Подходящую лично тебе!
Такую стратегию, по которой, с одной стороны, было бы удобно торговать, а с другой стороны такую, которой ты бы мог доверять. Конечно, торговых систем на сетевых просторах Интернета великое множество и выбирать есть из чего. Но… то приглянувшаяся выдает нестабильные результаты, то вовсе не соответствует Вашему стилю трейдинга.
Пожалуй, в особенности это касается такого динамичного вида торговли, как скальпинг.
Впрочем, не все так плохо! Попадаются по-настоящему хорошие скальпирующие стратеги, достаточно надежные и простые, но при этом эффективные. Как говорится «в доску свой парень». Например, такие как «Doske scalping».
О Doske, клубке цветных линий и нестандартном индикаторе
Торговая стратегия «Doske scalping» — это очень простая, но доходная скальпирующая система.
Напомним, что скальпинг (он же пипсовка) представляет собой краткосрочную торговлю на колебаниях курса в течение одного дня. При этом получаемая прибыль невелика (всего несколько пунктов), что компенсируется большим количеством быстро проводимых сделок. Бесплатный видеокурс о возможностях скальпирующих систем «Секреты Forex» .
В основе стратегии «Doske scalping» лежит использование комплекса скользящих средних, а также одного нестандартного . Но обо всем по порядку. Давайте сначала подготовим все необходимое для трейдинга:
1. Открываем свечной график одной из следующих валютных пар: GBPUSD, USDCHF или любой валютной пары с иеной (USDJPY, EURJPY и пр.). Таймфрейм – часовой (H1).
2. Добавляем на график 8(!) скользящих средних, экспоненциального типа:
— красная EMA, с периодом 55;
— оранжевая EMA, с периодом 275;
— и группа из шести зеленых EMA, с периодами 3, 5, 7, 9, 11 и 13. При этом линию у EMA (3) следует сделать толстой, а у EMA (5) – пунктирной.
3. Также на график нужно добавить пару индикаторов количественно-качественной оценки рынка (QQE) (индикатор QQE для Метатрейдер 4 ) :
— синий QQE, его параметры: SF (степень сглаживания) – 6, уровень – 50;
— коричневый QQE, с параметром SF – 60.
Идем с Doskой за профитом
Для успешной торговли на бирже сделки должны совершаться не на основе интуиции, а по четко сформулированному набору правил — торговой системе. Скальпинг не является исключением, и его методики так же требуют систематизации вне зависимости от того, осуществляется ли скальпинг по стакану, по «поводырям» или прочим факторам.
Задачи торговой системы для скальпинга
Скальпинг предполагает не только умение анализировать рынок, но и требует определенного навыка выполнения сделок (скорости, точности, умения закрывать позицию, если цена не идет в прибыльную сторону, быстро переставлять заявки и т.д.). Поэтому торговая система должна строиться не только на отношении тейк-профита к стоп-лоссу, профит-вероятности и прочем, но и отвечать на более важные для скальпинга задачи. Какие именно?
- Аналитические: как будет осуществляться анализ рынка для поиска диапазонов совершения сделок.
- Технические: по каким критериям будут совершаться сделки.
- Риск-задачи: как будет происходить управление сделкой.
- Адаптационные: каким образом система будет реагировать на изменения рынка (рынок медленно, но постоянно эволюционирует).
Аналитическая задача. Самой очевидной и одновременно самой простой является задача поиска диапазонов совершения сделок. Суть в том, что на различных участках графика цены вероятность развития того или иного движения разная: от поддержки восходящего тренда более вероятен отскок вверх, но не обязателен, так как все тренды когда-то пробиваются. Соответственно, нужно находить те диапазоны цены, где существует перевес вероятности.
Причем стоит четко понимать, что найти на графике точку, от которой обязательно произойдет какое-то движение, невозможно. Нужно определять именно диапазоны, так как тренды у всех трейдеров нанесены по-разному, индикаторы присутствуют с различными параметрами, да и по поводырям кто-то входит раньше, кто-то позже. В итоге образуется концентрация сделок, а вот каких из них по факту окажется больше — заранее неясно. Поэтому на диапазонах нужно не совершать сделки, а ждать технического фактора.
Но наметить, где возможны перевесы вероятности, необходимо. Причем здесь можно сочетать различные методы: тренды и ценовые уровни, индикаторы, фигуры технического и паттерны свечного анализа, прайс-экшен и прочее. Желательно, чтобы «набрасываемых» таким образом диапазонов было больше: как правило, пока цена в восходящем тренде дойдет до следующей поддержки, может пройти много времени, и не факт, что от поддержки будет развиваться бурное движение (например, возможны варианты развития плоской коррекции и перехода в боковик).
Рис.1. Пример поиска возможных диапазонов совершения сделок
Техническая задача. Очень часто, когда цена подходит к заранее начерченному диапазону линии, то возникает вопрос: что делать? Цена не дошла, например, до линии тренда 100 пп., и как следует поступить: купить, продать или ждать, и если ждать, то чего? Или, если цена пробила линию вниз, то опять же, что именно делать? Да, в различных пособиях сказано, что от поддержек восходящего тренда нужно покупать, от сопротивлений нисходящего — продавать. Но когда речь идет о микроимпульсах (примеры разбираются на активе 100-1000 пп. по фьючерсу на индекс РТС), то мыслить так топорно не совсем верно. Нужно иметь определенные правила возможных поведений цены в диапазонах перевеса вероятности, что входит в аналитическую задачу, при выполнении которой совершается сделка.
Примером может послужить замедление цены в диапазоне линии тренда. Цена сначала отскакивает в направлении продолжения тренда (вверх от поддержки и вниз от сопротивления) пунктов на 50-100, потом образуется консолидация (ориентировочно 100 пп.). Когда эта консолидация пробивается по доминирующему тренду, при наличии в ленте крупных сделок в направлении планируемой совершается транзакция. То есть при подходе цены к уровню нужно не торопиться, а дождаться сначала замедления (отскок), потом торможения (консолидация), потом разворота (пробитие консолидации). А дополнительным экзаменом этому пробитию выступает лента, показывающая, заинтересованы ли крупные участники в этом пробитии большими объемами.
Рис. 2. Решение технической задачи при вхождении цены в аналитический диапазон возможного лонга
Риск-задача. Очень часто при совершении сделки, выставив стоп-лосс и тейк-профит, можно наблюдать, как цена то находится на точке открытия, то уходит в прибыльную зону, то ныряет в убыточную, не доходя до стопа. И если не контролировать свою сделку, то возможен сценарий, когда цена может не дойти до запланированной фиксации прибыли 10 пп. и вернуться в зону открытия (то есть виртуальная прибыль как появилась, так и исчезла), а может и к стоп-лоссу — уже почти зафиксированная в прибыль сделка. Чтобы не допускать таких досадных сценариев, следует задать правила управления сделкой.
Самым распространенным примером является перенос стоп-лосса в точку входа и постепенное его подтягивание за ценой, углубляющейся в прибыльную зону. Также желательно поэтапно фиксировать части прибыли на подходах к ценовым уровням (чтобы прибыль постоянно накапливалась, пусть менее агрессивно, но вероятностно верно).
Рис. 3. Пример риск-задачи при совершении сделки на покупку при пробитии консолидации и давлении продаж в ленте
Если цена не поднимается в прибыльную зону после давления по ленте (сигнал для входа в паре с пробитием консолидации) в течение 30-40 секунд, то сделку можно поэтапно закрывать, сокращая свой риск, так как сценарий развития событий не оправдался. Конечно, сценарий может и осуществиться, но риск уже вырос, и лучше его минимизировать. Часто цена даже в диапазоне между входом и стоп-лоссом касается точки входа (безубытка), и при касании ценой этой точки можно сокращать свою позицию наполовину. Было 10 контрактов — стало 5, очередное касание без выхода в прибыль — еще минус 3 контракта в 0. Таким образом можно давать сделке шанс на выход в прибыль и сокращать риск. А если цена всё же вышла в зону прибыли, то можно и добавить позиций.
Адаптационная задача. Большое количество скальперов «первого поколения», осуществлявших только сделки по стакану и арбитраж с индексом S&P, покинули рынок после 2008 года, так как не смогли приспособиться к новой реальности торгов. Но те, кто остался, стали крепче и поняли, что рынки изменяются и нужно приспосабливаться, а не повторять одни и те же действия. Даже в алгоритмы торговых роботов постоянно вносятся изменения, меняются параметры и так далее. Дело в том, что для статистически верного заработка торговую систему для скальпинга нужно изменять. Так вы сможете зарабатывать не один год, а больше, и в итоге стать успешным трейдером. Самыми простыми примерами могут являться отскок от уровня на одной неделе и его «распил» на следующей, реакция рынка на статистику по запасам нефти и отсутствие реакции на заявки на пособие по безработице, корреляция между индексом ММВБ и РТС. Но как идентифицировать изменения и приспособиться к ним?
Примером может являться метод управления капиталом. Если совершаются подряд 2 сделки, полностью закрытые по стопу (если цена не дала возможность даже сократить часть позиции в безубыток), то принимается решение, что что-то идет не так и, вполне возможно, рынок начинает меняться. В этом случае терминал не закрывается, а наоборот, актив наблюдается с двойным вниманием. Но следующая сделка совершается на 50% объема. Если присутствует стоп-лосс, то объем урезается еще на 50% и так далее вплоть до 1 контракта. А в случае, если совершается положительная сделка, то возвращается 100% объема. Тем самым сокращается риск скальпера в сделке при возрастающих рыночных рисках. А трейдер получает возможность анализировать, оставаясь в рынке, чтобы в следующей сделке не совершить тех же ошибок.
Рис. 4 Пример изменения рынка с корреляцией индексов ММВБ и РТС
Вывод: Торговая стратегия скальпинга включает больше компонентов для решения из-за необходимости работать в условиях микроколебаний цены и периодах всплесков волатильности (носящих потенциал прибыли, но требующих жесткого контроля риска). Но если торговая система скальпинга дает решение аналитической, технической, риск- и адаптационной задачи, высокий профит-фактор (отношение тейк-профита к стоп-лоссу) и хорошую профит-вероятность (отношение количества прибыльных и убыточных трейдов), то в дальнейшем ее можно только совершенствовать для более высокого дохода. В свою очередь, специалисты «Открытие Брокер» расскажут о тенденциях постоянно меняющегося рынка и станут вашим надежным посредником. Регистрируйтесь на портале, и вы найдете много интересных тематических материалов.
В данном разделе представлены прибыльные скальпинг стратегии форекс с описанием и правилами торговли. Весь материал представлен в доступном для понимания виде с иллюстрациями и видео. По сути, при правильном подходе и соблюдении всех правил, скальпинг стратегии являются прибыльными и могут давать доход на всем отрезке торговли. По этому, главное правило при скальпировании - соблюдать все правила.
Список:
Торговая стратегия Quantum London на М1
Очень простая и прибыльная торговая стратегия Quantum London Trading , с применением сетки ордеров и элементами усреднения на графике GBPUSD М1 . Простота системы обусловлена точностью входов , которыми обеспечивает индикатор Quantum и временем торговли, при котором стратегия максимально прибыльна.
Стратегия основана на поведении цены при открытии Франкфурта и движении курса валютной пары после открытия Лондонской сессии. Смысл состоит в том, что на этих 2-х промежутках времени курс зачастую двигается в разных направлениях и на этом данная стратегия позволяет получать высокий профит. И использование сетки ордеров и устреднение только дополнят прибыль.
Вы узнаете больше скальпинге тут всего лишь за 1 минуту 53 секунды.
Как Вы считаете, нужны ли скальперу торговые системы и стратегии?
Да
Нет
За свою долгую карьеру трейдера мне часто приходилось беседовать с успешными скальперами разных мастей. Даже посчастливилось разузнать о методах торговли у победителей конкурса РТС прошлых лет. Так или иначе, все они сходились в одном - трейдеру нужен торговый план. То есть сигналы, по которым он или она будет открывать и закрывать позиции, должны быть четко прописаны, как в .
Торговые системы для скальпинга. Примеры и опыт
У каждого успешного трейдера есть своя прибыльная торговая система для скальпинга . Многочисленные наблюдения показали, что краткосрочные торговцы анализируют только стакан, таблицу всех сделок, тиковый график и котировки западных фьючерсов. Именно на базе этих данных стратегия генерирует сигналы, позволяющие получать прибыль в тысячи процентов годовых .
Примером может служить торговый робот . Создали мы его сразу после того, как взяли интервью и победителя конкурса ЛЧИ. Он приоткрыл завесу тайны своей стратегии и рассказал нам о том, что фьючерс РТС, акции Газпрома и Сбербанка имеют тенденцию очень выражено следовать за движениями американского индекса. Как только появляется отставание одного инструмента от другого - сразу успешный трейдер делает сделку.
Расскажу Вам об одном нашем клиенте, по имени Сергей Петров(фамилия изменена). До 24 лет он работал в салоне сотовой связи. Работа ему эта, естественно, надоела, ведь еще с института он мечтал работать на бирже. Потом он нашел в себе силы бросить свою "каторгу" и увлекся скальпингом.
Анализирую только корреляцию нашего и американского индекса он через полгода уже зарабатывал 300 000 рублей в месяц ! И это без финансового и технического образования, поскольку заканчивал он педагогический университет.
Лучшая скальпинг стратегия
Пожалуй, лучшей скальпинг стратегией в нашем арсенале является . Ее уже использую порядка 20 успешных трейдеров, так что можно смело сказать, что она прошла проверку временем.
Смысл ее заключается в том, что бы покупать тогда, "когда на улицах льется кровь" , как говорил Рокфеллер. Представим себе, что какой-нибудь трейдер крупного фонда или банка решил продать небольшую часть своего крупного пакета акций по рыночной цене. На когда забивал количество лотов - ошибся и установил продажу всего, что есть у него на счете. Естественно, это вызывает резкий провал цены на рынке, причем падением срывает стопы других трейдеров, что только усиливает обвал.
Что должен сделать в такой ситуации трейдер? Естественно, самое время для того, что бы встать в покупку, поскольку падение не имеет под собой никакого обоснования. Образовалась так называемая "неэффективность", которая в скором времени должна закрыться начавшейся агресивной покупкой. Естественно, чем раньше купите, тем больше прибыли получите. Именно для этого и используется данный торговый робот.
Я всегда пытался превратить каждую неудачу в возможность.
-Джон Дэвисон Рокфеллер .
Среди начинающих инвесторов, которые только начинают торговать на валютном рынке, наибольшей популярностью пользуются скальпинговые системы трейдинга. Что в принципе можно назвать закономерным явлением, поскольку подобного рода методы позволяют оперативно разогнать небольшой торговый счет.
Скальпинг имеет также определенные недостатки – чрезмерное количество рыночного шума. Однако это нейтрализуется эффективными индикаторами. К тому же, целесообразней торговать на пятиминутных и пятнадцатиминутных графиках, нежели на М1.
Многие спекулянты ошибочно полагают, что скальпинг является необычайно простым и легким методом заработка денежных средств. Такое мнение обуславливается небольшими стоп ордерами, что свидетельствует о небольших рисках.
Но это правда лишь отчасти, поэтому перед тем как начинать использовать скальпинговые стратегии необходимо усвоить несколько прописных истин. Генерация прибыли осуществляется на основе снятия пунктов с рыночного шума. Как показывает практика, инвесторы и вовсе не обращают на это должного внимания.
Во-вторых, необходимо морально подготовиться к тому, что позиции будут достаточно части закрываться по стоп приказам. Это обосновывается тем, что используя для генерации прибыли рыночный шум, у инвестора возникают трудности с просмотром ведущего, то есть глобального тренда.
Соответственно, чтобы заработать на скальпинге следует не только вооружиться эффективной стратегией, но и иметь определенный набор личностных качеств. В частности, трейдер работающий в краткосрочной перспективе должен в обязательном порядке уметь рисковать.
Среди почитателей скальпинга эта система трейдинга имеет колоссальную популярность. Как уже было сказано ранее, работа осуществляется на пятиминутном и пятнадцатиминутном графиках. Рассматриваемая тактика относится к числу механических систем, поскольку ее фундамент составляют индикаторы.
Для начала нужно перенести на график скользящую среднюю с периодами 5 и 13. Этот трендовый алгоритм будет генерировать сигналы. В свою очередь, инструмент технического анализа Arrozaq определит зоны поддержки и сопротивления, что позволит отфильтровать ложные сигналы.
Настройка торгового шаблона
Для начала необходимо скачать торговый шаблон по ссылке:
В скачанном архиве будет две папки «indicators» и «template». В первой папки находятся файлы инструментов технического анализа, а во второй директории размещен непосредственно торговый шаблон.
Теперь нужно открыть папку, в которой расположены файлы торгового терминала. Из указанных выше директорий перенесите файлы в папки с аналогичными названиями. После этого, можно открывать торговую платформу, в разделе шаблоны выберите название стратегии. В результате, график должен выглядеть следующим образом:
Если ваш график выглядит аналогичным образом, тогда можно переходить непосредственно к торговле.
Интерпретация сигналов по стратегии «Arrozaq scalping»
Эта система трейдинга имеет четкие правила, которые необходимо соблюдать при входе в торговую операцию. В противном случае, велика вероятность, что сделка закроется с убытком.
Сигнал на приобретение финансового актива:
Сигнал на продажу финансового актива:
После того, как инвестор ознакомился с озвученными выше условиями, вполне логично, что у него созреет вопрос, с какой целью используется индикатор, отображающий ключевые уровни?
Все дело в том, что именно рядом с поддержкой и сопротивлением в основном формируется сигнал на покупку или продажу. Помимо этого, данный индикатор можно использовать для определения оптимального момента по выходу из сделки.
К примеру, если вкладчик открывает позицию, ориентированную на продажу вблизи сопротивления, то стоимость близится к сопротивлению. Теперь этот инструмент технического анализа нужно применять для размещения стоп ордеров, как это собственно показано на данном примере:
Таким образом, вкладчик сможет установить стоп ордер неподалеку от ближайших максимальных или минимальных значений стоимости финансового актива.
Правила закрытия торговой операции
Выходим из сделки по следующему принципу:
- Сформировался, как минимум один противоположный сигнал у любого из озвученных выше индикаторов.
- Инструмент технического анализа, рисующий поддержку и сопротивление, свидетельствует о том, что пришло время закрывать позицию.
- По страховочному ордеру Take-Profit.
Заключение
Как вы можете заметить, это действительно простая и понятная стратегия, соответственно ней смогут пользоваться не только профессионалы, но и начинающие инвесторы. Однако запомните, что подобные системы трейдинга требуют холоднокровия и должной психологической подготовки, ведь спекулянт всегда находится под давлением.
