Бланк приходной накладной. Нужен ли приходный ордер к накладной? Формирование отчета с помощью платных и бесплатных программ

Рассмотрим процесс создания и заполнения приходной накладной.

Для того, чтобы оформить приход, откройте реестр приходных накладных войдите в раздел накладных склада прихода и добавьте в него новый документ (<Ins >). При нажатии <Ins > открывается диалоговое окно приходной накладной с полями для ввода данных (см. рисунок ниже).

Создать накладную можно, также, копированием (<F5 >) любой накладной, которая находится в текущем разделе (папке). При копировании формируется новый документ, с новым порядковым номером, содержимое документа (список наименований и настройки) идентичное исходному.

Приходная накладная

Правила заполнения полей в диалоге приходной накладной

Дата, Номер

Укажите дату и номер документа (накладной или счета-фактуры) поставщика.

По умолчанию в качестве даты прихода берется текущая рабочая дата. Поле открыто для редактирования, т.е. при необходимости можно изменить дату и указать ту, которая требуется.

Номер формируется в соответствии с шаблоном, заданном в настройках вышестоящей папки / раздела. Каждой новой накладной присваивается следующий порядковый номер. Нумерация внутри раздела формируется в соответствии с настройками группы нумерации, которые заданы на разделе. Указанные настройки мы рассмотрели в главе 7."Общие сведения и настройки модуля " в разделе "Предварительные настройки" параграф "Настройка реестра приходных накладных".

Операция

В поле "Операция " указывается правило операций для проведения накладной по счетам бухгалтерского учета.

Поле "Операция " является обязательным для заполнения. Это означает, что программа не даст вам сохранить накладную, пока вы не заполните это поле.

Нажмите на стрелку в этом поле и выберите в открывшемся справочнике правил операций "Приход товаров, инвентаря ".

Правило операций

Если вам не требуется проводить накладную по бухучету, выберите пустое правило операций (оно также есть в списке правил операций).

Будьте внимательны, правило операций может по умолчанию "прийти" в накладную из предыдущей созданной накладной, если это задано в диалоге раздела документов (см. параграф "", выше по тексту).

Поставщик (Лицо1)

Поставщик

Нажмите на стрелку и выберите из справочника организацию поставщика данных ТМЦ. Впоследствии вы всегда сможете отследить на 60-м счете суммы по таким сделкам.

Если ТМЦ приобретались через подотчетное лицо, по чекам из магазина, вам не требуется отслеживать организацию поставщика. В этом случае в качестве Лица1 следует выбрать условную организацию "Наличный расчет " из папки "Служебные " справочника организаций. Подотчетное лицо в этом случае указывается в поле "Лицо 2 ". Затем, когда вы оформите авансовый отчет на такую покупку, сумма на 60-м "закроется". Впоследствии вы всегда сможете отследить на 60-м счете "зависшие" суммы по таким сделкам.

По документам

Это поле служит для связи с документами оплаты, при условии, что вы их вводите в программу.

Если поставщику был перечислен аванс, то клавишей < Ins> выберите платежный документ из реестра исходящих платежей, расходных кассовых ордеров, или авансовых отчетов. Если предоплаты не было, оставьте это поле пустым. Подробнее см. в главе "Бухгалтерский учет ".

Если поставщик товара является плательщиком НДС, в качестве документа оплаты вводится счет-фактура. Связь с документом оплаты необходима для того, чтобы программа выполнила проводки по зачету НДС и сделала запись в книге покупок.

Для того, чтобы добавить документ оплаты, установите курсор в этом поле и нажмите <Ins > и выберите соответствующий документ оплаты из открывшегося списка документов по лицу (по лицу, выбранному в поле "Лицо 1 ").

Указание связанных документов

Склад

Склад, на который производится приход ТМЦ. По умолчанию в этом поле подставляется склад, настроенный на разделе документов, в котором создается накладная.

Если склад не указан, нажмите на стрелку, которая находится в этом поле, и выберите соответствующий склад из складской картотеки. Название склада, который выбран в этом поле, сносится в печатные формы к накладной.

Склад прихода

Аналитика (Лицо 2)

Если ТМЦ были приобретены через подотчетное лицо, в поле "Лицо 2 " в качестве аналитики указывается подотчетное лицо. Лицо выбирается из справочника "Сотрудники ". В противном случае это поле остается пустым:

Подотчетное лицо

Наименования прихода

Если вы ввели в программу счет-фактуру от поставщика с перечнем наименований и "связались" с ней в накладной в поле "По документам ", накладная заполнится наименованиями автоматически.

В противном случае вам придется вручную добавить приходуемые наименования в накладную. Выбор наименований в накладную происходит из склада, который настроен на папке (разделе) в качестве склада прихода.

Для того, чтобы добавить наименование в накладную, установите курсор в таблице наименований и нажмите <Ins >. В результате открывается соответствующий склад складской картотеки. Среди множества наименований данного склада найдите и выберите (<Enter >) в накладную наименования прихода. Не забывайте про команды поиска <Ctrl+ F > и <Ctrl+ Alt+ F >. Если нужное наименование отсутствует на складе, создайте его (<Ins >). Заполнение карточки наименования описано в предыдущем разделе.

Если требуется выбрать в накладную сразу несколько наименований, предварительно пометьте их с помощью клавиши <Пробел >, и затем – выберите (<Enter >). Если нужное наименований отсутствует на складе, создайте его (<Ins >) и затем – выберите в накладную.

Когда выбранное наименование появится в накладной, необходимо его открыть (<Enter >) и проставить количество и стоимость.

После ввода всех наименований программа посчитает общую себестоимость товаров по накладной и укажет ее в поле "Сумма ".

Ввод товара по коду. Если вы знаете код (номенклатурный номер) товара, то можно осуществить более быстрый ввод. Для этого необходимо можно нажать <Alt+ Home > – появится диалог для ввода штрих-кода или номенклатурного номера товара. После набора кода нажмите <Enter > и, если товар с указанным номенклатурным номером будет найден в картотеке, он будет автоматически помещен в диалог ввода наименования.

Количество и сумма наименования проставляется в диалоговом окне "Наименование прихода ":

Наименование прихода

Этот диалог открывается при добавлении накладной или при нажатии <Enter > на наименовании, которое уже добавлено в накладную. Рассмотрим его поля.

Наименование

В поле "Наименование " отображается текущее значение поля "Наименование " из карточки товара. Рядом с полем "Наименование " отображается номенклатурный номер текущего наименования.

При необходимости можно прямо из этого поля открыть карточку товара. Для этого нажмите на стрелку в поле "Наименование ". В результате открывается складская картотека; курсор автоматически установится на текущем наименовании. Открыть карточку – <Enter >, <F3 >. Карточка открывается в режиме редактирования, т.е. при необходимости можно исправить значение любого поля.

Вид упаковки

Упаковка товара

Если товар приобретен в упаковке (бутылках, фасовках, ящиках), в поле "Вид упаковки " выберите соответствующую упаковку. Например, "Бутылка 0.5 л ", "Банка 300 гр", "Пакет 2 кг".

Для перехода в список упаковок нажмите на стрелку, которая находится в этом поле. В результате открывается список упаковок, настроенных в карточке данного товара.

Если подходящая упаковка отсутствует в списке, добавьте ее (<Ins >) и в открывшемся диалоге задайте название упаковки и укажите вес товара в упаковке (в весовых единицах учета данного товара). После сохранения упаковки – выберите ее (<Enter >). Подробнее об использовании упаковок см. в главе 11."Складской учет" в разделе "Номенклатура" параграф "Карточка номенклатуры".

Если товар приобретается в весовых единицах (апельсины – килограммами), вид упаковки указывать не нужно.

Мест

В поле "Мест " указывается количество приходуемых единиц.

Если товар приходуется упаковками и в поле "Вид упаковок " выбрана соответствующая упаковка, в поле "Мест " указывается количество приходуемых упаковок. Программа сама пересчитает количество товара в весовых единицах, согласно весу упаковки и отобразит в поле "Количество ".

Количество упаковок

Если товар закуплен на вес (например, апельсины килограммами), в поле "Мест " указывается его количество в той весовой единице, которая определена в карточке товара в поле "Единица измерения ".

Количество

Поле "Количество " является вычисляемым полем. В нем отображается общее количество весовых единиц товара. Справа от этого поля отображается весовая единица, в которой ведется учет (текущее значение поля "Единица измерения ", указанное в карточке товара).

При вводе товара упаковками, программа пересчитает количество товара в весовых единицах учета, исходя из настроек упаковки и количества приходуемых упаковок, которое указано в поле "Мест ".

Сумма

Для ввода суммы служит две вкладки

Себестоимость товара

Вкладка "Общее " используется, если вы не работаете с НДС, в этом случае выделять сумму НДС не требуется. Закупочная стоимость продуктов и товаров вводится в столбец полей "Себест " ("себестоимость"). Введите сумму со всеми налогами в поле "Сумма ", а значения остальных полей программа рассчитает автоматически.

Если вы работаете с НДС и для накладной на вкладке "Параметры " установлен признак (флажок) "НДС ", СБиС++ будет понимать введенную себестоимость товара как сумму, включающую НДС. Приходуемую себестоимость товара без НДС и ставку налога, которая используется для Расчета НДС, можно посмотреть на вкладке "Без НДС ".

Себестоимость товара с НДС

Поля на вкладке "Без НДС ":

Себест (Себестоимость) – себестоимость прихода одной весовой единицы (или упаковки) товара.

% НДС – ставка налога, которая используется при расчете. Напоминаем, значение ставки НДС берется из карточки наименования. Если в карточке наименования параметр "НДС " не определен, программа по умолчанию рассчитывает налог по ставке 18% .

Сумма – себестоимость товара без НДС (сумма прихода товара на склад).

НДС – сумма НДС (проводки по НДС).

НДС включая – общая стоимость товара, включая НДС.

Если вы работаете на едином вмененном налоге, НДС не рассчитывается, суммы на обеих вкладках должны быть одинаковые.

Дополнение

Дополнительная информация по наименованию. Например, пояснение к названию продукта. Дело в том, что в карточку наименования вводится общее название ("Масло подсолнечное "). В этом поле вы можете пояснить, какое именно масло куплено (например, "Особое "). Тогда наименование в накладной будет читаться (и печататься) как "Масло подсолнечное Особое ".

Cрок годности

При партионном учете, когда продукты списываются строго по партиям, в этом поле можно указать срок годности товара и впоследствии формировать соответствующие отчеты, отслеживая сроки годности.

Страна производитель, НТД (номер таможенной декларации)

Для наименований в сфере общепита не используется.

Вид прихода

Описание данного поля см. в параграфе "Организация реестра приходных накладных ", выше по тексту.

Примечание

Информация произвольного характера. Присутствует только в реестре документов, в печатные формы не сносится. Например, в этом поле можно указать дату и номер приходной накладной от поставщика (для возможности последующего поиска и сравнения с бумажным документом).

Параметры

На вкладке "Параметры " отображается список параметров (констант), которые будут использованы при формировании проводок по накладной. Настройка параметров описана в главе "Бухгалтерский учет ". При необходимости значение любого из параметров можно отредактировать и провести данную накладную именно так, как вам требуется.

Параметры приходной накладной

Проводки

На вкладке "Проводки " отображаются проводки по документу. Каждую проводку можно открыть () и при необходимости откорректировать.

Проводки

Проводки программа формирует при закрытии документа в реестре (<Ctrl+ Z >). Если документ не закрыт, проводок по нему вы не увидите. Подробнее см. в параграфе "Закрыть документ ", чуть ниже по тексту.

Просмотреть проводки по документу можно, также непосредственно из реестра, не открывая документ. Для этого достаточно подвести к документу курсор и нажать <F2 >. Все проводки по всем документам находятся в журнале операций. Журнал операций открывается из задачи "PRESTO Бухгалтер ": Главное меню/ Баланс/ Журнал операций .

Накладные используются для оформления операций, которые влияют на движение товара и взаиморасчеты с контрагентом.
Для работы с накладными перейдите к блоку «Документы» - «Накладные» и выберите необходимый тип накладной. Подробнее о навигации по списку первичных документов см. раздел .
Состояния и признаки накладных

В колонках списка счетов любого типа, помимо информации о счете, зарегистрированной во время создания (например, дата регистрации счета, его сумма и пр.) выводятся колонки дополнительных признаков и состояний.

Все входящие накладные (приходные накладные, накладные возврата от поставщиков, акты принятия товара на реализацию) имеют следующие признаки/состояния:

Все исходящие накладные (расходные накладные, отчеты реализаторов и пр.) имеют следующие состояния:

Общие признаки входящих и исходящих накладных:

Приходные и расходные накладные

Приходные накладные отражают поступление/прием товаров от поставщиков. Расходные накладные отражают отгрузку/передачу товаров оптовым и мелкооптовым покупателям.

Оформление прихода/отгрузки товара при помощи накладной

Чтобы оформить приход товара при помощи накладной, выполните следующие действия:

Для приходной накладной:

• ОЖПР – «ожидание прихода». Устанавливается про умолчанию после создания приходной накладной. Увеличивает количество выбранного в спецификацию накладной товара в колонках «Ож. приход» в списках товаров в информационных карточках и справочнике «Номенклатура».
• ОПР – «товар оприходован». Установите это состояние, чтобы оприходовать товар. Подробнее см. «Результаты операции» - «Движение товара» .
• ПГТ – «подготовка». Установите это состояние, чтобы не учитывать информацию о выбранных в спецификацию документа товарах (количество товара, указанное в спецификации не будет влиять на остатки товара, а сумма документа не будет фигурировать в финансовых отчетах). Для расходной накладной:
• РЕЗ – «резерв». Устанавливается про умолчанию после создания расходной накладной. Увеличивает количество выбранного в спецификацию накладной товара в колонках «Резерв» в списках товаров в информационных карточках и справочнике «Номенклатура».
• ОТГ – «отгружен». Установите это состояние, чтобы отгрузить товар со склада. Подробнее см. Результаты операции, Движение товара.
• ПГТ – «подготовка». Установите это состояние, чтобы не учитывать информацию о выбранных в спецификацию документа товарах (количество товара, указанное в спецификации, не будет влиять на остатки товара, а сумма документа не будет фигурировать в финасовых отчетах).

Выберите необходимое состояние и нажмите «ОК» - накладная появится в списке накладных.

Результаты операции:
Движение товара
Приходная накладная: после установки состояния «Оприходован» товар будет оприходован, что вызовет увеличение количества товара, указанного в спецификации, на выбранном складе.
Расходная накладная: после установки состояния «Отгружен» товар будет отгружен, что вызовет уменьшение количества товара, указанного в спецификации, на выбранном складе.
Вы можете проверить движение товара по складам следующим способом:

Взаиморасчеты с контрагентом
Приходные/расходные накладные отражаются в отчете «Взаиморасчеты» после установки состояния «оприходован» (для приходных накладных) и «отгружен» (для расходных накладных).
Подробнее об отчете см. раздел [«Отчеты», «Взаиморасчеты»].
Примечание: описанные выше настройки возможных состояний товара установлены по умолчанию. Вы можете изменить настройки состояний или создать новые в разделе [«Настройки»] (Настройки - Настройки документов - Приходная (расходная) накладная - Свойства документа - Состояния ).

Создание накладной на основании счета

Вы можете создать накладную на основе существующего в системе счета. Это позволит полностью или частично связать сумму счета с приходованием/отгрузкой товара. Для создания накладной по счету выполните следующие действия:

Создание накладной на основании нескольких счетов

Имеется возможность создать накладную по нескольким счетам, оформленным на одного и того же контрагента. Для этого необходимо промаркировать соответствующие счета (см. раздел ) и выполнить действия, описанные в разделе .

Создание нескольких накладных по одному счету

Чтобы создать несколько накладных по одному счету, выполните следующие действия:

• Повторите шаги 1-2, описанные в разделе .
• Для выборочного ввода позиций из счета дважды щелкните мышью на выбранном в верхней части окна товаре, затем укажите количество в стандартном окне «Ввод товара» и нажмите кнопку «OК» .

Указанное количество товара появится в спецификации накладной.
Чтобы создать еще одну накладную на основе того же счета, повторите описанные выше действия.
Каждый раз при создании зависимого документа на основании счета количество товара, доступного для выбора в спецификацию, будет уменьшаться на то количество, которое уже было ранее прикреплено к другим зависимым документам.

Распределение товаров накладной по заказам клиентов

Воспользуйтесь данной функцией для автоматического распределения товаров ПРИХОДНЫХ накладных по заказам клиентов. Для того, чтобы воспользоваться функцией, перейдите к списку приходных накладных, щелкните правой кнопкой в области списка и выберите «Распределение поставок по заказам клиентов» в контекстном меню:

Установите параметры распределения товаров накладных по заказам в открывшемся окне:

• Распределить
  - Все подходящие поступления – по заказам клиентов будут распределены товары всех приходных документов, не привязанные к заказам клиентов.
  - Выбранные документы – по заказам клиентов будут распределены товары только выбранных приходных накладных (предварительно промаркированные приходные накладные или накладная, на которой был установлен курсов во время вызова функции).
• Только поступления периода – установите флаг, чтобы выбрать период
• Только поступления от поставщика – для распределения будут отобраны только приходные накладные с выбранной организацией-поставщиком.
• Только на заказы клиента – отобранные товары будут распределены только по заказам выбранного клиента.
• Только для торгующей организации -
• Учитывать заказы поставщику
  - Если флаг не установлен, товары приходных накладных будут распределены в хронологическом порядке, т. е. товары будут распределяться в первую очередь на заказы клиентов, зарегистрированные на более раннюю дату.
  - Если флаг установлен, товары приходных накладных будут распределены в первую очередь по тем заказам клиентов, на основе которых были созданы заказы поставщикам.

После того, как все параметры будут установлены, нажмите кнопку «ОК» в нижней части окна и дождитесь окончания операции.
Вы можете просмотреть результаты операции в разделе «Контроль заказов клиентов» . В результате операции изменения произойдут в колонках «Принято под заказ» , «Распределено под заказ» , «Резерв» . Подробнее см. «Контроль заказов клиентов». По результатам операции будут автоматически созданы документы резерва.

Возвраты поставщикам/возвраты покупателей

Документы данного типа используются для оформления возвратов поставщикам и возвратов от покупателей.
Вы можете создать независимый документ возврата, а также создать документ возврата на основе накладной.

Создание новой накладной возврата

Чтобы создать документ возврата поставщику/возврата покупателя, выполните следующие действия:

Создание документа возврата на основе накладной

Вы можете создать накладную возврата на основании как расходной, так и приходной накладной.
- Возврат поставщику – на основании приходной накладной.
- Возврат от покупателя – на основании расходной накладной. Чтобы создать документ возврата на основании накладной, выполните следующие действия:

• Перейдите к списку приходных/расходных накладных как описано в разделе .
• Найдите нужную накладную в журнале накладных и выберите «Создать зависимый документ» - «Накладная возврата от покупателя» (для расходной накладной) или «Накладная возврата поставщику» (для приходной накладной).
• На вкладке «Товары» (см. «Ввод товаров в спецификацию документа») появится дополнительное представление товаров: по документу-основанию. На вкладке «Максим.» отображается количество товара, который был оприходован/списан при создании документа-основания (приходной или расходной накладной). В колонке «Доступно» отображается доступное количество товара, рассчитанное по алгоритму склада или документа возврата. Подробнее о расчете алгоритма см. .
• Перенесите необходимые товары в спецификацию, как описано в разделе , и нажмите «ОК» в окне создания документа возврата – новый документ возврата появится в списке.

При попытке списать количество товара, превышающее количество, указанное в колонке «Максим.» , программа выдаст ошибку.
Результаты операции:
По движению товара и взаиморасчетам контрагентами документы возврата функционируют аналогично накладным.
Возврат от покупателя работает так же, как расходная накладная. Подробнее о работе с расходными накладными см. раздел .
Возврат поставщику работает так же, как приходная накладная. Подробнее о работе с приходными накладными см. раздел .

Продажи через кассу/возвраты по кассе

Документы данного типа формируются АВТОМАТИЧЕСКИ при оформлении продаж/возвратов через кассовую программу «Фрегат POS» .
Документы типа «Продажи через кассу» являются аналогом расходной накладной и влияют таким же образом на движение товара и взаиморасчеты с контрагентом. Подробнее о работе с расходными накладными см. раздел .
Документы типа «Возвраты по кассе» являются аналогом приходной накладной и влияют таким же образом на движение товара и взаиморасчеты с контрагентом. Подробнее о работе с приходными накладными см. раздел .

Акты принятия на реализацию

Акты принятия на реализацию используются для принятия товара на реализацию от партнеров.
Чтобы создать акт принятия на реализацию, выполните следующие действия:

Результаты операции:
В результате создания акта принятия на реализацию товар будет оприходован на выбранный склад, но при этом не возникнет взаиморасчетов с контрагентом, как при создании обычной приходной накладной.
Чтобы зарегистрировать взаиморасчеты с контрагентом-реализатором, выполните следующие действия:

• Создайте расходную накладную, как описано в разделе . При создании расходной накладной обратите внимание на то, что товар должен быть выбран из приходов, зарегистрированных в системе в результате создания актов принятия на реализацию. Подробнее выборе товара по приходам см. раздел [«»]
• Создайте отчет реализаторов, как описано в разделе [«Отчеты реализаторов»].

В результате описанных действий в списке документов «Отчеты реализаторов» будут созданы документы: отчеты комиссионера, отчеты реализатора, отчеты агента – в зависимости от документа-основания. Суммы этих документов будут учитываться во взаиморасчетах. Подробнее о работе с отчетом по взаиморасчетам с контрагентами см. раздел [«»]

Отчеты реализаторов

Отчеты реализаторов генерируются автоматически на основе расходных накладных, в спецификацию которых попали товары из приходов, зарегистрированных при помощи актов принятия на реализацию. Чтобы сгенерировать отчет, выполните следующие действия:

В результате в списке документов «Отчеты реализаторов» будут созданы документы «Отчет комиссионера» , «Отчет реализатора» , «Отчет агента» - в зависимости от документа-основания, на основе которого они были сформированы.

Акты передачи на реализацию

Акты передачи на реализацию используются для контроля количества товара, передаваемого на реализацию партнерам.
Чтобы создать акт передачи на реализацию, выполните следующие действия:
Выполните шаги 1-3 создания документа, как описано в разделе .
На вкладке «Реквизиты» в поле «Покупатель» выберите контрагента, являющегося реализатором. Подробнее о создании организаций-реализаторов см. .

Установка состояния акта передачи на реализацию

При необходимости вы можете установить состояния акта принятия на реализацию при помощи функции «Установить состояние» . Подробнее об установке состояния документов см. раздел .
Возможные состояния актов принятия на реализацию совпадают с состояниями накладных перемещения. Подробнее о состоянии накладных перемещения см. раздел .

Результаты операции:
В результате создания акта передачи на реализацию товар, выбранный в спецификацию документа, будет оприходован на склад реализатора и списан со склада своей организации. При этом не возникнет никаких взаиморасчетов с реализатором.
Чтобы зарегистрировать продажу товара, указанного в акте передачи на реализацию, выполните следующие действия:

• Создайте расходную накладную, как описано в разделе .
• На вкладке «Реквизиты» :
  - в поле «Продавец» выберите организацию-реализатора, указанную в акте передачи на реализацию.
  - в поле «Со склада» укажите склад реализатора (имеет то же название, что и организация-реализатор).

В результате описанных действий будет создана расходная накладная, сумма которой будет учитываться во взаиморасчетах с контрагентом-реализатором. Количество товара, введенное в спецификацию расходной накладной, будет списано со склада организации-реализатора.

Поставки/Отгрузки

Документы типа «Поставки» и «Отгрузки» используются для установки взаимосвязи между несколькими накладными и сопутствующими затратами.

• Используйте документ «Поставки» ПРИХОДНЫМИ
• Используйте документ «Отгрузки» для установления связи между несколькими РАСХОДНЫМИ накладными и единой затратой.

Чтобы создать документ «Поставки» или «Отгрузки» , выполните следующие действия:

Результаты операции
В результате описанных действий к списку затрат всех накладных, выбранных в документ поставки/отгрузки, будет добавлена дополнительная затрата. Данная затрата будет недоступна для редактирования в списке затрат каждой из накладных:

Не все организации и предприниматели торгуют в специально оборудованных помещениях (магазинах, киосках, павильонах). Зачастую продажа осуществляется напрямую с оптовых баз, тележек или лотков. Отправляя товар на временные торговые места, не известно будет он продан или нет. В этом случае и оформляется накладная по форме ТОРГ-14. В статье расскажем, когда и как заполняется ТОРГ-14 “Расходно-приходная накладная (для мелкорозничной торговли)”, какие ошибки могут возникнуть при оформлении.

Благодаря документу обеспечивается безупречный порядок в ведении учета товарно-материальных ценностей, переданных со складов или баз на продажу. По окончанию рабочего дня, непроданные товары возвращаются на базу, а деньги сдаются в кассу. На следующий день составляется уже новая накладная.

Важно! ТОРГ-14 – это документ фиксирующий передачу товара для мелко-розничной продажи.

Пошаговая инструкция заполнения «Расходно-приходной накладной»

ТОРГ-14 заполняется в двух экземплярах. Один остается на базе, а второй передается ответственному лицу, осуществляющему мелкорозничную торговлю.

Обязательные реквизиты документа:

• «Шапка» накладной ничем не отличается от остальных форм:
• наименование организации;
• адрес, номер телефона;
• статистические данные (ОКПО, ОКУД, ИНН);
• Далее необходимо указать порядковый номер и дату составление документа. Нумерация ТОРГ-14 должна быть непрерывной и сквозной.
• ФИО «кому отпущено» и «через кого» передан товар, с указанием должностей. Обычно перевозкой занимается водитель, либо логист.

Основная – табличная часть, очень похожа на форму накладной ТОРГ-12. Читайте также статью: → « ». Здесь необходимо указать:

• наименование переданного товара;
• его отличительные характеристики (артикул, сорт, размер);
• в чем измеряется (килограммы, литры, штуки);
• количество;
• цена;
• сумма.

На этом схожесть с накладной ТОРГ-12 заканчивается и отличительными пунктами в форме ТОРГ-14 являются последние табличные столбцы:

• Сколько товара сдано обратно на склад (с указанием количества и суммы);
• Общая сумма проданного товара;

В конце накладной, помимо указания всех основных данных (ФИО, должности, подписи), обязательно прописью обозначить на какую сумму получено товаров и выручку за рабочий день.

Важно! Внимательно заполнять каждый столбец, особенно последние графы об остатках. Иначе это будет считаться нарушением.

Формирование отчета с помощью платных и бесплатных программ

Ручное оформление накладных давно кануло в прошлое. Разнообразие и свободный доступ программ намного облегчил жизнь бухгалтеров, оформляющих первичную документацию. На любой вкус и цвет, платные и бесплатные – их спектр довольно широк.

Платные программы для составления накладной ТОРГ-14 (и прочих документов):

Преимущество данных сервисов:

• Круглосуточная техническая поддержка операторов;
• Возможность выбрать список функций, актуальных для фирмы, не переплачивая;
• Актуальность баз;
• Возможность не только составлять первичную документацию, но и отправлять квартальные и годовые отчеты.

Бесплатные программы, с помощью которых возможно составление Расходно-приходной накладной:

Среди бесплатных серверов есть очень достойные. Когда нет необходимости передавать отчетность в налоговую инспекцию (склад является не самостоятельным, а обособленным подразделением), то и не стоит переплачивать. Сформировать первичную документацию возможно бесплатно. Но если на организации висит обязанность по составлению квартальной и годовой отчетности, то лучше рассмотреть варианты платного обслуживания.

Проконсультировавшись с операторами, можно подобрать экономичный тариф, отвечающий всем установленным требованиям.

Еще одно отличие баз заключается в электронной подписи. Бесплатные ресурсы не подразумевают данную возможность. Но если составлен договор с такими компаниями, как Контур-Экстерн, Эльба, то открывается услуга электронной подписи документа. Чтобы ее получить, необходимо передать в офис компании установленный перечень учредительных документов (обычно это устав, выписка из ЕГРЮ, приказ на директора, копия его паспорта). У каждой компании свои требование.

В оговоренный срок (обычно это занимает не больше недели), будет издан сертификат и электронный ключ. Читайте также статью: → « ». Выполнив не сложную установку на своем компьютере (возможно также при помощи техподдержки), вход в личный кабинет можно производить уже без пароля, а по сертификату, который также подразумевает электронную подпись документов.

Важно! В настоящее время существует множество программ. Их выбор зависит от целей и планов организации. И не всегда платная версия может быть лучше.

Три самых распространенных ошибки при заполнении ТОРГ-14

1. Недобросовестное составление накладной. После сдачи товара зачастую не заполняются последние столбцы (сколько товара сдано и на какую сумму). Из-за чего происходит путаница с остатками на складе.
2. При передаче товара, водителю не выдаются товарно-транспортные накладные. Перевозя любой груз, данная документация должна быть, иначе неминуем штраф.
3. Отсутствие в документации договора о материальной ответственности лица, через которого происходит реализация товара.

Три самых популярных и часто задаваемых вопроса

Вопрос №1. Какие документы должны быть переданы вместе с ТОРГ-14?

Вопрос №2. Самая распространенная программа для формирования накладной?

Большой популярностью пользуется «Налогоплательщик ЮЛ».

Вопрос №3. Считается нарушением, если продавец не смог по окончанию рабочего дня вернуть не смог сдать товар на склад?

Нет. Необходимо просто внести в накладную количество оставшихся ТМЦ.

Приходные накладные заводят на основании товарных накладных, счетов-фактур, закупочных актов и других первичных документов от поставщиков предприятия.

В результате сохранения приходной накладной, на склад - получатель приходуются товары, перечисленные на странице Товары .

На странице Оплаты приходной накладной, после ее сохранения, можно добавить платежный документ одного из следующих типов: расходный кассовый ордер, расходное платежное поручение, расходная платежная операция.

Цена товара в приходной накладной определяет себестоимость данного товара.

Приходная накладная Заголовок

Страница документа Заголовок содержит следующие поля, как показано на рисунке 39:

Поле Поставщик - в это поле введите поставщика товаров по заводимой приходной накладной. Поставщика выбирают из списка корреспондентов (корневая вершина Корреспонденты словаря Список корреспондентов ).

Получатель - в этом поле определяют склад-получатель по вводимой приходной накладной. Значение выбирают из списка складов Вашего предприятия (корневая вершина Склады словаря Список корреспондентов ).

Валюта - в этом поле по умолчанию установлена базовая валюта. Если суммы в накладной указаны не в базовой валюте, выберите нужную Вам валюту. В таком случае, в поля Курс и За введите курс валюты по отношению к базовой по документам поставщика.

Курс валюты, введенный на странице Заголовок накладной, может быть отличным от курса валюты на эту же дату в словаре История курсов валют. Данные словаря История курсов валюты используются для формирования отчетов в альтернативной валюте.

Принял - не обязательное для заполнения поле. В него можно ввести лицо, ответственное по данному документу. Значение выбирают из словаря Список корреспондентов - типа «физическое лицо».

Операция - в этом поле Вы можете назначить бухгалтерскую операцию заводимому документу. Значение выбирают из списка бухгалтерских операций.

Примечание - не обязательное для заполнения поле. В него можно ввести любые заметки относительно заводимого документа.

Флаг Активный документ .

Приходная накладная Товары

Страница Товары представлена на рисунке 40.

Чтобы добавить товар:

Нажмите клавишу «Insert», или «Стрелка вниз», или воспользуйтесь пунктом Добавить строку всплывающего меню;

Выберите из Словаря товаров добавляемый товар.

По умолчанию, в поле Ед. изм. стоит базовая единица измерения выбранного товара. Если Вы хотите воспользоваться другой единицей измерения приходуемого товара, выберите ее из списка;

В поле Кол-во поставьте количество приходуемого товара в выбранных единицах измерения;

В поле Дата курса выберите из календаря дату курса валюты;

Поле Остаток. Настройка значения в этом поле осуществляется в пункте главного меню Сервис Настройки склада… страница Накладны;

Заполнение полей Цена и Сумма б/н и Сумма в/н взаимосвязаны.

· Вы можете указать цену за выбранную Вамиединицу измерения в поле Цена приходуемого товара. В этом случае, после введения цены, суммы б/н и в/н будут рассчитаны автоматически.

· Можно ввести сумму б/н (без налогов) или в/н (включая налоги), тогда цена и вторая сумма будут рассчитаны автоматически.

vРасчет цены может быть произведен по сумме б/н или по сумме в/н, в зависимости от установки флага Вычислять цену по сумме без налогов в пункте Сервис Настройки склада главного меню. Установка флага выполняется в области вышеуказанных настроек Показывать закупочные суммы - для приходных накладных, в области Показывать отпускные цены - для расходных накладных, как представлено на рисунке 41.

Рис.39.Приходная накладная Заголовок

Рис.40.Приходная накладная Товары

Рис.41.Настройки склада

Чтобы оформить поступление товаров от поставщиков, составляется приходная накладная . Она выписывается в двух экземплярах материально ответственным лицом, отпускающим ТМЦ, - по одному для каждой из сторон.

Приходная накладная: скачать бланк (excel)

Унифицированной формы у документа нет. Можете составить ее сами, но лучше скачайте уже готовый образец приходной накладной. Подставьте в него свои данные и пользуйтесь.

Хотя форму приходной накладной можно разработать самостоятельно, в ней должны быть обязательные реквизиты:

• Название компании и ее ИНН.
• Наименование товара, единицы измерения, количество.
• Подпись материально ответственного лица.

Именно из приходной накладной данные о поступившем товаре переносятся в бухгалтерский учет. Поэтому заполнять ее надо внимательно и без ошибок.

Приходная накладная: образец онлайн

Приходную накладную можно создать онлайн в сервисе МойСклад. Введите данные о поступившем товаре, а вся информация о компании и контрагенте заполнится автоматически. Риск ошибок минимален. Вы можете оформить документ в валюте поставщика или в базовой. Приходная накладная может учитывать затраты на растаможивание товаров, НДС, доставку и рассчитывать учетные цены товаров с этими затратами.

Часто за образец приходной накладной берется один из типовых бланков: ТОРГ-12, ТОРГ-13 или ТОРГ-14. В МоемСкладе можно бесплатно создать любой из них, а еще - счета, накладные, акты, счета-фактуры, кассовые ордеры и т.д. Любой документ можно настраивать и дополнять по своему усмотрению.

Разберем, чем отличаются эти бланки: ТОРГ-12, 13 и 14.

• Унифицированная форма ТОРГ-12 - это товарная накладная, которую применяют при продаже ТМЦ другой организации. Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 года № 132.
• Форма ТОРГ-13 - это накладная на внутреннее перемещение. Ее применяют для учета движения ТМЦ внутри организации или между материально ответственными лицами. Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 года № 132.
• Форма ТОРГ-14 - расходно-приходная накладная для мелкорозничной торговли. Используется, чтобы оформить передачу товаров на лотки, продавцам с тележек, разносов и т.д. Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 года №132.

Ниже мы разобрали часто задаваемые вопросы об оформлении приходной накладной.

Нет. Выбирайте удобный для себя бланк. Приходная накладная может быть как в excel, так и в word.

Приходная накладная: скачать бланк (word)

Если предпочитаете excel - бесплатно скачать бланк приходной накладной в этом формате можно .

Нужен ли приходный ордер к накладной?

Если товары или материалы поступают на один склад, приходный ордер можно не оформлять. Если ТМЦ передаются на разные склады или разным материально-ответственным лицам, ПКО все же понадобится.

Можно ли использовать штамп на приходной накладной вместо ордера?

Можно. Это применяется, если товар поступил, например, по счету, акту или товарному чеку. На оттиске штампа должны быть такие же реквизиты, как и на приходном ордере .

Использовать штамп удобно, если товары или материалы оформляются на один склад одним материально ответственным лицом.

Примерный штамп на накладной вместо приходного ордера (фото):

Поставщик передал нам товар по ТОРГ-12. Нам нужен еще какой-нибудь документ: приходная накладная или счет-фактура?

Нет, накладной ТОРГ-12 достаточно. Ничего дополнительно оформлять не надо.