Нефть – один из самых популярных сырьевых активов, который всегда находится на пике интересов трейдеров. Это одновременно интересный и непростой актив, и те, кто разбирается в теме, делают на трейдинге нефтью капиталы.

Сегодня мы совершим «полное погружение» в тему и постараемся рассказать все, что вам нужно знать для начала торговли нефтью, в том числе и рынке на форекс. Каким образом возникали нефтяные рынки, как будут обстоять дела в будущем, насколько эффективен разработанный инструментарий, с чего и как начать торговлю нефтью простому трейдеру, какие стратегии и тактики можно использовать для максимальной прибыльности на передвижениях «черного золота», а также у каких брокеров лучше торговать этим активом – об этом мы расскажем в данной статье.

Какими бывают сорта нефти и чем они отличаются?

Нефть, добываемая в разных частях света, весьма разнообразна по своему химическому составу и свойствам. Для того чтобы как-то классифицировать нефть и выстроить механизм ценообразования, были придуманы специальные маркировки: нефть была поделена на эталонные (лучшие, маркерные) сорта и все остальные.

Маркерные сорта нефти придумали для того, чтобы было просто сформировать цену на прочие экспортируемые сорта этого полезного ископаемого. Такими сортами в России являются марки Urals, Siberian Lights, REBCO, Sokol, Vityaz и некоторые другие

Эталонными сортами «черного золота» считаются те, которые обладают специальным составом. В этом конкретном случае, определяющую роль играют такие параметры, как содержание в ней серы, а также плотность. Сегодня на рынке реализуется 3 основных сорта эталонного типа. Это в первую очередь Brent и WTI, также иногда к ним относят Dubai Crude. Котировочные организации регулярно публикуют котировки на данные сорта.

• нефть Brent (Брент) – добывается на территории Северного моря. Она предназначена для европейского и азиатского рынков. Стоимость более половины продаваемых сортов «черного золота» определяются, исходя из котировок Brent;
• нефть WTI (Даблью-ти-ай) – предназначена для западных штатов США. Также ее используют, как мерило для прочих сортов «черного золота». В прошлом веке на протяжении длительного времени WTI считалась уникальным эталонным сортом;
• нефть Dubai Crude – ее часто применяют для определения стоимости «черного золота», которое экспортируется из государств, расположенных в акватории Персидского залива и в большом Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как правило, маркерные сорта имеют привязку к определенным месторождениям либо к их целым группам, «черное золото» из которых обладает идентичными характеристиками и реализуется на рынках с хорошей ликвидностью.

К традиционному сорту WTI относится легкая нефть, которая добывается в США на территории штата Техас. Ее стоимость применяется для вычисления стоимости других сортов нефти, которая добывается в США, а также и для определения стоимости того или иного сорта, которые импортируются в эту страну из-за рубежа.

Марка Брент, которая добывается в Европе, имеет хорошую плотность и предусматривает большую концентрацию такого вещества, как сера. Сначала Brent добывалась на территории Великобритании. Потом география расширилась и к этому сорту стали причислять сырье, которое добывалось и на территории норвежских островов. Сейчас Brent является самым точным маркером глобальной стоимости «черного золота» за последний период.

Цена на нефть и графики стоимости актива онлайн

Курс (цена) нефти – это спот цена одного барреля этого полезного ископаемого эталонного сорта. На основе цены на маркерные сорта нефти, формируются цены на все остальные, так называемые экспортные сорта. В биржевой торговле, как правило, для обозначения цены нефти используют термин «котировка».

Цены на маркерные сорта формируются на крупных мировых биржах. Так сорт Brent торгуется на ICE , а WTI на NYMEX .

Для того, чтобы все понимали, какая нефть продается на бирже, были введены международные обозначения. Их много, приведем лишь основные:

UKOIL – стоимость нефти марки Брент, выраженная в долларах США
USOIL – стоимость нефти марки WTI, выраженная в долларах США
BRN8 – фьючерсы на Брент (N – номер контракта, 8 – год поставки)
XBZ – CFD контракты на нефть марки Brent

Теперь, увидев биржевую котировку, USOIL=71, вы будете знать что цена на нефть марки WTI сейчас составляет 71$ за один баррель.

Нефтяные котировки являются ключевым фактором, оказывающим влияние на фондовые рынки крупнейших нефтедобывающих стран мира, в том числе США и России.

Онлайн-график цены на нефть WTI

График стоимости нефти Brent в реальном времени

Как можно торговать нефтью обычному человеку?

С появлением фьючерсов возможность инвестировать в черное золото и зарабатывать на изменении его цены, появилась практически у каждого желающего. Теперь вам достаточно иметь ПК или телефон с доступом в интернет, и вы можете стать нефтяным инвестором или трейдером. Для этого необходимо зарегистрироваться у онлайн брокера, предоставляющего доступ к торговле нефтью и совершить сделку. Само собой, если вы хотите чтобы сделка принесла прибыль, вам не обойтись без всестороннего анализа ситуации на рынке, ведь вам нужно правильно определить направление цены нефти в будущем.

Давайте посмотрим, какие варианты заработать на нефти есть у физических лиц.

Фьючерсы на нефть.

Желающих заработать на покупке/продаже нефти предостаточно. Вот только мало кто захотел бы этим заниматься, если бы нужно было приехать, например, в Кувейт, заправить в танкер полные баки сырой нефти и затем везти ее на другой конец света, чтобы продать потенциальному покупателю. Согласитесь, затратное занятие, как по времени, так и по средствам. Поэтому были придуманы фьючерсы на нефть – контракты на покупку/продажу, которые будут выполнены в будущем по цене установленной сейчас, и в полной мере соответствуют движению цен на реальную нефть. Приобретая такой контракт, покупатель становится фактически обладателем определенного объема нефти, однако ему не нужно физически транспортировать и хранить ее. В любой момент он может продать фьючерс по текущей цене на рынке.

Сейчас практически вся мировая торговля нефтью – это торговля фьючерсами, с той лишь разницей, что для компаний – это поставочные фьючерсы, а для трейдеров – расчетные.

Поясним: поставочные фьючерсы – обязательство физически доставить актив (в данном случае нефть), расчетные – необходимо выполнить обязательство лишь в денежном выражении.

Торговля фьючерсами на нефть ведется на специализированных фьючерсных биржах. В последнее время инструмент становится все более популярный и в торговлю включились уже не только экономические гиганты в лице США и Европы, но и догоняющие – Азия, СНГ, страны Южной Америки.

На рынке России обращаются только расчетные фьючерсы на нефть. Торги на них происходят по месяцам и имеют следующие особенности:

• в каждый момент на рынке обращаются 6 фьючерсных контрактов;
• проще всего купить/продать ближайший по сроку контракт (например, в октябре наибольшую ликвидность будет иметь ноябрьский фьючерс), но при этом он будет и самым дешевым;
• завершение обращения последнего из доступных контрактов (срок его экспирации) наступает через 6 месяцев.
• чем ближе экспирация фьючерса, тем меньше его стоимость (разница в цене между ближайшим 1-м и последним 6-м контрактом может быть 6-9%).

Поставочных контрактов на российском рынке, увы, нет.

Где купить: На сегодняшний день основные торги нефтяными фьючерсами ведутся на биржах:

NYMEX – Нью-Йоркская сырьевая биржа
ICE – Межконтинентальная биржа
СМЕ – Чикагская биржа
LME – Лондонская биржа металлов
SGX – Сингапурская биржа
MOEX – Московская биржа
SPB – Санкт-Петербургская биржа

Как купить: для России – на срочном рынке Московской биржи. Фьючерсные биржи не работают с физлицами, поэтому вам нужно будет зарегистрироваться у брокера, дающего доступ к торгам. Вот список брокеров, работающих с MOEX .

Какая сумма нужна: минимум, который вы можете приобрести на бирже – 1лот, который составляет 10 баррелей нефти. Считаем: 1 баррель на момент написания статьи равен 83 доллара США, значит минимально необходимая для инвестиций сумма = 830 USD.

Форекс и CFD контракты на нефть

Покупка фьючерсов на нефть через биржевого брокера связана с рядом трудностей, таких как сложная процедура регистрации и верификации, довольно высокий порог минимальной покупки (10 барелей). Более простым вариантом для рядового трейдера является покупка фьючерсов на рынке форекс или CFD.

Совет: начинающим инвесторам лучше покупать не сам фьючерс, а CFD контракт на цену фьючерса.

Торги «черным золотом» на торговой площадке Форекс осуществляются практически таким же способом, как и операции с использованием валюты. Здесь вы также найдете привычную цену продажи, цену покупки и, конечно, спред. Единственное отличие между ними – у нефти и валюты предусмотрены разные «кредитные плечи» и маржа. Например, один контракт на торговую операцию с сырьем может быть эквивалентен десяти, сотне, тысяче баррелей. Их оценка должна производиться в долларах.

Контракты на разницу цен (CFD) – аналог торгов нефтью на форекс, но выгодно отличается возможностью гибкой настройки кредитного плеча. Почитать про преимущества и недостатки CFD .

Где купить: форекс брокеры, предоставляющие возможность торговать нефтью. Из надежных площадок для России и СНГ можем порекомендовать Alpari и Rоboforex Обе площадки работают на рынке более 10 лет и имеют гарантировано высокое качество услуг.

Как купить: открываете счет у брокера, скачиваете торговый терминал МТ4 или МТ5, делаете депозит и открываете сделку по покупке нефти.

Какая сумма нужна: здесь вы можете начать уже с более скромным стартовым капиталом, благодаря использованию кредитного плеча, которое предоставляет брокер. Средний депозит трейдеров в товарные контракты на форекс около $300.

Также хорошим вариантом для новичков, желающих заработать на нефти, станут бинарные опционы. И вот почему:

• Бинарные опционы самый простой вид торговли. Здесь вам необходимо лишь угадать направление движения цены актива.
• В бинарниках самый низкий порог входа по депозиту и по сумме сделки. Вы можете начать торги черным золотом буквально с 10$ и ставить по 1$ на каждую торговую сессию.
• Как правило у брокеров БО отсутсвует спрэд.
• Заработать можно быстро и много. В отличии от биржевых фьючерсов и форекса, где нужно дожидаться экспирации контрактов и завершения таймфреймов, здесь вы можете задать период в несколько минут. По его завершению, если ваш прогноз оказался верным, вы мгновенно получаете прибыль равную в некоторых случаях до 70% от ставки.

Однако нужно понимать, что тут возрастают и риски.

Пример. Курс нефти на текущий момент $70,00 за баррель. Вы сделали ставку $100 на бинарных опционах, что курс упадет в ближайшие 3 минуты. По завершении указанного времени стоимость нефти составила $69,99 за баррель. Ваш прогноз оказался верен (не важно, насколько упала цена актива) и вы получаете назад свою ставку плюс 70% (условия брокера Finmax) от суммы ставки, т.е. еще $70. И это за 3 минуты!

Тут есть еще один важный момент. Рынок бинарных опционов проще чем форекс и биржевой рынок с технической точки зрения, что привело к появлению в последнее время большого числа непрофессиональных и даже откровенно мошеннических компаний в этой сфере. Говоря проще, появились дельцы, которые просто хотят «обуть» доверчивых клиентов. Попадая к таким брокерам, вы с вероятностью 99% потеряете свои деньги. Поэтому стоит тщательно выбирать брокера для торговли на БО. На рынке есть достойные компании, которые подтвердили свою репутацию временем и отзывами трейдеров.

Из брокеров бинарных опционов для торговли сырьевыми активами (в т.ч. нефтью) можем порекомендовать . Эта компания на рынке с 2015 года. Имеет надежного российского (не офшорного!) регулятора – ЦРОФР, что гарантирует вам защиту ваших интересов в случае спорной ситуации. Брокер гарантирует мгновенное исполнение ордеров. Большинство отзывов положительные. Мы сами тестировали почти всех брокеров БО и Финмакс действительно является одним из лучших.

Как начать торговать?

Рассмотрим процесс торговли на примере брокера Finmax. Все предельно просто. Для начала нужно пройти .

Лайфхак! Для наших клиентов на Финмакс действует приватное условие: вы можете заключить одну пробную сделку. Если ваш прогноз окажется не верен, деньги будут возвращены на счет. Такая Сделка без риска позволит вам понять принцип работы опционов и начать торговлю нефтью не опасаясь понести убыток.

Затем открываете реальный счет, пополняете его и действуете пошагово (см. изображение ниже)

«Черное золото» у брокеров

Сейчас за стоимостью нефти внимательно следят даже те, кто лишь понаслышке знаком с торгами на бирже. Это объясняется привязкой курса доллара к нефти. В целом же, объемы торговли нефтью обладают общим стандартом объема – 1 тыс. баррелей на 1 созданный контракт. Если же заглянуть за пределы Форекс, то там фигурируют любые объемы, которые исчисляются даже в вагонах.

Время торгов

Время торгов «черным золотом» посредствам Форекс стартует с первого дня недели ровно в 1 ч. по Гринвичу. Завершаются же они в последний рабочий день недели, в 10 ч. вечера. Причем данное правило применимо, как к торгам, в которых участвует и американская нефть, и «черное золото» из Великобритании. Однако, существует и незначительный перерыв. Он начинается с 23 ч. вечера по Гринвичу и заканчивается в 1 ч. ночи. Вместе с тем, у абсолютно каждого контракта есть определенный срок истечения. Когда он наступает – контракты, которые не были закрыты, закрываются в автоматическом режиме. Что же касается открытых ордеров, то они отменяются. Если вам понадобится запустить торговлю вновь, то у Вас появится возможность открыть еще позиции. Они будут рассчитаны уже по действующему курсу. На них будет выставлена уже другой срок истечения.

От чего зависят котировки нефти?

На изменение стоимости «черного золота» могут повлиять различные факторы. Попробуем разобрать каждый из них в отдельности.

1. Природный. Чтобы осуществлять эффективную торговлю на протяжении длительного времени и занять хорошие позиции на рынке требуется правильно вычислить объем залежей «черного золота» в конкретном регионе. Также необходимо определить примерный срок, когда они истощатся. Немаловажно учесть и климатический фон. Так, из-за глобального потепления могут существенно сократиться объемы покупаемой нефти.
2. Геополитический. Данный фактор подразумевает наличие конкретных договоренностей, которые заключили между собой страны. Огромную роль играют и консорциумы производителей нефти. Причем стоимость «черного золота» весьма зависима от геополитических напряженностей. К сожалению, огромные залежи нефти находятся в тех регионах, где часто происходят военные конфликты. Ярким тому примером служит Ирак, Ливия, Судан, Нигерия.
3. Запасы сырой нефти. Данные о запасах «черного золото» в том либо ином государстве частенько просачиваются в СМИ и могут кардинально поменять существующий курс.

Насколько дружны американский доллар и нефть?

В процессе торгов «черным золотом» без использования американской валюты не обойтись. Каждая из сделок заключается именно в долларах США. Оно и неудивительно. Ведь рассчитываться ими значительно удобнее, чем другой валютой. В противном случае, трейдеры и игроки биржевых торгов были бы вынуждены делать лишние операции.

В настоящий момент нефть расценивается как самодостаточная валюта. При этом все существующие национальные валюты приравниваются к долл. США. А тот, в свою очередь, сильно привязан к «черному золоту». То есть, изменение стоимости нефти моментально отражается на курсе доллара, национальных валютах других стран. В том числе, чувствителен к подобным колебаниям и евро.

Волатильность

В течение последних пятидесяти торговых суток, «черное золото» ежедневно демонстрировало в среднем колебания в диапазоне от 1 до 2%. Данный показатель значительно уступает прошлогоднему результату. Если свериться со средними показателями, которые датированы 1983 г., то видно, что с начала 2015 г. до начала прошлого года цены практически приблизились к нижайшему минимуму. А каждодневные колебания волатильности достигали примерно «плюс»-«минус» 4%.

Иными словами, сегодня волатильность на рынках, где торгуется «черное золото», является умеренной. Однако, она не застрахована от видоизменения. Внести свои корректировки может геополитическая обстановка на территории Ближнего Востока и Южной Кореи. Также немалую роль может сыграть динамика производительности КНГ, евроскептические настроения, политика ФРС США. Последний регулярно обогащается капиталами рынков, которые только находятся на стадии развития. Еще раз стоит напомнить, что, исходя из исторического опыта, волатильность стоимости на «черное золото в среднедневном выражении может оставаться достаточно высокой.

Какие стратегии применять для торговли нефтью?

Что касается основных индикаторов, которыми трейдеры пользуются в процессе торгов «черным золотом», то они следующие:

o Bollinger Bands;
o MACD;
o RSI;
o Stochastic.

Впрочем, можно воспользоваться и таким дополнением, как проверенный временем Price Action . Он анализирует свечные паттерны, направления и силу трендов, определяет уровни поддержки, а также сопротивления. При этом он изучает трендовые линии, графические фигуры и, в целом, улучшает вашу торговлю. Более того, графики «черного золота» имеют одну отличительную особенность. Они отражают затяжные продолжительные тренды, для которых характерно малое количество откатов и ложных выносов.

Хорошо проявил себя и так называемый . Он отлично подходит для торгов различным сырьем, а также фьючерсами. Именно последние являются самым эффективным торговым решением при работе с «черным золотом». Так вот, VSA полнится новыми возможностями, которые будут весьма полезны для трейдеров при совершении нефтяных сделок. При этом VSA славится своими отличными возможностями в области прогнозирования и выявления передовых рыночных тенденций.

На любые энергоносители, как и на другие товарные группы, оказывают непосредственное влияние сезонные факторы. На всякий случай, стоит напомнить, что сезонность – это совокупность различных событий, которые приводят к непрогнозируемому повышению либо уменьшению цен базовых активов в течении исследуемого периода времени. Некоторые трейдеры учитывают данные факторы при составлении собственных стратегий.

Учитывая то, что «черное золото» – это источник энергии, его продажи значительно возрастают зимой. То есть когда в Северной Америке становится очень холодно. К слову, в последнее время эта закономерность напоминает о себе с завидной регулярностью. Метеорологам даже пришлось пользоваться специальным термином. В данном случае, речь идет о полярном вихре. Такое название они присвоили климатическому явлению, которое подвергает Великие Озера сильным заморозкам. Зачастую этот импульс фиксируется в такие месяцы, как январь, февраль. Действует же он до марта месяца. Все это применимо и к мазуту. Ведь именно им отапливаются частные дома, промышленные сооружения. Также из мазута вырабатывают электроэнергию. Не стоит забывать, что в зимний период ночи длятся дольше, чем летом.

Затем следует характерный спад, который тянется до наступления лета. В благоприятную погоду подавляющее количество людей отправляется на отдых и, следовательно, стоимость бензина возрастает. Параллельно, до сентября месяца, увеличивается в цене и нефть. После чего ее стоимость резко падает. Но ненадолго. С наступлением нового года она снова дорожает, отвоевывая утерянные позиции.

Объяснить подобные ценовые колебания можно несколькими факторами. В первую очередь, люди начинают покупать меньше топлива, ведь автомобильный сезон остался позади, а основные работы на полях уже завершены. Также свою лепту вносят и жаркое лето. Чтобы спастись от жары, потребители расходуют электроэнергию для кондиционирования. Что же касается генерирующих компаний, то вместо мазута они начинают пользоваться газом. Так как последний в США не отличается высокой стоимостью и соответствует действующим экологическим нормам. Вместе с тем, наблюдается стабильно-высокий уровень предложения по «черному золоту» и нефтепродуктам. Ведь в летний период значительно проще добывать из недр необходимое сырье и осуществлять его транспортировку. Особенно, это касается Северного полушария.

С другой же стороны, назвать спрос эластичным можно с большой натяжкой. На его влияет динамика глобальных экономических процессов. Поэтому не удивительно, что многие производства, преимущественно, складируют изготовленную «продукцию». Иными словами, энергоносители просто закачиваются в специальные резервуары. Это хорошо прослеживается на пятнадцатилетних, двенадцатилетних и десятилетних данных. А вот на девятилетних и семилетних картина выглядит менее четкой. Обусловлено это влиянием последних лет.

Однако, некоторые тренды сезонов в том или ином выражении все же сохраняются. С их помощью можно выбрать верное направление для осуществления сделок. Другими словами, если многолетние закономерности идут вразрез с технической составляющей, то рациональнее игнорировать спекулятивные операции. И, наоборот.

Как было упомянуто выше, изменяющееся настроение трейдеров, специфические факторы, стоимость разных маркировок «черного золота» либо изготовленных из него продуктов, могут не совпадать друг с другом. Такой диссонанс между ценами близких активов принято называть «межтоварным спредом». При этом необходимо учитывать факт, что этот термин не обуславливает привычную разницу между ASK и BID. Кстати, данные об этих котировках встречаются в спецификации инструментария.

Как-то Майрон Уоткинс, который был отменным экспертом в области экономики и работал в известном на весь мир Нью-Йоркском университете, сказал, что одна из проблем нефти состоит в том, что ее всегда в избытке либо, наоборот, ничтожно мало. Ох, как он был прав. Особенно, его утверждение актуально в последние годы. Мировые рынки сталкиваются с чрезмерным предложением, а страны-участницы ОПЕК вынуждены искать компромисс и значительно лимитировать добычу «черного золота». Делают они это для того, чтобы стабилизировать стоимость и выиграть драгоценное время для осуществления целого пакета обширных реформ, без которых данная отрасль просто не выживет в дальнейшем.

В последнее время себестоимость производства «черного золота» сланцевого типа на территории США упала до 20 долл. за 1 баррель. Иными словами, она стала эквивалентной цене добычи традиционным методом. В первую очередь, сложившаяся тенденция объясняется тем, что технология извлечения сланцевого сырья все время совершенствуется. Например, в 2012 г. себестоимость извлечения посредствам данного метода достигала 100 долл., но в прошлом году этот показатель удалось снизить в пятикратном размере.

На сегодня наиболее бюджетное извлечение «черного золота» из недр земли производится в таком государстве, как Саудовская Аравии, а также на территории Ирана. Если же говорить о РФ, то уже существующие месторождения предполагают извлечение из недр земли сырья по себестоимости шесть долл. В то же самое время еще не разведанные предусматривают другую цифру – 16 долл.

Сырое «черное золото» марки WTI стремительно росла в стоимости после того, как окончилась 1-я мировая война. Своего максимума она достигла в двадцатых годах двадцатого века, а затем уже двигалась боковым трендом. И лишь эмбарго в семидесятых годах спровоцировало параболическое ралли, которое застряло на отметке в 120 долл. Своего же пика нефть WTI смогла достичь на заре семидесятых, после чего настал черед извилистого упадка, который длился до начала двухтысячных. Именно тогда международная деловая активность испытала сильнейший спад.

В итоге, «черное золото» летом 2008 г. достигла самых высоких ценовых показателей и замерла на отметке в 144 долл. за 1 баррель. Но уже к 2010 г. она торговалась в диапазоне 70-130 долл. В таком стоимостном сегменте она держалась до «экватора» 2014 г. Затем произошел мощный спад. Что же касается дня сегодняшнего, то нефть WTI реализуется в диапазоне 45-46 долл. за 1 баррель. В наши дни основной проблемой нефтяного рынка является перепроизводство сырья. Ее спровоцировал недостаточный глобальный спрос и увеличившаяся добыча сланца на территории США. Все это привело к уменьшению стоимости «черного золота». Масла в огонь подлила и отмена санкций, введенных когда-то против иранских властей. Как только их упразднили, цены на марку нефти Brent упали почти до 27,70 долл. за 1 баррель. Таким образом, был обновлен тринадцатилетний минимум.

Странам-экспортерам ничего не остается, как решать данную проблему посредствам уменьшения квот на добычу «черного золота». Но это лишь временная мера, которая ослабляет симптомы. Необходимо искать другие инструменты для решения сложившейся проблемы. Иначе перепроизводства нефти в обозримом будущем не избежать. Не исключено, что сейчас лишь поэтапное оздоровление мировых экономических процессов, активности в промышленности и спроса со стороны покупателей способны создать благоприятный климат для повышения стоимости нефти.

Впрочем, для успешных торгов нефтью, необходимо обладать определенными знаниями и иметь большой опыт. Более того, требуется все время держать руку на пульсе рынка и все время следить за новостями, которые поступают из разных сфер.

Начиная с июня 2014 года, курс нефти падал в цене, поскольку рост предложения со стороны ведущих нефтедобывающих стран превышал мировой спрос на «черное золото».

• С 20 июня 2014 года подешевела более, чем на 64%, что поставило в тяжелое положение нефтепроизводителей, которые вынуждены погашать долги, сформированные еще в период высоких цен на нефть.
• С марта 2015 года количество нефтяных буровых установок сократилось на 703, поскольку низкие цены на нефть привели к сокращению прибыли.
• С начала 2015 года более 40 американских компаний объявили о своем банкротстве.
• Управление энергетической информацией в своем ежемесячном мартовском обзоре рынка нефти прогнозирует снижение добычи шельфовой нефти в апреле на 106 тыс. баррелей в день по сравнению с мартом до 4.871 млн. баррелей в день.

В прошлом месяце ведущие нефтедобывающие страны – Саудовская Аравия, Россия, Катар и Венесуэла – заключили соглашение о замораживании объемов нефтедобычи на январском уровне с целью сокращения излишка «черного золота» на мировом рынке при условии, что другие производители последуют их примеру. На этих новостях котировки нефти перестали падать, поскольку появилась надежда, что рост спроса компенсирует излишек нефти при условии неизменных объемов ее добычи. И данные Генеральной администрации таможни Китая это подтверждают: импорт сырой нефти в Китай, который занимает второе место в мире по ее потреблению, за год к февралю возрос на 20% до 8 млн. баррелей в день, что стало историческим максимумом.

Хотя по результатам недавнего роста стоимость нефти марки Brent увеличилась на 7% за год, многие аналитики справедливо отметили, что на рынке нефти сохраняется ее избыточное предложение и что для достижения баланса цены должны оставаться на низком уровне даже при сокращении предложения. Ключевой фактор, который продолжает оказывать понижательное давление на стоимость нефти – стремление Ирана нарастить объемы нефтедобычи до досанкционного уровня в 4 млн. баррелей в день и рост экспорта с целью вернуть себе утраченную долю рынка, о чем власти страны уже не раз заявляли.

Как нефтяные компании реагируют на изменения цен на нефть

Динамика акций крупнейших энергетических компаний зависит от цен на нефть: они реагируют на колебания стоимости на сырье, однако в долгосрочной перспективе эти изменения обыкновенно оказываются меньше, чем изменение стоимости самой нефти. В значительной степени это объясняется интегрированной бизнес-моделью ведущих энергетических компаний, чья деятельность подразумевает поисково-разведочные работы и добычу сырой нефти, а также первичную нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов.

Подобная интегрированная модель делает прибыль компаний менее зависимой от изменений стоимости нефти: в то время как прибыль компаний от продажи нефти падает по мере снижения стоимости последней, сокращаются и производственные затраты, а прибыль от нефтепереработки, напротив, возрастает, что отчасти компенсирует снижение прибыли от разведки месторождений. Таким образом, котировки акций крупнейших компаний энергетического сектора как падают, так и растут в меньшей степени, чем котировки нефти.

Представленная ниже таблица показывает динамику различных активов и наглядно показывает, что за рассмотренный период изменения котировок ведущих нефтяных компаний – Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX) и BP (BP) – имели меньшую динамику, чем колебания стоимости нефти.

Парный трейдинг по нефти и акциям нефтекомпаний

Чтобы заработать на разнице скорости изменений котировок акций крупнейших энергетических компаний и нефти, можно использовать торговую стретегию одновременного открытия коротких и длинных позиций по вышеупомянутым инструментам. Суть стратегии одновременного открытия противоположных позиций по нефти и акциям энергетических компаний аналогична парному трейдингу. К примеру, за первый период с 20 июня 2014 года по 14 января 2015 года прибыльная торговая стратегия была такова: по нефти марки Brent и длинная позиция по акциям любой ведущей энергетической компании. Во втором периоде с 14 января 2015 года по 6 мая 2015 года стоило открыть длинную позицию по Brent и короткую по акциям любой их трех компаний. В последующие два периода, когда нефть дешевела, стоило играть на понижение котировок Brent и на повышение акций.

Зарабатываем на нефти по-другому

Технология персонального композитного инструмента (PCI), разработанная на основе метода GeWorko, – идеальный инструмент для изучения относительной динамики нефти и акций крупнейших компаний энергетического сектора, а также для реализации соответствующей торговой стратегии. Инвесторы могут создавать безграничное число новых финансовых инструментов – PCI – объединяя активы с различных рынков и из разных классов, чтобы опробовать свои инвестиционные идеи на запатентованной торговой платформе. Можно создать PCI с акциями крупной энергетической компании в базисной части и нефтью Brent в котируемой части. Подробная инструкция о том, как создать PCI при помощи инновационного метода GeWorko, доступна на странице .

Мы задали следующую структуру PCI: базовый портфель состоит из 123 акций Exxon Mobil, а котируемый – из 274 баррелей нефти марки Brent. Мы назвали только что созданный PCI &XOM/Brent, и его динамика представлена на Графике №1. Для сравнения, динамика стоимости барреля нефти марки Brent представлена на Графике №2.

Чтобы сделать выводы об относительной доходности акций Exxon Mobil и нефти Brent, необходимо отметить, что цена PCI равна соотношению долларовой стоимости 123 акций Exxon Mobil и 274 баррелей нефти марки Brent. Графики выглядят как противоположные друг другу: когда летом-зимой 2008 года стоимость Brent обвалилась – стоимость PCI разко возросла. Аналогично, когда в 2009-2010 гг. котировки Brent отыгрывали падение, PCI падал. Это означает, что акции Exxon Mobil, которые расположены в числителе ценового соотношения PCI, в летне-зимний период 2008 года упали меньше, чем Brent. Соответственно, в последующий период, когда стоимость нефти Brent отыграла падение, акции Exxon Mobil выросли в меньшей степени. Данная модель позволяет торговать двумя активами путем открытия по ним противоположных позиций – именно эту возможность дает наш PCI.

Технический анализ пары Акции Exxon Mobil / Нефть Brent

Мы можем использовать аналитические инструменты платформы NetTradeX для проведения технического анализа графика цены PCI &XOM/Brent и выявления торговых сигналов. Давайте взглянем на дневную динамику стоимости &XOM/Brent, представленную ниже на Графике 3:

Стоимость PCI росла с мая 2015, достигла максимума в середине января 2016 и с тех пор падает.

• Она опустилась ниже линии шеи модели «голова и плечи», которая сформировалась в последние три месяца, что является бычьим сигналом.
• Цена преодолела линию поддержки восходящего тренда и торги закрылись ниже нее, что является явным медвежьим сигналом.
• достиг зоны перепроданности и показывает рост.
• Сигнальная линия MACD опустилась ниже нулевого уровня, сам индикатор находится ниже сигнальной линии и расстояние между ними растет – это служит дополнительным сигналом к понижению.

В целом, рынок смотрит вниз, на что указывает красная нисходящая стрелка на графике PCI. Можно прямо сейчас открыть короткую позицию по PCI путем размещения лимитного ордера на продажу с точкой входа ниже линии поддержки, и ограничить убытки выше последнего фрактального максимума на отметке 1.0172. Технический анализ персонального композитного инструмента &XOM/Brent приводит к однозначному выводу: следует продавать PCI, что подразумевает продажу акций Exxon Mobil и покупку нефти марки Brent – именно так необходимо действовать при тенденции к росту котировок нефти.

День добрый, дорогие читатели и посетители нашего сайта. В данной статье мы с вами поговорим, как заработать на нефти. Словом, нефть является весьма привлекательным активом с хорошей динамикой.

Для справки, если у вас будет желание поторговать нефтью, то рекомендую рассмотреть вариант открытия счета у брокера Церих. по данной ссылке вы найдете всю информацию, как торговать нефтью у данного брокера.

На самом деле, нефть является не только одним из важнейших компонентов мировой системы, но и достаточно популярным активом, который интересен многим трейдерам. Действительно, нефть весьма хорошо прогнозируемый инструмент, который прекрасно отрабатывает и технический и фундаментальный анализ.

Есть много трейдеров, которые торгуют только нефтью, и живут припеваючи. В целом, нефть очень активно реагирует на многие фундаментальные факторы, которые происходят в мире. Это обуславливает достаточно высокий уровень волатильности, который позволяет зарабатывать стабильную прибыль. То есть, «ездит» на нисходящем и восходящим «подгоняет».

Готовимся к торговле активом

Как правило, цена нефти активно ходит в тенденции, то есть, затяжные флеты по данному активу бывают весьма редко. Соответственно, этот актив будут выбирать те трейдеры, которые торгую по трендовым торговым стратегиям. Всего можно выделить несколько способов торговли нефтью на бирже – это фьючерсные контракты, контракты, заключенные вне биржи (), и с помощью долгосрочных контрактов.

Наибольшие объемы торгов по нефти проходят на Нью-Йоркской NYMEX и Лондонской бирже ICE. Конечно, нефть торгуется и на других биржах, но объемы там не столь высоки. В отличие от биржевого рынка, внебиржевой рынок не имеет единого места дислокации.

На биржевых рынках есть единый объем по контракту нефти, который составляет 1000 баррелей в одном контракте. На внебиржевом рынке таких ограничений нет, вы можете торговать любым объемом, которым только захотите.

Внебиржевой лот значительно привлекательнее реального рынка. Торговля им доступна каждому.

Тут уже решать конкретно каждому трейдеру. Внебиржевой рынок хуже контролируется, но на нем торговать нефтью получиться дешевле, потому как 1000 баррелей это весьма крупная сумма. Тут дается много советов. Не могу не вспомнить .

Посудите сами, да, за последние пару лет стоимость нефти стремительно снизилась со 120 до примерно 50 долларов за баррель. Итого, считайте, чтобы купить 1 контракт нефти на реальном рынке, вам понадобится 50000 долларов, чтобы заключить один контракт при плече 1 к 1. Конечно, на практике, плечо будет больше, но все равно сумма выйдет приличная. В этом абзаце про торговлю плечом упомянуто, а в теме как раз рассказано подробнее об этом.

Именно поэтому многие предпочитают торговать CFD контрактом на нефть, потому как платить придется значительно меньше, да и выбрать можно любой объем. Я считаю, что это рационально, так как на реальном рынке, даже при учете кредитного плеча, позволить себе торговать там могут только те трейдеры, которые имеют очень крупный капитал.

О цене на нефть

Теперь интересное: из чего формируется стоимость нефти? Думаю, многие задавались этим вопросом, и я попробую на него ответить. Нефть добывается на разных месторождениях, соответственно, она будет отличаться по качеству и своим свойствам.

Исходя из этого, логичным будет предположить, что разные сорта нефти будут отличаться и по стоимости. Хочу сразу сказать, что нефть, которая появляется на рынке, она является нефтью с нескольких месторождений.

Существует, как ни странно, более двухсот сортов нефти.

Это своего рода эталонные сорта, которые являются самыми лучшими образцами. В Европе и Азии эталонной считается марка Brent (), на территории Северной и Южной Америки эталоном считают WTI.В общем, сортов достаточно много, и в разных регионах они являются эталонными, но я вам сказал про два сорта, которые являются наиболее популярными. В общем, сортов нефти насчитывается порядка 200, согласитесь, это очень много.

Но ввиду этого самого огромного разнообразия сортов нефти, в торгах участвуют только самые наиболее ликвидные сорта. Считается, что цена на черное золото в рамках биржи являются наиболее объективными.

Смотреть видео про способы торговли

Недаром многие трейдеры отмечают, что нефть является действительно хорошо прогнозируемым инструментом в техническом плане, но по мнению многих инвесторов, есть один нюанс, которые делает нефть не совсем прогнозируемым в некоторые моменты – это принадлежность данного актива к фундаменталу.

То есть, фундаментальные факторы очень сильно отражаются на нефти, кроме того, стоимость нефти является порой и управляемой. Все слышали про организацию ОПЕК? Так вот решения этого консорциума напрямую и дают резкие изменения в стоимости нефти.

От чего еще зависит и к чему привязан актив

Посмотрите даже сейчас, за два года стоимость нефти упала более чем в 2 раза. Но, в любом случае, нефть является весьма привлекательным активом для спекулятивных торговых действий.

Привязка нефти к доллару — это, практически, традиция.

Теперь давайте поговорим о том, почему стоимость нефти привязана к доллару. Первая причина состоит в том, что нефть сама по себе негласно стала полноправной валютой. Этот факт обуславливает момент, что изменения в стоимости нефти отражаются и на самом долларе.

Кроме того, крупные компании, торгуя нефтью предпочитают выбирать доллары, дабы минимизировать издержки от возможной конвертации валют. Намного проще национальную валюту перевести именно в доллары.

Возьмем из повседневной жизни, ведь мы часто мысленно переводим рубли на доллары. По крайней мере, куда чаще чем в евро или фунты. Тут уже работает именно психология.

Действительно, нефть является очень привлекательным активом для инвесторов и трейдеров, более того, экономики целого ряда стран привязаны к стоимости нефти, в том числе и России. Все мы знаем, что сейчас стоимость нефти очень снизилась, соответственно, у многих трейдеров возникает вопрос, а вернется ли цена обратно. Полагаю не лишним будет вспомнить тему: .

Как гласит один из постулатов технического анализа – история повторяется. Вполне возможно, что стоимость нефти снова будет 120 за бочку, но другой вопрос состоит в том, а когда это будет. Цена может не вернуться обратно и через 10, и через 20 лет.

Вся прелесть, как раз, состоит в том, что мы не знаем, куда пойдет цена, нам просто остается смотреть и ждать. В любом случае, самому трейдеру не особо важно, сколько стоит нефть, важно, чтобы она давала хорошие движения. И нефть действительно дает хорошие движения, на которых можно хорошо зарабатывать. Сравниваем её с другими активами, например, в теме: .

Надеюсь, что данный материал был вам полезен друзья, до новых встреч.

Зaрaботок на нефти 120 000 рублeй в месяц — Это легкая работа – вы делаете то, что любите!

Проверенный способ – работает так быстро и так хорошо, что будет трудно отойти от компьютера без денег.

Пошаговые практические действия – все описано таким образом, что справится даже пенсионер, который первый раз сел за компьютер.

Прибыль уже через 24 часа – вот насколько все просто!

— У Вас заканчиваются деньги?

Вы хотите начать зарабатывать в интернете честным путем, но не знаете как?

Курсы по заработку у Вас не работают, и отправляются в мусорную корзину?

Если вы хотите изменить свою жизнь, то будьте внимательны!

Что сейчас происходит?

• Постоянные санкции

Новые и регулярные санкции, со стороны Обамы и Меркель влекут не только для России, но и для всего мира экономические проблемы, которые, как всегда, сказываются в большинстве своем на обычных людях, таких как мы с вами. И выживать с каждым днем становится все тяжелее.

• Безработица

В связи с экономическим кризисом, работодателям приходится оптимизировать свой бизнес и чтобы хоть как-то остаться на плаву, им приходится сокращать раздутый штат сотрудников и уменьшать зарплаты. Соответственно, количество безработных в нашей стране постоянно растет и возможно именно вы, окажетесь на их месте.

• Нестабильность рубля

Как следствие от санкций, нестабильность курса рубля остается главным событием для экономически активного населения городов России. Влияние курса на себе уже ощутили 66% жителей России. Все эти люди, почувствовали на себе рост цен и уменьшение доходов.

• Отсутствие денег

Все вышесказанное ведет к падению нашего уровня жизни. Индексации социальных выплат, пенсий и зарплат, просто не успевают за темпами инфляции. Поэтому, сегодня нам и нужен свой, независимый источник дохода, который поможет нам пережить трудные времена. Сегодня, данным источником является всемирная паутина.

И как следствие, сейчас у вас наверняка тяжелая жизненная ситуация?

— вы лишились работы и не знаете, как прокормить семью

— кредиты не дают покоя, коллекторы звонят, проценты только растут

— на почве нехватки денег в вашей семье нарастает напряжение

— вы забыли, когда последний раз были на отдыхе

— вы крутитесь как белка в колесе, чтобы заработать, а денег все нет

— вы живете от пенсии до пенсии, которой хватает только на лекарства

— вы перепробовали уже все способы, отчаялись и не знаете, как жить дальше

Я не могу за вас решить все эти проблемы, но я могу помочь вам создать свой источник стабильного дохода в сети интернет, с заработком на нефти, которая всегда в цене!

Представляю систему:

«Заработок на нефти 120 000 рублей в месяц!»

Ключевые моменты системы заработка:

• Стабильный заработок

Вы будете зарабатывать 120 000 рублей каждый месяц и обналичивать деньги в банкомате

• Ничего сложного

Справится абсолютно любой, умеющей включать компьютер человек. Нужно лишь повторить действия, представленные в курсе.

• Помощь гарантирована

Оказывается техническая поддержка 24 часа в судки, вы смело можете задавать любые вопросы

Кто автор системы?

Здравствуйте!

Меня зовут Гладких Роман Григорьевич. Мне 31 год. Родился в Тамбове, теперь живу в Москве. По образованию я инженер. Работу найти в моем, на самом деле просто, но вот чтоб она приносила достаточно денег — нет. С тех пор, как я понял, что можно у нужно зарабатывать больше, я начал искать способы заработка в сети интернет, так как мне казалось, что проще этого ничего быть не может.

Я работал на сайте workzilla, пытался писать статьи, предлагал людям становиться рефералами, кликал по ссылкам и многое-многое другое.

Короче, пробовал я все подряд. Что-то работало, что-то было полнейшим бредом. Пару месяцев назад я изобрел личную авторскую методику по заработку денег.
Потратить время, поработать, приложить усилия и научиться зарабатывать ЧИСТЫМ способом, который никогда не перестанет работать — вот что я предлагаю. Настройте авторскую систему «заработка на нефти» и получайте ежедневно пассивный доход!
Почта: [email protected]

В чем заключается работа?

Очень важно! Работа не связана с Yandex.Toloka, Forex и торгами на рынках!

Вот чем вам придётся заниматься. Серьезная и авторитетная компания будет предоставлять вам информацию связанную с нефтью и другими ценными ресурсами, а именно:

• Картинки — Вам нужно выбрать более «цепляющие» и интересные
• Видео — Просмотреть видео фрагменты длительностью от 2 до 10 минут
• Тексты — Скопировать полученный текст в указанное место

Данную информацию необходимо редактировать (все очень просто) и размещать в указанных источниках. Работа заключается с компанией «iq option «.

Система не имеет ничего общего:

• С созданием инфопродуктов;
• С фрилансом и копирайтингом;
• С заработком на блогах;
• C адалтом или порно;
• С продажей физ. товаров;
• С заработком на играх;
• С выполнением заданий;
• С покером или казино;
• С торговлей на форекс;
• С чтением писем; Со ставками на спорт;
• С биткоинами;
• С заработком в соц.сетях;
• С сомнительными программами и сервисами;
• С рассылкой писем;
• С заработком на Ютьюб;
• С МЛМ и пирамидами;
• С кликами или буксами;
• С раздачей кредитов;
• С ПАММ счетами;
• С обманом и «серым» заработком
• Курс НЕ связан с Глопартом, QwertyPAY и тому подобному. Для курса не нужен сайт, блог, группа, база подписчов!

Самая легкая работа!

На всю работу уходит не более 2 часов в день. Вы работаете только тогда, коггда вам нужны деньги!

Кому подойдёт данная система?

• Пенсионерам
• Мамам и домохозяйкам
• Студентам
• Тем, кто ищет дополнительный источник дохода

Доступна каждому

Все описано таким образом, что справится даже пенсионер, который первый раз сел за компьютер.

Стабильные выплаты

Выплаты приходят в платежную систему, затем перевод на картую. Выплаты происходят в автоматическом режиме

Проверенный способ

Работает так быстро и так хорошо, что будет трудно отойти от компьютера без денег.

Техническая поддержка 24 часа, 7 дней в неделю

Круглосуточная поддержка! 24/7 (Служба работает без перерывов)! Ответ на любой Ваш вопрос — моментальный! Пишите на почту: [email protected]

Часто задаваемые вопросы:

Потребуются ли от меня дополнительные вложения знания и навыки?

Вложения не нужны! Но если вы хотите увелечить свои результаты, в курсе есть специальный урок, там потребуются вложения до 10 рублей, повторяю ВСЕГО до 10 рублей.

Никакие особые знания и навыки не нужны. Вам просто нужно будет повторять простейшие действия из курса

Курс состоит из 8 пошаговых уроков.

Куда я буду получать заработанные деньги?

Есть 6 вариантов получения денег, вы можете выбрать более удобный для вас или получать деньги сразу же на банковскую карту, на Ваш кошелёк Webmoney, Qiwi или Яндекс деньги.

Кто будет мне помогать если я запутаюсь?

Помогать Вам будет наша профессиональная группа поддержки. Вам достаточно написать на email [email protected] Ваш вопрос и Вам на него моментально ответят. Также и поддержка в онлайн чате.

Я сомневаюсь, что мне действительно нужно это!

Сомневаться или нет, это ваше право. Если вы не уверены, просто можете проходить мимо. «Человек, которому повезло, – это человек, который делал то, что другие только собирались сделать. (Жюль Ренар)»

Мне 63 года, я с компьютером на «Вы». Мне точно подойдет?

Конечно! Инструкции действительно понятны и очень просты — Все наглядно показано что за чем нужно нажимать! И к тому же вам всегда помогут!

Когда пойдут первые деньги?

Первые деньги сможете получить после курса, в среднем на это уходит 2 часа.По статистике уже через 6 часов, вы получите свои первые 1 000 рублей.

Хотите зарабатывать 120 000 рублей в месяц, уделяя работе 2 часа в день?

Если у Вас есть деньги — Вы обладаете свободой делать все то, что захочется!