Основные разворотные свечные паттерны. Описание и примеры паттерна "Молот"

Технический анализ, применяемый трейдерами для прогнозирования движения цен активов, базируется на теории повторения с определенной периодичностью событий, происходящих на рынке Форекс.

На ценовом графике любого актива такие события представлены определенными графическими моделями, которые трейдеры часто называют паттернами . Правильно и своевременно определив подобный графический шаблон, спекулянт может спрогнозировать ценовое движение и, открыв ордер на покупку или продажу, получить хорошую прибыль.

Виды графических моделей

Графические модели бывают двух видов:

• Паттерны продолжения тенденции на рынке;
• Разворотные паттерны на Форекс.

Паттерны разворота рыночной тенденции

Разворотные паттерны интересны тем, что своевременно предоставляют спекулянтам информацию о распределении сил между покупателями и продавцами на Форекс. Наиболее крупные рыночные игроки (банки, фонды), обладающие многомиллиардными портфелями, первоначально набирают определенный объем активов.

Преимущество трейдинга с использованием разворотных моделей состоит в том, что спекулянт открывает торговую позицию в самом начале нового ценового движения, четко определив точку входа в рынок.

Трейдеры должны обязательно учитывать в своей торговле ряд особенностей, присущих фигурам разворота:

• Четко выраженный тренд;
• Продолжительность формирования паттерна. Чем она больше, тем сильнее будет ценовое движение.

Одной из наиболее распространенных разворотных паттернов на Форекс можно с уверенностью назвать формацию «голова и плечи». Фигура представлена в виде трех волновых изгибов, средний из которых должен быть выше остальных (это голова).

Волны по бокам представляют собой плечи. Все три волновых изгиба располагаются на линии шеи, которая представляет собой линию поддержки. Пример такой фигуры можно наблюдать на четырехчасовом графике актива GBP/USD.

Разворотный паттерн «голова и плечи» на рынке Форекс каждый спекулянт может видеть по-своему, но при построении модели на графике следует руководствоваться определенными правилами:

• Фигура формируется только при растущей тенденции;
• Чем она правильнее, тем проще поиск точек входа;
• Наблюдать окончательно сформированную модель можно лишь после пересечения ценой линии шеи;
• Высота плеч, как правило, примерно одинакова;
• Паттерн лучше отрабатывает на старших таймфреймах (от Н1 и выше);
• Пробив линию поддержки, цена должна преодолеть расстояние, равное высоте головы.

Страховочный ордер (Stop Loss) выставляется чуть выше головы. Профит от сделки получается весьма приличный, но есть риск, что линия поддержки не пересечется и формация будет ложной.

Третий вариант входа в сделку не такой прибыльный, как вышеописанные, но считается наименее рискованным. После пробития линии поддержки цена движется вверх и отбивается от нее. Как только она опуститься на дно отката, можно открывать позицию на продажу. В этом случае Stop Loss устанавливается чуть выше уровня шеи.

Помимо модели «голова и плечи» существует аналогичный паттерн «перевернутые голова и плечи». Как правило, он формируется на дне нисходящей тенденции. Варианты заключения сделок с его использованием – зеркальны вышеописанным принципам.

Разворотный паттерн на основе ценовых верших

Следующий распространенный разворотный паттерн на Форекс – формация «двойная вершина». Это медвежья модель, формирующаяся на пике восходящей тенденции. Вторая вершина расположена на одном уровне с первой, иногда чуть ниже ее.

Ценовые откаты от второй вершины должны составлять не менее 80% от предыдущего движения вверх. Сформировавшейся полностью модель считается после пробития ценой линии поддержки. Еще существует «тройная вершина».

Список разворотных паттернов можно еще продолжить. Научившись определять уже описанные модели и находить точки входа в рынок, новичкам гораздо легче будет осваивать другие фигуры. При использовании разворотных моделей можно пользоваться техническими индикаторами.

Последние способы исполнять роль фильтров, демонстрировать направление и силу тенденции, а так же предоставлять торговцу другую информацию, которая полезна при анализе рынка.

Сегодняшняя статья посвящена во всех отношениях необычному паттерну. Он таинственен и неуловим – его появление на графиках Форекс большая редкость, а про сам паттерн слышал далеко не каждый трейдер.

Он сильный и надежный – если его правильно идентифицировать, вероятность успешной сделки очень велика. Он миниатюрен – его структуру составляет всего лишь одна свеча! В то время как большинство свечных или классических графических формаций состоит из множества ценовых баров, как минимум 2-3, а чаще 4-5 и более, наш герой обходится единственной торговой сессией.

Аплодисменты! Перед Вами невероятный и великолепный «Разворотный ключ» («Key Reversal») !

Самый необычный ключ в мире

Паттерн «Key Reversal» — разворотная баровая (свечная) формация, отличающаяся как своей редкостью, так и высочайшей степенью надежности.

К сожалению, у этого важного до сих пор нет устоявшегося наименования, поэтому каждый автор называет его по-своему. Встречаются названия «Key Reversal» («Разворотный ключ» или «Ключевой разворот»), «Reversal Day» («День перелома», «Разворотный день») и даже «Buying Or Selling Climax» («Кульминация покупок или продаж»)!

Мы, во избежание путаницы, будем пользоваться названием «Key Reversal» или «Разворотный ключ» .

Итак, еще раз подчеркнем, что хотя паттерн «Key Reversal» формируется на графиках Форекс нечасто, если уж он появился, то степень разворота текущего тренда очень высока. Поэтому знать и понимать данную модель для трейдера просто жизненно необходимо! А потому незамедлительно приступим к изучению «Разворотного ключа».

Существуют два типа паттерна: бычий и медвежий (рисунок 1).

Паттерн «Разворотный ключ» (бары)

В графическом плане медвежья модель «Key Reversal» представляет собой бар (свечу), который открывается выше уровня закрытия и максимума предыдущего бара (свечи), но закрывается ниже его минимума.

Появление такой формации — признак разворота восходящей тенденции и ее смены на нисходящий тренд.

Медвежий «Разворотный ключ» — сигнал к продаже (Sell).

Что касается бычьей модели «Key Reversal», то там картина обратная. Ключевой бар (свеча) открывается ниже уровня закрытия и минимума предыдущего бара (свечи), а закрывается выше его максимальной цены. Бычий «Разворотный ключ» сигнализирует о развороте падающего рынка вверх, и является сигналом к покупке (Buy).

Предшествующих ключевому бару (свече) дней может быть сколько угодно. Чем больше их будет поглощено ключевым баром, тем лучше. Впрочем, думаем, многим читателям будет понятнее концепция этого паттерна на примере , а не американских баров (рисунок 2).

Паттерн «Разворотный ключ» (свечи)

Что касается психологии рынка, стоящей за паттерном «Key Reversal», то она довольно проста и логична.

В случае медвежьего «Разворотного ключа» мы видим, что рынок вначале активно рос. Но вот он достигает состояния перекупленности. Открывшись по инерции в начале сессии выше цены закрытия предыдущего дня, и установив новый максимум, ключевая свеча паттерна закрывается ниже предыдущего минимума. То есть цена за одну торговую сессию сильно и решительно упала. Быки ослабели, а медведи видят, что рынок выказал тенденцию к снижению и начинают бойко продавать. Тренд сменяется на нисходящий.

Психология бычьего «Разворотного ключа» такая же, с точностью до наоборот.

Ключевые особенности паттерна

Согласитесь, структура «Key Reversal» крайне проста. Но это не повод думать, что о паттерне больше нечего сказать! Наоборот, у него свои особенности. И пусть их немного, но все они очень важны:

1. Двойной ключ. Первое, на что хочется обратить Ваше внимание, это возможность принятия «Разворотным ключом» уникальной формы «Двухдневного перелома («Two-Day Reversal»)!

В этом случае, при восходящем тренде, ситуация развивается следующим образом. Сначала цена растет и формирует новый максимум, но закрытие происходит не ниже минимума предыдущего дня, а близко к уровню нового максимума. На следующий день цена открывается на этом же уровне, но быстро падает и к концу дня закрывается около минимума предыдущей сессии.

Это и будет двухдневный медвежий «Разворотный ключ»! Бычий формируется точно также, только у него все наоборот (рисунок 3).

Бычий двойной «Разворотный ключ»

Смысл этого двойного паттерна такой же, как у обычного «Key Reversal».

2. Правило «лестницы». Обнаружив на графике Форекс паттерн «Разворотный ключ», не спешите радоваться и открывать сделку, сначала примените к нему правило «лестницы»: медвежий «Key Reversal» должен находиться на верхней «ступеньке» мощного восходящего тренда, а бычий – на нижней «ступеньке» сильного нисходящего тренда.

3. Паттерн-рекордсмен. Также важно, чтобы «Key Reversal» образно говоря «побил рекорд» предыдущих дней. Для медвежьего паттерна это означает формирование нового локального максимума, для бычьего – нового минимума (рисунок 4).

формирование бычьим «Разворотным ключом» нового локального минимума

4. Поспешай, не спеша. Идентифицировав на графике «Разворотный ключ», не спешите. Паттерн надежный, но правильно определить его не так просто. Не помешает, прежде чем открывать позицию, еще раз удостовериться, что рынок действительно развернулся. В этом Вам помогут , гэпы, или, к примеру, рыночный объем.

5. Размер имеет значение. Определенную роль играют такие факторы, как размах цен ключевого дня и соответствующий ему рыночный объем. Чем больше диапазон цен и выше объем, тем лучше. Это относится как к медвежьему «Разворотному ключу», так и к бычьему (рисунок 5).

Самая важная мысль заключается в том, что «Reversal Key» — сильный сигнал разворота , но идентифицировать истинный «Разворотный ключ» трудно и нужно быть предельно внимательным!

Пора включить профит

Но, наверняка, Вам уже не терпится узнать, как можно использовать этот паттерн на практике? Не будем Вас больше томить и приведем пример алгоритма торговли на покупку:

1. Представим ситуацию, когда на дневном графике (более мелкие таймфреймы в данном случае ненадежны) мы обнаружили бычью модель «Разворотного ключа».

2. Первое наше действие – удостовериться, что паттерну предшествует выраженный медвежий тренд. Строим линию поддержки и видим, что действительно имеет место понижательная тенденция.

а) ключевая свеча открылась ниже минимума предыдущей свечи, или хотя бы ниже уровня ее закрытия;

б) ключевая свеча закрылась выше максимальной цены предыдущего дня;

в) ключевая свеча сформировала новый локальный минимум.

4. Если все условия выполнены, ищем подтверждения силе паттерна. А именно:

а) смотрим на диапазон цен «Разворотного ключа», чем он больше, тем лучше;

б) смотрим на рыночный объем, на ключевой свече он должен вырасти (для визуализации объема мы использовали стандартный ).

5. Так как наша свеча оказалась довольно большой и есть вероятность отката, входить на рынок будем по отложенному ордеру.

Размещаем два (!) отложенных ордера на покупку (Buy Stop) равного размера, на уровне максимума ключевой свечи.

6. Стоп-лоссы для ордеров размещаем под минимумом этой же свечи.

7. Для установки тейк-профитов воспользуемся . Растягиваем их от минимальной цены «Reversal Key», до последнего локального максимума. И далее:

а) первый тейк-профит устанавливаем на уровне 100,0;

б) второй тейк-профит – на уровне 161,8.

8. При закрытии первой позиции по тейк-профиту, стоп-лосс второй можно переставить в безубыток.

Пример торговли по паттерну «Разворотный ключ» на покупку продемонстрирован на рисунке 6:

Пример торговли на покупку по паттерну «Разворотный ключ»

Торговать на продажу можно по обратной схеме, при появлении медвежьей вариации «Разворотного ключа». В любом случае приведенный здесь пример — лишь один из множества возможных вариантов использования этого полезнейшего паттерна.

На этом все. Успешных сделок и профита Вам!

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс

Основную идею теории Доу («история повторяется») постоянно критикуют, однако трейдеры продолжают искать на ценовом графике конструкции, которые можно однозначно трактовать и применять для входа в рынок. Предлагаем графические паттерны Форекс, требующие нестандартного мышления, но повышающие шансы на успех.

Стандартные графические модели давно и подробно описаны, и на рынке все «видят» их практически одинаково. Тем, кто не имеет миллионных капиталов или фундаментальных способов влияния на финансовый рынок, приходится искать для себя торговое преимущество в уверенном техническом анализе и оригинальном подходе к рынку. Начнем с наиболее красивого, редкого и неоднозначного:

Паттерн Форекс «Бриллиант»

Редкая, но очень сильная фигура «Алмаз » («Ромб » или «Бриллиант » − от англ. Diamond pattern ) означает состояние рыночной нестабильности – практически равноценные периоды роста и падения, поэтому шансы в обоих направлениях считаются примерно равными. Но завершающий модель пробой, который и будет использован для входа рынок, произойдет обязательно.

Технически паттерн «Бриллиант» можно разделить на два участка – расширяющийся и сходящийся треугольники с общими вершинами, в результате чего получается замкнутая фигура, границы которой считаются линиями поддержки/сопротивления. Выход цены из готовой модели и открытие сделок выполняется по правилам треугольника: при пробое нижней границы – на продажу, верхней − на покупку.

Модель «Бриллиант» формируется как «медвежий» разворот (вниз) − в верхнем диапазоне цены, или как разворот нисходящего тренда вверх − на дне рынка, причем паттерн на бычьем рынке строится гораздо быстрее, чем фигура в основании. Именно потому, что игроки всегда гораздо охотнее продают активы, чем покупают, «верхняя» модель всегда содержит периоды большей волатильности. Расходящийся участок должен состоять как минимум из трех волн, а завершается модель чаще всего двумя сильными сжатиями. Чем больше колебаний попадает в зону паттерна, тем более сильное движение ожидается на выходе. Внутри фигуры имеются периоды относительной консолидации – скопление мелких колебаний в зоне центральной линии.

Самой надежной будет фигура правильного «Ромба», когда период роста примерно равен периоду падения. На таймфреймах от D1 и выше паттерн Форекс, чаще всего, работает на разворот. На малых периодах «Бриллиант» вообще трудно идентифицировать, но если он все-таки появляется, то его с большой вероятностью нужно трактовать как модель продолжения тренда. Для надежного сигнала нужно подтверждение динамикой торговых объемов − согласно схеме, которая одинакова для всех вариантов «Алмаза», независимо от направления:

• На этапе расширения (первые 2-3 волны) объемы чуть выше среднего значения, а на пути к центральному экстремуму – снижаются.
• На участке сходящегося треугольника ожидается рост объемов на пониженной волатильности (множество сделок в обоих направлениях).
• В момент пробоя границы объем резко возрастает (покупатели и продавцы торопятся открыть сделки в направлении прорыва).

Вход в рынок можно выполнить в нескольких случаях:

• сразу при пробое границы паттерна (для покупки – вверх, на продажу – вверх), надежнее – после закрытия свечи за трендовой линией;
• выше/ниже экстремальных точек модели;
• выше/ниже последней ключевой точки модели;
• после ретеста пробитой границы.

Открываем сделки только в случае полностью сформированной модели. Самыми надежными считаются сигналы по схеме 1 и 4.

StopLoss размещаем на уровне последнего экстремума (короткий вариант) или под общий экстремум модели (более консервативный вариант).

При отработке паттерна Форекс «Бриллиант» первая целевая точка располагается на расстоянии общей высоты модели (от точки пробоя). Сделку рекомендуется как можно раньше переводить в безубыток и далее постепенно фиксировать профит. Выше целевой точки фигура отрабатывается очень редко. Минимальный рекомендуемый таймфрейм для анализа и входа – не ниже H1, для сопровождения сделки – не ниже H4,

Размеры модели «Бриллиант» могут быть достаточно большими, но торговля внутри сформировавшейся фигуры считается рискованной и новичкам не рекомендуется. Если «Бриллиант» появляется на периоде D1 или выше, то при достаточно жестком манименеджменте можно торговать на малых периодах по обычным методикам, но при этом обязательно контролировать глобальную модель.

Все варианты модели «Алмаз», несмотря на длительный период формирования, представляют собой нестабильные конструкции и могут «сломаться» в любой момент.

Надежность паттерна на Форекс снижается за счет спекулятивной волатильности, тем более, что его трудно идентифицировать, и постоянно возникает желание такую фигуру визуально «дорисовать» − без соответствующего подтверждения. Например, на такой паттерн бывает очень похожа «Голова-Плечи», которая дает сильный разворотный сигнал, но гораздо позже, чем правильный «Бриллиант». Это может привести к более раннему входу в сделку и, как результат, – к серьезным убыткам.

Для реальной торговли паттерна Форекс «Бриллиант» должен полностью сформироваться, выполнить необходимые условия торгового сигнала и тогда среднесрочные сделки могут принести неплохую прибыль.

Паттерн Форекс «Шип»»

Такие симметричные модели еще называют спайками (от англ. Spike ) или V-образными Вершинами/Впадинами (V-Top/V-Bottom). Внешне напоминают свечные конструкции «Молот» (или «Повешенный»), хотя на самом деле это гипертрофированный вариант модели «Голова-Плечи». Работают как разворотные, но достаточно проблемные фигуры – их трудно выделить среди ситуаций обычной коррекции, а технические индикаторы, такие как осцилляторы или традиционные мувинги, в таких случаях не помогают, потому что всегда отстают от реальной динамики цен.

Паттерн Форекс «Шип» − это резкое движение цены в сильном направлении, с таким же быстрым возвратом к прежнему уровню. Формируется обычно в течение торгового дня, иногда для этого нужно всего 2-3 ценовых бара, и при этом на вершине (или основании) модели вообще нет какой-либо консолидации цены.

Технически спайки вызваны превышением объема спекулятивного сделок Форекс над реальными биржевыми объемами, например – валютных или индексных фьючерсов. Чем выше таймфрейм, на котором формируется «Шип», тем сильнее его потенциал.

Первым спайки еще в 1995 году начал анализировать Джек Швагер, именно он предложил первые критерии входа. «Шипы» отражают реальную психологию толпы – спонтанные поступки и панику. Спекулятивная реакция рынка поддерживается мелкими игроками, которые не успели войти на первой внезапном броске, поэтому на откате срочно закрывают позиции, чтобы снизить убытки. Причиной обычно выступают фундаментальные факторы (новости, форс-мажор, политические события), первая реакция на которые оказывается слишком преувеличенной, а после реальной оценки ситуации цена быстро возвращается – первая кратковременная коррекция может составлять до 50% диапазона пробоя.

Диапазон спайка может достигать сотен пунктов, а с обеих сторон паттерна не должно быть ценовых колебаний. С точки зрения волновой теории Эллиота «Шип» соответствует удлиненной пятой волне, после которой происходит разворот и далее формируется стандартная коррекционная модель ABC.

Модель формируется очень быстро, на высокой волатильности и крупных объемах, а потому торговля получается рискованная и нервная. Хотя в результате формирования «Шипа» вероятность трендового разворота достаточно высокая, четких критериев для определения точки входа и параметров TakeProfit/StopLoss практически нет. Чаще всего «Шип» используется как сильный вспомогательный сигнал для определения сильного направления, а вход выполняется по более точным техническим сигналам.

Паттерн Форекс «Шип» считается спекулятивной фигурой − до его формирования на рынке не должно быть существенной консолидации, а непосредственно перед паттерном наблюдается снижение торговых объемов. Модель усиливается, если на рынке присутствует:

• сильный тренд перед образования паттерном;
• разрыв между конечной точкой «Шипа» и предыдущим экстремумом;
• длинная тень базовой свечи.

Иногда после формирования небольшого «Шипа» цена может продолжить движение, а разворот происходит на 2-3 свече. Последний экстремум перед возникновением модели считается ценовым уровнем поддержки/сопротивления.

Классический StopLoss устанавливается выше/ниже конечной точки, но не менее уровня Фибо 61,8% от диапазона «Шипа». Первый TakeProfit ставим на высоту «Шипа» от точки входа − здесь будем переводить сделку в безубыток, второй TakeProfit – на 2 высоты модели от точки входа.

Структура «Шипа» может быть сформирована как гэп (или их последовательность), без явных опорных уровней. Паттерн «Шип» может разворачивать нисходящий («бычий спайк») или растущий («медвежий спайк») тренд. Еще выделяют расширенный вариант V-образного паттерна, когда после основного падения наблюдается некоторое скопление цен, чаще всего, в виде «Флага» с наклоном в противоположную сторону. Это означает, что участники рынка некоторое время пытаются удержать рынок от резкого роста/падения.

Более радикальным вариантом можно считать «Двойной Шип» (от англ. PipeTop/PipeBottom») – разворотную модель из двух (иногда − нескольких) соседних баров в форме ценовых спайков разного направления, но примерно одного размера, расположенных параллельно друг другу. Оптимальный период для такой конструкции – неделя. Разворот тренда происходит максимально быстро, без промежуточных свечей, «медвежий» вариант спайка считается более надежным. Если объем на левом спайке больше среднего уровня, а на правом – меньше среднего, но при этом правый спайк длиннее левого – сигнал усиливается.

Торговать на такой фигуре сложно даже профессионалам, а начинающим игрокам вообще не рекомендуется. При наличии опыта можно попробовать скальпировать, но только на отложенных ордерах и после тщательного предварительного анализа. Рекомендуется использовать трейлинг для защиты от убытков и фиксации прибыли, конечно, если ваш брокер будет вовремя перемещать ваш StopLoss вслед за активно «убегающей» ценой.

Следующим рассмотрим нестандартный флет или

Свечной паттерн «База»

Еще один удачный сетап Price Action, адаптированный для Форекс с фондового рынка. Получил свое название благодаря особому поведению цены, которая торгуется в очень узком диапазоне, что напоминает создание некоторого фундамента («Базы») для последующего сильного движения. При правильной идентификации пробой такого канала в 80% случаев обеспечит стабильный профит, как минимум, на 5-10 свечей после границы «Базы».

Модель формируется практически на любых таймфреймах, но наиболее стабильными и «ликвидными» считаются H1 и H4. Для торговли рекомендуются любые активы со стабильной волатильностью.

Паттерн Форекс «База» означает, что рынок временно остановился, но не заснул слишком «глубоко». Внешне это выглядит как обычная консолидация, но имеет несколько особых требований:

• обязательно наличие сильного ценового уровня диапазон (зоны стоимости), что нужно подтвердить дополнительными индикаторами;
• диапазон «Базы» должен быть действительно узким − от 5 до 50 пунктов (в зависимости от таймфрейма, конечно), но не более 10-20% от среднедневной волатильности торгового актива;
• модель должна содержать не менее 3, но не более 10 баров (оптимально – 6 свечей);
• динамика цены обязательно должна подтверждаться характерной динамикой объемов.

Идеальный паттерн «Базы» должен иметь жесткий ценовой коридор, не допускается выход «тела» свечей за его границы, выходы «хвостов» свечей за границы канала допустимы, но не более 30% от ширины канала. Вход обычно выполняется на 3-5 свече, StopLossустанавливается на 5-10 пунктов выше/ниже крайней точки тени свечи в составе модели.

Координация паттерна «База» с обычными техническими индикаторами – обязательна!

Паттерн Форекс «База» отрабатывается по двум стандартным схемам – на пробой/отбой границы.

• На отбой: «мелкие» бары аккумулируются вблизи ценовой границы (без пробоя) и тренд (с большой вероятностью) развернется.
• На пробой: зона локализации (из баров примерно одинакового размера и вида) появляется уже после «прокола» ключевого уровня и таким образом формируется сигнал на продолжение.

С точки зрения рынка, перед выходом из канала «Базы» всегда «снимаются стопы» именно со стороны предполагаемого движения – помните классические советы ставить отложенные ордера за границами флета?.. Перед пробоем всегда появляются свинги (бары с малым «телом» и большой «тенью»), чтобы ликвидировать отложенные ордера, «накопившиеся» за период слабой волатильности.

Если рынок собрался идти вверх (то есть пробить верхнюю границу канала), то перед этим нужно вызвать срабатывание мелких ордеров BUY, чтобы вытолкнуть с рынка как раз тех неопытных игроков, которые так любят ставить StopLoss слишком близко к цене открытия. В результате перед истинным пробоем в канале появляется свеча с большой тенью (в данном случае – вниз), и входить можно уже на его коррекции, причем StopLoss ставим чуть ниже такого «хвоста».

С предполагаемым движением вниз ситуация не такая однозначная − перед падением стопы вверх снимают далеко не всегда, потому что работает торговая психология – рынок всегда падает гораздо легче и быстрее, чем растет. Открываем позицию вниз, когда цена упадет, как минимум, на ширину «Базы» (лучше на 1,5 ширины). В таком случае труднее определить уровень StopLoss – рекомендуется на 5-10 пунктов выше нижней границы «Базы».

Если «База» формируется не в зоне значимого ценового уровня, она тоже может давать стабильный сигнал на вход в рынок, но более слабый. Тогда первый уровень TakeProfit рекомендуем ставить на ближайшем ключевом уровне, и StopLoss – аналогично.

Хитрый, хищный, разворотный

Паттерн Форекс «Дракон»

Идея паттерна возникла из методики Price Action, которая оценивает все графические фигуры, прежде всего, с точки зрения торговых объемов и требует четкого соблюдения пропорций между ключевыми точками. Модель, получившая название «Дракон» (Dragon Pattern) представляет вариант стандартного «Двойного Дна» с определенными внутренними параметрами и целевыми ориентирами. Перевернутый вариант «Дракона» отрабатывается как «Двойная Вершина». Как и стандартные двойные фигуры, паттерн «Дракон» базируется на обычных правилах точек разворота, что позволяет открыть позицию в самом начале нового ценового тренда.

Рассмотрим структуру базового паттерна «Дракон»:

Точка А: «Голова дракона», основной участок модели, определяет основные целевые точки.

Точка В: «Левая лапа Дракона» или первая впадина

Точка С: «Горб Дракона » (должен находиться в пределах (0.38-0.5) от длины участка АВ)

Точка D: «Правая лапа Дракона» (в пределах (0.618-1.27) от длины участка АВ)

Точка Е: момент пробоя трендовой линии модели −сигнал для открытия покупки

Основным участком любого паттерна Форекс «Дракон» считается первый − «Голова», далее появляются «Левая лапа» и «Правая лапа», ценовая разница между которыми должна составлять не более 10%.

Центром паттерна является точка первого отката – точка «Горб», через которую проводится базовая трендовая линия. Она представляет собой локальный экстремум коррекционного движения, а три первые точки как раз и формируют стандартный паттерн Форекс «Двойное дно». Практика показывает, что точка «Горб» располагается между уровнями 38% и 50% сетки Фибоначчи: от «Головы» до одной из «Лап» − самой низкой для базового, или до самой высокой – для обратного паттерна.

Именно вторая «конечность» должна опираться на ключевой pivot-уровень. На «Правой лапе» должен появиться сигнал разворота – ищем подтверждение на любом осцилляторе (достаточно будет стандартного MACD, RSI или Стохастика), это может быть разворотный бар либо дивергенция. Обязательно должен быть рост торговых объемов перед моментом разворота. Для точки входа нужен пробой и закрытие свечи за трендовой линией «Голова»-«Горб».

Основная модель выполняет разворот в сторону роста, то есть дает сигнал на покупку, обратная формирует нисходящий тренд и предлагает отрыть сделку на продажу.

• Первая целевая точка для частичного закрытия прибыли находится на расстоянии 1.27*CD.
• Вторая целевая точка – в диапазоне (0.886 − 1.0) от длины отрезка ВС.
• Третья цель – на расстоянии 1.38 АВ или до момента обратного разворота

Расстояние от открытия позиции точки до третьей цели называют «Хвостом Дракона» − его длина в пунктах показывает потенциальную прибыль от сделки. Первый StopLoss размещается на 5-10 пунктов ниже самого низкого min-ма двух «Лап Дракона», при достижении первого уровня профита стоп переводим в безубыток, а далее перемещаем его согласно обычным принципам манименеджмента.

Анализ паттерна Форекс «Драгон» и торговлю по его сигналам стоит продолжать только в том случае, если линия внутреннего тренда модели хорошо просматриваться. «Драконы» появляются на всех торговых активах, включая акции, но, как и большинство графических моделей, устойчивыми считаются только на периодах от H1 и стабильной волатильности. На новостях «Дракона» не торгуем!

Резкий и устойчивый разворот тренда происходит крайне редко − как правило, появляется несколько экстремумов в небольшом диапазоне.

Паттерн «Дракон» формируется гораздо чаще, чем аналогичные ему «Двойное дно» и «Двойная вершина», а потому использовать его можно как при долгосрочной, так и краткосрочной торговле.

И в качестве заключения …

Тема графических и свечных паттернов Форекс неисчерпаема, но при этом достаточно субъективна. Как и в искусстве, каждый трейдер видит на ценовом графике что-то свое и, как правило, оценивает надежность того, что видит, по каким-то личным критериям. В поисках прибыльных моделей с явными точками входа/выхода трейдер практически не обращает внимания на глобальные вещи (тренд, ключевые поддержки/сопротивления, объемы, фундамент и пр.) и результате – совершает ошибку. На современном рынке большинство классических паттернов работают не так, как изложено в трудах классиков, поэтому важно найти именно актуальные тактические ситуации и постоянно сверять полученные знания с текущей рыночной обстановкой.

В большинстве случаев, начало глубокой коррекции или разворота цены не происходит без формирования соответствующей свечной модели. Разворотные паттерны будут полезны как "ловцам откатов", так и трейдерам, торгующим по тренду. Первые входят на hi/low, сформировавшегося тренда, вторые - на откатах.

Свечной анализ придумали в Японии для облегчения торговли на фондовом рынке. Он нашел применение для определения тенденции рынка при использовании дневных свечей.

Сразу хочу обратить Ваше внимание на то, что в классическом варианте свечной анализ не подходит для форекса, поэтому некоторые правила формирования моделей мы будем игнорировать. Например, практически невозможно найти модель утренней и вечерней звезды, т.к. обязательным условием является наличие ГЭП-а.

Для наглядности приведен рисунок классической модели "утренней звезды":

Чаще всего ГЭП-ы на форексе бывают только после выходных, поэтому трейдеры не стали ждать формирования вероятного паттерна один раз в неделю и переписали под себя правила свечного анализа. Отличительными особенностями являются: исключение из формулировки определения паттернов наличия ценовых разрывов ГЭП-ов и допускается наличие внутреннего бара. С этого момента и в дальнейшем в качестве трактовки будут использоваться описания паттернов для форекс-трейдинга.

Японцы использовали данную методику для торговли на дневном таймфрейме. Как показала практика, данный таймфрейм до сих пор является наиболее удачным при торговле по свечным паттернам. Но, т.к. большинство трейдеров - интрадейщики, то для торговли предлагаю использовать ТФ Н1. В качестве торговых валютных пар лучше взять те, которые в связке с USD. Рассматривать будем только "сильные" модели. На мой взгляд, к таким можно отнести: утреннюю звезду, вечернюю звезду, падающую звезду, пин-бар, звезду-дожи, повешенного, бычий молот, перевернутый молот, поглощение.

Итак, встречайте, наши разворотные паттерны:

1. Утренняя звезда.

Данная модель, состоит из 3-х свеч, первая из которых медвежья с длинным телом, вторая - медвежья или бычья с маленьким тельцем (тени желательно маленькие), и бычья, перекрывающая больше половины медвежьей свечи. Паттерн формируется при нисходящей тенденции движения валютной пары.

Для восходящей тенденции паттерн получил название "вечерней звезды" и практически такую же формулировку. Разница лишь в том, что бычьи свечи стали медвежьими и наоборот.

Давайте поищем наши "звезды" на графике NZDUSD:

2. Повешенный, бычий молот, перевернутый молот, эскимо, черное эскимо - все эти названия вы наверняка уже слышали. На самом деле - это ничто иное, как звезда с длинным хвостом (тенью). Для данного типа свечей на рынке форекс также требуется подтверждение в виде 3-й свечи. Для повешенного, сформировавшемся на бычьем рынке, это будет медвежья свеча, перекрывающая более чем наполовину бычью.

Для даун-тренда нам стоит обратить внимание на паттерн "бычий молот", который также называют "эскимо" или "черным эскимо" (зависит от цвета тела свечи). Бычий молот представляет собой свечу с нижней тенью, которая в 2 и более раз больше тела. У перевернутого молота нижняя тень практически отсутствует, а верхняя в 2 и более раз больше тела. Напомню, что торговать данные паттерны без подтверждения в виде 3-й свечи, не стоит.

3. Падающая звезда.

Модель состоит из одной свечи с длинной верхней тенью и коротким телом. Тело свечи может быть как бычьим, так и медвежьим. Подтверждением модели служит медвежья свеча, которая более чем наполовину перекрывает последнюю бычью.

Агрессивные трейдеры входят после формирования "звезды". Консервативные - ждут подтверждения и только после него входят. Стоп надо располагать на несколько пипсов выше хвоста звезды.

4. Пин-бар практически ничем не отличается от падающей звезды, за исключением того, что закрытие свечи = цене открытия. Пин-бар может формироваться как при восходящем, так и на нисходящем тренде. Принято считать, что перед разворотом маркетмейкеры захватывают пробойные ордера и выносят стопы спекулянтов, которые на графике располагались в ценовом диапазоне, который в дальнейшем мы видим в качестве длинной тени.

5. Звезда дожи формируется на вершине восходящего рынка и на дне нисходящего. Для даун-тренда паттерн состоит из 3-х свеч, первая из которых медвежья с длинным телом, вторая – маленькая свеча в виде "+" (небольшие тени и цена открытия = цене закрытия), и бычья, перекрывающая больше половины медвежьей свечи. Для ап-тренда: первая свеча соответственно бычья, а третья - медвежья. На ниже приведенном рисунке, дожи выступило в качестве предвестника смены тренда. Вход в рынок не осуществлялся, т.к. не было подтверждения в виде 3-й бычьей свечи.

6. Поглощение.

Модель состоит из 2-х свечей. Тело второй свечи полностью перекрывает тело первой. Чем больше тела обоих свеч, тем сильнее сигнал. Из своего опыта хочу сказать, что данный паттерн чаще возникает на окончании коррекции, чем на разворотах рынка.

Надеюсь, данные примеры помогут вам избежать лосей в результате преждевременных открытия сделок без вестников окончания тренда в виде "разворотных" свечных паттернов. Да прибудет с вами профит!

Свечной анализ валютного рынка продолжает оставаться популярным уже более 200 лет. Придуманный японцами, он подтверждает свою эффективность сегодня, а потому востребован трейдерами. Свечные модели представляют собой комбинацию рыночных баров от 1 до 5 штук, которые прогнозируют дальнейшее движение на рынке.

Как торговать по свечному анализу?

Для торговли по паттернам на форекс – так еще называют свечной анализ – не нужно ничего, громе потока котировок. Индикаторами рынка являются сами бары и их формации. Это особенно удобно на старших таймфреймах при долгосрочной торговле, когда в терминал надо заглянуть всего раз в день.

Использовать свечной анализ в торговле довольно просто – требуется знать сам паттерн и последствия его появления – продолжение тренда или разворот. Открывать сделку нужно после закрытия последней свечи паттерна, чтобы избежать ложного сигнала.

Уровни стоп-приказов располагаются для каждой свечной модели по своим правилам, однако, обычно, для разворотной модели это будет нижняя точка паттерна, для фигуры продолжения тренда – высшая.

В данной статье будет приведен список интересные нетрадиционных в своем большинстве свечных моделей с краткими рекомендациями для трейдинга. Если вы захотите их использовать, рекомендуем углубиться в работу и экономический смысл каждого отдельного паттерна.

Свечной анализ на практике прямо сейчас

В мире существует довольно много различных паттернов свечного анализа – современные и довольно старинные. Мы подобрали основные модели, с которыми вы можете сталкиваться на рынке. Их довольно много – целых 31 штука, поэтому статья будет разбита на несколько частей.

Один список свечных паттернов будет дополнять другой, поэтому начинать изучение и применение вы можете уже сегодня, начиная с этой статьи. А дальше будете просто углубляться в свечной анализ, дополняя свои знания с каждой новой публикацией.

Для удобства мы разбили паттерны на модели продолжения тренда, где необходимо входить в рынок по направлению общего движения, и модели разворота, где необходимо ориентироваться на начало коррекции или смены тренда.

В статье бычьи свечи обозначаются зелеными цветами, медвежьи – красными.

Свеча неопределенности на рынке

Начать хотелось бы со свечи доджи, как самой необычной рыночной ситуации. Это свеча, у которой цена открытия равна цене закрытия. Размер теней может варьироваться. В итоге свеча напоминает крест, перевернутый крест или знак «плюс».

Появление доджи в свечном анализе свидетельствует о неопределенности на рынке. Быки и медведи как бы играют в перетягивание каната.

Разворотные паттерны свечного анализа

Редко встречающаяся разворотная модель свечного анализа, где свеча доджи окружена двумя разнонаправленными . Тени доджи обязательно должны быть ниже / выше теней соседних свечей.

Медвежий разворотный паттерн свечного анализа. Первая свеча – бычья с большим телом, вторая – медвежья с ценой открытия выше максимальной цены предыдущей свечи и ценой закрытия ниже серединной линии тела предыдущей свечи.

Часто такая модель появляется при окончании резких быстрых движений на новостях, когда весь позитив отыгран.

Свеча доджи с длинной нижней тенью и отсутствующей верхней. Это паттерн является одним из сигналов разворота тренда. У быков больше нет сил на пробой уровня открытия и дальнейшего роста. Сигнал усиливается, если до появления доджи была большая восходящая свеча.

Аналогично свече «доджи-стрекоза», эта доджи с очень длинной верхней тенью и практически отсутствующей нижней. Сигнал к развороту тренда вверх особенно сильный, если ей предшествовала нисходящая свеча с массивным телом.

Разворотный паттерн свечного анализа, который может быть как бычьим, так и медвежьим. На возникает медвежья модель поглощения, на нисходящем – бычья. Первая свеча модели формируется с небольшим телом. Тело второй свечи полностью перекрывает или поглощает тело предыдущей.

Такая ситуация показывает, что силы предыдущей тенденции полностью закончены и разворот тренда происходит с сильным импульсом.

Медвежий разворотный паттерн свечного анализа. На восходящем тренде возникает бычья свеча с большим телом, потом гэп и вторая свеча с небольшим телом. Третья свеча закрывается ниже серединной линии тела первой свечи.

Экономически такая модель свечного анализа объясняется резкой сменой настроения трейдеров, когда общее позитивное движение прерывается негативной новостью. Для высоких таймфреймов Daily, Weekly такое поведение может свидетельствовать о торговле в узком диапазоне в ожидании важного события, которое, по прогнозам, должно иметь благоприятные последствия.

Разворотная медвежья модель свечного анализа, состоящая из трех свечей, которая схожа с моделью «Вечерняя звезда». На восходящем тренде возникает бычья свеча с большим телом. На следующей свече торговля происходит внутри небольшого диапазона (свеча доджи). Третья свеча закрывается ниже серединной линии тела первой свечи.

Экономическое обоснование появления такого паттерна в свечном анализе аналогично модели «Вечерняя звезда» с более ярко выраженным нейтральным настроением рынка.

Свечные модели продолжения тренда

Паттерн продолжения тренда. Сначала идет длинная медвежья свеча, затем гэп, далее опять медвежья свеча. Третья свеча – бычья с ценой открытия внутри тела предыдущей медвежьей свечи и ценой закрытия внутри гэпа (гэп полностью не перекрывается).

В этой ситуации, согласно логике свечного анализа, быки делают попытку закрыть гэп, но безрезультатно, т.к. на рынке преобладают настроения к продаже. На более высоких уровнях короткие сделки начинают открываться с большей силой.

Модель продолжения нисходящего тренда. Сначала возникает длинная медвежья свеча, потом три свечи с небольшим телом, которые полностью укладываются в диапазон предыдущей свечи. Пятая свеча обновляет минимум.