09.10.2018 | 1504
Как находить тренды?
Если вы читали нашу статью про вы знаете, что восходящий тренд состоит из повышающихся максимумов и минимумов. А нисходящий тренд состоит из понижающихся максимумов и минимумов, верно?
Но что, если вы увидите график, который выглядит подобным образом?
Является ли это концом нисходящего тренда и началом восходящего? Или цена находится в торговом диапазоне? Есть проблема в определении трендов, если вы используете более высокие максимумы и минимумы – это всегда будет субъективным. Поэтому используйте 200-периодную скользящую среднюю (MA), чтобы точно определить, какой сейчас тренд на рынке.
В зависимости от таймфрейма рынок может двигаться в разных трендах.
Нисходящий тренд на недельном графике.
Восходящий тренд на 4-х часовом.
Ошибкой будет пытаться торговать тренды на разных таймфреймах. Вместо этого сосредоточьтесь только на основном таймфрейме и торгуйте только на нем. Однако ваша торговля по тренду может улучшится, если вы будете анализировать графики разных временных интервалов.
Почему торговля по тренду имеет преимущество?
Торговля по тренду увеличивает процент ваших прибыльных сделок, дает хорошее соотношение риска к прибыли и может быть использована на любых рынках и любых таймфреймах.
Возьмем график с точками a, b, c, d и е.
Посмотрите на движение цены и спросить себя: вы хотите купить в точках c, d или e? Или войти в шорт в точках а или b. Скорее всего, вы предпочтете точки с, d или e, потому что при одном взгляде на график становится ясно, что длинные позиции будут иметь больше шансов на успех.
Тренды не только увеличивают ваши шансы заработать на движении цены, но также дают возможность войти в рынок с неплохим соотношением риска к прибыли. Контрендовые движения всегда слабее трендовых, и если вам удастся войти вначале тренда или на его продолжении, вы получите хорошую прибыль с небольшим риском при этом.
Представим, что вы будете ставить небольшие цели по прибыли, однако использовать очень большой стоп-лосс или не использовать его вообще. Это приведет к тому, что вы будете часто забирать прибыль, однако несколько неудачных сделок существенно сократят ваш торговый счет. Однако если вы используете небольшой стоп-лосс и не ограничиваете свою прибыль, у вас будут частые потери, однако одна сделка сможет вам возместить все понесенные убытки и даже принести прибыль.
Какие типы трендов бывают?
Большинство трейдеров считает, что тренд состоит из более высоких максимумов и минимумов. Но этого недостаточно, потому что тренды бывают разными. Некоторые из них лучше торговать пробойными стратегиями, а в некоторые входить только на откатах. Существует три типа трендовых рынков, с которыми мы познакомимся.
Сильные тренды
Покупатели контролируют цену и она уверенно движется вверх, присутствует лишь небольшое давление продавцов. Этот тип тренда будет иметь небольшие откаты – около уровня 20MA. В некоторых случаях такой тип тренда будет настолько сильным, что он будет двигаться вверх без всяких откатов.
В такой тип трендов непросто будет зайти на коррекции, потому что коррекции будут слишком слабыми или их вообще не будет. Поэтому лучше всего будет попытаться словить такой тренд вначале его движения и войти в него на пробое уровня. Если тренд уже набрал силу, можно переключится на более мелкий временной таймфрейм и искать точки входа на откатах уже там.
Обычные тренды
Покупатели все еще контролируют цену, но продавцы ведут себя более активно. Это происходит из-за того, что кто-то фиксирует свою прибыль или входит против тренда. Этот тип тенденции будет иметь откаты к уровню 50 MA.
В обычные тренды тоже можно входить на пробое уровня, но вы должны быть готовы психологически выдержать возможный сильный откат к пробитому уровню. Вы всегда сможете войти позже в такой тип тренда на его откате к 50 MA.
Слабые тренды
Покупатели и продавцы борются за контроль, покупатели постепенно начинают получать преимущество. Цена будет двигаться крупными откатами за пределами 50 MA.
Вскоре прежний тренд может изменить свое направление. Поэтому лучшей стратегией будет входить в рынок на уровнях поддержки и сопротивления.
Где ставить стоп-лосс в торговле по тренду?
Существуют три места для логической постановки стопов в трендовой торговле: за скользящими средними, за предыдущим откатом, за динамическими трендовыми линиями.
Скользящие средние
На рынке с сильным трендом цена имеет тенденцию не заходить за 20 MA. Таким образом, вы должны поставить свой стоп-лосс ниже 20MA.
Если тренд более спокойный и не заходит за 50 MA, поставьте стоп за линией 50 MA.
Предыдущий откат
Вы всегда можете поставить стоп-лосс под границу предыдущего отката тренда.
Также можно использовать трендовые линии для постановки стопа.
Чтобы избежать ложных выносов ваших стопов, вы можете использовать технику постановки стопа на расстоянии одного или двух ATR от скользящих средних, предыдущего отката или трендовых линий. Тогда ваши возможные убытки могут возрасти, но зато ваши стопы будут надежно защищены от случайных всплесков цены, которые нередко случаются на рынке форекс.
Покупайте на минимумах, продавайте на максимумах
Представьте такую ситуацию. Вы заходите в супермаркет и видите в продаже яблоки по цене 1$ за килограмм. Вы покупаете килограмм яблок по этой цене. На следующий день вы возвращаетесь в супермаркет и замечаете, что те же самые яблоки продаются по цене 2$ за килограмм. Купите ли вы их в этот раз? Наверное, нет, потому что цена теперь слишком высока. Вы лучше подождете, пока цена на яблоки не упадет, и купите в этот день груши.
Как наш пример с яблоками связан с торговлей на форекс? Он показывает наше отношение к цене. Вот, что я имею в виду.
Цена выглядит слишком высокой. Купите ли вы здесь?
Рынок поднимаете еще на 1700 пунктов:
Поэтому первый принцип торговли по тренду: Цена никогда не может быть слишком высокой, чтобы покупать или слишком низкой, чтобы продавать.
Следуйте за движением цены
Большинство из нас всегда хочет быть правым. Приятно открывать сделки в самом начале ценового движения и выходить в его конце. Однако в реальной торговле такое случается достаточно редко. Появляется множество факторов, которые заставляют вас ошибаться и принимать неверные решения.
Однако, если мы будем упорствовать в своей правоте, это приведет нас к фатальным торговым ошибкам, таким как:
- Отказ принимать потери, потому что вы всегда хотите оставаться правым.
- Усреднение, потому что вы думаете, что цена все равно вернется, и вы сможете отыграть свои потери.
- Трейдинг на эмоциях.
Поэтому лучше всего будет успокоиться и просто следовать за движением цены.
Уровень сопротивления постоянно пробивается ценой, которая делает все более высокие минимумы. Мы видим восходящий тренд:
Уровень поддержки постоянно пробивается ценой, которая делает все более низкие максимумы. Мы видим нисходящий тренд:
Если вы замечаете, что цена формирует более высокие минимумы, уровень сопротивление постоянно пробивается, скорее всего, это восходящий тренд. Вы можете искать возможность открыть позицию в лонг.
Если вы замечаете, что цена формирует более низкие минимумы, уровень поддержки постоянной пробивается, скорее всего, это нисходящий тренд. Вы можете искать возможность открыть позицию в шорт.
Есть разные способы войти в рынок, и нет лучшего способа сделать это. Вы должны найти для себя метод, который подходит вам больше всего. К примеру, вы можете использовать пересечение скользящих средних, откаты или пробои. Помните, что даже идеальная точка входа не сделает вас успешным, поэтому не стоит пренебрегать и другими важными аспектами торговли, такими как управление рисками, размером позиции и т. д.
Рискуйте только частью своего капитала
Торговля по тренду – это всегда вероятность получить прибыль или убыток. Мы должны быть безразличны к своим сделкам, потому что не знаем, какие сделки будут приносить прибыль, а какие убытки. Однако мы хотим остаться в трейдинге как можно больше времени и не потерять все свои деньги. Единственный способ сделать это – рисковать небольшим процентом от нашего капитала в каждой позиции.
Я бы предложил придерживаться риска в размере 1% от вашего депозита в каждой сделке. Это даст вам возможность держать открытыми одновременно множество позиций в разных рынках. Однако будут случаться ситуации, когда корреляция рынков будет усиливаться, и тем самым степень нашего риска увеличиться. К примеру, во время финансового кризиса большинство индексов будут, как правило, коррелировать друг с другом.
Представим следующую ситуацию. Ваша торговая стратегия успешна в 50% случаев и имеет соотношение риска к прибыли 1 к 2. Далее вы получаете четыре убытка и четыре прибыльные сделки.
Если вы будете рисковать 30% от своего капитала, вы на 4-й сделке вы целиком потеряете свой депозит (-30 -30 -30 -30 = -120%).
Но если вы рискуете 1% от своего капитала, вы получите прибыль в размере 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)
Наличие выигрышной торговой стратегии без грамотного управления рисками приведет вас к неудачи.
Также не стоит забывать, что вам придется заработать гораздо больше, чем потерять, чтобы восстановить свой торговый депозит к прежнему уровеню.
Прежде чем открыть сделку, вы должны знать, в каком месте будете из нее выходить, если вы ошиблись с направлением движения. Не нужно высиживать убытки, наблюдая, как цена идет против вас до тех пор, пока не случиться маржин-колл.
Единственный способ зарабатывать деньги – это получать больше прибыли, чем убытков. Поэтому мы всегда должны избавляться от плохих сделок.
Следует отметить, что чем больше ваш стоп-лосс, тем больше возможная прибыль, а также меньше вероятность того, что вас выбьет из рынка ложное движение. Однако мы всегда ложны сокращать размер позиции, чтобы придерживаться разумного соотношения риска к прибыли.
Для постановки стоп-лосса вы также можете использовать .
Не ограничивайте свою прибыль
При торговле по тренду лучше всего использовать технику трейлинг-стопа, чтобы забрать как можно больше прибыли со всего движения цены.
Если мы бы вышли из сделки на уровне поддержки, мы бы пропустили последующее движение:
Трейлинг-стоп дает нам возможность забирать максимум прибыли:
Способы перестановки стоп-лосса:
- По скользящей средней.
- На основании структуры цены.
- По значению ATR.
Тяжелее всего в торговле по тренду запастись достаточным терпением. Потому что цена часто будет делать откаты против вашей позиции, и вам нужно будет не поддаться страху потерять прибыль и не закрыть свою сделку.
Будут случаться ситации, когда небольшая прибыль будет оборачиваться убытком. Но вы должны помнить: несмотря на то, что процент прибыльных сделок у вас будет не так велик, возможная прибыль может быть очень большой.
Торгуйте на всех рынках
В трендовой торговле мы зарабатываем деньги только тогда, когда на рынке есть тенденция. Однако по статистике большую часть времени рынки находятся в диапазоне. Поэтому, чтобы обеспечить для нашей торговой системы как можно больше возможностей, нам необходимо торговать на разных рынках, используя множество инструментов.
Вы должны следить за разными рынками, такими как индексы, облигации, валюты, энергетика, металлы, сельское хозяйство, акции. Следует обратить внимание на то, чтобы сбалансировать свое внимание на разных активах. Нам не следует уделять слишком много внимания одному рынку и обращать меньше внимания на другие. К примеру, мы можем оставить одинаковое количество активов в каждом рыночном секторе. Например, 7 валют, 7 акций и 7 индексов.
К примеру, первую половину 2014 года большинство валют торговалась в диапазоне размером в 500 пунктов, и волатильность была очень низкой:
Однако на других рынках были в это время сильные тренды:
Торговля на разных рынках поможет вам сократить потери и увеличить прибыль.
Разные подходы к торговле по тренду
Торговлю по тренду можно разделить на два подхода:
- Системный трейдинг.
- Дискреционный трейдинг.
Системный трейдинг
Системный трейдинг четко определяет все правила, которым вы должны следовать в своей торговле: точку входа, место взятия прибыли, риск-менеджмент и управление сделкой.
Большинство этих действий можно автоматизировать, построив автоматизированные модели, которые будут основаны на техническом анализе с ограниченным вмешательством трейдера. Этот подход широко используется крупными хедж-фондами.
Трейдер может только определять уровень риска и рынки, на которых будет производиться торговля.
Дискреционный трейдинг
Дискреционная торговля имеет менее четкие правила, которым должен следовать трейдер.
Этот подход требует постоянного участия в сделках и широко применяется индивидуальными трейдерами.
Хотя дискреционная торговля более субъективна, она по-прежнему основывается на торговом плане.
Стратегия торговли по тренду
Торговая стратегия для торговли по тренду составляет только 1/3 составляющей от вашего успеха. Без надлежащего управления рисками и дисциплины даже лучшая торговая стратегия не поможет вам торговать прибыльно.
Чтобы выработать для себя стратегию торговли по тренду, нам придется ответить на следующие вопросы:
- Какой таймфрейм я буду использовать?
- Каков будет мой уровень риска в каждой сделке?
- На каких рынках я буду торговать?
- Где будет моя точка входа?
- Где я буду выходить, если цена пойдет против моей позиции?
- Где я буду забирать прибыль, если цена пойдет в мою сторону?
На практике это будет выглядеть примерно следующим образом:
- Если цена находится выше скользящей средней с периодом 200, тренд восходящий.
- В восходящем тренде ожидаем двух касаний цены области между скользящими средними с периодами 20 и 50.
- Открываем сделку в лонг на третьем тесте.
- Стоп-лосс будет размещаться на расстоянии 2 ATR от нашей точки входа.
- Если цена пойдет в вашу пользу, сделка будет закрыта, когда цена закроется за пределами 50 MA.
Вот несколько примеров:
Альтернативный вариант торговли по тренду:
- Если 50 ema находится выше 100 ema, ищем возможность открыть сделку в лонг.
- Дожидаемся пока цена не закроется выше 50-дневного максимума.
- Если цена закрывается выше 50-дневного максимума, открываем сделку на следующей свече.
- Стоп-лосс размещаем на расстоянии 3 ATR от последнего максимума цены.
Никогда не переносите стоп-лосс. Торгуйте на как можно большем количестве рынков с низкой корреляцией. Рискуйте не более, чем 1% от своего капитала в каждой сделке.
Заключение
Торгуя по тренду на форекс, вам также необходимо принимать во внимание управление рисками, найти подходящие трендовые рынки, сокращать свои потери и пытаться брать как можно большие движения тренда.
Все это в совокупности даст вам преимущество в торговле и поможет стать прибыльным трейдером на форекс.
В данной статье рассматривается Форекс стратегия работы на тренде, а также информация, как ее можно использовать для .
Тренд – одновременно самый лучший друг трейдера и самый страшный враг, с которым труднее всего адекватно бороться. Быстрое и сильное однонаправленное движение приводит к тому, что любые позиции оказываются опасными для трейдера. Если позиция была выставлена против движения тренда, она стремительно уходит в минус. Таким образом, если не распознать вовремя новый тренд и не закрыть немедленно , это может привести к маржин колу.
Если позиция была выставлена по будущему тренду, она оказывается в опасности, которая обусловлена психологией трейдера и особенностями трендового движения. Логично дождаться, когда позиция выйдет в максимальную прибыль и закрыть ее там. Однако, ни один тренд не бывает полностью стабильным. Он формируется на фоне регулярных откатов и обратных импульсов. Многие из которых легко можно момент их формирования принять за разворот тенденции.
Таким образом, трейдер очень легко может терять средства, которые мог бы заработать. При этом, если первый откат оказывается достаточно близко от начала формирования тренда, многие трейдеры немедленно закрывают ордер. Часто они могут получить даже небольшой убыток. Понятно, что следующий ордер по тренду будет выставлен тогда, когда некоторая часть его доходности уже будет потеряна.
В чем заключена опасность тренда?
Быстрый подъем тренда опасен, но медленный, пожалуй, еще более неприятен. Казалось бы, что на поступательном стабильном движении в одну сторону очень хорошо зарабатывать. Однако, и тут есть масса нюансов. Ведь при стабильном и ровном движении большинство трендовых индикаторов и других , успокаиваются и перестают демонстрировать наличие тренда, который «вышел на свою волну». Соответственно, начало изменения тенденции индикаторы, как правило, «зевают», и трейдер успевает потерять значительную часть доходности, считая, что имеет дело с очередной временной коррекцией.
На быстрых трендах, развороты, как правило, опознавать легче именно потому, что они четко фиксируются с помощью индикаторов тренда и разворота тренда. Однако на длинных трендах, особенно, в моменты их реального изменения, эти индикаторы ненадежны.
Стратегия грамотной торговли по тренду заключается в том, чтобы применять должные инструменты на должном месте и в нужное время. То есть, пользоваться там, где они работают и очень внимательно отслеживать характер сигналов, например таких, как «волн Эллиота» на протяжении длительного тренда. Нужно иметь в виду, что тренды бывают удивительно масштабными и могут длиться годами. К примеру совсем недавно закончился тренд по евро к доллару США, который развивался стабильно на протяжении более года.
Видео торговой стратегии Форекс на трендовых движениях
Заключение
В заключение стоит отметить, что одной из самых стабильных торговых систем является именно торговля по тренду. Такой вид прост и доступен для реального заработка, как для новичков, так и для профессионалов на финансовых рынках. Поэтому, следует использовать трендовую стратегию в своей торговле или дополнить нею, собственную торговую систему.
Определение тренда.
Трендом называется общее, доминирующее направление рынка или актива. Если мы говорим, что на дневном графике тренда EUR/USD является восходящим, то это означает, что пара двигалась до настоящего момента вверх, и что с большей вероятностью она продолжит движение вверх дальше
Торговля по тренду.
Торговля по тренду имеет давнюю историю. Ричард Денис, автор ряда стратегий торговли в направлении тренда, не являлся изобретателем этой методики. Однако он является самым известным представителем данного подхода.
Известный трейдер Джон Хенри, руководствовавшийся правилами торговли по тренду, стал настолько богатым, что смог купить свою любимую бейсбольную команду Boston Red Sox. Я торговал по правилам системы 5/13/62 18 месяцев, и завершил их с прибылью.
Все ли правила работы по тренду работают? Конечно. Люди заработали сотни миллионов долларов, следуя этим правилам. Однако есть ли другие правила следования тренду, кроме «черепашьих» правила Дениса и моих правил системы пересечения ЕМА? Конечно.
Итак, вы вооружились набором правил. Что же дальше? Если правила торговли в направлении тренда так легко найти в сети, почему же не все трейдеры выигрывают? Что отличает успешного игрока от неудачника?
Эти трюки тоже не являются секретом.
Все, что вы прочтете в этой статье, вероятно, доступно и в других источниках. Свободных источниках. Но здесь я попытаюсь собрать воедино наиболее важные элементы прибыльной торговой системы следования тренду. Я не собираюсь говорить о правилах входа и выхода, вы можете найти их в торговых системах и на форумах.
Трюк 1. Проверьте все основательно, только потом торгуйте.
Большинство людей полностью игнорируют меня, когда я говорю о необходимости тестирования. Когда я тренирую начинающих трейдеров, большую часть времени я помогаю им правильно тестировать системы.
Чтобы помочь трейдерам оценить, как работает система, перед тем как начать торговать с ней на реальном счете, я разработал множество таблиц, методик, статистических моделей. Не позволяйте себе даже думать, о том, что можно торговать по системе, которую вы не протестировали!
Что означает тест? Это означает, что вы разработали несколько простых правил для торговле. Затем вы вернулись назад во времени (вручную или механически) и проанализировали, как бы эти предложенные правила работали в прошлом на сотнях сделок. Именно: на сотнях сделок.
Подумайте о таком аспекте: если вы не уверены во время торговли, это значит, что вы не знаете, каков будет результат, заключаемых вами сделок. Если вы сомневаетесь в результате, вам необходимо заняться тестированием, в результате вы получите лучшее представление о том, что может произойти при заключении серии сделок по этой системе.
Трюк 2. Думайте только об одном.
Научитесь фокусировать внимание на чем-то одном. Диверсификация – это неплохо для вашего портфеля. Но плохо для вашей карьеры.
Давайте посмотрим на несколько примеров. Подумайте о лучшем юристе или враче, которого вы знаете. Занимается ли он чем-то одним, или работает на множестве направлений. Думаю, вы поймете, что этот человек концентрирует свое внимание только на одной сфере деятельности: он может быть либо кардиологом, либо радиологом, либо стоматологом, но не всеми ими одновременно.
Лучшие профессионалы это специалисты в своей области. Почему вы должны отличаться от них? Вы не хотите класть яйца в одну корзину? Если у вас нет желания посвятить всю свою жизнь форексу, вы моете диверсифицировать свои активы, вложить часть их них в акции, часть в пенсионный фонд, часть в банк, а часть направить на свой депозит.
Но если вы стремитесь зарабатывать форексом на жизнь, вы должны концентрировать свою внимание на одной валютной паре, одно системе и торговом плане и одном временном диапазоне для выбранной пары. Помните: если вы с начала своей карьеры концентрируетесь только на одной паре, то может быть настанет день, когда вы станете ведущим экспертом по этой паре в мире.
Как сказанное выше связано с торговлей по тренду? Это можно сказать ключ к успеху любого трейдера, который торгует по тренду.
Предположим, вы прочитали описание моей системы 5/13/62 и приняли решение сконцентрировать свое внимание на этой системе. Станьте одержимым этой системой. Это значит, например, что вы можете уделять определенное время каждый день, чтобы протестировать 50 исторических сделок. И это означает, что для начала вы выберете всего одну валютную пару, с которой будете работать, а кроме того один временной диапазон. И вы станете экспертом в этой системе, на этой валютной паре и в одном временном диапазоне. Вы станете экспертом, если, например, проанализируете 1.000 сделок по этой системе с одними и теми же параметрами.
Если вы станете экспертом, вы сможете торговать с прибылью.
Трюк 3. Разные тренды на разных временных диапазонах.
Пара EUR/USD может идти вверх на дневном графике, однако на 5-минутном она может идти вниз.
Возможно ли это в реальности? Да возможно.
Представьте себе, что на дневном базисе, в долгосрочной перспективе, пара двигается вверх. Однако в точки зрения более краткосрочной перспективы мы можем наблюдать отчетливое движение в противоположном направлении. Так что помните, если вы хотите быть тренд-трейдером, вам необходимо выбрать тренд для следования из разнообразия временных диапазонов.
Если вы занимаетесь работой помимо трейдинга, вам лучше обратить внимание на дневные и недельные графики. Эти тренды обычно более длительные, однако они приносят большую прибыль, даже подчас превышающую 1.000 пипсов.
Если же вы имеете возможность торговать в течение дня, вам, возможно, лучше работать на краткосрочных графиках. Недавно я протестировал новую систему следованию тренду, которая работает даже на 1-минутных графиках.
Трюк 4. Торговля по тренду требует храбрости и ума.
Если вы хотите быть тренд-трейдером, вы должны настроиться на ловлю больших движений. У вас не получиться заниматься пипсоедением, например, получать 10 пипсов на каждой сделке, как в моей «Стратегии – 10». Вам надо получать от 50 до 500 пипсов, или даже больше.
Чтобы добиться этого, вам надо приготовиться психологически к длительному процессу ожидания развития тренда, а затем наблюдению за его развитием. Большинство валютных трейдеров предпочитают краткосрочные диапазоны.
Однако в этих диапазонах существуют резкие колебания вверх и вниз. Наверняка, вам часто приходилось наблюдать, как после важного экономического релиза пара первоначально двигалась в прогнозируемом вами направлении, но затем резко начинала двигаться в противоположную сторону.
Давайте, возьмем в качестве примера отчет по Non Farm Payroll. Значение вышло ниже прогноза, или, другими словами, оказалось «плохим». После этого американский доллар неожиданно пошел вверх! Это вводит трейдеров в замешательство.
На мой почтовый ящик начинают моментом сыпаться десятки писем с одним вопросом: Что делать? Это отличный вопрос. И ответ на него очень прост: тренд – более доминантный элемент на рынке, чем влияние новости.
Давайте посмотрим на часовой график GBP/USD. Тренд был нисходящим. После публикации новостей на графике сформировался шип вверх. Но вскоре тренд продолжился.
Как видно на графике, небольшой «шип» вверх был лишь малозначимым эпизодом. Это был небольшой рост на фоне хаотичных настроений на рынке после публикации отчета по занятости в США.
Таким образом, новость далеко не всегда оказывает влияние на тренд. Хотя возможно и обратное. Важный экономический показатель может дать сигнал к развороту тренда. Но в этом случае ничего подобного не произошло. Предыдущий тренд продолжился, т.е. мы можем с полным доверием торговать в направлении доминантного тренда.
Еще один важный элемент кроме храбрости это так называемые «умные деньги», Это означает, что вы не должны рисковать большими суммами на одну сделку. Вы можете быть выброшенными из тренда, как в приведенном выше примере, понести большой временный убыток, прежде чем продолжите движение в направление тренда.
Пара может пойти против вас, и у вас должно быть достаточно храбрости не только, чтобы удерживать позицию открытой, но также вам необходимо иметь достаточный размер депозита, чтобы противостоять временным убыткам.
Наверняка у вас бывали случае, что вы заключали потенциально прибыльную сделку, но не могли удержать позицию открытой, поскольку убытки становились очень большими. Т.е. вы были выведены с рынка по стопу как раз перед началом сильного движения. Чтобы противостоять таким моментам, уменьшите размер позиции, если вы хотите оседлать тренда.
Трюк 5. Телевизор и люди обычно ошибаются.
Будьте осторожны при использовании новостной информации. Особенно, когда комментаторы на CNBC и Bloomberg говорят, что «тренд по доллару определенно восходящий» или «трейдеры шкалируют свои длинные позиции по доллару, поскольку тренд готов развернуться вниз». Эти люди не торгуют вашим счетом! Они не знают на какой временно диапазоне вы торгуете, и какой системе следуете.
За последние 4 года я поработал более, чем с 1.060 трейдерами со всех концов мира. Большинство из них часто упускали очень выгодные сделки, потому что они были напуганы комментариями по телевизору, в интренете или просто «добрыми» друзьями.
Я не советую вам не смотреть деловые новости, а просто рекомендую быть более осторожными при анализе информации, полученной из внешних источников, особенно, если она может повлиять на ваш торговый план.
Заключение.
Вы можете найти множество правил по входу и выходу в сети. Правила следования тренду легко использовать. Труднее всего делать правильно совсем казалось бы незначимые вещи – на которые многие трейдеры даже не обращают внимания. Мне кажется, все кроется в дисциплине: во время тестирования, торговли и управления капиталом. В этом и кроется секрет успеха в торговле.
Автор статьи Роб Буккер является валютным трейдером, а также известным гуру трейдинга, первооткрывателем нескольких известных торговых систем. Он известен как «мистер пипс». Его электронную рассылку получают более 3.000 человек ежедневно.
А для торговли по тренду вы можете выбрать надежного форекс брокера в нашем
Вы хотите научиться торговать по тренду, но не знаете с чего начать? Почитайте эту статью, что бы понять принципы торговли по тренду.
В этой статье я рассматриваю кусок торговой стратегии, которую прислал мне подписчик.
То, что вы видите выше – трендом назвать нельзя. Это движение; прострел; падение, но не тренд. Тренд представляет собой волнообразную структуру, в которой экстремумы сменяют друг друга, образуя последовательный рост цены в одном направлении.
Более того, тренды – это перемещение микрофлетов (флетов) в направление тренда.
Анализ тренда
«Силу и слабость тренда анализировать с помощью проекции». Проекция работает достаточно не эффективно. Гораздо эффективней будет использовать в своей работе ценовой моментум и глубину цены.
Мани менеджмент
«Размер позиции не должен превышать 1% вашего счета». Слишком много. На начальном этапе торговли я сделал бы иначе:
Получить 20 стопов при наличии торговой стратегии достаточно проблематично. При собдюдении заданных выше рисков, данную сумму вы будете сливать пол года, не меньше. Главное, чтобы эта сумма у вас была.
Научитесь контролировать себя во время торговли, не выходя за рамки заданных рисков. Есть брокеры, у которых можно установить «стоп – лимит», по достижению которого доступ к торговле закрывается. Узнайте у своего брокера, возможно он предоставляет такую услугу.
«Менять размер можно, только если позволяет размер депозита, риск в сделке по-прежнему будет составлять не более 1%, прибыльная неделя должна подтвердить правильность принятого решения». Если вы внутридневной трейдер, неделя слишком малый срок. Месяц – более увесистый временной промежуток, по истечению которого вы сможете подтвердить или опровергнуть правильность своих решений.
Кризисный менеджмент
Послесловие
В этот раз мы разобрали с вами очередную комплексную торговую стратегию. Если вы начинающий трейдер, на первые 3 года этой ТС вам будет вполне достаточно. Во всяком случае, деньги вы терять точно не будете.
Главное в трейдинге – не терять деньги. Не гонитесь за быстрыми прибылями. Сосредоточтесь на планомерной, долгосрочной работе, соблюдайте риски, и тогда, рано или поздно у вас всё получится.
Эта статья является лишь частью большого разобра. Посмотрите.
Безусловно, в торговле валютой важным условием, является выбор системы торговли в тренде, а это — трендовая стратегия Форекс. А именно важно знать, как входить в рынок по тренду.
Как уже Вы успели догадаться, мы в этой статье будем рассматривать стратегии и методы определения тренда, а также . Но для начала, необходимо правильно выбрать для себя стратегию. А это достаточно тяжелое занятие.
Трендовая стратегия Форекс. Метод торговли с использованием скользящих средних
О сумасшедшем темпе, можно говорить бесконечно долго. Сейчас мы поговорим о некой паузе в торговле. Не стоит пугаться, речь пойдет не о прекращении работы с валютой, просто мы сделаем несколько спокойнее и взвешенной. В свою очередь, это позволит нам уменьшить риск, а, следовательно, увеличить наши накопления.
А в реализации вышеуказанных задач, нам может помочь мощная стратегия валютного рынка, название которой «Спокойная позиционная».
Данная система относится к разделу трендовых стратегий в Forex . Кроме того, что инструкция достаточно простая, ее преимущество также заключается в проявлении четкой логики работы. Особенно, это касается при . Следует отметить, что эти индикаторы стали самыми распространенными в техническом анализе.
Трендовая стратегия, методика на скользящих средних
Особенности торговли по трендовой стратегии на бирже Форекс
Данная стратегия, впрочем, как и другие системы отличаются определенным рядом особенностей, за счет которых удается добиться большей эффективности относительно прочих помощников. Прежде всего, это касается легкой эксплуатации. Кроме того, отличительной особенностью работы этой стратегии считается интервал времени, представленный D1, то есть дневной.
При работе с данной стратегией, используются достаточно сложные индикаторы.
Но не стоит пугаться. Как уже оговаривалось, эта стратегия для начинающих трейдеров, да и с названия можно понять, что особых навыков она от исполнителя не требует. Главное, быть внимательным и ознакомиться с базовыми понятиями, необходимыми для ведения торговли на Форекс.
Помимо всего указанного, стратегия спокойная трендовая, позволяет крайне легко отмечать уровни стоп-лосса, что также является весомым аргументом в пользу этой базы. Стратегия не способна работать при боковом рыночном движении. Последней особенностью можно назвать способность работать со всеми парными валютами.
Принципы работы со скользящими средними индикаторами при помощи спокойной трендовой стратегии торговли
Чтобы приступить к подробному изучению данной стратегии следует сразу подготовить все для спокойной торговли валюты. Для этого следует вначале открыть , естественно, по выбранной валютной паре. Затем можно на нем расставить необходимые индикаторы. Ну а теперь мы можем спокойно начинать трейдинг на базе нашей любимой «Спокойной позиционной» стратегии.
Видео: Как торговать по спокойной позиционной стратегии
Давайте теперь рассмотрим подробную последовательность действий, которые следует осуществлять при использовании в торговле трендовой стратегии:
Для начала необходимо подождать основного сигнала, который свидетельствует о том, что можно приступить к торговле. Как правило, таким сигналом является образование 2-х смежных свечек, которые располагаются непосредственно над индикатором.
Еще одним важным условием является закрытие нынешнего торгового дня.
Если вы закончили с осуществлением первых условий, тогда можете смело переходить к стохастику. Как правило, он дает сигнал, в рамках пересечения линий непосредственно в направлении самой сделки.
Ну а теперь можете приступить к открытию позиции на покупку валюты. Однако это следует выполнить только при открывании следующей свечки.
Никогда не стоит забывать о страховании. Стоп-лосс лучше размещать на уровне низшей стоимости по трем последним свечам.
Не следует с самого начала работы с данной стратегией устанавливать . Как правило, время закрытия позиции наступает после закрытия нынешней свечи. Но только ее значение должно быть ниже предыдущей.
Смотрите скрин. Стратегия торговли в тренде с MA
Что касается торговли на продажу, то тут необходимо действовать согласно: — все наоборот.
Сигналом старта, в таком случае также может стать образование двух свечей, которые располагаются по соседству друг от друга. Вместе с тем, лучше чтобы они формировались под самой скользящей средней.
Нынешний торговый день, следует закрывать нижними минимальными значениями прошедшего дня. Вместе с тем, специалисты рекомендуют достигать пересечения непосредственно по направлению вниз. При этом линия стоп-лосса должна устанавливаться на максимальном из уровней стоимости по трем последним свечам. А выходить из торговли, следует при закрытии свечи, по высшему значению предыдущего этому торгового дня.
Напоследок хотелось бы добавить, что в рамках торговли важно учитывать еще один момент...
Если по определенным причинам не состоялось , в таком случае на рынке могут усложниться условия сделки. Тогда лучше закрывать эту торговую позицию. Это выполняется в соответствии со стоимостью открытия новой свечи.
Таким образом, спокойная позиционная стратегия хорошо подходит для трейдеров, только начавших торги на Форекс. А все потому, что она сочетает в себе простоту и эффективность.
Методы определения тренда. Стратегии торговли на Forex
Вместе с тем, существует несколько способов (стратегий) определения направления тренда. Одним из самых простых методов, считается использование скользящих средних. В таком случае, если стоимость в определенный период времени выше скользящей средней, тогда она направляется вверх. Следовательно, тренд является восходящим. Пример, приведен на рисунке.
В противном случае, тренд считается нисходящим. Он имеет следующий вид.
Также популярным считается методом, в рамках которого используются индикаторы Форекс. Их достаточно много. Поэтому, прежде чем использовать первый попавшийся, лучше проконсультируйтесь со специалистами, или посмотрите на отзывы других пользователей о том или ином продукте.
Также, можно определить направление благодаря наличию трендовых линий, и ценовых каналов. Для этого, следует знать, что если движения стоимости и направлены вверх, тогда тренд является восходящим.
Когда линии, построенные непосредственно по максимумам трендового движения, направлены строго вниз, то текущий тренд — нисходящий.
Правила торговли в стратегиях Форекс, по тренду
Безусловно, торговать можно совершенно в любом направлении. Все зависит исключительно от интервала, где Вы решите работать. Также нюансы могут заключаться в том, как долго вы планируете держать ту или иную сделку.
В любом случае, помните, что входить в рынок лучше непосредственно в направлении тренда. При этом лучше, если Вы будете двигаться по направлению самой трендовой линии. Как правило, торговля против главного тренда ни к чему выгодному не приводит.
Ошибки новичков в торгах на Форекс. Недооценка важности тренда
Достаточно часто, новички пытаются путем входа в него на «предполагаемых» ими самими минимумах или на максимумах. В таком случае определенно не получится предугадать все трендовое движение. Следовательно, таких людей ожидают исключительно убытки.
Лишь в редких случаях им сопутствует удача, и они не прогорают. Даже, если иногда удастся закрыть хоть небольшую прибыль все равно, продолжая так действовать, они попадут на убытки. Можно сказать, это даже более чем частое явление у новичков. Как правило, затем такие действия приводят непосредственно к сливу самого депозита.
Так спрашивается, зачем так действовать? Тем более, если существует масса альтернативных решений.
Даже предположить следующую «картину». Если бы большинство начинающих трейдеров, в этот же момент торговали в противоположную сторону, иначе говоря в направлении движения тренда, они бы в любом случае, смогли получить какой-то доход. Причем, совершенно не пришлось бы испытывать на себе убытки.
А ведь, как правило, после первых неудачных попыток, . Ведь «прогорать» никому не нравится.
При этом все считают, что для такого рода занятия необходимо много думать и много тратить времени на ознакомление. На самом деле достаточно несколько часов подумать, подождать необходимого промежутка времени и слушать верные рекомендации, вместо того, чтобы пытаться самостоятельно налаживать свой порядок. Конечно, можно улавливать минимумы и максимумы в рамках трендового движения. Но, прежде чем начинать действовать подумайте о том, что даже профессионалам не всегда удается так срабатывать. Это притом, что на Форекс они провели далеко не один год.
Помимо этого, для того, чтобы поймать точку минимума или максимума, высококвалифицированные специалисты ищут также и сами точки перелома трендового движения.
И на этом еще не заканчиваются все нюансы и сложности заработка по то точкам. Подвох в том, что профессионалы работают исключительно с минимальными рисками за счет множества подтвержденных сигналов. В том числе и при помощи массы индикаторов. Но начинающие трейдеры даже толком не знают, что такое индикаторы.
Таким образом, напрашивается вывод, что начинающим трейдерам лучше дождаться разворота тренда, после чего входить в валютный рынок уже при состоявшемся развороте. Это действительно уменьшит риски в несколько раз. Ведь в таком случае вы будете работать непосредственно в направлении нового тренда. При этом Вам будут помогать сигналы на старших интервалах. Вместе с тем, не настолько важен тот факт, что Вы не сможете определить саму точку разворота стоимости, как факт сбережения своих денег.
Более того, крайне приятно в первом же приходе на рынок Форекс получить прибыль. Пусть даже эта прибыль будет менее, чем при торговле с экстемума перелома тренда, но она гарантирована!
Торговля в тренде. Выводы
Прежде всего, следует сказать, что Форекс тренд является направлением движения стоимости за определенный временной интервал. Скажем, за последние пару-тройку часов. Но иногда, это может быть даже несколько месяцев. Причем направление может быть различными, как вниз, вверх, так и в сторону.
Сегодня отмечают три вида трендов на Форекс. Это непосредственно тренд, направленный вверх. Он рассматривается на временном интервале, когда цена направлена вверх. Также существуют сходящий вниз тренд. Понятно, что в таком случае цена держит направление вниз. Более подробно — .
Также есть боковой тренд. В таком случае на временном интервале сложно определить кода именно направляется стоимость.
