут все страдаем.
Заметьте — я не говорю «избавит от неудачных сделок», поскольку они будут, как бы вы не хотели обратного. Между тем, ваша задача состоит в том, что бы прекратить переторговывать и терять деньги из-за бесконечных глупых сделок, в которых вы сомневались. Именно этого и поможет вам достичь торговый план.
Однако, как мы уже говорили ранее, даже придерживаясь плана, вы все равно получите неудачные сделки, время от времени. Ну нельзя этого избежать, так будет. И единственное, что вы должны сделать — пропускать эти убыточные сделки через ваш риск-менеджмент. А можно и постараться их избежать, насколько это вообще реально. В чем и заключается суть хорошего торгового плана.
Важно: торговый план это НЕ пошаговый, механический процесс или система, ничего похожего.
Мы всегда расцениваем ТП на свое усмотрение и у каждого правила будет исключение. Поэтому не надо превращать ТП в черное и белое, иначе вы вообще не сможете войти в сделку. Задача вашего плана — помочь избежать очевидных глупых ошибок, развить умение находить удачные сделки и сохранить ваш капитал. Это вовсе не средство отпугнуть вас от каждой потенциальной сделки.
В торговом плане содержатся текст и картинки. Сделайте его простым и понятным, оставьте ссылки на все, что считаете нужным.
Что в моем торговом плане?
Торговые планы, они же контрольные списки, предоставляют общий фильтр, направляющую, что поможет вам в каждой сделке. Мой личный торговый план включает все список всех стратегий и паттернов, а равно как список структурных элементов. В основном, там содержится структурное подтверждение сигнала с трендом, горизонтальным уровнем или точкой отката (или несколькими точками). Суть в том, что рассматривая структурные элементы один за другим, вход в каждую сделку изучается в рамках «безопасного» фильтра, такого как уровень, тренд либо зона отката.
Вот например: мы видим бычий пинбар, и он сформирован у очевидного уровня поддержки, а цена находится выше EMA 21. Следовательно, у нас несколько структурных элементов на покупку и мы можем войти в эту сделку, предполагая ее «бычье» завершение.
Мой план можно использовать как шаблон, однако, вам нужен свой собственный. А при его создании вы соберете в кучку весь ваш опыт и вы просто для себя разложите по полочкам свою же манеру торговли.
Пример торгового плана
Отмечу, что пример гипотетический и цифры взяты лишь для примера. Считайте, что это шаблон для вашего торгового плана, а не копия моего. Впрочем, мой выстроен по такой же структуре. Вы можете добавить в свой план и другие элементы, делайте ТП под себя.
Я никогда не войду в сделку, предварительно не проконсультировавшись со своим торговым планом. Лишь он позволяет мне сохранять объективность и устраняет эмоции из принимаемых мною решений. Именно это позволяет мне получать стабильную прибыль из года в год.
Открыв сделку, я больше не касаюсь ее. Не перемещаю стоп-лосс или тейк-профит, разве что есть ЧЕРТОВСКИ важная и актуальная причина так поступить. Я должен придерживаться своей основной торговой идеи и позволить ей реализоваться со временем.
Риски в моей торговле всегда контролируются, я никогда не потрачу больше, нежели запланировал.
Торговые цели
Цели на краткосрочный период: быть терпеливым и дисциплинированным трейдером, что выполняет свой план. Если я буду это делать постоянно, это приведет к устойчивым прибылям поквартально и дополнит ежемесячный доход с моей работы. Моя основная краткосрочная цель — закрыть в плюс этот год.
Долгосрочная цель: довести свой торговый счет до 25000 $ (сумму выбирайте сами), овладев искусством трейдинга по своей системе, терпением и дисциплиной для выполнения разработанного мною плана. Чтобы не переторговывать, я будут очень терпелив.
Торговая стратегия
Входы по пинбарам: я ищу очевидные пинбары на покупку или продажу. У пинбара всегда должна быть длинная верхняя или нижняя тень и маленькое тело. Если мне хочется спросить у ребят на форуме или написать Медведеву с вопросом «чувак, это пинбар?», значит свеча недостаточно очевидна для торговли.
Наиболее понятные пинбары должны выглядеть так, как показано ниже:
Фейки с пинбарами
Я ищу очевидный фейки с пинбаром на покупку или продажу. Должен быть четкий, ясный ложный пробой внутреннего бара (модель фейки), а у пинбара должна быть длинная тень и маленькое тело.
Если мне очень хочется спросить у кого-то, правильный ли это фейки или нет, значит он не достаточно хорош для работы. Очевидные фейки с пинбарами для работы должны выглядеть вот так:
Типы входов по моим торговым сигналам
Два основных метода входа по пинбару:
Три основных метода входа по фейки с пинбаром:
Структурная торговля
Мне нужно, чтобы один из указанных выше торговых сигналов сочетался со следующими структурными элементами, что увеличивает потенциальную прибыльность моей сделки.
- основные уровни поддержки и сопротивления;
- разворотные рыночные зоны;
- EMA 8 и 21 на дневных и недельных графиках;
- зоны 50% отката;
- зоны событий;
- рыночные условия — сигнал по тренду? Вход по тренду добавляет сигналу значимости.
Деньги и управление деньгами
Определи свою стратегию мани-менеджмента, включая риск и доход с каждой сделки.
- Какой вариант наиболее реалистичен, учитывая текущее состояние рынка?
- Сколько я готов потерять за одну сделку?
- Какая моя долгосрочная стратегия по выводу денег со счета?
- Сколько денег я хочу выводить со счета каждый месяц после выхода на прибыль?
- Найти самое логичное место для размещение стоп-лосса. Не ставить его из-за жадности, скажем, из-за числа лотов, что я хотел бы торговать. Ставить его в самом разумном месте, что даст моей сделке наилучшие шансы на победу.
Поставив стоп-лосс, мне нужно определить, сколько лотов я могу торговать, сохраняя однократный риск (1R или 1:1). Никогда не превышай свои рыночные риски, поскольку это откроет дверь эмоциям, что уничтожат мой торговый счет.
- Какая наиболее логичная зона для выхода из сделки?
- Соотношение риск/прибыль 1:2 или больше является ли логичным, учитывая текущее состояние рынка и основные уровни поддержки/сопротивления, что находятся рядом?
- Где расположены основные уровни поддержки/сопротивления, когда я ставлю тейк-профит?
- Находится ли рынок в сильном тренде, нужно ли мне включать трейлинг-стоп и оставить сделку, чтобы получить еще больше прибыли?
- Помни, я должен дать своей сделке возможность отработать. Лучшая стратегия — открыл сделку и забыл про нее. Изредка, если появляется важный сигнал против моей основной позиции и на том же таймфрейме, я могу вручную закрыть мою сделку заранее. Полагайся на свой здравый смысл. Со временем я все лучше и лучше будут закрывать сделки, изучая трейдинг.
Состояние моего ума и анализ психики
Тебе нужно ответить на несколько вопросов, максимально ИСКРЕННЕ, чтобы понять, готов ли твой ум к работе здесь и сейчас.
Эти вопросы должны помочь выяснить, не переторговываешь ли ты, не возвращаешься ли в рынок слишком рано после предыдущей сделки. Не жадничаешь ли ты, рискуя больше, чем ты можешь себе позволить или, опять же, открывая сделки слишком часто.
Если ты осознаешь, что входишь в сделку исключительно по эмоциональным причинам, из-за жадности или мести, нужно немедленно это прекратить. Отойди, все нормально — возможность новой сделки скоро появится.
Дважды все проверь, прежде чем открывать сделку и задай себе простой вопрос: эта сделка буквально «смотрит» на меня и фактически говорит мне «слышь, кекс, не упусти этот шанс» или же мне надо все обдумать еще часик и изучить вероятность отработки такого сетапа, прочитав еще 20 трейдерских блогов?
Размышления после сделки (читать себе ежедневно вне зависимости от исхода торгов).
- Я следовал своему торговому плану?
- Пока я дисциплинирован и придерживаюсь своего плана, я на пути к успешному трейдингу.
- Большинство трейдеров не следуют плану и все теряют. Не буду таким, как они, я уже лучше их, потому что соблюдаю свой план.
- Если я отклонюсь от своего плана, мне нужно вернуться в строй. У меня есть все необходимое, прямо перед глазами и в моем разуме. Единственное, что может привести к неудаче — это жадность, страх, месть рынку и другие эмоциональные импульсы, что захватят меня. Я должен быть выше их, контролировать их и контролировать себя — иначе они завладеют моим сознанием.
- Я не могу контролировать рынок — только себя. Понимая это и действуя соответствующе, я добьюсь в трейдинге успеха.
Примеры «идеальных» входов, что соответствуют моему плану
Затем добавьте в свой план несколько скриншотов идеальных сделок и ориентируйтесь на них в будущем. Добавьте и примеры неудачных торгов. Не перестарайтесь, 5-10 примеров будет вполне достаточно.
Примеры торгов
Здесь мы видим отличный 4-часовой пинбар на покупку, что совпадает с бычьим трендом AUDUSD. Отметим, что вход в рынок сразу по закрытию пинбара, а стоп-лосс поставлен на 50% уровне пинбара. Это агрессивный вариант стоп-лосса, что надо использовать лишь в сильных трендах.
В этом примере показан вход на 50% откате от пинабра на продажу и затем вход по отложенному ордеру сразу под пинбаром, на втором подходящем пинбаре.
В данном примере показан отличный пинбар у основного уровне поддержки, что соответствует растущему тренду. В этом входе есть несколько структурных элементов, что привели к хорошему результату:
Здесь несколько очевидных пинбаров на покупку вместе с восходящим дневным трендом. Видим и несколько примеров плохих пинбаров, что не имеют нужной формы, расположены в неудачном месте либо не поддерживаются структурными элементами:
Пример хорошего пинбара на покупку, расположенного около ключевого уровня/зоны событий. Он также соответствует восходящему тренду. Все это несколько структурных факторов в нашу пользу.
Пример отличного пинбара на продажу, что сформировался после отката к EMA 8/21. Этот пинбар находится у динамического EMA-сопротивления и горизонтального уровня и указывает на доминирующий нисходящий дневной тренд. И снова несколько структурных факторов обеспечивают отличное движение:
На следующем график четкий пример фейки с пинбаром, что сочетается с дневным трендом, уровнем поддержки и предыдущим сигналом price action.
Обратите внимание на фейки/пинбар, что сочетается с восходящим трендом и указывает на возможное продолжение роста цены. Поддержка также добавляет «силы» такому варианту и за ней можно поставить стоп-лосс. Есть и бычья хвостатая свеча чуть ранее, что добавляет фейки/пинбару значимости.
Здесь пример отличного фейки с пинбаром на покупку. Этот сетап на 4-часовом GBPUSD, он сочетается с недавним бычьим всплеском цены и сформировался у основного уровня сопротивления/зоны событий. Снова несколько структурных факторов (надеюсь, вы уже закрепили в уме связку между хороший сигнал + структурные элементы):
А теперь сделайте ваш торговый план
Теперь вы знаете о price action все, что я хотел передать вам. У вас есть нужные инструменты для создания своего торгового плана и самое время открыть демо-счет в любой выбранной вами компании и перейти к живым торгам тогда, когда вы к этому готовы.
У меня ушла масса времени и умственных сил на подготовку этого курса (и не меньше на его перевод и адаптацию, прим. Медвед ), поэтому, надеюсь, вы будете его использовать так часто, как вам нужно. Этот курс я вне всяких ложных скромностей могу назвать уникальным, поскольку вложил в него весь свой опыт и все свои знания.
Поэтому постарайтесь понять, изучить, усвоить и реализовать то, что я так старался вам передать — все это даст вам реальные шансы стать успешным трейдером.
- Назад:
- Вперед:
